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富達美元非投資等級債券基金-Y股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -13.35% | 5.06% | 0.67% |
| 含息 | - | - | -9.12% | 10.61% | 6.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5124 | 9.7080 | 5.28% |
| 2023總計 | 0.5124 | 9.7080 | 5.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5645 | 10.0300 | 5.63% |
| 2024總計 | 0.5645 | 10.0300 | 5.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 9.8120 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 9.8410 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.8620 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 9.8860 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 9.8780 | 0.26% |
| 2025/03/21 | 9.8520 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 9.8600 | 0.25% |
| 2025/03/19 | 9.8350 | 0.25% |
| 2025/03/18 | 9.8100 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 9.8270 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.59% | 0.52% | 0.16% | 0.53% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.45% | 1.48% | 7.99% | 1.32% |
| ICE高收益100指數 | 1.89% | 1.50% | 7.55% | 1.77% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.29% | -2.47% | -0.49% | -0.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.57% | 1.06% | 6.36% | 0.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.18% | -2.42% | -0.24% | -0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.59% | -3.13% | -1.92% | -1.01% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.40% | -2.92% | -1.40% | -0.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.62% | -3.11% | -2.04% | -1.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.43% | -2.81% | -1.51% | -0.84% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.18% | -2.21% | -0.39% | -0.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.42% | 0.99% | 6.55% | 0.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.82% | -0.02% | 4.33% | 0.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.17% | -1.95% | -0.05% | -0.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.00% | -1.68% | 0.06% | -0.53% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.30% | 0.78% | 6.07% | 0.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.93% | -1.69% | 1.61% | -1.94% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.11% | -2.07% | -0.55% | -0.64% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.05% | -1.91% | 0.20% | -0.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -2.24% | -2.34% | -0.20% | -2.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.32% | -2.40% | -0.29% | -2.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -2.44% | -2.74% | -0.48% | -2.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.81% | 0.57% | 6.44% | -0.81% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.65% | -3.03% | -1.09% | -2.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.50% | 1.19% | 7.76% | -0.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.03% | 0.22% | 5.43% | -1.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.68% | 0.87% | 7.07% | -0.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.07% | -2.05% | 0.90% | -2.07% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.53% | 0.46% | 6.18% | 0.49% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.04% | -0.39% | 4.35% | 0.03% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.66% | -1.89% | 1.63% | -0.29% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.94% | -4.29% | -3.44% | -1.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.91% | -2.69% | -0.23% | -0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.72% | 0.61% | 5.45% | 0.72% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.69% | -2.25% | 0.00% | -0.20% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.85% | -2.40% | 0.37% | -0.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.77% | 0.72% | 6.29% | 0.74% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.54% | -2.13% | 0.92% | -0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.76% | -2.24% | 0.26% | -0.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.96% | -3.71% | -3.24% | -1.05% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.80% | -3.50% | -3.03% | -0.91% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.54% | -2.99% | -2.17% | -0.65% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.37% | 0.93% | 6.29% | 1.26% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.65% | -3.11% | -2.15% | -0.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.16% | 1.34% | 6.59% | 1.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.83% | -2.58% | -1.60% | -0.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.65% | -2.21% | -0.85% | -0.68% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.55% | -2.08% | -0.96% | -0.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.10% | -1.10% | 1.15% | -0.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.36% | 1.74% | 7.41% | 1.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.66% | -2.18% | -0.62% | -0.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.32% | -3.54% | -3.55% | -1.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.79% | -2.57% | -1.96% | -0.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.57% | -2.05% | -0.83% | -0.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.90% | -2.67% | -1.61% | -0.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.79% | -4.16% | -3.53% | -1.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.89% | -2.56% | -0.85% | -0.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.94% | -2.42% | 0.10% | -1.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.44% | 0.26% | 0.18% | 0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.85% | -2.42% | -0.10% | -0.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -3.23% | 3.39% | 5.37% | -3.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.49% | 0.27% | 5.65% | 0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.98% | -2.52% | 0.00% | -1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.91% | -2.61% | -0.86% | -0.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.30% | -3.13% | -1.39% | -1.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.60% | 0.52% | 6.12% | 0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.86% | -2.42% | -0.11% | -0.92% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.90% | 0.64% | 6.56% | 0.86% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.76% | -2.62% | -0.38% | -0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.82% | -2.96% | -1.23% | -0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.98% | -3.17% | N/A% | -1.08% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.57% | 1.72% | 4.73% | 1.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.07% | -0.57% | 4.13% | -0.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.40% | 0.28% | 5.95% | 0.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.40% | -3.05% | -0.93% | -1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.49% | -3.36% | -1.49% | -1.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.16% | -0.20% | 4.90% | 0.08% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.13% | -2.60% | 0.13% | -1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.14% | -0.25% | 5.12% | 0.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.13% | -2.59% | 0.13% | -1.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.29% | -3.23% | -1.57% | -1.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.57% | 0.66% | 6.96% | 0.48% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.38% | -3.97% | -2.55% | -1.48% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.09% | 0.91% | 7.63% | 1.00% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.58% | -2.46% | 0.12% | -0.68% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.25% | 1.24% | 8.32% | 1.15% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.37% | -3.68% | 1.76% | 1.27% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.13% | -1.38% | 1.66% | 0.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.90% | -4.44% | -4.09% | -1.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.78% | -4.49% | -4.40% | -1.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.70% | -4.55% | -4.74% | -1.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.64% | 0.24% | 5.26% | 0.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.35% | -3.46% | -2.66% | -1.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.31% | -3.62% | -3.04% | -1.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.26% | -3.70% | -3.36% | -1.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.92% | 0.78% | 6.35% | 0.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.31% | -4.00% | -3.65% | -1.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.34% | -3.76% | -2.81% | -1.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.18% | 1.31% | 7.62% | 1.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.81% | -2.66% | -1.08% | -0.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.87% | -2.70% | -1.30% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.14% | 1.20% | 7.32% | 1.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.62% | 0.00% | 4.47% | 0.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.80% | 0.48% | 5.85% | 0.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.89% | 0.52% | 5.50% | 0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.69% | -4.38% | -4.03% | -1.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.62% | 0.26% | 5.28% | 0.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.89% | -4.70% | -4.70% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.64% | 0.00% | 4.44% | 0.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.74% | -4.46% | -4.37% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.46% | 1.75% | 8.36% | 1.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.71% | 2.25% | 9.45% | 1.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.73% | -4.73% | -3.76% | -1.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.47% | 5.03% | 0.05% | -3.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.50% | 1.29% | 7.38% | 1.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.80% | -4.89% | -4.57% | -2.00% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.24% | 0.79% | 6.32% | 1.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.19% | 0.75% | 5.60% | 0.97% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.03% | -1.71% | 1.03% | -0.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.99% | -5.22% | -4.74% | -2.17% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.02% | -2.02% | 0.62% | -0.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.14% | -2.14% | 0.74% | -0.62% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.04% | 1.26% | 7.48% | 1.02% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.89% | 0.89% | 6.73% | 0.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.97% | 0.36% | 6.15% | 0.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.96% | -3.49% | -1.60% | -1.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.77% | -0.02% | 5.25% | 0.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.17% | -3.92% | -2.44% | -1.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -2.71% | 3.76% | 5.96% | -3.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.47% | -4.52% | -4.77% | -1.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.40% | -5.95% | -7.26% | -2.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.65% | -4.91% | -5.56% | -1.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.61% | -6.34% | -8.00% | -2.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.17% | -3.92% | -2.45% | -1.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.65% | -4.91% | -5.57% | -1.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.62% | -6.37% | -8.11% | -2.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.69% | -4.98% | -5.19% | -1.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.91% | -5.42% | -6.15% | -1.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.18% | 0.85% | 7.18% | 1.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.61% | -6.36% | -8.10% | -2.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.73% | -4.99% | -5.63% | -1.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.48% | 1.30% | 7.66% | 1.38% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.15% | 0.65% | 6.27% | 1.07% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.28% | -2.06% | 0.55% | 0.21% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.27% | 0.10% | 3.81% | 0.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.13% | 1.90% | 2.67% | -0.49% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.14% | 2.60% | 5.09% | 0.91% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.89% | 0.65% | 6.37% | 0.77% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.49% | -2.08% | 0.68% | -0.61% |
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