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富達美元債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9600 0.0200 0.18% -4.70% 04/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.87% 10.74% -2.22% -15.14% 2.59%
含息 9.73% 11.86% -1.37% -13.93% 5.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0071 13.2100 0.05%
02/01 0.0067 12.8900 0.05%
03/01 0.0066 12.7100 0.05%
04/01 0.0097 12.3600 0.08%
05/02 0.0112 11.8300 0.09%
06/01 0.0135 11.8400 0.11%
07/01 0.0121 11.6100 0.10%
08/01 0.0118 11.9000 0.10%
09/01 0.016 11.5500 0.14%
10/03 0.0178 11.0700 0.16%
11/01 0.0202 10.9100 0.19%
12/01 0.0269 11.2300 0.24%
2022總計 0.1596 11.2300 1.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0286 11.2100 0.26%
02/01 0.0284 11.5500 0.25%
03/01 0.0273 11.2100 0.24%
04/03 0.0323 11.4800 0.28%
05/01 0.0278 11.5200 0.24%
06/01 0.0327 11.3300 0.29%
07/03 0.0296 11.2500 0.26%
08/01 0.0296 11.2300 0.26%
09/01 0.0334 11.1200 0.30%
10/02 0.0298 10.8200 0.28%
11/01 0.0322 10.6300 0.30%
12/01 0.0307 11.0600 0.28%
2023總計 0.3624 11.0600 3.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 11.5000 0.26%
02/01 0.0336 11.4100 0.29%
03/01 0.0297 11.2100 0.26%
04/01 0.0308 11.2600 0.27%
2024總計 0.1245 11.2600 1.11%

富達美元債券基金-月配
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 10.9600 0.18%
2024/04/18 10.9400 -0.09%
2024/04/17 10.9500 0.27%
2024/04/16 10.9200 -0.18%
2024/04/15 10.9400 -0.82%
2024/04/12 11.0300 0.36%
2024/04/11 10.9900 -0.36%
2024/04/10 11.0300 -0.90%
2024/04/09 11.1300 0.36%
2024/04/08 11.0900 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元債券基金-月配 -2.49% 3.79% -3.86% -4.70%
富達美元債券基金 -3.28% 3.84% -3.73% -5.17%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.88% 3.45% -2.81% -1.60%
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