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富達美元非投資等級債券基金-Y股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -13.35% | 5.06% | 0.67% |
| 含息 | - | - | -9.12% | 10.61% | 6.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5124 | 9.7080 | 5.28% |
| 2023總計 | 0.5124 | 9.7080 | 5.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5645 | 10.0300 | 5.63% |
| 2024總計 | 0.5645 | 10.0300 | 5.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/14 | 9.8110 | 0.13% |
| 2025/03/13 | 9.7980 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 9.8370 | 0.07% |
| 2025/03/11 | 9.8300 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 9.8690 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 9.8810 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.8920 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.9030 | 0.16% |
| 2025/03/04 | 9.8870 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 9.9240 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.08% | 1.44% | 0.55% | 0.52% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.26% | 1.92% | 8.04% | 0.84% |
| ICE高收益100指數 | 0.69% | 1.90% | 7.73% | 1.38% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.61% | -1.53% | -0.33% | -0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.26% | 2.07% | 7.07% | 0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.57% | -1.49% | -0.24% | -0.56% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.83% | -2.16% | -2.00% | -0.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.80% | -1.96% | -1.48% | -0.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.87% | -2.20% | -2.04% | -0.86% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.84% | -2.00% | -1.59% | -0.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.72% | -2.00% | 0.29% | -0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.06% | 1.28% | 7.37% | 0.95% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.65% | 0.24% | 5.15% | 0.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.63% | -1.70% | 0.79% | -0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.38% | -1.48% | 0.83% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.19% | 1.01% | 6.82% | 0.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -3.10% | -1.65% | 1.18% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.64% | -1.92% | 0.21% | 0.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.48% | -1.64% | 0.95% | 0.05% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -3.44% | -2.36% | -0.64% | -2.47% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -3.41% | -2.40% | -0.64% | -2.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -3.62% | -2.66% | -0.85% | -2.55% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -2.02% | 0.61% | 6.00% | -1.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -3.77% | -2.97% | -1.48% | -2.75% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -1.69% | 1.24% | 7.32% | -1.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -2.21% | 0.22% | 4.99% | -1.70% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.83% | 0.91% | 6.64% | -1.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -3.28% | -1.96% | 0.53% | -2.28% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -0.03% | 1.12% | 6.83% | 0.49% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.48% | 0.25% | 5.01% | 0.10% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -1.20% | -1.24% | 1.86% | -0.29% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.46% | -3.72% | -3.66% | -1.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.81% | -2.03% | -0.23% | -0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.15% | 1.23% | 5.85% | 0.66% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.67% | -1.67% | 0.00% | -0.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.71% | -1.78% | 0.01% | -0.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.10% | 1.40% | 6.73% | 0.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.61% | -1.43% | 0.73% | -0.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.63% | -1.63% | 0.13% | -0.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.96% | -3.26% | -3.45% | -1.36% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.84% | -3.09% | -3.28% | -1.22% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.59% | -2.59% | -2.44% | -1.00% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.34% | 1.40% | 6.05% | 0.90% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.64% | -2.64% | -2.36% | -1.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.21% | 1.69% | 6.17% | 0.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.18% | -2.25% | -2.00% | -1.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.98% | -1.86% | -1.23% | -1.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.90% | -1.79% | -1.40% | -1.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.46% | -0.85% | 0.73% | -0.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.01% | 2.08% | 6.99% | 0.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.01% | -1.85% | -0.98% | -1.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.67% | -3.22% | -3.96% | -1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.15% | -2.28% | -2.39% | -1.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.93% | -1.81% | -1.25% | -1.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.25% | -2.34% | -1.96% | -1.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.43% | -3.28% | -3.14% | -1.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.58% | -1.73% | -0.51% | -0.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.61% | -1.53% | 0.49% | -1.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.26% | 1.15% | 0.53% | 0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.50% | -1.59% | 0.29% | -0.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -3.74% | 3.06% | 6.05% | -4.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.22% | 1.22% | 6.02% | 0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.66% | -1.56% | 0.40% | -1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.59% | -1.75% | -0.50% | -0.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.96% | -2.24% | -1.00% | -1.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.07% | 1.43% | 6.54% | 0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.51% | -1.54% | 0.29% | -0.94% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.51% | 1.29% | 7.14% | 0.90% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.14% | -2.07% | 0.00% | -0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.23% | -2.30% | -0.69% | -0.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -1.46% | -2.61% | N/A% | -1.08% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.74% | 1.25% | 5.01% | 1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.08% | -0.07% | 4.55% | -0.41% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.62% | 0.81% | 6.35% | -0.06% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.69% | -2.00% | -0.31% | -1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.07% | -2.50% | -1.05% | -1.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.91% | 0.28% | 5.27% | -0.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.74% | -1.74% | 0.64% | -1.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.85% | 0.29% | 5.54% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.62% | -1.50% | 0.51% | -1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.85% | -2.27% | -1.29% | -1.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.44% | 1.20% | 7.39% | 0.09% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.82% | -2.76% | -2.05% | -1.39% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.64% | 2.19% | 8.18% | 1.09% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.02% | -1.22% | 0.63% | -0.60% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.81% | 2.52% | 8.88% | 1.22% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.26% | -3.37% | 1.45% | 1.00% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.95% | -1.05% | 1.35% | -0.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.84% | -4.10% | -4.28% | -2.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.80% | -4.20% | -4.58% | -2.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.95% | -4.37% | -4.96% | -2.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.48% | 0.48% | 5.02% | 0.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.51% | -3.32% | -3.00% | -1.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.36% | -3.35% | -3.23% | -1.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.33% | -3.37% | -3.71% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.21% | 1.00% | 6.06% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.40% | -3.65% | -3.83% | -1.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.32% | -3.28% | -2.97% | -1.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.10% | 1.66% | 7.39% | 0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.88% | -2.28% | -1.22% | -1.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.87% | -2.44% | -1.45% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.06% | 1.53% | 7.07% | 0.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.51% | 0.21% | 4.05% | 0.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.26% | 0.80% | 5.64% | 0.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.15% | 0.82% | 5.28% | 0.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.79% | -4.04% | -4.22% | -2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.44% | 0.53% | 5.01% | 0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.72% | -4.12% | -4.91% | -2.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.45% | 0.27% | 4.16% | 0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.78% | -4.19% | -4.56% | -2.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.39% | 2.04% | 8.15% | 0.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.64% | 2.56% | 9.24% | 1.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.98% | -4.23% | -3.93% | -2.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.62% | 2.61% | 1.42% | -3.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.20% | 1.83% | 7.19% | 1.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.07% | -4.45% | -4.78% | -2.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.05% | 1.32% | 6.13% | 0.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.08% | 1.23% | 5.36% | 0.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.31% | -1.19% | 0.85% | -0.51% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.23% | -4.72% | -4.91% | -2.35% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.21% | -1.21% | 1.35% | 0.00% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.22% | -1.02% | 1.67% | 1.04% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.50% | 2.21% | 8.26% | 1.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.32% | 1.86% | 7.49% | 0.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.12% | 0.97% | 6.43% | 0.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.84% | -2.98% | -1.38% | -1.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.14% | 0.50% | 5.50% | 0.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.02% | -3.38% | -2.18% | -1.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -3.45% | 2.95% | 6.59% | -4.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.37% | -4.00% | -4.56% | -1.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.28% | -5.46% | -7.02% | -2.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.56% | -4.42% | -5.36% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.49% | -5.87% | -7.76% | -2.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.05% | -3.40% | -2.20% | -1.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.56% | -4.41% | -5.34% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.51% | -5.88% | -7.87% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.54% | -4.48% | -4.99% | -1.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.77% | -4.92% | -5.94% | -2.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.28% | 1.43% | 7.41% | 0.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.49% | -5.88% | -7.87% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.54% | -4.42% | -5.37% | -1.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.03% | -3.38% | -2.20% | -1.29% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.54% | 2.03% | 7.66% | 1.04% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.22% | 1.38% | 6.26% | 0.78% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.19% | -1.35% | 0.54% | -0.08% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.47% | 0.49% | 3.55% | -0.00% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.84% | 1.06% | 2.80% | -0.81% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.53% | 2.05% | 5.59% | 0.34% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.21% | 1.83% | 6.76% | 1.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.14% | -0.92% | 1.05% | 0.13% |
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