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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.31% | 0.63% | 1.60% |
| 含息 | - | - | -14.12% | 5.45% | 6.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2023總計 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2024總計 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 7.7540 | 0.01% |
| 2025/08/18 | 7.7530 | 0.05% |
| 2025/08/15 | 7.7490 | 0.00% |
| 2025/08/14 | 7.7490 | 0.06% |
| 2025/08/13 | 7.7440 | 0.14% |
| 2025/08/12 | 7.7330 | 0.06% |
| 2025/08/11 | 7.7280 | 0.09% |
| 2025/08/08 | 7.7210 | 0.22% |
| 2025/08/07 | 7.7040 | -0.09% |
| 2025/08/06 | 7.7110 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | -2.76% | -3.52% | -0.19% | -2.44% |
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