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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.31% | 0.63% | 1.60% |
| 含息 | - | - | -14.12% | 5.45% | 6.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2023總計 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2024總計 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/19 | 7.9740 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 7.9800 | 0.19% |
| 2025/05/15 | 7.9650 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 7.9740 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 7.9840 | 0.30% |
| 2025/05/12 | 7.9600 | 0.72% |
| 2025/05/09 | 7.9030 | 0.01% |
| 2025/05/08 | 7.9020 | 0.08% |
| 2025/05/07 | 7.8960 | 0.05% |
| 2025/05/06 | 7.8920 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | -0.78% | 0.68% | -0.71% | 0.33% |
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