回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -18.31% | 0.63% |
含息 | - | - | - | -14.12% | 5.45% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.3989 | 8.2170 | 4.85% |
2022總計 | 0.3989 | 8.2170 | 4.85% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
2023總計 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 8.1310 | 0.06% |
2024/07/25 | 8.1260 | -0.09% |
2024/07/24 | 8.1330 | 0.00% |
2024/07/23 | 8.1330 | 0.09% |
2024/07/22 | 8.1260 | 0.07% |
2024/07/19 | 8.1200 | -0.09% |
2024/07/18 | 8.1270 | 0.06% |
2024/07/17 | 8.1220 | 0.00% |
2024/07/16 | 8.1220 | 0.10% |
2024/07/15 | 8.1140 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 2.50% | 3.19% | 3.82% | 3.94% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|