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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 36.8500 | -0.30% |
| 2025/06/30 | 36.9600 | 0.19% |
| 2025/06/27 | 36.8900 | 0.11% |
| 2025/06/26 | 36.8500 | 1.01% |
| 2025/06/25 | 36.4800 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 36.4400 | 1.87% |
| 2025/06/23 | 35.7700 | -0.80% |
| 2025/06/20 | 36.0600 | 0.31% |
| 2025/06/19 | 35.9500 | -1.86% |
| 2025/06/18 | 36.6300 | -0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 6.23% | 3.34% | 10.76% | 3.34% |
| 新加坡指數 | 0.53% | 5.34% | 19.51% | 5.34% |
| 馬來西亞指數 | 1.48% | -5.86% | -3.55% | -6.14% |
| 泰國指數 | -4.97% | -20.59% | -14.57% | -20.73% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | -4.51% | -9.87% | -0.07% | -9.95% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 3.94% | 1.14% | 9.42% | 1.42% |
| 群益東協成長基金/台幣 | -5.02% | -4.74% | 7.53% | -4.53% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 1.50% | -9.39% | -11.44% | -9.15% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | -6.42% | -7.95% | 1.81% | -7.73% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 6.53% | 1.51% | 12.42% | 1.51% |
| 摩根東協基金/美元 | 5.29% | 4.26% | 16.89% | 4.13% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 6.51% | 3.79% | 15.15% | 3.97% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 1.15% | -2.85% | 8.23% | -2.98% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 7.58% | 9.66% | 28.65% | 10.00% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 2.18% | 2.75% | 20.90% | 2.71% |
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