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富達美元非投資等級債券基金-累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -5.08% | 13.63% | -3.91% | 6.79% | 13.39% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/20 | 30.1800 | 0.27% |
| 2025/10/17 | 30.1000 | -0.27% |
| 2025/10/16 | 30.1800 | -0.13% |
| 2025/10/15 | 30.2200 | 0.40% |
| 2025/10/14 | 30.1000 | -0.30% |
| 2025/10/13 | 30.1900 | 0.07% |
| 2025/10/10 | 30.1700 | -0.76% |
| 2025/10/09 | 30.4000 | 0.13% |
| 2025/10/08 | 30.3600 | 0.46% |
| 2025/10/07 | 30.2200 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.06% | 4.65% | -1.21% | -5.98% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.20% | 7.12% | 7.24% | 6.94% |
| ICE高收益100指數 | 1.83% | 6.43% | 7.39% | 7.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 3.00% | -0.96% | 0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.11% | 6.97% | 6.84% | 6.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.32% | 3.18% | -0.55% | 0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.17% | 2.34% | -2.07% | -0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 2.64% | -1.47% | -0.17% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.26% | 2.13% | -2.54% | -1.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 2.35% | -2.00% | -0.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.04% | 4.30% | 0.87% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.71% | 7.67% | 7.60% | 7.29% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.95% | 6.06% | 4.75% | 4.87% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.99% | 4.07% | 0.99% | 1.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.22% | 4.32% | 1.22% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.61% | 7.41% | 7.13% | 6.93% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.13% | 0.28% | -5.38% | -5.71% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.95% | 3.98% | 0.50% | 1.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.17% | 4.44% | 1.33% | 2.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.36% | -0.72% | -7.19% | -7.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.59% | -1.16% | -7.58% | -7.79% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.48% | -0.83% | -7.42% | -7.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.59% | 3.14% | -0.33% | -1.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.57% | -1.14% | -7.94% | -7.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.87% | 3.79% | 0.89% | -0.42% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.09% | 2.23% | -1.65% | -2.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.67% | 3.48% | 0.28% | -0.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.00% | 0.00% | -5.92% | -6.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.57% | 6.35% | 5.97% | 5.83% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.95% | 5.02% | 3.73% | 3.91% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.40% | 3.88% | 1.09% | 2.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.05% | 0.92% | -4.35% | -2.19% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 3.29% | -0.68% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.92% | 6.79% | 6.03% | 5.98% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.49% | 3.77% | 0.10% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.27% | 3.26% | -0.56% | 1.04% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.06% | 7.10% | 6.74% | 6.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 4.06% | 0.89% | 2.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 3.25% | -0.50% | 0.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.66% | 1.57% | -2.91% | -1.40% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.74% | 1.35% | -3.04% | -1.57% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.53% | 1.81% | -2.07% | -0.81% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.65% | 6.32% | 6.52% | 6.42% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.31% | 2.26% | -1.61% | -0.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.41% | 7.56% | 6.65% | 6.42% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.39% | 3.36% | -1.52% | -0.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.59% | 3.78% | -0.75% | 0.24% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.55% | 3.75% | -0.81% | 0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.99% | 4.63% | 1.03% | 1.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.62% | 7.99% | 7.49% | 7.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.39% | 3.44% | -1.26% | -0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.13% | 2.33% | -3.49% | -2.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.30% | 3.25% | -1.81% | -0.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.49% | 3.59% | -0.94% | -0.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.12% | 2.93% | -2.26% | -1.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.12% | 2.29% | -3.10% | -1.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.64% | 1.08% | 0.40% | 0.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.64% | 3.94% | -0.03% | 0.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.74% | 4.04% | 0.29% | 0.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.23% | 1.33% | 0.44% | 0.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.85% | 4.28% | 0.56% | 1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.17% | 7.04% | 6.04% | 5.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.78% | 4.09% | 0.29% | 0.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.65% | 3.98% | 0.03% | 0.90% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.37% | 3.27% | -1.17% | -0.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.30% | 7.33% | 6.60% | 6.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.83% | 4.30% | 0.56% | 1.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.14% | 6.92% | 6.60% | 6.51% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.38% | 3.32% | -0.38% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 3.25% | -0.81% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.77% | 3.77% | 3.39% | 3.33% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.84% | 7.81% | 4.76% | 5.08% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.46% | 9.06% | 6.87% | 6.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.77% | 5.34% | -0.15% | 0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.30% | 4.67% | -1.18% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.18% | 8.53% | 5.82% | 5.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.00% | 6.01% | 0.87% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.06% | 8.27% | 5.54% | 5.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.00% | 6.01% | 0.87% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.57% | 4.94% | -0.85% | 0.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.68% | 9.51% | 7.83% | 7.59% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.87% | 6.19% | 0.98% | 5.96% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.58% | 3.52% | 0.72% | 1.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.78% | 0.59% | -4.87% | -3.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.83% | 0.48% | -5.17% | -3.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.31% | 0.22% | -5.44% | -3.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.62% | 5.71% | 4.87% | 4.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.51% | 1.22% | -3.33% | -2.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.57% | 1.19% | -3.61% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.74% | 0.93% | -3.91% | -2.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.91% | 6.26% | 5.96% | 5.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.95% | 0.77% | -4.22% | -2.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.68% | 1.21% | -3.62% | -2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.22% | 6.93% | 7.26% | 6.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.14% | 2.79% | -1.07% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 2.53% | -1.29% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.12% | 6.78% | 6.92% | 6.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.39% | 5.38% | 4.30% | 4.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.59% | 5.65% | 5.09% | 5.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.72% | 5.96% | 5.41% | 5.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | 0.58% | -4.80% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.63% | 5.71% | 4.87% | 4.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.08% | 0.22% | -5.38% | -3.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.41% | 5.41% | 4.36% | 4.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.82% | 0.53% | -5.07% | -3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.29% | 7.21% | 7.91% | 7.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.55% | 7.75% | 9.00% | 8.18% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.98% | 0.55% | -5.95% | -4.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.22% | -0.81% | -2.00% | -7.71% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.37% | 7.46% | 7.20% | 7.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.17% | 0.20% | -6.53% | -4.54% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.11% | 6.91% | 6.12% | 6.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.96% | 6.60% | 5.58% | 5.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.81% | 4.22% | 0.84% | 1.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.26% | -0.01% | -6.95% | -4.87% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.71% | 3.75% | 0.61% | 1.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.72% | 3.69% | 0.61% | 1.87% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.41% | 7.11% | 7.46% | 6.98% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.21% | 6.71% | 6.68% | 6.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.21% | 7.06% | 5.78% | 5.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.31% | 3.40% | -1.78% | -0.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.02% | 6.60% | 4.86% | 5.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.11% | 2.97% | -2.59% | -0.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.17% | 4.29% | -1.44% | -5.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.28% | 2.00% | -4.18% | -2.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.43% | -0.35% | -7.91% | -5.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.50% | 1.54% | -5.06% | -2.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.65% | -0.82% | -8.74% | -6.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.10% | 2.94% | -2.61% | -0.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.52% | 1.51% | -5.05% | -3.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.67% | -0.87% | -8.83% | -6.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.40% | 1.63% | -4.92% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.63% | 1.14% | -5.78% | -3.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.45% | 7.59% | 6.77% | 6.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.64% | -0.82% | -8.77% | -6.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.47% | 1.56% | -5.01% | -2.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.25% | 7.53% | 7.65% | 7.47% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.90% | 6.82% | 6.25% | 6.36% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.51% | 3.95% | 0.60% | 2.17% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.30% | 4.76% | 4.00% | 3.79% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.50% | 2.54% | 2.77% | 1.12% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.86% | 1.73% | 1.33% | -0.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.78% | 6.38% | 6.21% | 6.03% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.40% | 3.51% | 0.53% | 1.28% |
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