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富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6800 1.361 14.60% 11.77% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -10.04% 9.43%
含息 - - - -5.20% 14.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0378 9.7070 0.39%
02/01 0.0393 9.5210 0.41%
03/01 0.0393 9.2640 0.42%
04/01 0.0393 9.3290 0.42%
05/02 0.0393 9.2950 0.42%
06/01 0.0393 9.1730 0.43%
07/01 0.0393 8.6300 0.46%
08/01 0.0393 8.9580 0.44%
09/01 0.0393 8.7010 0.45%
10/03 0.0393 8.1670 0.48%
11/01 0.0393 8.5670 0.46%
12/01 0.0393 8.9210 0.44%
2022總計 0.4701 8.9210 5.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0393 8.7320 0.45%
02/01 0.0393 9.0190 0.44%
03/01 0.0393 8.9500 0.44%
04/03 0.0393 9.0140 0.44%
05/01 0.0393 9.1370 0.43%
06/01 0.0393 9.0420 0.43%
07/03 0.0393 9.2010 0.43%
08/01 0.0393 9.2970 0.42%
09/01 0.0393 9.2760 0.42%
10/02 0.0393 9.1830 0.43%
11/01 0.0393 8.8590 0.44%
12/01 0.0393 9.3240 0.42%
2023總計 0.4716 9.3240 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.5550 0.46%
02/01 0.0436 9.6140 0.45%
03/01 0.0436 9.6770 0.45%
04/01 0.0436 9.9370 0.44%
05/01 0.0436 9.8950 0.44%
06/03 0.0436 10.1200 0.43%
07/01 0.0436 10.2000 0.43%
08/01 0.0475 10.3800 0.46%
09/02 0.0475 10.5400 0.45%
10/01 0.0475 10.6500 0.45%
11/01 0.0475 10.4700 0.45%
12/02 0.0475 10.6700 0.45%
2024總計 0.5427 10.6700 5.09%

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.6700 0.28%
2024/11/28 10.6400 0.19%
2024/11/27 10.6200 -0.09%
2024/11/26 10.6300 -0.37%
2024/11/25 10.6700 0.19%
2024/11/22 10.6500 1.04%
2024/11/21 10.5400 0.86%
2024/11/20 10.4500 -0.19%
2024/11/19 10.4700 -0.38%
2024/11/18 10.5100 0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 1.42% 5.53% 0.00% 11.77%
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