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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -51.06% | 9.33% |
| 含息 | - | - | - | -49.91% | 11.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2505 | 10.9400 | 2.29% |
| 2022總計 | 0.2505 | 10.9400 | 2.29% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2023總計 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 12.4600 | -0.40% |
| 2024/04/30 | 12.5100 | 0.00% |
| 2024/04/29 | 12.5100 | 1.13% |
| 2024/04/26 | 12.3700 | 1.64% |
| 2024/04/25 | 12.1700 | -0.65% |
| 2024/04/24 | 12.2500 | -0.33% |
| 2024/04/23 | 12.2900 | 0.41% |
| 2024/04/22 | 12.2400 | 0.74% |
| 2024/04/19 | 12.1500 | 0.08% |
| 2024/04/18 | 12.1400 | 0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/歐元 | 6.86% | 17.22% | 13.89% | 7.41% |
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