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富達拉丁美洲基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 16.49% | -8.14% | -13.12% | -8.52% | 22.77% |
含息 | 17.62% | -7.63% | -12.81% | -6.55% | 28.49% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.6007 | 27.4500 | 2.19% |
2022總計 | 0.6007 | 27.4500 | 2.19% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
2023總計 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
2024總計 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
富達拉丁美洲基金 |
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/08 | 27.8000 | -2.97% |
2024/11/07 | 28.6500 | 2.10% |
2024/11/06 | 28.0600 | 0.39% |
2024/11/05 | 27.9500 | 0.00% |
2024/11/04 | 27.9500 | 0.54% |
2024/11/01 | 27.8000 | -1.17% |
2024/10/31 | 28.1300 | -0.25% |
2024/10/30 | 28.2000 | -0.67% |
2024/10/29 | 28.3900 | -0.21% |
2024/10/28 | 28.4500 | 0.46% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達拉丁美洲基金/美元 | -1.87% | -16.32% | -6.96% | -18.55% |
巴西股市指數 | -0.57% | -1.28% | 7.26% | -4.74% |
墨西哥指數 | -1.83% | -9.06% | 1.75% | -9.54% |
MSCI 新興拉美指數 (price) | -0.83% | -13.28% | -7.72% | -18.45% |
MSCI 巴西指數 (price) | -0.74% | -11.83% | -11.50% | -20.38% |
MSCI 墨西哥指數 (price) | -2.94% | -19.48% | -8.46% | -21.27% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 2.08% | -12.30% | -9.52% | -17.56% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 1.11% | -11.97% | -8.36% | -19.46% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -2.34% | -16.05% | -11.78% | -20.33% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -3.61% | -16.06% | -11.31% | -22.64% |
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
瀚亞巴西基金/台幣 | -2.43% | -13.02% | -8.03% | -15.51% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -4.17% | -15.05% | -7.88% | -19.96% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -4.19% | -18.27% | -11.37% | -22.99% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
匯豐巴西股票基金AD/美元 | 0.80% | -12.98% | -10.64% | -21.18% |
摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
野村巴西基金/台幣 | -1.77% | -11.92% | -9.03% | -15.16% |
拉丁美洲股票基金Y/美元 | 0.02% | -13.22% | -8.17% | -19.56% |
拉丁美洲股票基金A/美元 | -0.19% | -13.57% | -8.90% | -20.10% |
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -1.29% | -13.60% | -9.14% | -16.06% |
保德信拉丁美洲基金/台幣 | 0.26% | -10.97% | -4.27% | -10.76% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 4.07% | -10.11% | -5.05% | -12.83% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 2.83% | -9.97% | -4.02% | -14.87% |
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