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富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1900 -0.0400 -0.39% 6.65% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -10.04% 9.43%
含息 - - - -5.20% 14.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0378 9.7070 0.39%
02/01 0.0393 9.5210 0.41%
03/01 0.0393 9.2640 0.42%
04/01 0.0393 9.3290 0.42%
05/02 0.0393 9.2950 0.42%
06/01 0.0393 9.1730 0.43%
07/01 0.0393 8.6300 0.46%
08/01 0.0393 8.9580 0.44%
09/01 0.0393 8.7010 0.45%
10/03 0.0393 8.1670 0.48%
11/01 0.0393 8.5670 0.46%
12/01 0.0393 8.9210 0.44%
2022總計 0.4701 8.9210 5.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0393 8.7320 0.45%
02/01 0.0393 9.0190 0.44%
03/01 0.0393 8.9500 0.44%
04/03 0.0393 9.0140 0.44%
05/01 0.0393 9.1370 0.43%
06/01 0.0393 9.0420 0.43%
07/03 0.0393 9.2010 0.43%
08/01 0.0393 9.2970 0.42%
09/01 0.0393 9.2760 0.42%
10/02 0.0393 9.1830 0.43%
11/01 0.0393 8.8590 0.44%
12/01 0.0393 9.3240 0.42%
2023總計 0.4716 9.3240 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.5550 0.46%
02/01 0.0436 9.6140 0.45%
03/01 0.0436 9.6770 0.45%
04/01 0.0436 9.9370 0.44%
05/01 0.0436 9.8950 0.44%
2024總計 0.218 9.8950 2.20%

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 10.1900 -0.39%
2024/05/27 10.2300 0.10%
2024/05/24 10.2200 -0.10%
2024/05/23 10.2300 0.00%
2024/05/22 10.2300 -0.20%
2024/05/21 10.2500 0.20%
2024/05/20 10.2300 0.10%
2024/05/17 10.2200 -0.10%
2024/05/16 10.2300 0.20%
2024/05/15 10.2100 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 5.65% 9.95% 11.27% 6.65%
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