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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.28% | -14.66% | 3.49% | -3.54% | 2.94% |
| 含息 | -1.39% | -13.88% | 5.85% | -1.90% | 2.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 7.1500 | 0.22% |
| 2026/02/11 | 7.1340 | -0.03% |
| 2026/02/10 | 7.1360 | 0.42% |
| 2026/02/09 | 7.1060 | 0.08% |
| 2026/02/06 | 7.1000 | 0.03% |
| 2026/02/05 | 7.0980 | 0.37% |
| 2026/02/04 | 7.0720 | 0.01% |
| 2026/02/03 | 7.0710 | -0.04% |
| 2026/02/02 | 7.0740 | -1.89% |
| 2026/01/30 | 7.2100 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | -0.93% | 1.09% | 3.65% | -0.93% |
| 富達美元債券基金-月配 | 0.00% | 1.15% | 3.63% | 0.26% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 1.25% | -0.72% | 2.77% | 0.91% |
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