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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% | -0.72% |
| 含息 | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% | -0.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/03 | 9.3070 | 0.02% |
| 2026/07/02 | 9.3050 | 0.03% |
| 2026/07/01 | 9.3020 | -0.05% |
| 2026/06/30 | 9.3070 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 9.3020 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 9.2960 | -0.04% |
| 2026/06/25 | 9.3000 | 0.09% |
| 2026/06/24 | 9.2920 | 0.05% |
| 2026/06/23 | 9.2870 | -0.03% |
| 2026/06/22 | 9.2900 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.83% | 1.67% | -2.19% | 1.62% |
| ICE歐洲高收益指數 | 3.25% | 2.02% | 4.04% | 1.92% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.86% | 1.96% | 4.04% | 1.96% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 0.89% | -1.02% | 0.71% | -1.02% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.58% | -0.87% | -2.09% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.56% | 1.35% | 3.20% | 1.31% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.09% | -4.20% | -2.52% | -4.20% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 1.20% | -1.17% | -2.88% | -1.75% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.27% | -3.68% | -5.55% | -4.56% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.56% | -0.41% | -1.02% | -1.02% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 3.01% | 1.30% | 2.99% | 1.30% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.62% | -1.40% | -1.67% | -1.40% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 3.44% | 2.14% | 4.95% | 2.14% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 2.04% | -0.60% | -0.19% | -0.60% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 3.33% | 1.55% | 4.39% | 1.55% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.85% | -1.35% | -1.47% | -1.35% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 3.48% | 1.83% | 4.98% | 1.83% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.71% | -1.60% | -1.61% | -1.60% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.96% | -1.36% | -1.46% | -1.36% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.74% | 2.37% | 6.40% | 2.37% |
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