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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.66% | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% |
| 含息 | 12.54% | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3233 | 8.7340 | 3.70% |
| 2022總計 | 0.3233 | 8.7340 | 3.70% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 9.2210 | 0.05% |
| 2024/07/25 | 9.2160 | -0.02% |
| 2024/07/24 | 9.2180 | 0.04% |
| 2024/07/23 | 9.2140 | 0.13% |
| 2024/07/22 | 9.2020 | 0.05% |
| 2024/07/19 | 9.1970 | -0.03% |
| 2024/07/18 | 9.2000 | 0.04% |
| 2024/07/17 | 9.1960 | 0.00% |
| 2024/07/16 | 9.1960 | 0.01% |
| 2024/07/15 | 9.1950 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.67% | 2.16% | 5.56% | 3.15% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 2.51% | 3.27% | 10.96% | 4.11% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.58% | 2.62% | 10.01% | 2.70% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.16% | 2.16% | 7.77% | 0.90% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.58% | -0.19% | 4.96% | 0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.42% | 2.97% | 9.51% | 3.72% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.21% | -2.66% | 3.43% | -2.10% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.98% | 0.00% | 3.40% | 0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.45% | 0.14% | 1.14% | -1.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.37% | 0.84% | 5.14% | 1.16% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.17% | 3.13% | 9.62% | 3.39% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 0.76% | 4.57% | 0.63% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.58% | 3.89% | 11.24% | 4.26% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.46% | 1.65% | 6.77% | 1.63% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.49% | 2.77% | 10.90% | 3.98% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.10% | -0.03% | 5.11% | 0.69% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.64% | 3.05% | 11.53% | 4.31% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.09% | -0.07% | 4.78% | 0.60% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.16% | 0.07% | 4.81% | 0.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.89% | 3.52% | 12.59% | 4.83% |
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