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富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.1200 -0.1200 -0.79% 7.01% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 20.53% -10.40% 19.93% -10.31% 10.48%
含息 24.99% -6.63% 23.66% -7.07% 14.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0359 14.2600 0.25%
02/01 0.0387 13.9500 0.28%
03/01 0.0387 13.4400 0.29%
04/01 0.0387 13.6000 0.28%
05/02 0.0387 13.7500 0.28%
06/01 0.0387 13.4800 0.29%
07/01 0.0387 12.5800 0.31%
08/01 0.0387 13.3300 0.29%
09/01 0.0387 12.7100 0.30%
10/03 0.0387 12.0000 0.32%
11/01 0.0387 12.7000 0.30%
12/01 0.0387 13.2400 0.29%
2022總計 0.4616 13.2400 3.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0387 12.7900 0.30%
02/01 0.0394 13.2800 0.30%
03/01 0.0394 13.2800 0.30%
04/03 0.0394 13.1800 0.30%
05/01 0.0394 13.6200 0.29%
06/01 0.0394 13.3200 0.30%
07/03 0.0394 13.4100 0.29%
08/01 0.0394 13.6500 0.29%
09/01 0.0394 13.5200 0.29%
10/02 0.0394 13.4500 0.29%
11/01 0.0394 12.9800 0.30%
12/01 0.0394 13.8200 0.29%
2023總計 0.4721 13.8200 3.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 14.1300 0.29%
02/01 0.0413 14.3300 0.29%
03/01 0.0413 14.3500 0.29%
04/01 0.0413 14.8100 0.28%
05/01 0.0413 14.6900 0.28%
2024總計 0.2065 14.6900 1.41%

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 15.1200 -0.79%
2024/05/27 15.2400 0.26%
2024/05/24 15.2000 -0.07%
2024/05/23 15.2100 -0.20%
2024/05/22 15.2400 -0.20%
2024/05/21 15.2700 0.13%
2024/05/20 15.2500 0.07%
2024/05/17 15.2400 0.07%
2024/05/16 15.2300 0.20%
2024/05/15 15.2000 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/歐元 5.81% 10.61% 12.17% 7.01%
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