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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.11% | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% |
| 含息 | 9.85% | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3694 | 32.1800 | 1.15% |
| 2022總計 | 0.3694 | 32.1800 | 1.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 34.1600 | -0.15% |
| 2024/07/25 | 34.2100 | -0.18% |
| 2024/07/24 | 34.2700 | -0.38% |
| 2024/07/23 | 34.4000 | 0.03% |
| 2024/07/22 | 34.3900 | -0.35% |
| 2024/07/19 | 34.5100 | -0.43% |
| 2024/07/18 | 34.6600 | 0.29% |
| 2024/07/17 | 34.5600 | -0.06% |
| 2024/07/16 | 34.5800 | -0.49% |
| 2024/07/15 | 34.7500 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 3.30% | 8.24% | 0.95% | 5.50% |
| 新加坡指數 | 4.46% | 8.45% | 3.68% | 5.75% |
| 馬來西亞指數 | 2.39% | 7.08% | 11.29% | 10.88% |
| 泰國指數 | -3.88% | -4.45% | -14.26% | -7.67% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | -0.61% | 4.78% | -0.83% | 3.49% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 0.58% | 4.38% | -2.56% | 1.39% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 5.81% | 10.85% | 5.45% | 9.49% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 10.16% | 14.34% | 19.56% | 15.75% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 5.43% | 11.57% | 5.79% | 9.60% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 0.41% | 0.82% | -5.97% | -1.86% |
| 摩根東協基金/美元 | 3.82% | 7.10% | -0.22% | 2.95% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 3.14% | 6.48% | -0.09% | 4.16% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 1.58% | 6.89% | 0.79% | 6.01% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 9.37% | 16.77% | 15.77% | 14.33% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 7.75% | 17.16% | 16.76% | 16.31% |
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