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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.0330 0.0030 0.04% 2.68% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.31% 0.63%
含息 - - - -14.12% 5.45%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3989 8.2170 4.85%
2022總計 0.3989 8.2170 4.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
2023總計 0.375 7.8730 4.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 8.0330 0.04%
2024/05/27 8.0300 0.10%
2024/05/24 8.0220 -0.11%
2024/05/23 8.0310 -0.07%
2024/05/22 8.0370 -0.04%
2024/05/21 8.0400 0.31%
2024/05/20 8.0150 -0.20%
2024/05/17 8.0310 -0.26%
2024/05/16 8.0520 0.42%
2024/05/15 8.0180 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 1.40% 6.54% 4.76% 2.68%
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