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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.28% | -14.66% | 3.49% | -3.54% | 2.94% |
| 含息 | -1.39% | -13.88% | 5.85% | -1.90% | 2.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.1187 | 7.2020 | 1.65% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/08 | 7.0980 | 0.62% |
| 2026/04/07 | 7.0540 | -0.20% |
| 2026/04/06 | 7.0680 | 0.20% |
| 2026/04/03 | 7.0540 | -0.23% |
| 2026/04/02 | 7.0700 | -0.03% |
| 2026/04/01 | 7.0720 | 0.27% |
| 2026/03/31 | 7.0530 | 0.01% |
| 2026/03/30 | 7.0520 | 0.53% |
| 2026/03/27 | 7.0150 | -0.09% |
| 2026/03/26 | 7.0210 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | -1.57% | -1.13% | 0.38% | -1.65% |
| 富達美元債券基金-月配 | -0.62% | -1.05% | 0.36% | -1.05% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 0.22% | -3.39% | 2.40% | 0.30% |
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