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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% | 9.39% |
| 含息 | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% | 9.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/04 | 40.4200 | 0.67% |
| 2026/08/03 | 40.1500 | -1.38% |
| 2026/07/31 | 40.7100 | -0.07% |
| 2026/07/30 | 40.7400 | 0.64% |
| 2026/07/29 | 40.4800 | 0.57% |
| 2026/07/28 | 40.2500 | -0.30% |
| 2026/07/27 | 40.3700 | 0.10% |
| 2026/07/24 | 40.3300 | 0.32% |
| 2026/07/23 | 40.2000 | -1.35% |
| 2026/07/22 | 40.7500 | 0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 6.68% | 0.45% | 9.63% | 3.61% |
| 新加坡指數 | 13.97% | 13.02% | 33.71% | 20.79% |
| 馬來西亞指數 | -0.41% | -0.58% | 13.47% | 3.13% |
| 泰國指數 | 6.37% | 18.31% | 29.58% | 26.46% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 9.85% | 9.61% | 19.63% | 13.53% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 7.69% | 6.85% | 20.70% | 11.27% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 9.60% | 7.50% | 27.28% | 13.48% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | -9.00% | 34.40% | 122.25% | 60.62% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 8.70% | 15.68% | 38.80% | 22.13% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 8.31% | 2.34% | 11.66% | 4.56% |
| 摩根東協基金/美元 | 6.58% | 4.92% | 14.38% | 8.60% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 0.56% | 5.91% | 8.56% | 10.77% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 2.37% | 6.84% | 6.01% | 6.08% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 1.57% | 10.29% | 19.53% | 19.43% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 3.30% | 11.31% | 16.67% | 14.37% |
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