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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% | 9.39% |
| 含息 | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% | 9.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 38.1800 | 0.34% |
| 2026/06/30 | 38.0500 | -0.08% |
| 2026/06/29 | 38.0800 | 0.18% |
| 2026/06/26 | 38.0100 | 0.42% |
| 2026/06/25 | 37.8500 | 0.05% |
| 2026/06/24 | 37.8300 | -0.39% |
| 2026/06/23 | 37.9800 | -0.55% |
| 2026/06/22 | 38.1900 | -0.57% |
| 2026/06/19 | 38.4100 | -0.34% |
| 2026/06/18 | 38.5400 | -0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 0.34% | -2.13% | 3.61% | -2.13% |
| 新加坡指數 | 3.73% | 10.92% | 29.37% | 11.09% |
| 馬來西亞指數 | -3.05% | -0.72% | 7.48% | -1.39% |
| 泰國指數 | 7.97% | 26.08% | 43.08% | 26.08% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 6.24% | 8.35% | 19.62% | 8.35% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 4.40% | 5.13% | 15.42% | 5.13% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 9.35% | 11.09% | 24.65% | 11.40% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 82.76% | 136.86% | 237.96% | 139.34% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 21.29% | 26.65% | 45.35% | 26.72% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 1.88% | -1.46% | 5.53% | -1.46% |
| 摩根東協基金/美元 | 4.33% | 2.64% | 10.95% | 2.83% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 0.56% | 5.91% | 8.56% | 10.77% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 2.37% | 6.84% | 6.01% | 6.08% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 1.57% | 10.29% | 19.53% | 19.43% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 3.30% | 11.31% | 16.67% | 14.37% |
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