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富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0310 -0.0040 -0.04% 0.13% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.06%
含息 - - - - 8.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0315 - -
04/01 0.0315 - -
05/02 0.0315 - -
06/01 0.0315 - -
07/01 0.0315 - -
08/01 0.0315 8.9820 0.35%
09/01 0.0315 8.8540 0.36%
10/03 0.0315 8.5210 0.37%
11/01 0.0315 8.5680 0.37%
12/01 0.0315 8.7480 0.36%
2022總計 0.315 8.7480 3.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0315 8.7510 0.36%
02/01 0.0315 9.0040 0.35%
03/01 0.0315 8.7830 0.36%
04/03 0.0447 8.7650 0.51%
05/01 0.0447 8.8020 0.51%
06/01 0.0447 8.7330 0.51%
07/03 0.0447 8.7200 0.51%
08/01 0.0447 8.7930 0.51%
09/01 0.0447 8.7440 0.51%
10/02 0.0447 8.6400 0.52%
11/01 0.0447 8.5470 0.52%
12/01 0.0447 8.7860 0.51%
2023總計 0.4968 8.7860 5.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0469 9.0190 0.52%
02/01 0.0469 8.9910 0.52%
03/01 0.0469 8.8770 0.53%
04/01 0.0469 8.9410 0.52%
05/01 0.0469 8.7820 0.53%
06/03 0.0469 8.8460 0.53%
07/01 0.0469 8.8770 0.53%
08/01 0.0469 9.0200 0.52%
09/02 0.0469 9.0980 0.52%
10/01 0.0469 9.1730 0.51%
11/01 0.0469 9.0500 0.52%
2024總計 0.5159 9.0500 5.70%

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.0310 -0.04%
2024/11/19 9.0350 0.11%
2024/11/18 9.0250 0.01%
2024/11/15 9.0240 -0.23%
2024/11/14 9.0450 0.16%
2024/11/13 9.0310 -0.02%
2024/11/12 9.0330 -0.15%
2024/11/11 9.0470 0.08%
2024/11/08 9.0400 0.22%
2024/11/07 9.0200 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 -0.43% 1.90% 3.85% 0.13%
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