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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.63% | 10.35% | -2.28% | -14.66% | 3.49% |
| 含息 | 9.65% | 11.85% | -1.39% | -13.88% | 5.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0329 | 8.0350 | 0.41% |
| 08/01 | 0.0312 | 7.4270 | 0.42% |
| 2022總計 | 0.0641 | 7.4270 | 0.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0577 | 7.2540 | 0.80% |
| 08/01 | 0.1082 | 7.1090 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.1659 | 7.1090 | 2.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.0530 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 7.0640 | 0.40% |
| 2024/11/18 | 7.0360 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 7.0260 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 7.0490 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 7.0470 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 7.0470 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 7.0800 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 7.0890 | 0.31% |
| 2024/11/07 | 7.0670 | 0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | -2.42% | 0.79% | 2.37% | -2.96% |
| 富達美元債券基金-月配 | -3.20% | 0.72% | 2.29% | -2.78% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -3.43% | 0.14% | 5.38% | 0.42% |
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