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富達拉丁美洲基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -8.14% | -13.12% | -8.52% | 22.77% | -27.72% |
| 含息 | -7.63% | -12.81% | -6.55% | 28.49% | -25.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
| 2023總計 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達拉丁美洲基金 |
| 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/18 | 28.2300 | 0.61% |
| 2025/04/17 | 28.0600 | 0.86% |
| 2025/04/16 | 27.8200 | 0.58% |
| 2025/04/15 | 27.6600 | 1.13% |
| 2025/04/14 | 27.3500 | 2.01% |
| 2025/04/11 | 26.8100 | 1.55% |
| 2025/04/10 | 26.4000 | 4.60% |
| 2025/04/09 | 25.2400 | -3.41% |
| 2025/04/08 | 26.1300 | 0.93% |
| 2025/04/07 | 25.8900 | -2.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 7.95% | -1.57% | -9.81% | 14.43% |
| 巴西股市指數 | 5.97% | -0.65% | 4.39% | 7.79% |
| 墨西哥指數 | 6.18% | -0.02% | -4.88% | 7.00% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 6.65% | -6.47% | -14.16% | 10.54% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 4.05% | -10.61% | -16.26% | 9.02% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 11.91% | -0.62% | -15.94% | 13.45% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -1.77% | -8.24% | -19.45% | 2.10% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 8.38% | -3.49% | -13.84% | 11.97% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -0.19% | -10.23% | -18.99% | 4.20% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 10.11% | -5.85% | -13.52% | 14.11% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 8.30% | -8.26% | -14.29% | 11.78% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 13.44% | 2.80% | -5.53% | 15.55% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 13.43% | 2.80% | -9.12% | 15.56% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 6.93% | -7.80% | -12.82% | 11.62% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 8.40% | -3.39% | -8.29% | 12.22% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 6.72% | -4.07% | -11.65% | 10.60% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 6.51% | -4.46% | -12.36% | 10.33% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 5.69% | -3.67% | -12.20% | 9.72% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 7.76% | 0.39% | -6.49% | 12.52% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -5.24% | -9.00% | -15.51% | -0.29% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 4.67% | -4.63% | -9.72% | 9.03% |
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