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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% |
| 含息 | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 9.1550 | 0.00% |
| 2025/08/18 | 9.1550 | 0.03% |
| 2025/08/15 | 9.1520 | -0.02% |
| 2025/08/14 | 9.1540 | 0.02% |
| 2025/08/13 | 9.1520 | 0.12% |
| 2025/08/12 | 9.1410 | 0.02% |
| 2025/08/11 | 9.1390 | 0.11% |
| 2025/08/08 | 9.1290 | -0.02% |
| 2025/08/07 | 9.1310 | 0.09% |
| 2025/08/06 | 9.1230 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -2.44% | -2.36% | 2.81% | -0.76% |
| ICE歐洲高收益指數 | 2.46% | 2.90% | 7.95% | 4.33% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.80% | 2.71% | 8.24% | 4.63% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 7.48% | 14.34% | 14.90% | 17.87% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.43% | 0.28% | 2.71% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.38% | 2.71% | 6.75% | 3.92% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.53% | -3.17% | 0.58% | -2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.97% | -0.19% | 0.77% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 4.48% | 11.45% | 5.78% | 12.43% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.44% | 0.71% | 2.38% | 1.13% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.31% | 2.54% | 7.25% | 3.87% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.51% | 0.93% | 3.42% | 1.98% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.86% | 3.53% | 9.09% | 5.08% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.78% | 1.36% | 4.54% | 2.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.69% | 2.36% | 8.26% | 4.24% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.26% | -0.45% | 2.44% | 0.46% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.83% | 2.64% | 8.88% | 4.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.51% | -0.08% | 2.76% | 0.80% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.45% | -0.19% | 2.98% | 0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.37% | 3.57% | 10.32% | 5.70% |
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