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富達歐洲非投資等級債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3820 -0.0110 -0.12% 1.70% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
2023總計 0.3518 8.7730 4.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
2024總計 0.4114 9.2490 4.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 9.3820 -0.12%
2025/05/15 9.3930 0.23%
2025/05/14 9.3710 0.01%
2025/05/13 9.3700 0.13%
2025/05/12 9.3580 0.29%
2025/05/09 9.3310 0.01%
2025/05/08 9.3300 0.08%
2025/05/07 9.3230 0.12%
2025/05/06 9.3120 0.04%
2025/05/05 9.3080 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 2.70% 3.74% 1.70%
ICE歐洲高收益指數 0.43% 2.55% 7.88% 1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 2.44% 8.09% 1.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 6.63% 8.64% 12.00% 10.25%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.13% 0.00% 3.05% -0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.32% 2.35% 6.66% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.37% 2.28% 0.75% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -1.15% -0.58% 0.58% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 5.19% 5.34% 3.25% 6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.61% 0.31% 2.31% -0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.32% 2.24% 7.21% 1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.47% 0.52% 3.01% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.77% 3.07% 8.89% 2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.30% 0.89% 4.30% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.60% 2.64% 8.81% 1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.78% -0.15% 2.97% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.74% 2.93% 9.42% 2.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.64% 0.00% 3.05% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.72% 0.14% 3.49% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.11% 3.56% 10.56% 2.66%
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