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富達美元非投資等級債券基金-Y股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8110 0.0130 0.13% 0.52% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.35% 5.06% 0.67%
含息 - - -9.12% 10.61% 6.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5124 9.7080 5.28%
2023總計 0.5124 9.7080 5.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5645 10.0300 5.63%
2024總計 0.5645 10.0300 5.63%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金-Y股




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.8110 0.13%
2025/03/13 9.7980 -0.40%
2025/03/12 9.8370 0.07%
2025/03/11 9.8300 -0.40%
2025/03/10 9.8690 -0.12%
2025/03/07 9.8810 -0.11%
2025/03/06 9.8920 -0.11%
2025/03/05 9.9030 0.16%
2025/03/04 9.8870 -0.37%
2025/03/03 9.9240 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.08% 1.44% 0.55% 0.52%
ICE美國高收益公司債 0.26% 1.92% 8.04% 0.84%
ICE高收益100指數 0.69% 1.90% 7.73% 1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -1.61% -1.53% -0.33% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.26% 2.07% 7.07% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.57% -1.49% -0.24% -0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.83% -2.16% -2.00% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.80% -1.96% -1.48% -0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.87% -2.20% -2.04% -0.86%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.84% -2.00% -1.59% -0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.72% -2.00% 0.29% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% 1.28% 7.37% 0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.65% 0.24% 5.15% 0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -1.63% -1.70% 0.79% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.38% -1.48% 0.83% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.19% 1.01% 6.82% 0.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -3.10% -1.65% 1.18% -2.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -1.64% -1.92% 0.21% 0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.48% -1.64% 0.95% 0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -3.44% -2.36% -0.64% -2.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -3.41% -2.40% -0.64% -2.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -3.62% -2.66% -0.85% -2.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -2.02% 0.61% 6.00% -1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -3.77% -2.97% -1.48% -2.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -1.69% 1.24% 7.32% -1.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -2.21% 0.22% 4.99% -1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -1.83% 0.91% 6.64% -1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -3.28% -1.96% 0.53% -2.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.03% 1.12% 6.83% 0.49%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.48% 0.25% 5.01% 0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -1.20% -1.24% 1.86% -0.29%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -2.46% -3.72% -3.66% -1.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -1.81% -2.03% -0.23% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% 1.23% 5.85% 0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -1.67% -1.67% 0.00% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -1.71% -1.78% 0.01% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.10% 1.40% 6.73% 0.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -1.61% -1.43% 0.73% -0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -1.63% -1.63% 0.13% -0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.96% -3.26% -3.45% -1.36%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.84% -3.09% -3.28% -1.22%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.59% -2.59% -2.44% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.34% 1.40% 6.05% 0.90%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -1.64% -2.64% -2.36% -1.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.21% 1.69% 6.17% 0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -2.18% -2.25% -2.00% -1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -1.98% -1.86% -1.23% -1.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.90% -1.79% -1.40% -1.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.46% -0.85% 0.73% -0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.01% 2.08% 6.99% 0.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.01% -1.85% -0.98% -1.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -2.67% -3.22% -3.96% -1.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.15% -2.28% -2.39% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.93% -1.81% -1.25% -1.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -2.25% -2.34% -1.96% -1.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -2.43% -3.28% -3.14% -1.82%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -1.58% -1.73% -0.51% -0.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -1.61% -1.53% 0.49% -1.02%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% 1.15% 0.53% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -1.50% -1.59% 0.29% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -3.74% 3.06% 6.05% -4.49%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.22% 1.22% 6.02% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -1.66% -1.56% 0.40% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -1.59% -1.75% -0.50% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -1.96% -2.24% -1.00% -1.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 1.43% 6.54% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -1.51% -1.54% 0.29% -0.94%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.51% 1.29% 7.14% 0.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -1.14% -2.07% 0.00% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -1.23% -2.30% -0.69% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -1.46% -2.61% N/A% -1.08%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.74% 1.25% 5.01% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -1.08% -0.07% 4.55% -0.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.62% 0.81% 6.35% -0.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.69% -2.00% -0.31% -1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -2.07% -2.50% -1.05% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.91% 0.28% 5.27% -0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.74% -1.74% 0.64% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.85% 0.29% 5.54% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.62% -1.50% 0.51% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.85% -2.27% -1.29% -1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.44% 1.20% 7.39% 0.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.82% -2.76% -2.05% -1.39%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.64% 2.19% 8.18% 1.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.02% -1.22% 0.63% -0.60%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.81% 2.52% 8.88% 1.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.26% -3.37% 1.45% 1.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.95% -1.05% 1.35% -0.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.84% -4.10% -4.28% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.80% -4.20% -4.58% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.95% -4.37% -4.96% -2.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.48% 0.48% 5.02% 0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -2.51% -3.32% -3.00% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -2.36% -3.35% -3.23% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.33% -3.37% -3.71% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.21% 1.00% 6.06% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.40% -3.65% -3.83% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -2.32% -3.28% -2.97% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.10% 1.66% 7.39% 0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -1.88% -2.28% -1.22% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -1.87% -2.44% -1.45% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 1.53% 7.07% 0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.51% 0.21% 4.05% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.26% 0.80% 5.64% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.15% 0.82% 5.28% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -2.79% -4.04% -4.22% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.44% 0.53% 5.01% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -2.72% -4.12% -4.91% -2.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.45% 0.27% 4.16% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -2.78% -4.19% -4.56% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.39% 2.04% 8.15% 0.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.64% 2.56% 9.24% 1.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -2.98% -4.23% -3.93% -2.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.62% 2.61% 1.42% -3.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.20% 1.83% 7.19% 1.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -3.07% -4.45% -4.78% -2.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.05% 1.32% 6.13% 0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.08% 1.23% 5.36% 0.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -1.31% -1.19% 0.85% -0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -3.23% -4.72% -4.91% -2.35%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -1.21% -1.21% 1.35% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -1.22% -1.02% 1.67% 1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.50% 2.21% 8.26% 1.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.32% 1.86% 7.49% 0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.97% 6.43% 0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.84% -2.98% -1.38% -1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.14% 0.50% 5.50% 0.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -2.02% -3.38% -2.18% -1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -3.45% 2.95% 6.59% -4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.37% -4.00% -4.56% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.28% -5.46% -7.02% -2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.56% -4.42% -5.36% -1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.49% -5.87% -7.76% -2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -2.05% -3.40% -2.20% -1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.56% -4.41% -5.34% -1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -3.51% -5.88% -7.87% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -2.54% -4.48% -4.99% -1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.77% -4.92% -5.94% -2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.28% 1.43% 7.41% 0.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.49% -5.88% -7.87% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.54% -4.42% -5.37% -1.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -2.03% -3.38% -2.20% -1.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.54% 2.03% 7.66% 1.04%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.22% 1.38% 6.26% 0.78%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -1.19% -1.35% 0.54% -0.08%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.47% 0.49% 3.55% -0.00%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.84% 1.06% 2.80% -0.81%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.53% 2.05% 5.59% 0.34%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.21% 1.83% 6.76% 1.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -1.14% -0.92% 1.05% 0.13%
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