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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.35% | -2.28% | -14.66% | 3.49% | -3.54% |
| 含息 | 11.85% | -1.39% | -13.88% | 5.85% | -1.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0577 | 7.2540 | 0.80% |
| 08/01 | 0.1082 | 7.1090 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.1659 | 7.1090 | 2.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 7.2020 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 7.2140 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 7.2230 | 0.14% |
| 2025/12/02 | 7.2130 | 0.04% |
| 2025/12/01 | 7.2100 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 7.2410 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 7.2520 | 0.10% |
| 2025/11/26 | 7.2450 | 0.04% |
| 2025/11/25 | 7.2420 | 0.25% |
| 2025/11/24 | 7.2240 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | 0.28% | 1.59% | 0.70% | 2.72% |
| 富達美元債券基金-月配 | -0.70% | 1.52% | 0.53% | 2.62% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -2.63% | 0.58% | 0.79% | 1.83% |
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