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富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0280 0.0150 0.17% 0.27% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - -14.57%
含息 - - - - -10.11%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0412 - -
02/01 0.0341 - -
03/01 0.0343 - -
04/01 0.044 - -
05/03 0.0357 - -
06/01 0.0343 - -
07/01 0.0382 10.5900 0.36%
08/02 0.0387 10.5600 0.37%
09/01 0.039 10.6200 0.37%
10/01 0.0363 10.5900 0.34%
11/01 0.0354 10.5600 0.34%
12/01 0.0365 10.4100 0.35%
2021總計 0.4477 10.4100 4.30%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0389 10.5400 0.37%
02/01 0.0334 10.2300 0.33%
03/01 0.0312 10.1200 0.31%
04/01 0.0443 10.0500 0.44%
05/02 0.0359 9.6450 0.37%
06/01 0.0435 9.6270 0.45%
07/01 0.0382 8.9560 0.43%
08/01 0.0406 9.4370 0.43%
09/01 0.042 9.1430 0.46%
10/03 0.0378 8.7870 0.43%
11/01 0.0359 8.9920 0.40%
12/01 0.0486 9.0820 0.54%
2022總計 0.4703 9.0820 5.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0404 9.0040 0.45%
02/01 0.0411 9.2460 0.44%
03/01 0.0365 9.0420 0.40%
04/03 0.0538 9.0860 0.59%
05/01 0.0375 9.1120 0.41%
06/01 0.0452 8.9410 0.51%
07/03 0.0434 9.0100 0.48%
08/01 0.0433 9.0850 0.48%
09/01 0.0484 9.0470 0.53%
10/02 0.0413 8.8930 0.46%
11/01 0.0477 8.7120 0.55%
12/01 0.0425 9.0400 0.47%
2023總計 0.5211 9.0400 5.76%

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 9.0280 0.17%
2023/12/04 9.0130 0.22%
2023/12/01 8.9930 -0.52%
2023/11/30 9.0400 0.17%
2023/11/29 9.0250 0.67%
2023/11/28 8.9650 0.27%
2023/11/27 8.9410 0.00%
2023/11/24 8.9410 -0.02%
2023/11/23 8.9430 0.03%
2023/11/22 8.9400 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.50% 0.60% -1.19% 0.27%
ICE美國高收益公司債指數 2.74% 4.97% 8.32% 9.80%
ICE高收益100指數指數 3.12% 5.16% 8.98% 10.41%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 1.01% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.01% 5.19% 7.89% 9.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.15% 1.49% 0.57% 2.76%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.51% 0.08% -2.63% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.67% 0.34% -2.05% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.35% -0.17% -3.16% -0.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.00% -2.73% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.66% 0.28% -0.21% 2.33%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.50% 3.95% 7.18% 9.35%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 2.01% 2.94% -2.75% 7.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.78% 2.53% 3.99% 6.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.83% 0.59% 0.47% 3.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.57% 0.21% -0.42% 2.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.38% 3.70% 6.65% 8.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.21% 2.64% 4.00% 5.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.67% 0.46% -0.18% 2.49%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.80% 0.56% 0.32% 2.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.42% 1.28% 1.16% 2.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.26% 1.74% 1.75% 3.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.32% 1.48% 1.65% 3.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.35% 4.74% 8.17% 9.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.44% 1.30% 1.26% 2.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.66% 5.39% 9.46% 10.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.06% 4.01% 6.37% 7.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.50% 5.06% 8.75% 10.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.04% 2.28% 3.25% 4.90%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.48% 4.18% 6.93% 8.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 2.00% 3.16% 4.40% 6.08%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.19% 1.58% 1.66% 3.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.41% -1.50% -4.25% -2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.48% 0.95% 0.48% 2.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.94% 3.65% 5.73% 7.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.41% 0.72% 0.10% 2.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.73% 1.33% 1.26% 3.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.33% 4.46% 7.53% 9.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.95% 1.73% 1.92% 3.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.66% 1.19% 0.92% 2.96%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.17% -1.06% -3.39% -1.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.01% -1.34% -4.11% -2.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.22% -0.93% -3.24% -1.64%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.78% 4.09% 6.58% 8.25%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.54% -0.37% -2.09% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.19% 5.18% 6.89% 8.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.36% 1.45% -0.43% 1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.54% 1.85% 0.34% 2.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.83% -1.87% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.77% 2.38% 1.11% 2.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.39% 5.54% 7.67% 9.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.35% 1.41% -0.75% 1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% 0.67% -1.96% -0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.19% 0.32% -2.84% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.27% 1.35% -0.90% 0.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% 0.90% -1.74% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.12% -0.21% -2.84% -1.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.41% -1.12% 0.71% 2.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.99% 1.56% 0.65% 2.02%
富達美元非投資等級債券基金 2.24% -0.90% 0.64% 2.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.89% 1.28% 0.29% 1.69%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.73% 3.48% 2.92% 6.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.33% 4.18% 5.83% 7.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.02% 1.59% 0.70% 2.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.54% 0.56% -1.22% 0.29%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.68% 0.92% -0.59% 0.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.44% 4.42% 6.33% 7.79%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.90% 1.33% 0.35% 1.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.68% 4.72% 7.89% 9.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.99% 1.19% 0.99% 2.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.42% 0.56% -0.56% 1.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.76% 0.89% 0.38% 2.31%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.89% 4.84% 7.08% 8.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.30% 2.17% 3.17% 4.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.73% 3.13% 5.54% 7.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.00% -0.79% 1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.60% -1.94% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.49% 2.62% 4.52% 6.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.39% 0.39% 0.26% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.58% 2.72% 4.39% 6.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.39% 0.39% 0.39% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.29% -1.15% -3.09% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% -0.15% -0.75% 1.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 -0.31% -1.22% -3.14% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.05% 3.71% 6.80% 8.27%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.35% 0.24% -3.15% -1.93%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.04% 5.08% 6.25% 7.59%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 1.46% -0.76% 0.48%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.20% 5.42% 6.95% 8.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -3.36% -1.94% 0.46% 2.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.88% 1.10% 1.03% 2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -3.10% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.25% -0.36% -3.95% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.41% -1.03% -4.94% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.94% 3.87% 4.24% 6.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.19% -0.19% -3.28% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.23% -0.34% -3.94% -2.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.41% -0.82% -4.73% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 2.03% 3.86% 4.24% 6.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% -2.31% -0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% 0.14% -3.00% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.53% -3.95% -1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.30% 4.37% 5.31% 7.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.37% -3.72% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.50% -2.12% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.52% 4.97% 6.52% 8.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.42% 0.97% -1.09% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.44% 0.89% -1.31% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.44% 4.84% 6.25% 8.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.56% 2.94% 2.47% 4.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.06% 3.90% 4.09% 6.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.79% 3.48% 3.48% 5.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -3.06% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.06% 3.89% 4.20% 6.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.61% -1.02% -4.90% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.48% 3.01% 2.39% 4.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.23% -0.36% -3.96% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.70% 5.48% 7.15% 8.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.95% 6.00% 8.22% 9.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.44% 1.15% -0.14% 1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.45% 2.25% 3.15% 5.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.53% 5.38% 8.44% 10.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.00% 0.38% -1.84% 0.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.28% 4.84% 7.36% 9.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.82% 4.03% 5.59% 7.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.93% 2.18% 2.03% 3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.17% 0.61% -1.18% 0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.29% 1.40% 1.62% 3.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.41% 1.63% 1.85% 4.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.80% 4.55% 7.77% 9.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.60% 4.20% 7.00% 8.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.76% 3.58% 4.88% 6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.09% -1.93% -0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.49% 3.14% 3.91% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.30% -0.36% -2.79% -1.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.80% 2.66% 2.13% 5.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.84% -3.43% -8.86% -7.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.67% -4.95% -12.08% -10.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.12% -3.99% -9.97% -8.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.88% -5.35% -12.77% -11.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.49% 3.14% 3.95% 5.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.26% -0.32% -2.76% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.13% -3.99% -9.80% -8.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.92% -5.28% -13.09% -11.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.29% -2.33% -6.58% -5.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.62% -2.98% -7.80% -6.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.94% 4.07% 5.81% 7.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.94% -5.38% -12.86% -11.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.12% -4.00% -9.77% -8.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.30% -0.36% -2.77% -1.09%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.42% 4.76% 7.47% 8.79%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 2.09% 4.07% 6.08% 7.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.72% 1.07% 0.35% 2.11%
天利美國高收益債券基金/美元 2.37% 4.13% 6.49% 8.65%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.29% 3.27% 3.12% 7.22%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.82% 1.04% 0.40% 2.94%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 1.87% 3.09% 3.95% 6.36%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.16% 3.60% 5.00% 6.68%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.94% 2.74% 3.39% 5.84%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.72% 3.55% 3.86% 5.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.56% 4.67% 6.80% 8.44%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.17% 1.85% 1.12% 3.13%
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