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富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 20.53% | -10.40% | 19.93% | -10.31% | 10.48% |
含息 | 24.99% | -6.63% | 23.66% | -7.07% | 14.17% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0359 | 14.2600 | 0.25% |
02/01 | 0.0387 | 13.9500 | 0.28% |
03/01 | 0.0387 | 13.4400 | 0.29% |
04/01 | 0.0387 | 13.6000 | 0.28% |
05/02 | 0.0387 | 13.7500 | 0.28% |
06/01 | 0.0387 | 13.4800 | 0.29% |
07/01 | 0.0387 | 12.5800 | 0.31% |
08/01 | 0.0387 | 13.3300 | 0.29% |
09/01 | 0.0387 | 12.7100 | 0.30% |
10/03 | 0.0387 | 12.0000 | 0.32% |
11/01 | 0.0387 | 12.7000 | 0.30% |
12/01 | 0.0387 | 13.2400 | 0.29% |
2022總計 | 0.4616 | 13.2400 | 3.49% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0387 | 12.7900 | 0.30% |
02/01 | 0.0394 | 13.2800 | 0.30% |
03/01 | 0.0394 | 13.2800 | 0.30% |
04/03 | 0.0394 | 13.1800 | 0.30% |
05/01 | 0.0394 | 13.6200 | 0.29% |
06/01 | 0.0394 | 13.3200 | 0.30% |
07/03 | 0.0394 | 13.4100 | 0.29% |
08/01 | 0.0394 | 13.6500 | 0.29% |
09/01 | 0.0394 | 13.5200 | 0.29% |
10/02 | 0.0394 | 13.4500 | 0.29% |
11/01 | 0.0394 | 12.9800 | 0.30% |
12/01 | 0.0394 | 13.8200 | 0.29% |
2023總計 | 0.4721 | 13.8200 | 3.42% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0413 | 14.1300 | 0.29% |
02/01 | 0.0413 | 14.3300 | 0.29% |
03/01 | 0.0413 | 14.3500 | 0.29% |
04/01 | 0.0413 | 14.8100 | 0.28% |
2024總計 | 0.1652 | 14.8100 | 1.12% |
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 |
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 14.5600 | -0.88% |
2024/04/30 | 14.6900 | -0.41% |
2024/04/29 | 14.7500 | 0.27% |
2024/04/26 | 14.7100 | 1.10% |
2024/04/25 | 14.5500 | -0.55% |
2024/04/24 | 14.6300 | -0.61% |
2024/04/23 | 14.7200 | 0.96% |
2024/04/22 | 14.5800 | 0.90% |
2024/04/19 | 14.4500 | 0.21% |
2024/04/18 | 14.4200 | 0.35% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/歐元 | 3.19% | 11.23% | 7.22% | 3.04% |
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