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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 38.8200 | 0.08% |
| 2025/09/16 | 38.7900 | -0.03% |
| 2025/09/15 | 38.8000 | -0.03% |
| 2025/09/12 | 38.8100 | -0.18% |
| 2025/09/11 | 38.8800 | 0.99% |
| 2025/09/10 | 38.5000 | 0.68% |
| 2025/09/09 | 38.2400 | -0.36% |
| 2025/09/08 | 38.3800 | 0.00% |
| 2025/09/05 | 38.3800 | 0.50% |
| 2025/09/04 | 38.1900 | 0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 5.26% | 11.07% | 3.22% | 8.86% |
| 新加坡指數 | 10.00% | 12.03% | 20.32% | 14.16% |
| 馬來西亞指數 | 6.62% | 5.49% | -3.16% | -1.87% |
| 泰國指數 | 17.34% | 11.66% | -9.04% | -6.68% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 7.65% | 6.49% | -0.45% | -1.63% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 10.13% | 15.66% | 5.82% | 11.84% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 8.84% | 5.14% | 3.57% | 3.27% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 26.11% | 16.96% | 14.47% | 8.38% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 9.63% | 2.37% | -0.73% | -0.30% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 6.59% | 13.23% | 2.89% | 7.42% |
| 摩根東協基金/美元 | 8.16% | 15.96% | 8.85% | 13.04% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 8.85% | 17.45% | 8.85% | 12.89% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 8.65% | 12.31% | 7.22% | 5.63% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 11.48% | 22.59% | 26.64% | 21.45% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 11.82% | 18.09% | 24.53% | 14.24% |
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