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富達全球優質債券基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4880 -0.0050 -0.06% -2.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.07% 1.32%
含息 - - - -10.31% 8.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0511 10.2200 0.50%
02/01 0.0539 9.9560 0.54%
03/01 0.0523 9.6680 0.54%
04/01 0.0514 9.4980 0.54%
05/02 0.0498 9.2050 0.54%
06/01 0.0495 9.1560 0.54%
07/01 0.0472 8.7320 0.54%
08/01 0.0482 8.9030 0.54%
09/01 0.0474 8.7550 0.54%
10/03 0.0455 8.4070 0.54%
11/01 0.0456 8.4350 0.54%
12/01 0.0465 8.5940 0.54%
2022總計 0.5884 8.5940 6.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0464 8.5780 0.54%
02/01 0.0476 8.8050 0.54%
03/01 0.0464 8.5680 0.54%
04/03 0.0462 8.5320 0.54%
05/01 0.0463 8.5630 0.54%
06/01 0.0507 8.4890 0.60%
07/03 0.0505 8.4650 0.60%
08/01 0.0509 8.5240 0.60%
09/01 0.0505 8.4650 0.60%
10/02 0.0499 8.3540 0.60%
11/01 0.0493 8.2530 0.60%
12/01 0.0506 8.4760 0.60%
2023總計 0.5853 8.4760 6.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0615 8.6910 0.71%
02/01 0.0612 8.6430 0.71%
03/01 0.0603 8.5140 0.71%
04/01 0.0606 8.5570 0.71%
05/01 0.0594 8.3860 0.71%
06/03 0.0597 8.4290 0.71%
07/01 0.0597 8.4400 0.71%
08/01 0.0606 8.5570 0.71%
09/02 0.061 8.6120 0.71%
10/01 0.0613 8.6610 0.71%
11/01 0.0603 8.5250 0.71%
2024總計 0.6656 8.5250 7.81%

富達全球優質債券基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4880 -0.06%
2024/11/19 8.4930 0.11%
2024/11/18 8.4840 0.01%
2024/11/15 8.4830 -0.24%
2024/11/14 8.5030 0.16%
2024/11/13 8.4890 -0.02%
2024/11/12 8.4910 -0.15%
2024/11/11 8.5040 0.06%
2024/11/08 8.4990 0.24%
2024/11/07 8.4790 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-A股C月配息/美元 -1.14% 0.50% 1.16% -2.34%
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