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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -51.06% | 9.33% | 17.07% |
| 含息 | - | - | -49.91% | 11.36% | 19.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2023總計 | 0.2152 | 11.6900 | 1.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2024總計 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/18 | 15.4300 | 0.59% |
| 2025/07/17 | 15.3400 | 0.79% |
| 2025/07/16 | 15.2200 | 0.13% |
| 2025/07/15 | 15.2000 | 0.66% |
| 2025/07/14 | 15.1000 | 0.00% |
| 2025/07/11 | 15.1000 | -0.26% |
| 2025/07/10 | 15.1400 | 0.33% |
| 2025/07/09 | 15.0900 | 0.73% |
| 2025/07/08 | 14.9800 | 0.27% |
| 2025/07/07 | 14.9400 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/歐元 | 15.32% | 11.81% | 16.98% | 13.62% |
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