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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.66% | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% |
| 含息 | 12.54% | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3233 | 8.7340 | 3.70% |
| 2022總計 | 0.3233 | 8.7340 | 3.70% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 9.1100 | 0.05% |
| 2024/10/23 | 9.1050 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 9.1050 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.1140 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 9.1170 | 0.04% |
| 2024/10/17 | 9.1130 | 0.08% |
| 2024/10/16 | 9.1060 | 0.04% |
| 2024/10/15 | 9.1020 | 0.15% |
| 2024/10/14 | 9.0880 | 0.11% |
| 2024/10/11 | 9.0780 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -1.17% | 1.22% | 8.22% | 1.91% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 2.98% | 5.46% | 14.03% | 7.29% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 3.34% | 5.83% | 14.73% | 6.12% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 2.68% | 6.60% | 16.32% | 3.52% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 2.05% | 3.25% | 7.83% | 2.35% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.27% | 4.64% | 12.28% | 6.12% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.34% | -1.13% | 6.06% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.77% | 1.56% | 5.89% | 1.17% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.56% | 2.88% | 8.35% | -0.83% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.14% | 2.31% | 7.63% | 2.31% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 3.04% | 4.61% | 13.35% | 6.34% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.48% | 2.23% | 8.22% | 2.32% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 3.45% | 5.43% | 15.06% | 7.64% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.98% | 3.17% | 10.14% | 3.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 3.14% | 5.67% | 14.43% | 7.17% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.73% | 2.80% | 8.33% | 2.37% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 3.29% | 5.96% | 15.08% | 7.66% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.73% | 2.79% | 8.34% | 2.27% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.83% | 2.95% | 8.51% | 2.59% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.54% | 6.48% | 16.24% | 8.46% |
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