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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.28% | -14.66% | 3.49% | -3.54% | 2.94% |
| 含息 | -1.39% | -13.88% | 5.85% | -1.90% | 2.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 7.0940 | -0.15% |
| 2026/06/29 | 7.1050 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 7.1020 | -0.01% |
| 2026/06/25 | 7.1030 | 0.13% |
| 2026/06/24 | 7.0940 | 0.40% |
| 2026/06/23 | 7.0660 | 0.18% |
| 2026/06/22 | 7.0530 | -0.25% |
| 2026/06/19 | 7.0710 | -0.11% |
| 2026/06/18 | 7.0790 | -0.07% |
| 2026/06/17 | 7.0840 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | 0.60% | -1.81% | -1.07% | -1.70% |
| 富達美元債券基金-月配 | -0.27% | -1.75% | -1.06% | -1.67% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 1.78% | 0.77% | 0.16% | 0.75% |
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