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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.63% | 10.35% | -2.28% | -14.66% | 3.49% |
| 含息 | 9.65% | 11.85% | -1.39% | -13.88% | 5.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0329 | 8.0350 | 0.41% |
| 08/01 | 0.0312 | 7.4270 | 0.42% |
| 2022總計 | 0.0641 | 7.4270 | 0.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0577 | 7.2540 | 0.80% |
| 08/01 | 0.1082 | 7.1090 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.1659 | 7.1090 | 2.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 7.1180 | 0.14% |
| 2024/10/23 | 7.1080 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 7.1130 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.1320 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 7.1750 | 0.11% |
| 2024/10/17 | 7.1670 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 7.1990 | 0.17% |
| 2024/10/15 | 7.1870 | 0.56% |
| 2024/10/14 | 7.1470 | -0.25% |
| 2024/10/11 | 7.1650 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | -0.34% | 3.46% | 6.51% | -2.06% |
| 富達美元債券基金-月配 | 0.53% | 3.47% | 6.49% | -1.57% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 2.43% | 5.90% | 9.93% | 4.41% |
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