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富達美元非投資等級債券基金-累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -5.08% | 13.63% | -3.91% | 6.79% | 13.39% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 29.1500 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 29.1800 | 0.10% |
| 2025/06/30 | 29.1500 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 29.2300 | 0.03% |
| 2025/06/26 | 29.2200 | -0.61% |
| 2025/06/25 | 29.4000 | 0.03% |
| 2025/06/24 | 29.3900 | -0.44% |
| 2025/06/23 | 29.5200 | 0.03% |
| 2025/06/20 | 29.5100 | -0.47% |
| 2025/06/19 | 29.6500 | 0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -5.11% | -10.11% | -1.39% | -9.19% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.26% | 4.46% | 10.45% | 4.64% |
| ICE高收益100指數 | 3.52% | 5.35% | 10.46% | 5.54% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.99% | -0.40% | 1.15% | -0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.19% | 3.66% | 9.18% | 3.82% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.29% | 0.00% | 1.61% | 0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.03% | -0.67% | 0.25% | -0.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.09% | -0.50% | 0.75% | -0.33% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.61% | -1.11% | -0.26% | -1.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.77% | -0.84% | 0.34% | -0.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.76% | 1.05% | 2.24% | 1.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.36% | 4.29% | 9.09% | 4.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.51% | 2.84% | 6.47% | 2.98% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.67% | 0.99% | 2.43% | 1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.41% | 0.88% | 2.45% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.21% | 4.01% | 8.56% | 4.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.41% | -5.16% | -1.24% | -4.99% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.40% | 0.73% | 1.78% | 0.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.78% | 1.24% | 2.68% | 1.40% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -3.12% | -6.16% | -3.11% | -5.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -3.19% | -6.31% | -3.30% | -6.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -2.86% | -6.08% | -3.19% | -5.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.99% | -2.67% | 3.70% | -2.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.96% | -6.35% | -3.81% | -6.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.73% | -2.11% | 4.95% | -1.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.47% | -3.35% | 2.44% | -3.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.90% | -2.38% | 4.31% | -2.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.56% | -5.48% | -1.94% | -5.28% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.77% | 4.32% | 9.05% | 4.31% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.10% | 3.17% | 6.92% | 3.15% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.55% | 1.88% | 4.01% | 1.87% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.96% | -1.01% | -1.68% | -1.04% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.86% | 0.69% | 1.62% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.30% | 3.93% | 8.01% | 3.93% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.91% | 1.10% | 2.11% | 1.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.59% | 0.55% | 1.56% | 0.55% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.69% | 4.36% | 8.93% | 4.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.19% | 1.45% | 2.94% | 1.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.54% | 0.63% | 1.80% | 0.63% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.97% | -0.07% | -0.89% | -0.68% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.75% | -0.22% | -1.08% | -0.75% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.98% | 0.26% | 0.02% | -0.24% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.31% | 4.61% | 8.81% | 4.71% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.31% | 0.61% | 0.37% | 0.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.01% | 3.90% | 8.47% | 3.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.00% | -0.10% | 0.17% | -0.70% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.19% | 0.28% | 0.94% | -0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.04% | 0.24% | 0.86% | -0.24% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.50% | 1.12% | 2.85% | 0.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.21% | 4.30% | 9.31% | 4.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.90% | 0.02% | 0.84% | -0.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.49% | -1.08% | -1.82% | -1.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.79% | -0.25% | -0.15% | -0.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.00% | 0.16% | 0.84% | -0.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.66% | -0.46% | -0.16% | -1.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.63% | -1.31% | -1.07% | -1.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 3.07% | 3.51% | 2.71% | 3.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.39% | 0.38% | 1.89% | 0.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.47% | 0.35% | 2.49% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.89% | 3.25% | 2.62% | 3.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.63% | 0.66% | 2.51% | 0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.95% | 3.28% | 8.32% | 3.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.50% | 0.39% | 2.45% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.43% | 0.43% | 1.92% | 0.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.10% | -0.38% | 0.99% | -0.81% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.05% | 3.47% | 8.79% | 3.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.63% | 0.66% | 2.57% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.22% | 4.15% | 8.85% | 4.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.34% | 0.57% | 1.54% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.10% | 0.27% | 0.97% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 1.19% | 0.20% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -1.68% | -0.28% | 1.97% | -0.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.46% | 2.97% | 6.84% | 3.08% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.05% | 3.99% | 8.83% | 4.08% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.20% | 0.46% | 1.72% | 0.62% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.97% | 0.00% | 0.90% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.77% | 3.45% | 7.76% | 3.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.54% | 0.88% | 2.81% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.67% | 3.38% | 7.75% | 3.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.54% | 1.00% | 2.80% | 1.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.04% | 0.29% | 1.01% | 0.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.29% | 4.43% | 9.87% | 4.56% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.57% | -0.89% | -0.34% | -1.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.09% | 4.09% | 10.12% | 4.26% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.40% | 0.80% | 2.82% | 0.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 3.25% | 4.43% | 10.83% | 4.59% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.79% | 3.89% | 3.48% | 3.99% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.49% | 1.30% | 3.24% | 0.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.20% | -1.72% | -2.47% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.06% | -1.99% | -2.86% | -2.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.00% | -1.93% | -3.17% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.78% | 3.27% | 7.38% | 3.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.69% | -1.02% | -0.85% | -1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.49% | -1.19% | -1.27% | -1.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.37% | -1.27% | -1.45% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.02% | 3.75% | 8.43% | 3.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.38% | -1.31% | -1.67% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.51% | -1.01% | -1.17% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.32% | 4.33% | 9.74% | 4.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.38% | 0.27% | 1.24% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.33% | 0.15% | 1.03% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.25% | 4.17% | 9.42% | 4.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.55% | 2.97% | 6.57% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.79% | 3.39% | 7.78% | 3.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.86% | 3.55% | 7.77% | 3.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.19% | -1.70% | -2.43% | -2.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.82% | 3.27% | 7.45% | 3.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.22% | -1.91% | -2.94% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.53% | 3.00% | 6.58% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.10% | -1.91% | -2.77% | -2.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.49% | 4.78% | 10.54% | 4.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.75% | 5.29% | 11.64% | 5.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.04% | -2.32% | -2.76% | -3.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.37% | -6.87% | -0.38% | -7.74% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.33% | 4.30% | 9.79% | 4.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.25% | -2.61% | -3.44% | -3.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.07% | 3.78% | 8.70% | 3.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.78% | 3.42% | 7.97% | 3.58% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.76% | 1.15% | 3.34% | 0.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.32% | -2.84% | -3.77% | -3.65% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.33% | 0.92% | 2.81% | 1.13% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.35% | 0.93% | 2.95% | 1.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.95% | 4.17% | 9.74% | 4.34% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.76% | 3.78% | 8.97% | 3.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.68% | 3.61% | 8.10% | 3.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.09% | 0.22% | 0.47% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.48% | 3.23% | 7.19% | 3.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.88% | -0.19% | -0.38% | -0.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -5.25% | -9.53% | -1.35% | -8.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.24% | -1.16% | -2.34% | -1.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.81% | -3.26% | -5.56% | -4.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.05% | -1.62% | -3.22% | -2.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.05% | -3.71% | -6.31% | -4.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.89% | -0.18% | -0.38% | -0.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.04% | -1.58% | -3.19% | -2.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.09% | -3.77% | -6.44% | -4.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.07% | -1.57% | -3.06% | -2.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.17% | -2.02% | -3.94% | -2.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.95% | 4.16% | 9.17% | 4.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.09% | -3.74% | -6.42% | -4.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.04% | -1.58% | -3.19% | -2.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.65% | 4.97% | 10.85% | 5.15% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.32% | 4.30% | 9.42% | 4.46% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.93% | 1.58% | 3.61% | 1.74% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.52% | 2.54% | 5.59% | 2.54% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.16% | 0.58% | 2.80% | 0.58% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -5.01% | -4.09% | -1.45% | -4.09% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.58% | 4.33% | 8.98% | 4.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 2.17% | 1.49% | 3.15% | 1.49% |
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