|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -18.31% | 0.63% | 1.60% | -1.07% |
| 含息 | - | -14.12% | 5.45% | 6.90% | -1.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2024總計 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/03 | 7.9880 | 0.19% |
| 2026/07/02 | 7.9730 | -0.08% |
| 2026/07/01 | 7.9790 | -0.05% |
| 2026/06/30 | 7.9830 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 7.9790 | 0.25% |
| 2026/06/26 | 7.9590 | -0.24% |
| 2026/06/25 | 7.9780 | -0.01% |
| 2026/06/24 | 7.9790 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 7.9790 | -0.14% |
| 2026/06/22 | 7.9900 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 2.40% | 1.65% | -1.38% | 1.59% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|