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富達歐元公司債基金-A股月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.1600 -0.0100 -0.09% 1.36% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.72% 6.79%
含息 - - - -16.95% 9.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.0064 11.4700 0.06%
06/01 0.0065 11.2300 0.06%
07/01 0.0096 10.5600 0.09%
08/01 0.0138 11.2600 0.12%
09/01 0.0165 10.5800 0.16%
10/03 0.0149 10.0800 0.15%
11/01 0.0128 10.1300 0.13%
12/01 0.016 10.5400 0.15%
2022總計 0.0965 10.5400 0.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0116 10.3100 0.11%
02/01 0.0189 10.6100 0.18%
03/01 0.0181 10.3400 0.18%
04/03 0.0142 10.3700 0.14%
05/01 0.0153 10.3900 0.15%
06/01 0.0195 10.4200 0.19%
07/03 0.0186 10.2800 0.18%
08/01 0.0219 10.3900 0.21%
09/01 0.0264 10.3600 0.25%
10/02 0.0238 10.2000 0.23%
11/01 0.0273 10.2100 0.27%
12/01 0.0244 10.5700 0.23%
2023總計 0.24 10.5700 2.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0223 11.0100 0.20%
02/01 0.0255 10.9900 0.23%
03/01 0.0221 10.8200 0.20%
04/01 0.0222 10.9800 0.20%
05/01 0.0248 10.8100 0.23%
06/03 0.0245 10.8200 0.23%
07/01 0.0224 10.8800 0.21%
08/01 0.0274 11.1100 0.25%
09/02 0.0245 11.1300 0.22%
10/01 0.0237 11.2800 0.21%
11/01 0.027 11.1200 0.24%
2024總計 0.2664 11.1200 2.40%

富達歐元公司債基金-A股月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.1600 -0.09%
2024/11/19 11.1700 0.00%
2024/11/18 11.1700 -0.18%
2024/11/15 11.1900 -0.09%
2024/11/14 11.2000 0.36%
2024/11/13 11.1600 -0.18%
2024/11/12 11.1800 -0.18%
2024/11/11 11.2000 0.27%
2024/11/08 11.1700 0.36%
2024/11/07 11.1300 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐元公司債基金-A股月配息 0.18% 2.48% 7.51% 1.36%
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