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富達美元債券基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4500 -0.0400 -0.35% 3.34% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.74% -2.22% -15.14% 2.59% -3.65%
含息 11.86% -1.37% -13.93% 5.82% -0.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0286 11.2100 0.26%
02/01 0.0284 11.5500 0.25%
03/01 0.0273 11.2100 0.24%
04/03 0.0323 11.4800 0.28%
05/01 0.0278 11.5200 0.24%
06/01 0.0327 11.3300 0.29%
07/03 0.0296 11.2500 0.26%
08/01 0.0296 11.2300 0.26%
09/01 0.0334 11.1200 0.30%
10/02 0.0298 10.8200 0.28%
11/01 0.0322 10.6300 0.30%
12/01 0.0307 11.0600 0.28%
2023總計 0.3624 11.0600 3.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 11.5000 0.26%
02/01 0.0336 11.4100 0.29%
03/01 0.0297 11.2100 0.26%
04/01 0.0308 11.2600 0.27%
05/01 0.0325 10.9400 0.30%
06/03 0.0326 11.0600 0.29%
07/01 0.0286 11.1600 0.26%
08/01 0.0344 11.3600 0.30%
09/02 0.0301 11.5300 0.26%
10/01 0.0292 11.6200 0.25%
11/01 0.0343 11.2700 0.30%
12/02 0.0299 11.3200 0.26%
2024總計 0.3761 11.3200 3.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0341 11.0800 0.31%
02/03 0.0328 11.1200 0.29%
03/03 0.0299 11.2900 0.26%
04/01 0.0334 11.2900 0.30%
05/01 0.0351 11.3300 0.31%
06/02 0.034 11.2000 0.30%
07/01 0.0322 11.3300 0.28%
2025總計 0.2315 11.3300 2.04%

富達美元債券基金-月配
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 11.4500 -0.35%
2025/09/11 11.4900 0.17%
2025/09/10 11.4700 0.26%
2025/09/09 11.4400 -0.26%
2025/09/08 11.4700 0.17%
2025/09/05 11.4500 0.79%
2025/09/04 11.3600 0.18%
2025/09/03 11.3400 0.35%
2025/09/02 11.3000 -0.26%
2025/09/01 11.3300 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元債券基金-月配 1.96% 2.05% -1.80% 3.34%
富達美元債券基金 1.04% 2.03% -1.83% 2.44%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 4.14% 4.22% 0.38% 5.70%
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