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富達歐洲多重資產收益基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 15.43% | -3.60% | 7.41% | -14.88% | 4.26% |
含息 | 16.37% | -2.14% | 9.33% | -12.79% | 7.27% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.4026 | 17.4800 | 2.30% |
2022總計 | 0.4026 | 17.4800 | 2.30% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.493 | 16.8500 | 2.93% |
2023總計 | 0.493 | 16.8500 | 2.93% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富達歐洲多重資產收益基金 |
透過基本面分析與總經研究,精心分配資產於股票及債券,並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止,以金融和工業為主,非核心消費與健康護理為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 17.7500 | 0.40% |
2024/07/25 | 17.6800 | -0.11% |
2024/07/24 | 17.7000 | -0.11% |
2024/07/23 | 17.7200 | 0.11% |
2024/07/22 | 17.7000 | 0.34% |
2024/07/19 | 17.6400 | -0.34% |
2024/07/18 | 17.7000 | 0.11% |
2024/07/17 | 17.6800 | 0.00% |
2024/07/16 | 17.6800 | -0.11% |
2024/07/15 | 17.7000 | -0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 | 2.66% | 3.62% | 5.53% | 3.68% |
道瓊歐洲50指數 | -2.92% | 4.86% | 11.83% | 7.49% |
MSCI 歐元區指數 (price) | -1.92% | 2.78% | 6.48% | 3.29% |
MSCI 泛歐元區指數 (price) | 1.44% | 5.01% | 7.69% | 4.74% |
貝萊德歐元市場基金A2 | -1.96% | 7.76% | 12.76% | 10.66% |
貝萊德歐元市場基金A2/美元 | -0.52% | 7.70% | 10.75% | 8.61% |
貝萊德歐元市場基金A4-年配 | -1.96% | 7.76% | 12.35% | 10.68% |
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 | 3.29% | 7.58% | 13.51% | 11.32% |
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 | -0.64% | 10.34% | 13.36% | 11.90% |
匯豐歐元區價值基金AD | 0.25% | 7.96% | 11.91% | 7.08% |
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 2.19% | 3.08% | 8.27% | 2.62% |
施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 1.93% | 5.94% | 4.08% | 6.69% |
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