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富達拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.0600 -0.34 -1.08% 25.90% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.14% -13.12% -8.52% 22.77% -27.72%
含息 -7.63% -12.81% -6.55% 28.49% -25.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
2023總計 1.5901 33.9800 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
2024總計 0.9206 29.8000 3.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 31.0600 -1.08%
2025/05/15 31.4000 -0.25%
2025/05/14 31.4800 0.54%
2025/05/13 31.3100 2.55%
2025/05/12 30.5300 -0.94%
2025/05/09 30.8200 0.26%
2025/05/08 30.7400 1.49%
2025/05/07 30.2900 1.14%
2025/05/06 29.9500 0.20%
2025/05/05 29.8900 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達拉丁美洲基金/美元 8.15% 13.27% -6.73% 25.90%
巴西股市指數 8.55% 8.92% 8.50% 15.72%
墨西哥指數 7.26% 14.70% 0.91% 17.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 7.29% 9.55% -8.78% 22.77%
MSCI 巴西指數 (price) 4.93% 3.90% -9.50% 21.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 12.47% 19.64% -12.18% 24.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% 0.66% -11.76% 11.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 5.42% 6.91% -8.99% 19.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 5.58% 5.95% -9.27% 20.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 12.54% 12.65% -6.41% 30.05%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.75% -2.00% -13.60% 15.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 12.29% 17.59% -1.09% 27.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 12.29% 17.58% -4.83% 27.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.18% 9.90% -5.45% 27.58%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 1.65% -9.79% 14.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 8.50% 12.21% -4.96% 23.39%
拉丁美洲股票基金A/美元 8.29% 11.77% -5.72% 23.02%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 3.59% -11.84% 13.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.90% 5.80% -7.98% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.53% 5.49% -5.31% 14.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 9.58% 12.00% -2.25% 24.03%
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