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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% | -0.72% |
| 含息 | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% | -0.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/22 | 9.2000 | 0.05% |
| 2026/05/21 | 9.1950 | 0.05% |
| 2026/05/20 | 9.1900 | 0.05% |
| 2026/05/19 | 9.1850 | -0.12% |
| 2026/05/18 | 9.1960 | -0.05% |
| 2026/05/15 | 9.2010 | -0.20% |
| 2026/05/14 | 9.2190 | 0.10% |
| 2026/05/13 | 9.2100 | 0.02% |
| 2026/05/12 | 9.2080 | -0.16% |
| 2026/05/11 | 9.2230 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.78% | 1.22% | -1.95% | 0.45% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.38% | 1.45% | 3.88% | 0.62% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.53% | 1.53% | 4.11% | 0.72% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.89% | 2.40% | 7.40% | -0.30% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -2.00% | -1.25% | -1.82% | -1.63% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -0.61% | 0.74% | 3.28% | 0.17% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -0.57% | 0.77% | -2.60% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.75% | -1.94% | -2.32% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.26% | -1.20% | 0.54% | -3.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.42% | -1.02% | -0.41% | -1.42% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.53% | 0.92% | 3.29% | 0.29% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.87% | -1.76% | -1.01% | -1.50% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | -0.11% | 1.79% | 5.31% | 0.94% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.47% | -0.93% | 0.36% | -0.88% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.75% | 0.94% | 4.13% | 0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -2.18% | -1.95% | -1.69% | -2.10% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.62% | 1.22% | 4.72% | 0.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -2.29% | -2.07% | -1.60% | -2.32% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.17% | -2.06% | -1.69% | -2.25% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | -0.34% | 1.88% | 6.34% | 0.96% |
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