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富達歐洲非投資等級債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.9740 0.0070 0.08% 0.39% 04/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13%
含息 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3233 8.7340 3.70%
2022總計 0.3233 8.7340 3.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
2023總計 0.3518 8.7730 4.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 8.9740 0.08%
2024/04/18 8.9670 0.03%
2024/04/17 8.9640 0.11%
2024/04/16 8.9540 -0.40%
2024/04/15 8.9900 -0.22%
2024/04/12 9.0100 -0.09%
2024/04/11 9.0180 -0.25%
2024/04/10 9.0410 -0.08%
2024/04/09 9.0480 0.12%
2024/04/08 9.0370 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 7.00% 4.30% 0.39%
ICE歐洲高收益指數指數 1.20% 8.08% 9.96% 1.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.98% 4.51% 3.76% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.98% 7.38% 8.80% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.95% 7.30% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.58% 4.29% 2.82% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.68% 5.03% 0.00% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.11% 5.11% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
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