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富達拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.4200 0.1000 0.30% -2.08% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77%
含息 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
2022總計 0.6007 27.4500 2.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
2023總計 1.5901 33.9800 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 33.4200 0.30%
2024/03/27 33.3200 0.39%
2024/03/26 33.1900 0.33%
2024/03/25 33.0800 -0.15%
2024/03/22 33.1300 -0.54%
2024/03/21 33.3100 1.12%
2024/03/20 32.9400 0.98%
2024/03/19 32.6200 -0.06%
2024/03/18 32.6400 -0.34%
2024/03/15 32.7500 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達拉丁美洲基金/美元 -2.31% 14.14% 17.63% -2.08%
巴西股市指數 -4.53% 10.69% 26.61% -4.53%
墨西哥指數 -0.17% 11.28% 7.82% -0.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.98% 11.63% 18.65% -4.61%
MSCI 巴西指數 (price) -8.66% 7.76% 21.36% -8.33%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.37% 18.32% 16.89% 0.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.24% 10.02% 18.01% -2.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -4.96% 12.97% 17.73% -4.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.31% 9.05% 31.37% -3.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -6.93% 11.63% 31.08% -6.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -4.42% 11.06% 19.80% -4.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -4.43% 11.06% 11.02% -4.29%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.09% 15.47% 47.97% -1.05%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.16% 12.80% 23.80% -3.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -4.18% 12.78% 17.51% -3.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -8.49% 10.20% 21.75% -8.51%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.79% 11.62% 36.05% -2.91%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -5.88% 12.43% 21.52% -5.88%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.07% 11.97% 20.55% -6.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.91% 10.90% 29.14% -2.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.93% 12.53% 29.05% -0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.34% 9.57% 24.03% -1.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -3.66% 12.35% 23.78% -3.33%
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