|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲非投資等級債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% |
| 含息 | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 9.1670 | 0.00% |
| 2025/09/16 | 9.1670 | 0.03% |
| 2025/09/15 | 9.1640 | 0.11% |
| 2025/09/12 | 9.1540 | -0.02% |
| 2025/09/11 | 9.1560 | 0.08% |
| 2025/09/10 | 9.1490 | 0.07% |
| 2025/09/09 | 9.1430 | 0.01% |
| 2025/09/08 | 9.1420 | 0.05% |
| 2025/09/05 | 9.1370 | 0.14% |
| 2025/09/04 | 9.1240 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -3.29% | -1.66% | 1.62% | -0.63% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.61% | 3.67% | 6.90% | 4.36% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.01% | 3.84% | 7.02% | 4.81% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.30% | 13.15% | 14.05% | 19.97% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 0.57% | 0.95% | 1.63% | 0.67% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.51% | 3.45% | 6.14% | 4.06% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -4.23% | -2.43% | 0.00% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.00% | 0.58% | 0.19% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.91% | 8.81% | 6.58% | 13.74% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.71% | 1.75% | 2.07% | 1.13% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.49% | 3.52% | 6.34% | 3.94% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 0.69% | 1.90% | 2.67% | 1.77% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.06% | 4.64% | 8.22% | 5.35% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.99% | 2.44% | 3.71% | 2.41% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.85% | 3.88% | 7.24% | 4.41% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.42% | 0.55% | 0.98% | 0.13% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.00% | 4.18% | 7.84% | 4.83% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.55% | 0.80% | 1.16% | 0.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.48% | 0.63% | 1.44% | 0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.47% | 5.16% | 9.30% | 6.08% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|