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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% | -0.72% |
| 含息 | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% | -0.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/03 | 9.0510 | -0.01% |
| 2026/04/02 | 9.0520 | -0.14% |
| 2026/04/01 | 9.0650 | 0.54% |
| 2026/03/31 | 9.0160 | 0.13% |
| 2026/03/30 | 9.0040 | -0.16% |
| 2026/03/27 | 9.0180 | -0.36% |
| 2026/03/26 | 9.0510 | -0.23% |
| 2026/03/25 | 9.0720 | 0.33% |
| 2026/03/24 | 9.0420 | 0.02% |
| 2026/03/23 | 9.0400 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -1.13% | -1.20% | -2.54% | -1.18% |
| ICE歐洲高收益指數 | -1.19% | -0.83% | 3.48% | -1.29% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -1.51% | -1.23% | 2.80% | -1.51% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -3.37% | -3.14% | 9.65% | -3.37% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -2.41% | -3.80% | -2.50% | -2.87% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -1.18% | -0.74% | 2.81% | -1.22% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -1.15% | -0.77% | -3.00% | -1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -2.34% | -3.47% | -3.29% | -2.91% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.95% | -5.07% | 2.67% | -4.82% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.94% | -2.54% | -1.34% | -2.54% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -1.65% | -1.18% | 2.90% | -1.65% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -2.97% | -3.62% | -1.21% | -2.97% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | -1.26% | -0.26% | 4.96% | -1.26% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -2.59% | -2.83% | 0.12% | -2.59% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -1.73% | -0.92% | 3.06% | -1.73% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -3.15% | -3.76% | -2.66% | -3.15% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -1.59% | -0.64% | 3.65% | -1.59% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -3.25% | -3.86% | -2.43% | -3.25% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -3.25% | -3.90% | -2.65% | -3.25% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | -1.32% | 0.03% | 5.29% | -1.32% |
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