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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.31% | 0.63% |
| 含息 | - | - | - | -14.12% | 5.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3989 | 8.2170 | 4.85% |
| 2022總計 | 0.3989 | 8.2170 | 4.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2023總計 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2024總計 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.9230 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 7.9200 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 7.9190 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 7.9220 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 7.9340 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 7.9340 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 7.9420 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 7.9430 | 0.11% |
| 2024/11/08 | 7.9340 | 0.20% |
| 2024/11/07 | 7.9180 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 1.90% | -1.15% | 5.71% | 1.28% |
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