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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -51.06% | 9.33% | 17.07% | 26.14% |
| 含息 | - | -49.91% | 11.36% | 19.68% | 26.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2024總計 | 0.3024 | 13.2200 | 2.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/03 | 19.2700 | 1.53% |
| 2026/07/02 | 18.9800 | 0.53% |
| 2026/07/01 | 18.8800 | 0.80% |
| 2026/06/30 | 18.7300 | 0.38% |
| 2026/06/29 | 18.6600 | -1.06% |
| 2026/06/26 | 18.8600 | -0.21% |
| 2026/06/25 | 18.9000 | -0.26% |
| 2026/06/24 | 18.9500 | -1.25% |
| 2026/06/23 | 19.1900 | -1.08% |
| 2026/06/22 | 19.4000 | 1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/歐元 | 9.30% | 11.77% | 29.07% | 12.49% |
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