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富達美元債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1650 0.0070 0.10% -1.42% 07/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49%
含息 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
2022總計 0.0641 7.4270 0.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
2023總計 0.1659 7.1090 2.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.1650 0.10%
2024/07/16 7.1580 0.17%
2024/07/15 7.1460 -0.04%
2024/07/12 7.1490 -0.10%
2024/07/11 7.1560 0.76%
2024/07/10 7.1020 0.16%
2024/07/09 7.0910 -0.18%
2024/07/08 7.1040 0.00%
2024/07/05 7.1040 0.52%
2024/07/04 7.0670 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元債券基金 4.02% 0.25% 0.53% -1.42%
富達美元債券基金-月配 3.20% 0.18% 0.36% -1.74%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 4.16% 2.83% 1.29% 2.20%
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