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富達美元債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1600 -0.0080 -0.11% 2.13% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
2023總計 0.1659 7.1090 2.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
2024總計 0.1187 7.2020 1.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 7.1600 -0.11%
2025/07/01 7.1680 -0.04%
2025/06/30 7.1710 0.07%
2025/06/27 7.1660 0.14%
2025/06/26 7.1560 0.21%
2025/06/25 7.1410 -0.03%
2025/06/24 7.1430 0.10%
2025/06/23 7.1360 0.52%
2025/06/20 7.0990 0.03%
2025/06/19 7.0970 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元債券基金 0.86% 2.23% 1.92% 2.13%
富達美元債券基金-月配 0.00% 2.17% 1.81% 1.81%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 1.38% 2.73% 2.77% 2.81%
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