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富達東協基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0200 -0.0500 -0.15% 5.06% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
2022總計 0.3694 32.1800 1.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
2023總計 0.4807 34.3400 1.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金
鎖定金融、消費與工業等題材,兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止,以金融、工業為主,非核心消費、通訊服務為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 34.0200 -0.15%
2024/05/23 34.0700 -0.15%
2024/05/22 34.1200 -0.06%
2024/05/21 34.1400 -0.81%
2024/05/20 34.4200 -0.55%
2024/05/17 34.6100 0.46%
2024/05/16 34.4500 0.70%
2024/05/15 34.2100 0.47%
2024/05/14 34.0500 0.68%
2024/05/13 33.8200 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達東協基金/美元 4.29% 10.13% 2.87% 5.06%
新加坡指數 4.13% 7.17% 3.18% 2.35%
馬來西亞指數 4.54% 11.38% 14.88% 11.32%
泰國指數 -2.41% -2.36% -11.20% -3.63%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.53% 7.52% -0.67% 4.07%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.71% 6.83% -0.06% 1.89%
群益東協成長基金/台幣 2.38% 7.39% 5.98% 5.05%
復華亞太成長基金/台幣 2.78% 13.64% 19.25% 11.09%
復華東協世紀基金/台幣 3.38% 7.23% 7.08% 5.65%
景順東協基金-A股/美元 -3.96% 1.42% -4.77% -2.74%
摩根東協基金/美元 1.56% 6.42% -0.09% 1.22%
利安資金東南亞基金/美元 1.27% 6.58% -1.43% 2.67%
利安資金東南亞基金/新元 1.45% 7.30% -1.55% 4.80%
利安資金新馬基金/美元 9.77% 13.83% 13.03% 10.02%
利安資金新馬基金/新元 9.96% 14.63% 12.95% 12.32%
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