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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 34.4500 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 34.6600 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 34.9300 | 0.55% |
| 2025/03/26 | 34.7400 | 0.64% |
| 2025/03/25 | 34.5200 | 0.58% |
| 2025/03/24 | 34.3200 | 0.06% |
| 2025/03/21 | 34.3000 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 34.5700 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 34.7800 | 0.46% |
| 2025/03/18 | 34.6200 | -0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | -3.39% | -9.86% | 2.62% | -3.39% |
| 新加坡指數 | 4.88% | 10.80% | 23.21% | 4.88% |
| 馬來西亞指數 | -7.84% | -8.20% | -1.46% | -7.84% |
| 泰國指數 | -17.29% | -20.07% | -15.95% | -17.29% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | -8.29% | -8.60% | 0.46% | -8.29% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | -4.67% | -11.62% | 0.79% | -4.67% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 0.67% | -1.60% | 13.02% | 0.52% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | -11.46% | -9.98% | -8.22% | -10.50% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | -1.82% | -4.08% | 9.53% | -1.40% |
| 景順東協基金-A股/美元 | -5.21% | -10.40% | 0.78% | -5.21% |
| 摩根東協基金/美元 | -1.69% | -7.78% | 9.76% | -1.81% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | -1.42% | -8.54% | 7.32% | -1.68% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | -2.87% | -4.42% | 6.50% | -3.56% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 3.53% | 1.34% | 29.06% | 3.30% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 2.05% | 6.01% | 28.16% | 1.39% |
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