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富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4230 0.218 2.66% -0.44% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.83% 0.02%
含息 - - - -12.58% 5.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 10.1700 0.36%
02/01 0.036 9.9900 0.36%
03/01 0.036 9.6900 0.37%
04/01 0.036 9.5160 0.38%
05/02 0.036 9.2770 0.39%
06/01 0.036 9.1710 0.39%
07/01 0.036 8.6180 0.42%
08/01 0.036 8.6980 0.41%
09/01 0.036 8.5860 0.42%
10/03 0.036 8.0610 0.45%
11/01 0.036 7.9830 0.45%
12/01 0.036 8.3990 0.43%
2022總計 0.4328 8.3990 5.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 8.4580 0.43%
02/01 0.036 8.7230 0.41%
03/01 0.036 8.4600 0.43%
04/03 0.036 8.4500 0.43%
05/01 0.036 8.4700 0.43%
06/01 0.036 8.2340 0.44%
07/03 0.036 8.2840 0.43%
08/01 0.036 8.3870 0.43%
09/01 0.036 8.2050 0.44%
10/02 0.036 8.0540 0.45%
11/01 0.036 7.8360 0.46%
12/01 0.036 8.1970 0.44%
2023總計 0.432 8.1970 5.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0424 8.4600 0.50%
02/01 0.0424 8.3930 0.51%
03/01 0.0424 8.3840 0.51%
04/01 0.0424 8.4810 0.50%
05/01 0.0419 8.3270 0.50%
06/03 0.0419 8.3810 0.50%
07/01 0.0419 8.3280 0.50%
08/01 0.0419 8.4740 0.49%
09/02 0.0419 8.5290 0.49%
10/01 0.0419 8.5920 0.49%
11/01 0.0419 8.3760 0.50%
12/02 0.0419 8.4730 0.49%
2024總計 0.5048 8.4730 5.96%

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.4730 0.17%
2024/11/28 8.4590 0.00%
2024/11/27 8.4590 0.17%
2024/11/26 8.4450 -0.07%
2024/11/25 8.4510 0.07%
2024/11/22 8.4450 0.20%
2024/11/21 8.4280 0.42%
2024/11/20 8.3930 -0.14%
2024/11/19 8.4050 0.08%
2024/11/18 8.3980 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息/美元 -0.95% 0.50% 0.00% -0.44%
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