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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -51.06% | 9.33% | 17.07% |
| 含息 | - | - | -49.91% | 11.36% | 19.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2023總計 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2024總計 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 16.2900 | -0.31% |
| 2025/10/31 | 16.3400 | -0.37% |
| 2025/10/30 | 16.4000 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 16.5500 | 0.73% |
| 2025/10/28 | 16.4300 | 0.61% |
| 2025/10/27 | 16.3300 | -0.73% |
| 2025/10/24 | 16.4500 | 0.12% |
| 2025/10/23 | 16.4300 | 0.80% |
| 2025/10/22 | 16.3000 | 0.12% |
| 2025/10/21 | 16.2800 | -1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/歐元 | 8.38% | 14.72% | 23.60% | 19.96% |
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