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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/07 | 38.0600 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 38.1500 | 0.05% |
| 2025/11/05 | 38.1300 | 0.47% |
| 2025/11/04 | 37.9500 | -0.73% |
| 2025/11/03 | 38.2300 | 0.29% |
| 2025/10/31 | 38.1200 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 38.2900 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 38.4200 | 0.58% |
| 2025/10/28 | 38.2000 | -0.05% |
| 2025/10/27 | 38.2200 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 2.01% | 4.45% | 3.82% | 6.73% |
| 新加坡指數 | 5.50% | 16.22% | 22.29% | 18.60% |
| 馬來西亞指數 | 4.52% | 4.47% | -0.26% | -1.41% |
| 泰國指數 | 2.98% | 6.77% | -11.35% | -6.95% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 4.90% | 9.99% | 1.45% | 0.10% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 4.10% | 11.86% | 9.10% | 10.75% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 7.57% | 9.76% | 4.30% | 4.38% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 35.65% | 57.27% | 25.48% | 28.08% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 8.65% | 11.45% | 2.18% | 2.43% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 3.21% | 6.49% | 4.62% | 5.58% |
| 摩根東協基金/美元 | 3.61% | 7.63% | 10.69% | 11.33% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 3.79% | 8.90% | 8.53% | 11.21% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 5.31% | 10.46% | 7.79% | 6.53% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 5.17% | 11.81% | 22.20% | 19.30% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 6.72% | 13.42% | 21.35% | 14.34% |
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