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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.31% | 0.63% |
| 含息 | - | - | - | -14.12% | 5.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3989 | 8.2170 | 4.85% |
| 2022總計 | 0.3989 | 8.2170 | 4.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2023總計 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 7.9420 | -0.05% |
| 2024/04/30 | 7.9460 | 0.01% |
| 2024/04/29 | 7.9450 | 0.15% |
| 2024/04/26 | 7.9330 | 0.19% |
| 2024/04/25 | 7.9180 | -0.28% |
| 2024/04/24 | 7.9400 | 0.10% |
| 2024/04/23 | 7.9320 | 0.19% |
| 2024/04/22 | 7.9170 | 0.13% |
| 2024/04/19 | 7.9070 | -0.03% |
| 2024/04/18 | 7.9090 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 0.62% | 7.91% | 1.82% | 1.52% |
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