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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -18.31% | 0.63% | 1.60% | -1.07% |
| 含息 | - | -14.12% | 5.45% | 6.90% | -1.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2024總計 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 7.9080 | -0.01% |
| 2026/01/29 | 7.9090 | -0.05% |
| 2026/01/28 | 7.9130 | -0.01% |
| 2026/01/27 | 7.9140 | 0.00% |
| 2026/01/26 | 7.9140 | 0.03% |
| 2026/01/23 | 7.9120 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 7.9130 | 0.32% |
| 2026/01/21 | 7.8880 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 7.8910 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 7.9080 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 1.07% | -2.91% | -1.14% | 0.57% |
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