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富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 19.93% | -10.31% | 10.48% | 11.54% | 8.50% |
| 含息 | 23.66% | -7.07% | 14.17% | 15.04% | 10.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0413 | 14.1300 | 0.29% |
| 02/01 | 0.0413 | 14.3300 | 0.29% |
| 03/01 | 0.0413 | 14.3500 | 0.29% |
| 04/01 | 0.0413 | 14.8100 | 0.28% |
| 05/01 | 0.0413 | 14.6900 | 0.28% |
| 06/03 | 0.0413 | 15.0900 | 0.27% |
| 07/01 | 0.0413 | 15.0200 | 0.27% |
| 08/01 | 0.0413 | 15.3900 | 0.27% |
| 09/02 | 0.0413 | 15.8300 | 0.26% |
| 10/01 | 0.0413 | 16.0400 | 0.26% |
| 11/01 | 0.0413 | 15.5900 | 0.26% |
| 12/02 | 0.0413 | 15.9700 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.4956 | 15.9700 | 3.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0429 | 15.7600 | 0.27% |
| 02/03 | 0.0429 | 16.5400 | 0.26% |
| 03/03 | 0.0429 | 16.7900 | 0.26% |
| 04/01 | 0.0429 | 16.3200 | 0.26% |
| 05/01 | 0.0429 | 16.4400 | 0.26% |
| 06/02 | 0.0429 | 16.9800 | 0.25% |
| 07/01 | 0.0429 | 16.6300 | 0.26% |
| 2025總計 | 0.3003 | 16.6300 | 1.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 |
| 主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/22 | 17.0700 | 0.35% |
| 2026/05/21 | 17.0100 | -0.06% |
| 2026/05/20 | 17.0200 | 0.65% |
| 2026/05/19 | 16.9100 | 0.30% |
| 2026/05/18 | 16.8600 | 1.14% |
| 2026/05/15 | 16.6700 | -1.07% |
| 2026/05/14 | 16.8500 | 0.66% |
| 2026/05/13 | 16.7400 | 0.18% |
| 2026/05/12 | 16.7100 | -0.65% |
| 2026/05/11 | 16.8200 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/歐元 | -3.18% | 3.90% | -0.06% | -0.18% |
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