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富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0080 -0.0520 -0.57% -2.93% 04/16

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.57% 3.07%
含息 - - - -10.11% 8.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0389 10.5400 0.37%
02/01 0.0334 10.2300 0.33%
03/01 0.0312 10.1200 0.31%
04/01 0.0443 10.0500 0.44%
05/02 0.0359 9.6450 0.37%
06/01 0.0435 9.6270 0.45%
07/01 0.0382 8.9560 0.43%
08/01 0.0406 9.4370 0.43%
09/01 0.042 9.1430 0.46%
10/03 0.0378 8.7870 0.43%
11/01 0.0359 8.9920 0.40%
12/01 0.0486 9.0820 0.54%
2022總計 0.4703 9.0820 5.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0404 9.0040 0.45%
02/01 0.0411 9.2460 0.44%
03/01 0.0365 9.0420 0.40%
04/03 0.0538 9.0860 0.59%
05/01 0.0375 9.1120 0.41%
06/01 0.0452 8.9410 0.51%
07/03 0.0434 9.0100 0.48%
08/01 0.0433 9.0850 0.48%
09/01 0.0484 9.0470 0.53%
10/02 0.0413 8.8930 0.46%
11/01 0.0477 8.7120 0.55%
12/01 0.0425 9.0400 0.47%
2023總計 0.5211 9.0400 5.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0431 9.2800 0.46%
02/01 0.0493 9.2310 0.53%
03/01 0.0432 9.1640 0.47%
04/01 0.0463 9.2140 0.50%
2024總計 0.1819 9.2140 1.97%

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 9.0080 -0.57%
2024/04/15 9.0600 -0.11%
2024/04/12 9.0700 -0.07%
2024/04/11 9.0760 -0.37%
2024/04/10 9.1100 -0.30%
2024/04/09 9.1370 0.15%
2024/04/08 9.1230 -0.01%
2024/04/05 9.1240 -0.13%
2024/04/04 9.1360 0.21%
2024/04/03 9.1170 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -2.31% 2.81% -1.26% -2.93%
ICE美國高收益公司債指數 0.47% 8.01% 8.62% 0.07%
ICE高收益100指數指數 0.31% 8.20% 8.29% -0.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -1.63% 3.69% N/A% -2.11%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 7.66% 8.28% -0.28%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.52% 4.05% 0.98% -1.99%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -2.24% 2.61% -1.91% -2.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -2.05% 2.93% -1.40% -2.53%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.20% 2.39% -2.36% -2.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -2.09% 2.72% -1.84% -2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.96% 3.11% -0.76% -2.73%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.21% 6.82% 7.17% -0.43%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.59% -0.53% -1.13% -0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.68% 5.65% 4.56% -0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -1.73% 3.47% 0.23% -2.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.95% 2.95% -0.81% -2.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.33% 6.56% 6.65% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.13% 2.71% 3.56% -1.61%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -1.95% 3.11% -0.74% -2.84%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.82% 3.40% -0.20% -2.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.68% 1.48% 0.92% -2.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.57% 1.73% 1.36% -2.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -1.62% 1.71% 1.19% -2.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.06% 5.22% 8.59% 0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -1.77% 1.39% 0.76% -2.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.37% 5.86% 9.93% 0.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.15% 4.71% 7.33% -0.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.21% 5.53% 9.25% 0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.30% 2.38% 2.85% -1.81%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% 7.00% 6.98% -0.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.28% 6.10% 4.97% -0.55%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -1.11% 4.40% 1.77% -1.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -2.54% 1.29% -4.16% -2.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -1.15% 4.14% 0.94% -1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.11% 6.97% 6.29% -0.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -1.20% 4.12% 0.72% -1.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -1.10% 4.39% 1.55% -1.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.46% 7.77% 7.92% 0.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.92% 4.87% 2.28% -1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -1.15% 4.18% 1.31% -1.40%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -2.31% 2.59% -3.52% -3.37%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -2.20% 2.42% -3.97% -3.27%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.15% 2.75% -3.27% -3.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.00% 7.69% 6.48% -0.31%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -2.06% 3.21% -2.29% -3.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 7.43% 8.13% 0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.92% 3.34% 0.39% -2.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -1.72% 3.75% 1.20% -2.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.02% 3.07% -0.59% -2.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.34% 4.52% 2.36% -1.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.24% 7.85% 8.93% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.74% 3.61% 0.58% -2.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -2.41% 2.37% -1.28% -3.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.27% 2.54% -1.59% -2.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.84% 3.51% 0.34% -2.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -2.00% 3.08% -0.43% -2.56%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -2.86% 1.84% -3.09% -3.71%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.53% 6.72% 0.63% -0.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -1.94% 3.69% 0.43% -2.55%
富達美元非投資等級債券基金 -0.71% 6.46% 0.63% -0.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -2.00% 3.57% 0.19% -2.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.70% 5.60% 9.19% 3.25%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.64% 6.49% 5.77% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -2.17% 3.69% 0.46% -2.56%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -2.30% 2.85% -1.29% -2.89%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -2.53% 3.00% -0.86% -2.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.52% 6.73% 6.23% -0.64%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -2.01% 3.59% 0.20% -2.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.46% 7.94% 8.04% 0.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -1.16% 4.48% 1.18% -1.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -1.51% 3.62% -0.42% -2.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.60% 6.06% 8.92% 1.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.86% 6.27% 3.42% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.50% 7.17% 5.37% -0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.88% 3.98% -0.79% -2.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -2.09% 3.47% -1.94% -2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.76% 6.64% 4.29% -0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.79% 4.48% 0.00% -2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.57% 6.88% 4.63% -0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.91% 4.34% -0.13% -2.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -2.57% 2.71% -3.26% -3.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.14% 7.85% 6.64% -0.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.43% 1.22% -2.01% -4.02%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 6.20% 7.69% -0.87%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.85% 2.47% 0.41% -3.22%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.09% 6.54% 8.39% -0.69%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.53% 0.61% -0.07% -0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -1.69% 3.79% 0.56% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.42% 1.35% -2.78% -3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.59% 1.11% -3.41% -3.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.87% 0.64% -4.44% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.25% 5.94% 5.28% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -2.16% 1.91% -1.84% -3.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -2.34% 1.63% -2.42% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.47% 1.28% -3.49% -3.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 6.46% 6.38% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.55% 1.32% -3.42% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -2.14% 2.06% -1.82% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.29% 7.16% 7.70% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -1.90% 2.55% -0.69% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -2.03% 2.42% -1.02% -3.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.20% 7.00% 7.39% -0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.65% 5.13% 3.59% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% 6.19% 5.56% -0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.39% 5.66% 4.62% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -2.38% 1.52% -2.74% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.19% 5.99% 5.36% -0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -2.85% 0.63% -4.60% -4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.57% 5.15% 3.58% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -2.59% 1.12% -3.39% -3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.45% 7.37% 8.43% 0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.70% 7.91% 9.54% 0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -2.65% 2.78% -0.91% -3.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.40% 1.69% 5.03% 2.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.30% 7.43% 7.89% -0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -2.98% 1.98% -2.43% -3.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.54% 6.90% 6.81% -0.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.89% 6.06% 5.21% -1.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -1.81% 4.12% 1.46% -2.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -2.89% 2.25% -1.94% -3.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -1.35% 4.52% 1.28% -1.86%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -1.37% 4.47% 1.30% -1.89%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.10% 7.58% 7.37% -0.36%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.06% 7.19% 6.59% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.78% 7.17% 6.51% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.94% 3.59% -0.45% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.61% 6.77% 5.64% 0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.16% 3.14% -1.32% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.10% 6.33% 10.26% 4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.20% 0.36% -6.96% -3.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.54% -0.89% -9.62% -4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.39% -0.13% -7.98% -3.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.78% -1.34% -10.50% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.62% 6.80% 5.68% 0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -1.16% 3.15% -1.28% -2.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.40% -0.12% -7.97% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.77% -1.34% -10.37% -4.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -2.07% 1.10% -5.19% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.41% 0.37% -6.49% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.08% 7.72% 7.60% 0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.74% -1.36% -10.43% -4.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.46% -0.20% -8.03% -3.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.17% 3.13% -1.31% -2.08%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.09% 7.28% 7.65% -0.30%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.23% 6.59% 6.25% -0.68%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -1.68% 3.62% 0.27% -2.12%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.34% 5.98% 5.28% -0.67%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 5.10% 6.03% 0.23%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.85% 5.56% 6.69% 2.24%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.24% 7.52% 7.60% -0.18%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -2.06% 4.14% 1.41% -2.00%
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