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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -51.06% | 9.33% | 17.07% |
| 含息 | - | - | -49.91% | 11.36% | 19.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2023總計 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2024總計 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 15.5200 | -0.32% |
| 2025/09/15 | 15.5700 | 0.06% |
| 2025/09/12 | 15.5600 | 0.39% |
| 2025/09/11 | 15.5000 | 0.26% |
| 2025/09/10 | 15.4600 | 0.06% |
| 2025/09/09 | 15.4500 | 0.19% |
| 2025/09/08 | 15.4200 | 0.59% |
| 2025/09/05 | 15.3300 | -0.13% |
| 2025/09/04 | 15.3500 | 0.46% |
| 2025/09/03 | 15.2800 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/歐元 | 8.23% | 8.84% | 21.44% | 14.29% |
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