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富達拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.9600 0.0700 0.23% 11.37% 06/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52%
含息 -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1084 37.2400 0.29%
2021總計 0.1084 37.2400 0.29%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
2022總計 0.6007 27.4500 2.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 30.9600 0.23%
2023/06/02 30.8900 2.15%
2023/06/01 30.2400 3.10%
2023/05/31 29.3300 -1.81%
2023/05/30 29.8700 -2.35%
2023/05/29 30.5900 0.10%
2023/05/26 30.5600 1.23%
2023/05/25 30.1900 -0.03%
2023/05/24 30.2000 -0.79%
2023/05/23 30.4400 -0.75%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達拉丁美洲基金/美元 5.06% 9.09% -3.58% 11.37%
巴西股市指數 8.50% 3.01% 1.43% 2.70%
墨西哥指數 -1.19% 5.39% 5.62% 10.47%
MSCI 新興拉美指數 (price) 4.88% 7.13% -4.74% 9.17%
MSCI 巴西指數 (price) 9.42% 3.97% -11.06% 5.04%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.44% 17.79% 16.70% 22.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.44% -1.68% -5.17% 4.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.63% 0.91% -4.51% 4.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 13.43% 11.88% 8.84% 15.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 14.36% 13.72% 8.33% 15.54%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 6.71% 10.98% -1.35% 10.50%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.11% 2.85% -8.58% 2.41%
瀚亞巴西基金/台幣 17.10% 7.34% 0.56% 11.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 8.81% 9.96% 1.25% 11.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 8.80% 9.93% -5.18% 11.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 7.65% -0.40% -15.37% 0.94%
摩根巴西基金/美元 16.73% 11.95% 2.82% 12.52%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 10.79% 12.32% 9.70% 17.08%
野村巴西基金/台幣 13.17% 3.77% -2.14% 7.42%
拉丁美洲股票基金Y/美元 6.77% 6.44% 4.61% 9.59%
拉丁美洲股票基金A/美元 6.55% 6.01% 3.77% 9.21%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 6.93% 6.68% 7.18% 10.11%
保德信拉丁美洲基金/台幣 5.05% 7.06% 3.70% 8.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 7.64% 6.74% 1.20% 8.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 8.20% 7.89% 0.85% 8.84%
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