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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 38.2100 | 0.13% |
| 2025/08/27 | 38.1600 | -0.50% |
| 2025/08/26 | 38.3500 | -1.19% |
| 2025/08/25 | 38.8100 | 0.75% |
| 2025/08/22 | 38.5200 | 0.47% |
| 2025/08/21 | 38.3400 | 0.21% |
| 2025/08/20 | 38.2600 | 0.05% |
| 2025/08/19 | 38.2400 | 0.00% |
| 2025/08/18 | 38.2400 | -0.44% |
| 2025/08/15 | 38.4100 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 2.30% | 10.59% | 6.02% | 7.15% |
| 新加坡指數 | 8.74% | 9.19% | 25.44% | 12.31% |
| 馬來西亞指數 | 4.17% | 0.79% | -5.26% | -3.36% |
| 泰國指數 | 7.70% | 3.85% | -8.47% | -10.72% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 2.52% | 1.37% | 2.56% | -2.95% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 5.64% | 13.77% | 7.58% | 8.81% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 5.75% | 3.22% | 5.75% | 2.38% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 19.75% | 3.29% | 2.91% | 0.62% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 5.56% | -0.74% | 1.19% | -1.89% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 2.68% | 11.09% | 6.39% | 6.17% |
| 摩根東協基金/美元 | 3.83% | 14.52% | 11.84% | 10.74% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 4.70% | 12.55% | 10.55% | 10.06% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 4.69% | 7.64% | 9.32% | 3.95% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 7.94% | 14.08% | 24.36% | 17.40% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 7.95% | 9.12% | 22.94% | 10.91% |
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