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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -51.06% | 9.33% | 17.07% |
| 含息 | - | - | -49.91% | 11.36% | 19.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2023總計 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2024總計 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 16.7900 | 0.30% |
| 2025/12/11 | 16.7400 | 0.66% |
| 2025/12/10 | 16.6300 | 0.24% |
| 2025/12/09 | 16.5900 | 0.55% |
| 2025/12/08 | 16.5000 | -0.84% |
| 2025/12/05 | 16.6400 | 0.85% |
| 2025/12/04 | 16.5000 | 0.18% |
| 2025/12/03 | 16.4700 | 0.18% |
| 2025/12/02 | 16.4400 | -0.60% |
| 2025/12/01 | 16.5400 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/歐元 | 7.90% | 16.11% | 21.32% | 23.64% |
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