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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.28% | -14.66% | 3.49% | -3.54% | 2.94% |
| 含息 | -1.39% | -13.88% | 5.85% | -1.90% | 2.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 7.0360 | -0.11% |
| 2026/05/12 | 7.0440 | -0.38% |
| 2026/05/11 | 7.0710 | -0.13% |
| 2026/05/08 | 7.0800 | 0.01% |
| 2026/05/07 | 7.0790 | -0.07% |
| 2026/05/06 | 7.0840 | 0.35% |
| 2026/05/05 | 7.0590 | 0.26% |
| 2026/05/04 | 7.0410 | -0.37% |
| 2026/05/01 | 7.0670 | 0.10% |
| 2026/04/30 | 7.0600 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | -2.02% | -2.29% | 0.39% | -2.51% |
| 富達美元債券基金-月配 | -2.87% | -2.19% | 0.36% | -2.19% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -0.78% | 0.78% | 1.69% | 0.36% |
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