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富達全球優質債券基金-A股C月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4350 -0.0060 -0.07% -2.95% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.07% 1.32%
含息 - - - -10.31% 8.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0511 10.2200 0.50%
02/01 0.0539 9.9560 0.54%
03/01 0.0523 9.6680 0.54%
04/01 0.0514 9.4980 0.54%
05/02 0.0498 9.2050 0.54%
06/01 0.0495 9.1560 0.54%
07/01 0.0472 8.7320 0.54%
08/01 0.0482 8.9030 0.54%
09/01 0.0474 8.7550 0.54%
10/03 0.0455 8.4070 0.54%
11/01 0.0456 8.4350 0.54%
12/01 0.0465 8.5940 0.54%
2022總計 0.5884 8.5940 6.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0464 8.5780 0.54%
02/01 0.0476 8.8050 0.54%
03/01 0.0464 8.5680 0.54%
04/03 0.0462 8.5320 0.54%
05/01 0.0463 8.5630 0.54%
06/01 0.0507 8.4890 0.60%
07/03 0.0505 8.4650 0.60%
08/01 0.0509 8.5240 0.60%
09/01 0.0505 8.4650 0.60%
10/02 0.0499 8.3540 0.60%
11/01 0.0493 8.2530 0.60%
12/01 0.0506 8.4760 0.60%
2023總計 0.5853 8.4760 6.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0615 8.6910 0.71%
02/01 0.0612 8.6430 0.71%
03/01 0.0603 8.5140 0.71%
04/01 0.0606 8.5570 0.71%
05/01 0.0594 8.3860 0.71%
2024總計 0.303 8.3860 3.61%

富達全球優質債券基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 8.4350 -0.07%
2024/05/27 8.4410 0.11%
2024/05/24 8.4320 0.02%
2024/05/23 8.4300 -0.22%
2024/05/22 8.4490 -0.12%
2024/05/21 8.4590 0.15%
2024/05/20 8.4460 -0.04%
2024/05/17 8.4490 -0.14%
2024/05/16 8.4610 0.07%
2024/05/15 8.4550 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-A股C月配息/美元 -0.76% -0.08% -0.06% -2.95%
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