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富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.6750 0.0040 0.09% 2.66% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -31.23% -8.38% 3.83%
含息 - - -24.50% -2.62% 10.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 4.7870 0.59%
02/01 0.021 5.2540 0.40%
03/01 0.0222 5.0280 0.44%
04/03 0.022 4.7630 0.46%
05/01 0.0222 4.7190 0.47%
06/01 0.0212 4.5020 0.47%
07/03 0.0224 4.5610 0.49%
08/01 0.0235 4.4940 0.52%
09/01 0.0232 4.2600 0.54%
10/02 0.023 4.2510 0.54%
11/01 0.023 4.1990 0.55%
12/01 0.0237 4.3330 0.55%
2023總計 0.2757 4.3330 6.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0325 4.3860 0.74%
02/01 0.0218 4.4470 0.49%
03/01 0.0223 4.4980 0.50%
04/01 0.0221 4.5480 0.49%
05/01 0.0222 4.4800 0.50%
06/03 0.0245 4.5520 0.54%
07/01 0.0247 4.5640 0.54%
08/01 0.0242 4.5860 0.53%
09/02 0.0249 4.5800 0.54%
10/01 0.0253 4.6330 0.55%
11/01 0.0258 4.6290 0.56%
12/02 0.0269 4.6050 0.58%
2024總計 0.2972 4.6050 6.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0273 4.5540 0.60%
02/03 0.0281 4.5790 0.61%
03/03 0.0279 4.6450 0.60%
04/01 0.0275 4.6200 0.60%
05/01 0.0273 4.5480 0.60%
06/02 0.0269 4.5740 0.59%
07/01 0.0267 4.5890 0.58%
2025總計 0.1917 4.5890 4.18%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 4.6750 0.09%
2025/12/26 4.6710 0.04%
2025/12/24 4.6690 0.04%
2025/12/23 4.6670 0.00%
2025/12/22 4.6670 -0.19%
2025/12/19 4.6760 0.26%
2025/12/18 4.6640 0.06%
2025/12/17 4.6610 0.02%
2025/12/16 4.6600 0.04%
2025/12/15 4.6580 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 -1.10% 2.05% 2.70% 2.66%
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