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富達歐元公司債基金-A股月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.1400 0 0.00% -0.36% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.72% 6.79% 1.54%
含息 - - -16.95% 9.12% 4.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0116 10.3100 0.11%
02/01 0.0189 10.6100 0.18%
03/01 0.0181 10.3400 0.18%
04/03 0.0142 10.3700 0.14%
05/01 0.0153 10.3900 0.15%
06/01 0.0195 10.4200 0.19%
07/03 0.0186 10.2800 0.18%
08/01 0.0219 10.3900 0.21%
09/01 0.0264 10.3600 0.25%
10/02 0.0238 10.2000 0.23%
11/01 0.0273 10.2100 0.27%
12/01 0.0244 10.5700 0.23%
2023總計 0.24 10.5700 2.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0223 11.0100 0.20%
02/01 0.0255 10.9900 0.23%
03/01 0.0221 10.8200 0.20%
04/01 0.0222 10.9800 0.20%
05/01 0.0248 10.8100 0.23%
06/03 0.0245 10.8200 0.23%
07/01 0.0224 10.8800 0.21%
08/01 0.0274 11.1100 0.25%
09/02 0.0245 11.1300 0.22%
10/01 0.0237 11.2800 0.21%
11/01 0.027 11.1200 0.24%
12/02 0.0204 11.3000 0.18%
2024總計 0.2868 11.3000 2.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0231 11.1800 0.21%
02/03 0.0193 11.1600 0.17%
03/03 0.0142 11.2200 0.13%
04/01 0.0147 11.0000 0.13%
05/01 0.0135 11.1200 0.12%
06/02 0.0114 11.1200 0.10%
07/01 0.0105 11.1000 0.09%
2025總計 0.1067 11.1000 0.96%

富達歐元公司債基金-A股月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 11.1400 0.00%
2025/10/28 11.1400 0.00%
2025/10/27 11.1400 0.09%
2025/10/24 11.1300 -0.18%
2025/10/23 11.1500 -0.09%
2025/10/22 11.1600 -0.09%
2025/10/21 11.1700 0.18%
2025/10/20 11.1500 0.00%
2025/10/17 11.1500 0.00%
2025/10/16 11.1500 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐元公司債基金-A股月配息 0.27% 0.27% -0.62% -0.36%
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