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富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.31% | 0.63% | 1.60% |
| 含息 | - | - | -14.12% | 5.45% | 6.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2023總計 | 0.375 | 7.8730 | 4.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2024總計 | 0.4151 | 8.1390 | 5.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 7.7780 | -0.19% |
| 2025/10/16 | 7.7930 | 0.10% |
| 2025/10/15 | 7.7850 | 0.50% |
| 2025/10/14 | 7.7460 | -0.09% |
| 2025/10/13 | 7.7530 | -0.17% |
| 2025/10/10 | 7.7660 | -0.41% |
| 2025/10/09 | 7.7980 | -0.20% |
| 2025/10/08 | 7.8140 | -0.09% |
| 2025/10/07 | 7.8210 | -0.05% |
| 2025/10/06 | 7.8250 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | -4.07% | -0.36% | -1.74% | -2.14% |
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