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富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1900 0.0600 0.54% 6.17% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -10.04% 9.43% 10.31%
含息 - - -5.20% 14.83% 15.99%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0393 8.7320 0.45%
02/01 0.0393 9.0190 0.44%
03/01 0.0393 8.9500 0.44%
04/03 0.0393 9.0140 0.44%
05/01 0.0393 9.1370 0.43%
06/01 0.0393 9.0420 0.43%
07/03 0.0393 9.2010 0.43%
08/01 0.0393 9.2970 0.42%
09/01 0.0393 9.2760 0.42%
10/02 0.0393 9.1830 0.43%
11/01 0.0393 8.8590 0.44%
12/01 0.0393 9.3240 0.42%
2023總計 0.4716 9.3240 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.5550 0.46%
02/01 0.0436 9.6140 0.45%
03/01 0.0436 9.6770 0.45%
04/01 0.0436 9.9370 0.44%
05/01 0.0436 9.8950 0.44%
06/03 0.0436 10.1200 0.43%
07/01 0.0436 10.2000 0.43%
08/01 0.0475 10.3800 0.46%
09/02 0.0475 10.5400 0.45%
10/01 0.0475 10.6500 0.45%
11/01 0.0475 10.4700 0.45%
12/02 0.0475 10.6700 0.45%
2024總計 0.5427 10.6700 5.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0475 10.5400 0.45%
02/03 0.0475 10.8900 0.44%
03/03 0.0475 11.0100 0.43%
04/01 0.0475 10.7200 0.44%
05/01 0.0475 10.7200 0.44%
06/02 0.0475 11.0800 0.43%
07/01 0.0475 11.0100 0.43%
2025總計 0.3325 11.0100 3.02%

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 11.1900 0.54%
2025/09/16 11.1300 -1.07%
2025/09/15 11.2500 0.18%
2025/09/12 11.2300 -0.27%
2025/09/11 11.2600 0.81%
2025/09/10 11.1700 -0.36%
2025/09/09 11.2100 0.09%
2025/09/08 11.2000 0.45%
2025/09/05 11.1500 0.18%
2025/09/04 11.1300 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 1.63% 3.04% 5.97% 6.17%
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