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富達美元債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8780 0.0110 0.16% -2.06% 09/20

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66%
含息 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0355 8.3370 0.43%
08/02 0.0395 8.3440 0.47%
2021總計 0.075 8.3440 0.90%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
2022總計 0.0641 7.4270 0.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
2023總計 0.1659 7.1090 2.33%

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 6.8780 0.16%
2023/09/19 6.8670 -0.07%
2023/09/18 6.8720 0.04%
2023/09/15 6.8690 -0.29%
2023/09/14 6.8890 0.03%
2023/09/13 6.8870 0.06%
2023/09/12 6.8830 0.04%
2023/09/11 6.8800 -0.19%
2023/09/08 6.8930 0.16%
2023/09/07 6.8820 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元債券基金 -3.60% -3.90% -1.74% -2.06%
富達美元債券基金-月配 -2.92% -4.02% -2.40% -2.14%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -2.28% -2.46% -3.60% 0.17%
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