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富達拉丁美洲基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.12% | -8.52% | 22.77% | -27.72% | 49.01% |
| 含息 | -12.81% | -6.55% | 28.49% | -25.02% | 49.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達拉丁美洲基金 |
| 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/03 | 38.3100 | 0.84% |
| 2026/07/02 | 37.9900 | -0.03% |
| 2026/07/01 | 38.0000 | 0.50% |
| 2026/06/30 | 37.8100 | 0.59% |
| 2026/06/29 | 37.5900 | -1.03% |
| 2026/06/26 | 37.9800 | 1.23% |
| 2026/06/25 | 37.5200 | 1.49% |
| 2026/06/24 | 36.9700 | -0.99% |
| 2026/06/23 | 37.3400 | -1.45% |
| 2026/06/22 | 37.8900 | 0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -7.04% | 4.30% | 16.83% | 4.22% |
| 巴西股市指數 | -7.44% | 8.43% | 23.52% | 8.03% |
| 墨西哥指數 | -3.79% | 4.66% | 15.84% | 4.34% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -5.80% | 8.71% | 23.97% | 9.15% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -9.67% | 7.78% | 18.40% | 8.32% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -0.78% | 8.88% | 25.41% | 9.37% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -5.22% | 9.85% | 29.94% | 10.33% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -5.96% | 7.12% | 26.37% | 7.68% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -5.38% | 7.33% | 14.66% | 8.03% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -6.13% | 4.68% | 11.32% | 5.35% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -10.46% | 6.37% | 28.04% | 7.03% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -6.47% | 10.66% | 25.85% | 11.28% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -9.21% | 7.42% | 22.15% | 8.02% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -11.52% | 3.34% | 17.70% | 3.77% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -9.50% | 11.56% | 36.17% | 12.22% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -5.76% | 6.54% | 24.23% | 6.79% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -5.94% | 6.13% | 23.24% | 6.36% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -5.96% | 8.32% | 36.25% | 8.51% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -6.06% | 8.85% | 36.31% | 9.18% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -3.34% | 10.38% | 26.57% | 11.01% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -3.98% | 7.82% | 23.29% | 8.26% |
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