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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/16 | 37.3600 | 0.21% |
| 2025/05/15 | 37.2800 | 0.84% |
| 2025/05/14 | 36.9700 | 0.65% |
| 2025/05/13 | 36.7300 | 1.13% |
| 2025/05/12 | 36.3200 | 0.41% |
| 2025/05/09 | 36.1700 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 36.2300 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 36.4400 | 0.11% |
| 2025/05/06 | 36.4000 | 0.08% |
| 2025/05/05 | 36.3700 | 0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 5.39% | 3.09% | 8.45% | 4.77% |
| 新加坡指數 | 0.53% | 4.09% | 17.94% | 2.91% |
| 馬來西亞指數 | -1.25% | -1.30% | -2.44% | -4.30% |
| 泰國指數 | -6.00% | -17.11% | -13.21% | -14.60% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | -4.17% | -4.98% | 5.68% | -5.16% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 2.55% | 0.61% | 9.34% | 2.03% |
| 群益東協成長基金/台幣 | -4.62% | -4.69% | 8.06% | -3.41% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | -16.82% | -14.36% | -12.98% | -16.13% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | -8.15% | -7.20% | 1.93% | -6.75% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 3.21% | 0.62% | 10.68% | 2.05% |
| 摩根東協基金/美元 | 5.41% | 4.82% | 18.10% | 5.54% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 4.23% | 4.04% | 14.95% | 4.50% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 1.12% | 0.65% | 10.41% | -0.52% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 5.01% | 10.60% | 29.49% | 8.90% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 1.90% | 7.00% | 24.36% | 3.68% |
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