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富達永續發展全球存股優勢基金-A股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -14.47% | 11.97% |
含息 | - | - | - | -11.38% | 15.97% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.3197 | 9.0670 | 3.53% |
2022總計 | 0.3197 | 9.0670 | 3.53% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.3532 | 9.7970 | 3.61% |
2023總計 | 0.3532 | 9.7970 | 3.61% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 9.9660 | -0.54% |
2024/04/30 | 10.0200 | -0.60% |
2024/04/29 | 10.0800 | 0.50% |
2024/04/26 | 10.0300 | 0.64% |
2024/04/25 | 9.9660 | -0.19% |
2024/04/24 | 9.9850 | -0.25% |
2024/04/23 | 10.0100 | 1.10% |
2024/04/22 | 9.9010 | 0.67% |
2024/04/19 | 9.8350 | -0.20% |
2024/04/18 | 9.8550 | 0.42% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 | 1.99% | 13.03% | 4.99% | 0.64% |
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