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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.35% | -2.28% | -14.66% | 3.49% | -3.54% |
| 含息 | 11.85% | -1.39% | -13.88% | 5.85% | -1.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0577 | 7.2540 | 0.80% |
| 08/01 | 0.1082 | 7.1090 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.1659 | 7.1090 | 2.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 7.1600 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 7.1680 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 7.1710 | 0.07% |
| 2025/06/27 | 7.1660 | 0.14% |
| 2025/06/26 | 7.1560 | 0.21% |
| 2025/06/25 | 7.1410 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 7.1430 | 0.10% |
| 2025/06/23 | 7.1360 | 0.52% |
| 2025/06/20 | 7.0990 | 0.03% |
| 2025/06/19 | 7.0970 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | 0.86% | 2.23% | 1.92% | 2.13% |
| 富達美元債券基金-月配 | 0.00% | 2.17% | 1.81% | 1.81% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 1.38% | 2.73% | 2.77% | 2.81% |
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