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富達歐洲非投資等級債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2020 0.0050 0.05% 2.94% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13%
含息 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3233 8.7340 3.70%
2022總計 0.3233 8.7340 3.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
2023總計 0.3518 8.7730 4.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.2020 0.05%
2024/07/19 9.1970 -0.03%
2024/07/18 9.2000 0.04%
2024/07/17 9.1960 0.00%
2024/07/16 9.1960 0.01%
2024/07/15 9.1950 0.07%
2024/07/12 9.1890 0.03%
2024/07/11 9.1860 0.14%
2024/07/10 9.1730 0.00%
2024/07/09 9.1730 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.38% 2.43% 6.04% 2.94%
ICE歐洲高收益指數指數 2.39% 3.58% 10.94% 3.99%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.78% 2.86% 10.00% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 4.90% 2.93% 7.05% 1.08%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.19% 0.00% 5.34% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.37% 3.32% 9.58% 3.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.21% -2.29% 3.64% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.98% 0.39% 3.61% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 3.19% 0.42% 1.28% -1.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.26% 1.16% 5.14% 1.05%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.37% 3.34% 9.44% 3.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.19% 0.97% 4.39% 0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.78% 4.11% 11.05% 4.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.66% 1.85% 6.70% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.67% 3.50% 10.91% 3.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.26% 0.69% 5.12% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.81% 3.79% 11.53% 4.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.26% 0.65% 4.80% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.30% 0.78% 4.80% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 3.06% 4.25% 12.58% 4.59%
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