回到 StockQ 正常版首頁

富達全球優質債券基金-A股C月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4630 0.0310 0.37% -0.21% 02/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.07% 1.32% -2.42%
含息 - - -10.31% 8.14% 5.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0464 8.5780 0.54%
02/01 0.0476 8.8050 0.54%
03/01 0.0464 8.5680 0.54%
04/03 0.0462 8.5320 0.54%
05/01 0.0463 8.5630 0.54%
06/01 0.0507 8.4890 0.60%
07/03 0.0505 8.4650 0.60%
08/01 0.0509 8.5240 0.60%
09/01 0.0505 8.4650 0.60%
10/02 0.0499 8.3540 0.60%
11/01 0.0493 8.2530 0.60%
12/01 0.0506 8.4760 0.60%
2023總計 0.5853 8.4760 6.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0615 8.6910 0.71%
02/01 0.0612 8.6430 0.71%
03/01 0.0603 8.5140 0.71%
04/01 0.0606 8.5570 0.71%
05/01 0.0594 8.3860 0.71%
06/03 0.0597 8.4290 0.71%
07/01 0.0597 8.4400 0.71%
08/01 0.0606 8.5570 0.71%
09/02 0.061 8.6120 0.71%
10/01 0.0613 8.6610 0.71%
11/01 0.0603 8.5250 0.71%
12/02 0.0605 8.5480 0.71%
2024總計 0.7261 8.5480 8.49%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.06 8.4810 0.71%
02/03 0.0601 8.4910 0.71%
2025總計 0.1201 8.4910 1.41%

富達全球優質債券基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 8.4630 0.37%
2025/02/04 8.4320 0.07%
2025/02/03 8.4260 -0.77%
2025/01/31 8.4910 0.14%
2025/01/30 8.4790 0.18%
2025/01/29 8.4640 0.11%
2025/01/28 8.4550 -0.01%
2025/01/27 8.4560 0.15%
2025/01/24 8.4430 0.09%
2025/01/23 8.4350 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-A股C月配息/美元 0.02% -0.67% -0.52% -0.21%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.