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富達歐洲多重資產收益基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.5800 -0.0300 -0.17% 2.69% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26%
含息 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
2022總計 0.4026 17.4800 2.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
2023總計 0.493 16.8500 2.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金
透過基本面分析與總經研究,精心分配資產於股票及債券,並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止,以金融和工業為主,非核心消費與健康護理為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 17.5800 -0.17%
2024/05/27 17.6100 0.11%
2024/05/24 17.5900 -0.11%
2024/05/23 17.6100 -0.06%
2024/05/22 17.6200 -0.23%
2024/05/21 17.6600 -0.06%
2024/05/20 17.6700 0.06%
2024/05/17 17.6600 0.06%
2024/05/16 17.6500 -0.11%
2024/05/15 17.6700 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 2.99% 6.55% 5.78% 2.69%
道瓊歐洲50指數 2.94% 15.66% 15.92% 11.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 4.11% 13.48% 16.52% 8.59%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 5.33% 12.73% 14.44% 7.34%
貝萊德歐元市場基金A2 4.02% 18.99% 16.35% 14.53%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 4.32% 17.73% 17.87% 12.38%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 4.03% 19.01% 15.95% 14.56%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 7.30% 18.36% 13.53% 11.83%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 6.75% 17.52% 18.45% 14.20%
匯豐歐元區價值基金AD 8.91% 15.65% 20.50% 10.71%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 1.35% 5.21% 8.90% 1.27%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 10.02% 18.70% 8.37% 13.05%
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