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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.31% | 0.63% | 1.60% |
| 含息 | - | - | -14.12% | 5.45% | 6.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2023總計 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2024總計 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 8.1140 | 0.23% |
| 2025/07/01 | 8.0950 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 8.1030 | 0.35% |
| 2025/06/27 | 8.0750 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 8.0890 | 0.29% |
| 2025/06/25 | 8.0660 | 0.07% |
| 2025/06/24 | 8.0600 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 8.0620 | 0.27% |
| 2025/06/20 | 8.0400 | 0.04% |
| 2025/06/19 | 8.0370 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 1.96% | 1.95% | 0.81% | 2.09% |
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