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富達美元非投資等級債券基金-累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.1500 -0.0300 -0.10% -9.19% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-5.08% 13.63% -3.91% 6.79% 13.39%

富達美元非投資等級債券基金-累積




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 29.1500 -0.10%
2025/07/01 29.1800 0.10%
2025/06/30 29.1500 -0.27%
2025/06/27 29.2300 0.03%
2025/06/26 29.2200 -0.61%
2025/06/25 29.4000 0.03%
2025/06/24 29.3900 -0.44%
2025/06/23 29.5200 0.03%
2025/06/20 29.5100 -0.47%
2025/06/19 29.6500 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -5.11% -10.11% -1.39% -9.19%
ICE美國高收益公司債 3.26% 4.46% 10.45% 4.64%
ICE高收益100指數 3.52% 5.35% 10.46% 5.54%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.99% -0.40% 1.15% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.19% 3.66% 9.18% 3.82%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.29% 0.00% 1.61% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 1.03% -0.67% 0.25% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 1.09% -0.50% 0.75% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.61% -1.11% -0.26% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.77% -0.84% 0.34% -0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.76% 1.05% 2.24% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 3.36% 4.29% 9.09% 4.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.51% 2.84% 6.47% 2.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 1.67% 0.99% 2.43% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 1.41% 0.88% 2.45% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 3.21% 4.01% 8.56% 4.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -2.41% -5.16% -1.24% -4.99%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 1.40% 0.73% 1.78% 0.90%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.78% 1.24% 2.68% 1.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -3.12% -6.16% -3.11% -5.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -3.19% -6.31% -3.30% -6.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -2.86% -6.08% -3.19% -5.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.99% -2.67% 3.70% -2.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -2.96% -6.35% -3.81% -6.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.73% -2.11% 4.95% -1.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -1.47% -3.35% 2.44% -3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.90% -2.38% 4.31% -2.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -2.56% -5.48% -1.94% -5.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.77% 4.32% 9.05% 4.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 3.10% 3.17% 6.92% 3.15%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 2.55% 1.88% 4.01% 1.87%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.96% -1.01% -1.68% -1.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 1.86% 0.69% 1.62% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 3.30% 3.93% 8.01% 3.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 1.91% 1.10% 2.11% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 1.59% 0.55% 1.56% 0.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 3.69% 4.36% 8.93% 4.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 2.19% 1.45% 2.94% 1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 1.54% 0.63% 1.80% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.97% -0.07% -0.89% -0.68%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.75% -0.22% -1.08% -0.75%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.98% 0.26% 0.02% -0.24%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 3.31% 4.61% 8.81% 4.71%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 1.31% 0.61% 0.37% 0.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 3.01% 3.90% 8.47% 3.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 1.00% -0.10% 0.17% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 1.19% 0.28% 0.94% -0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.04% 0.24% 0.86% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.50% 1.12% 2.85% 0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 3.21% 4.30% 9.31% 4.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.90% 0.02% 0.84% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.49% -1.08% -1.82% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.79% -0.25% -0.15% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.00% 0.16% 0.84% -0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.66% -0.46% -0.16% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.63% -1.31% -1.07% -1.88%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 3.07% 3.51% 2.71% 3.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.39% 0.38% 1.89% 0.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 1.47% 0.35% 2.49% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金 2.89% 3.25% 2.62% 3.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 1.63% 0.66% 2.51% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.95% 3.28% 8.32% 3.45%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.50% 0.39% 2.45% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.43% 0.43% 1.92% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.10% -0.38% 0.99% -0.81%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.05% 3.47% 8.79% 3.67%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 1.63% 0.66% 2.57% 0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 3.22% 4.15% 8.85% 4.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 1.34% 0.57% 1.54% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 1.10% 0.27% 0.97% 0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 1.19% 0.20% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -1.68% -0.28% 1.97% -0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 3.46% 2.97% 6.84% 3.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 4.05% 3.99% 8.83% 4.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 2.20% 0.46% 1.72% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 1.97% 0.00% 0.90% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 3.77% 3.45% 7.76% 3.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 2.54% 0.88% 2.81% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 3.67% 3.38% 7.75% 3.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 2.54% 1.00% 2.80% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 2.04% 0.29% 1.01% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 4.29% 4.43% 9.87% 4.56%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.57% -0.89% -0.34% -1.57%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.09% 4.09% 10.12% 4.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.40% 0.80% 2.82% 0.41%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 3.25% 4.43% 10.83% 4.59%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 2.79% 3.89% 3.48% 3.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 1.49% 1.30% 3.24% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% -1.72% -2.47% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -1.99% -2.86% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.93% -3.17% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 2.78% 3.27% 7.38% 3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.69% -1.02% -0.85% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.49% -1.19% -1.27% -1.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.37% -1.27% -1.45% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 3.02% 3.75% 8.43% 3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.38% -1.31% -1.67% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.51% -1.01% -1.17% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 3.32% 4.33% 9.74% 4.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 1.38% 0.27% 1.24% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 1.33% 0.15% 1.03% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 3.25% 4.17% 9.42% 4.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 2.55% 2.97% 6.57% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.79% 3.39% 7.78% 3.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.86% 3.55% 7.77% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -1.70% -2.43% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.82% 3.27% 7.45% 3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% -1.91% -2.94% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 2.53% 3.00% 6.58% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% -1.91% -2.77% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 3.49% 4.78% 10.54% 4.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 3.75% 5.29% 11.64% 5.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.04% -2.32% -2.76% -3.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -4.37% -6.87% -0.38% -7.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.33% 4.30% 9.79% 4.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.25% -2.61% -3.44% -3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 3.07% 3.78% 8.70% 3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 2.78% 3.42% 7.97% 3.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 1.76% 1.15% 3.34% 0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.32% -2.84% -3.77% -3.65%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.33% 0.92% 2.81% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.35% 0.93% 2.95% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.95% 4.17% 9.74% 4.34%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.76% 3.78% 8.97% 3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.68% 3.61% 8.10% 3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 1.09% 0.22% 0.47% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 2.48% 3.23% 7.19% 3.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.88% -0.19% -0.38% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -5.25% -9.53% -1.35% -8.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.24% -1.16% -2.34% -1.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.81% -3.26% -5.56% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% -1.62% -3.22% -2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.05% -3.71% -6.31% -4.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.89% -0.18% -0.38% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -1.58% -3.19% -2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.09% -3.77% -6.44% -4.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% -1.57% -3.06% -2.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.17% -2.02% -3.94% -2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.95% 4.16% 9.17% 4.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.09% -3.74% -6.42% -4.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -1.58% -3.19% -2.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 3.65% 4.97% 10.85% 5.15%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 3.32% 4.30% 9.42% 4.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 1.93% 1.58% 3.61% 1.74%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.52% 2.54% 5.59% 2.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.16% 0.58% 2.80% 0.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -5.01% -4.09% -1.45% -4.09%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 3.58% 4.33% 8.98% 4.33%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 2.17% 1.49% 3.15% 1.49%
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