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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% |
| 含息 | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 9.1450 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 9.1530 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 9.1560 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 9.1640 | 0.03% |
| 2025/10/28 | 9.1610 | 0.04% |
| 2025/10/27 | 9.1570 | 0.19% |
| 2025/10/24 | 9.1400 | 0.12% |
| 2025/10/23 | 9.1290 | 0.27% |
| 2025/10/22 | 9.1040 | -0.33% |
| 2025/10/21 | 9.1340 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.41% | -1.68% | 0.49% | -0.87% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.86% | 3.77% | 5.90% | 4.69% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.67% | 4.21% | 5.92% | 4.88% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.52% | 5.80% | 12.63% | 16.91% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.85% | 0.87% | 0.38% | -0.48% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.97% | 3.67% | 5.77% | 4.52% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.97% | -2.24% | -0.38% | -1.51% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.58% | 0.19% | -0.77% | -0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -0.92% | 2.17% | 5.60% | 10.23% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.00% | 1.23% | 1.13% | 0.72% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.77% | 3.61% | 5.37% | 4.26% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.01% | 2.00% | 1.99% | 1.56% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.36% | 4.74% | 7.36% | 5.96% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.30% | 2.57% | 2.90% | 2.30% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.34% | 4.50% | 6.72% | 5.11% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.11% | 1.60% | 0.93% | 0.32% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.49% | 4.80% | 7.33% | 5.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.08% | 1.86% | 1.28% | 0.74% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.14% | 1.76% | 1.37% | 0.58% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.91% | 5.72% | 8.87% | 7.03% |
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