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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% |
| 含息 | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 9.5040 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 9.5260 | 0.38% |
| 2025/06/27 | 9.4900 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 9.4900 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 9.4910 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 9.5220 | 0.17% |
| 2025/06/23 | 9.5060 | 0.30% |
| 2025/06/20 | 9.4780 | 0.06% |
| 2025/06/19 | 9.4720 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 9.4810 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.06% | 3.02% | 3.98% | 3.02% |
| ICE歐洲高收益指數 | 2.08% | 2.75% | 8.06% | 2.75% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.71% | 2.74% | 8.57% | 2.89% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 10.33% | 15.51% | 18.79% | 16.43% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 0.86% | 0.57% | 3.53% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.00% | 2.60% | 7.15% | 2.60% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.75% | -3.20% | 1.18% | -3.20% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.58% | -0.38% | 0.97% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 9.90% | 13.60% | 11.00% | 13.60% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.03% | 0.61% | 2.82% | 0.61% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.31% | 2.90% | 7.97% | 2.91% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.51% | 1.29% | 4.00% | 1.30% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.84% | 3.81% | 9.74% | 3.81% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.75% | 1.63% | 5.15% | 1.63% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.70% | 2.54% | 8.36% | 2.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.31% | -0.26% | 2.55% | -0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.85% | 2.83% | 8.97% | 2.79% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.55% | 0.08% | 2.83% | 0.02% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.43% | 0.00% | 3.17% | -0.06% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.31% | 3.64% | 10.31% | 3.58% |
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