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富達美元債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.22% | -15.14% | 2.59% | -3.65% | 2.89% |
| 含息 | -1.37% | -13.93% | 5.82% | -0.38% | 4.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0304 | 11.5000 | 0.26% |
| 02/01 | 0.0336 | 11.4100 | 0.29% |
| 03/01 | 0.0297 | 11.2100 | 0.26% |
| 04/01 | 0.0308 | 11.2600 | 0.27% |
| 05/01 | 0.0325 | 10.9400 | 0.30% |
| 06/03 | 0.0326 | 11.0600 | 0.29% |
| 07/01 | 0.0286 | 11.1600 | 0.26% |
| 08/01 | 0.0344 | 11.3600 | 0.30% |
| 09/02 | 0.0301 | 11.5300 | 0.26% |
| 10/01 | 0.0292 | 11.6200 | 0.25% |
| 11/01 | 0.0343 | 11.2700 | 0.30% |
| 12/02 | 0.0299 | 11.3200 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.3761 | 11.3200 | 3.32% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0341 | 11.0800 | 0.31% |
| 02/03 | 0.0328 | 11.1200 | 0.29% |
| 03/03 | 0.0299 | 11.2900 | 0.26% |
| 04/01 | 0.0334 | 11.2900 | 0.30% |
| 05/01 | 0.0351 | 11.3300 | 0.31% |
| 06/02 | 0.034 | 11.2000 | 0.30% |
| 07/01 | 0.0322 | 11.3300 | 0.28% |
| 2025總計 | 0.2315 | 11.3300 | 2.04% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達美元債券基金-月配 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 11.4300 | 0.26% |
| 2026/02/11 | 11.4000 | -0.09% |
| 2026/02/10 | 11.4100 | 0.44% |
| 2026/02/09 | 11.3600 | 0.09% |
| 2026/02/06 | 11.3500 | 0.00% |
| 2026/02/05 | 11.3500 | 0.44% |
| 2026/02/04 | 11.3000 | 0.00% |
| 2026/02/03 | 11.3000 | -0.09% |
| 2026/02/02 | 11.3100 | -0.35% |
| 2026/01/30 | 11.3500 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金-月配 | 0.00% | 1.15% | 3.63% | 0.26% |
| 富達美元債券基金 | -0.93% | 1.09% | 3.65% | -0.93% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 1.25% | -0.72% | 2.77% | 0.91% |
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