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富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7690 -0.0040 -0.05% -0.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.95% 2.12%
含息 - - - -11.08% 6.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0296 10.1300 0.29%
02/01 0.0347 9.8830 0.35%
03/01 0.0357 9.6160 0.37%
04/01 0.0323 9.4590 0.34%
05/02 0.0329 9.1780 0.36%
06/01 0.0325 9.1460 0.36%
07/01 0.0323 8.7260 0.37%
08/01 0.0338 8.9080 0.38%
09/01 0.0319 8.7700 0.36%
10/03 0.0326 8.4260 0.39%
11/01 0.0334 8.4660 0.39%
12/01 0.0298 8.6260 0.35%
2022總計 0.3915 8.6260 4.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0255 8.6160 0.30%
02/01 0.0251 8.8510 0.28%
03/01 0.027 8.6270 0.31%
04/03 0.0349 8.5990 0.41%
05/01 0.0352 8.6350 0.41%
06/01 0.0334 8.5580 0.39%
07/03 0.0353 8.5440 0.41%
08/01 0.0374 8.6090 0.43%
09/01 0.0359 8.5520 0.42%
10/02 0.0357 8.4460 0.42%
11/01 0.0356 8.3520 0.43%
12/01 0.0369 8.5780 0.43%
2023總計 0.3979 8.5780 4.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 8.7990 0.43%
02/01 0.0372 8.7640 0.42%
03/01 0.0384 8.6500 0.44%
04/01 0.0381 8.7050 0.44%
05/01 0.0382 8.5470 0.45%
06/03 0.0384 8.6040 0.45%
07/01 0.0389 8.6300 0.45%
08/01 0.0382 8.7660 0.44%
09/02 0.0393 8.8370 0.44%
10/01 0.0399 8.9060 0.45%
11/01 0.0413 8.7860 0.47%
2024總計 0.4256 8.7860 4.84%

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7690 -0.05%
2024/11/19 8.7730 0.10%
2024/11/18 8.7640 0.01%
2024/11/15 8.7630 -0.24%
2024/11/14 8.7840 0.17%
2024/11/13 8.7690 -0.02%
2024/11/12 8.7710 -0.15%
2024/11/11 8.7840 0.07%
2024/11/08 8.7780 0.23%
2024/11/07 8.7580 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 -0.51% 1.68% 3.23% -0.34%
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