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富達拉丁美洲基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.12% | -8.52% | 22.77% | -27.72% | 49.01% |
| 含息 | -12.81% | -6.55% | 28.49% | -25.02% | 49.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達拉丁美洲基金 |
| 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/18 | 39.0000 | 0.83% |
| 2026/05/15 | 38.6800 | -4.21% |
| 2026/05/14 | 40.3800 | -1.25% |
| 2026/05/13 | 40.8900 | 0.49% |
| 2026/05/12 | 40.6900 | -1.17% |
| 2026/05/11 | 41.1700 | -0.99% |
| 2026/05/08 | 41.5800 | -0.05% |
| 2026/05/07 | 41.6000 | -0.81% |
| 2026/05/06 | 41.9400 | 1.48% |
| 2026/05/05 | 41.3300 | 1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -10.14% | 10.61% | 25.56% | 6.09% |
| 巴西股市指數 | -4.86% | 13.07% | 27.15% | 9.84% |
| 墨西哥指數 | -3.61% | 10.40% | 17.97% | 6.44% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -5.61% | 14.30% | 33.90% | 11.47% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -5.27% | 12.38% | 31.10% | 13.13% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -3.75% | 17.70% | 34.34% | 11.61% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -4.26% | 13.62% | 29.98% | 10.10% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -6.06% | 13.97% | 35.36% | 9.35% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -7.27% | 6.91% | 15.65% | 7.83% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -8.58% | 7.36% | 20.33% | 7.10% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -8.33% | 11.89% | 32.41% | 11.72% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -2.74% | 18.52% | 36.01% | 15.57% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -2.73% | 18.52% | 31.79% | 15.59% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -6.55% | 9.82% | 26.14% | 8.92% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -5.88% | 15.61% | 41.95% | 16.99% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -5.19% | 16.00% | 36.59% | 11.20% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -5.39% | 15.55% | 35.50% | 10.87% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -4.93% | 14.96% | 40.48% | 10.91% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -5.85% | 13.82% | 37.63% | 10.10% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -2.37% | 14.63% | 25.10% | 11.67% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -4.21% | 15.17% | 30.19% | 10.82% |
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