|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲非投資等級債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% | -0.72% |
| 含息 | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% | -0.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/20 | 9.2720 | 0.13% |
| 2026/02/19 | 9.2600 | 0.06% |
| 2026/02/18 | 9.2540 | 0.05% |
| 2026/02/17 | 9.2490 | 0.26% |
| 2026/02/16 | 9.2250 | -0.19% |
| 2026/02/13 | 9.2430 | -0.14% |
| 2026/02/12 | 9.2560 | -0.01% |
| 2026/02/11 | 9.2570 | 0.00% |
| 2026/02/10 | 9.2570 | 0.04% |
| 2026/02/09 | 9.2530 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 1.87% | 1.11% | -1.11% | 1.23% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.67% | 1.82% | 4.67% | 0.94% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.64% | 1.90% | 4.89% | 1.16% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 3.96% | 4.21% | 20.20% | 2.16% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 0.67% | -1.41% | -0.95% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.31% | 1.58% | 4.24% | 0.78% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 1.15% | 1.54% | -1.68% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.19% | -1.34% | -1.72% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 1.99% | -0.26% | 10.36% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.31% | -0.30% | 0.41% | 0.00% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.14% | 1.67% | 4.45% | 0.73% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.20% | -0.46% | 0.66% | 0.28% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.60% | 2.71% | 6.53% | 0.92% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.24% | 0.28% | 1.82% | 0.46% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.47% | 2.38% | 5.40% | 0.98% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.01% | -0.55% | -0.40% | 0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.62% | 2.67% | 5.99% | 1.05% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.02% | -0.53% | 0.05% | 0.54% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.12% | -0.71% | -0.26% | 0.44% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.02% | 3.49% | 7.79% | 1.20% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|