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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.11% | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% |
| 含息 | 9.85% | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3694 | 32.1800 | 1.15% |
| 2022總計 | 0.3694 | 32.1800 | 1.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 36.4600 | 0.00% |
| 2024/11/28 | 36.4600 | 0.19% |
| 2024/11/27 | 36.3900 | 0.22% |
| 2024/11/26 | 36.3100 | -0.74% |
| 2024/11/25 | 36.5800 | 0.38% |
| 2024/11/22 | 36.4400 | 0.25% |
| 2024/11/21 | 36.3500 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 36.4700 | -0.38% |
| 2024/11/19 | 36.6100 | 0.58% |
| 2024/11/18 | 36.4000 | 0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 1.50% | 9.33% | 17.76% | 12.60% |
| 新加坡指數 | 9.83% | 12.52% | 21.22% | 15.40% |
| 馬來西亞指數 | -3.58% | -0.69% | 10.25% | 9.60% |
| 泰國指數 | 5.17% | 5.76% | 2.87% | 0.83% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 5.96% | 12.37% | 20.18% | 15.77% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 0.46% | 8.96% | 15.78% | 10.25% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 4.03% | 14.39% | 22.05% | 19.08% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | -0.05% | 0.27% | 15.74% | 11.50% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 3.94% | 11.38% | 19.20% | 17.43% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 2.36% | 14.52% | 12.83% | 8.19% |
| 摩根東協基金/美元 | 2.66% | 13.85% | 19.85% | 14.23% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 1.85% | 11.92% | 19.07% | 14.36% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 5.08% | 11.50% | 20.05% | 16.44% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 5.39% | 16.61% | 33.88% | 28.43% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 8.74% | 16.16% | 35.00% | 30.77% |
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