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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% | 9.39% |
| 含息 | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% | 9.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 40.1500 | -0.22% |
| 2026/02/04 | 40.2400 | 0.02% |
| 2026/02/03 | 40.2300 | 0.32% |
| 2026/02/02 | 40.1000 | -0.20% |
| 2026/01/30 | 40.1800 | -0.02% |
| 2026/01/29 | 40.1900 | -0.91% |
| 2026/01/28 | 40.5600 | -0.90% |
| 2026/01/27 | 40.9300 | 0.64% |
| 2026/01/26 | 40.6700 | 0.62% |
| 2026/01/23 | 40.4200 | 1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 5.30% | 8.37% | 13.29% | 2.92% |
| 新加坡指數 | 12.65% | 18.23% | 30.42% | 7.10% |
| 馬來西亞指數 | 6.75% | 12.50% | 9.94% | 3.03% |
| 泰國指數 | 3.93% | 7.96% | 4.62% | 6.87% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 2.95% | 6.92% | 3.05% | 2.93% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 5.67% | 9.21% | 16.69% | 3.32% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 8.96% | 17.01% | 12.01% | 5.63% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 19.28% | 60.49% | 52.01% | 17.21% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 10.88% | 19.65% | 10.94% | 6.03% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 6.11% | 7.92% | 12.37% | 1.88% |
| 摩根東協基金/美元 | 4.99% | 8.07% | 17.10% | 3.22% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 0.56% | 5.91% | 8.56% | 10.77% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 2.37% | 6.84% | 6.01% | 6.08% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 1.57% | 10.29% | 19.53% | 19.43% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 3.30% | 11.31% | 16.67% | 14.37% |
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