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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% | -0.72% |
| 含息 | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% | -0.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 9.2430 | -0.02% |
| 2026/02/05 | 9.2450 | 0.02% |
| 2026/02/04 | 9.2430 | 0.09% |
| 2026/02/03 | 9.2350 | 0.15% |
| 2026/02/02 | 9.2210 | 0.02% |
| 2026/01/30 | 9.2190 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 9.2190 | -0.07% |
| 2026/01/28 | 9.2250 | -0.01% |
| 2026/01/27 | 9.2260 | -0.05% |
| 2026/01/26 | 9.2310 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 1.25% | 1.32% | -1.06% | 0.92% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.40% | 1.94% | 5.00% | 0.80% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.54% | 2.11% | 5.19% | 1.07% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.22% | 4.16% | 19.45% | 1.51% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 0.00% | -1.14% | -0.85% | 0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.83% | 1.54% | 4.34% | 0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.76% | 1.54% | -1.50% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.58% | -1.35% | -2.10% | -0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 1.72% | 0.00% | 11.47% | 0.13% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.10% | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.26% | 1.91% | 4.73% | 0.78% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.08% | -0.23% | 0.93% | 0.33% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.73% | 2.97% | 6.81% | 0.94% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.37% | 0.54% | 2.09% | 0.49% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.44% | 2.63% | 5.57% | 0.95% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.02% | -0.31% | -0.24% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.59% | 2.92% | 6.16% | 1.00% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.00% | -0.28% | 0.17% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.13% | -0.45% | -0.11% | 0.39% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.99% | 3.74% | 7.93% | 1.13% |
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