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富達拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.8000 -0.8500 -2.97% -18.55% 11/08

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77%
含息 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
2022總計 0.6007 27.4500 2.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
2023總計 1.5901 33.9800 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
2024總計 0.9206 29.8000 3.09%

富達拉丁美洲基金
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 27.8000 -2.97%
2024/11/07 28.6500 2.10%
2024/11/06 28.0600 0.39%
2024/11/05 27.9500 0.00%
2024/11/04 27.9500 0.54%
2024/11/01 27.8000 -1.17%
2024/10/31 28.1300 -0.25%
2024/10/30 28.2000 -0.67%
2024/10/29 28.3900 -0.21%
2024/10/28 28.4500 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達拉丁美洲基金/美元 -1.87% -16.32% -6.96% -18.55%
巴西股市指數 -0.57% -1.28% 7.26% -4.74%
墨西哥指數 -1.83% -9.06% 1.75% -9.54%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.83% -13.28% -7.72% -18.45%
MSCI 巴西指數 (price) -0.74% -11.83% -11.50% -20.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) -2.94% -19.48% -8.46% -21.27%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.08% -12.30% -9.52% -17.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.11% -11.97% -8.36% -19.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.34% -16.05% -11.78% -20.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.61% -16.06% -11.31% -22.64%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.43% -13.02% -8.03% -15.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.17% -15.05% -7.88% -19.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -4.19% -18.27% -11.37% -22.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.80% -12.98% -10.64% -21.18%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.77% -11.92% -9.03% -15.16%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.02% -13.22% -8.17% -19.56%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -13.57% -8.90% -20.10%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.29% -13.60% -9.14% -16.06%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.26% -10.97% -4.27% -10.76%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 4.07% -10.11% -5.05% -12.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.83% -9.97% -4.02% -14.87%
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