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富達美元債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2100 -0.0300 -0.27% 0.00% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.74% 7.87% 10.74% -2.22% -15.14%
含息 0.02% 9.73% 11.86% -1.37% -13.93%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0101 13.5100 0.07%
02/01 0.0095 13.3700 0.07%
03/01 0.0102 13.0300 0.08%
04/01 0.0137 12.9100 0.11%
05/03 0.0106 13.0100 0.08%
06/01 0.0102 13.0500 0.08%
07/01 0.0096 13.2300 0.07%
08/02 0.0086 13.3700 0.06%
09/01 0.0085 13.3300 0.06%
10/01 0.0079 13.1800 0.06%
11/01 0.0076 13.1900 0.06%
12/01 0.0082 13.2600 0.06%
2021總計 0.1147 13.2600 0.87%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0071 13.2100 0.05%
02/01 0.0067 12.8900 0.05%
03/01 0.0066 12.7100 0.05%
04/01 0.0097 12.3600 0.08%
05/02 0.0112 11.8300 0.09%
06/01 0.0135 11.8400 0.11%
07/01 0.0121 11.6100 0.10%
08/01 0.0118 11.9000 0.10%
09/01 0.016 11.5500 0.14%
10/03 0.0178 11.0700 0.16%
11/01 0.0202 10.9100 0.19%
12/01 0.0269 11.2300 0.24%
2022總計 0.1596 11.2300 1.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0286 11.2100 0.26%
02/01 0.0284 11.5500 0.25%
03/01 0.0273 11.2100 0.24%
04/03 0.0323 11.4800 0.28%
05/01 0.0278 11.5200 0.24%
2023總計 0.1444 11.5200 1.25%

富達美元債券基金-月配
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 11.2100 -0.27%
2023/05/25 11.2400 -0.35%
2023/05/24 11.2800 0.00%
2023/05/23 11.2800 -0.09%
2023/05/22 11.2900 -0.35%
2023/05/19 11.3300 -0.09%
2023/05/18 11.3400 -0.35%
2023/05/17 11.3800 -0.09%
2023/05/16 11.3900 -0.44%
2023/05/15 11.4400 -0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元債券基金-月配 0.18% -0.62% -5.56% 0.00%
ML美國公司債指數指數 1.10% 1.69% -2.53% 1.76%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.00% -1.33% -2.91% 1.29%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.63% 1.64% -2.49% 1.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.77% -1.38% -8.14% -0.46%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.42% -3.97% -7.91% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.89% -1.57% -9.21% -0.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.40% -2.44% -10.70% -1.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.94% -1.68% -9.22% -0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.94% -1.59% -9.00% -0.94%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.70% 1.45% -3.94% 1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.27% 0.60% -4.32% 1.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.73% 1.96% -1.74% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.36% -0.62% -6.69% 0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% -0.02% -5.60% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.75% 1.49% -2.55% 1.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% 0.02% -5.42% 0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.00% -5.43% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.68% -6.66% -0.09%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.49% -0.97% -6.72% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.63% 1.15% -3.39% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.90% -3.89% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.60% -1.04% -7.24% -0.41%
富達美元債券基金 0.87% 0.06% -4.53% 0.43%
匯豐美元債券基金AD 1.46% 1.99% -4.55% 2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.90% -1.27% -8.24% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% 0.10% -5.57% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.34% -1.78% -8.67% -1.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 -1.53% -2.33% -9.78% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.58% -0.38% -6.49% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.92% -1.01% -7.17% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.60% -0.65% -7.02% -0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.91% -1.09% -7.17% -0.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.38% -0.11% -5.77% 1.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.49% -1.83% -8.75% -0.36%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.44% 1.13% -6.61% 1.44%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.96% 1.51% -4.61% 1.53%
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