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富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8380 0.427 5.08% 2.07% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.11%
含息 - - - - 8.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0419 - -
04/01 0.0419 - -
05/02 0.0419 - -
06/01 0.0419 - -
07/01 0.0419 - -
08/01 0.0419 8.6200 0.49%
09/01 0.0419 8.5570 0.49%
10/03 0.0419 8.1680 0.51%
11/01 0.0419 8.1800 0.51%
12/01 0.0419 8.4190 0.50%
2022總計 0.419 8.4190 4.98%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 8.4800 0.49%
02/01 0.0419 8.7360 0.48%
03/01 0.0419 8.5190 0.49%
04/03 0.0419 8.4300 0.50%
05/01 0.0419 8.4220 0.50%
06/01 0.0419 8.2880 0.51%
07/03 0.0419 8.3520 0.50%
08/01 0.0419 8.4280 0.50%
09/01 0.0419 8.4000 0.50%
10/02 0.0419 8.3230 0.50%
11/01 0.0419 8.1640 0.51%
12/01 0.0419 8.4230 0.50%
2023總計 0.5028 8.4230 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 8.6590 0.56%
02/01 0.0486 8.7070 0.56%
03/01 0.0486 8.7050 0.56%
04/01 0.0486 8.7480 0.56%
05/01 0.0486 8.6580 0.56%
06/03 0.0486 8.7020 0.56%
07/01 0.0486 8.7310 0.56%
08/01 0.0486 8.7670 0.55%
09/02 0.0486 8.8420 0.55%
10/01 0.0486 8.9050 0.55%
11/01 0.0486 8.8630 0.55%
12/02 0.0486 8.8760 0.55%
2024總計 0.5832 8.8760 6.57%

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.8760 0.11%
2024/11/28 8.8660 0.05%
2024/11/27 8.8620 -0.01%
2024/11/26 8.8630 -0.03%
2024/11/25 8.8660 0.11%
2024/11/22 8.8560 -0.01%
2024/11/21 8.8570 0.05%
2024/11/20 8.8530 0.03%
2024/11/19 8.8500 0.02%
2024/11/18 8.8480 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 0.25% 1.56% 0.00% 2.07%
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