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富達拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.2300 0.1700 0.61% 14.43% 04/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.14% -13.12% -8.52% 22.77% -27.72%
含息 -7.63% -12.81% -6.55% 28.49% -25.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
2023總計 1.5901 33.9800 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
2024總計 0.9206 29.8000 3.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/18 28.2300 0.61%
2025/04/17 28.0600 0.86%
2025/04/16 27.8200 0.58%
2025/04/15 27.6600 1.13%
2025/04/14 27.3500 2.01%
2025/04/11 26.8100 1.55%
2025/04/10 26.4000 4.60%
2025/04/09 25.2400 -3.41%
2025/04/08 26.1300 0.93%
2025/04/07 25.8900 -2.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達拉丁美洲基金/美元 7.95% -1.57% -9.81% 14.43%
巴西股市指數 5.97% -0.65% 4.39% 7.79%
墨西哥指數 6.18% -0.02% -4.88% 7.00%
MSCI 新興拉美指數 (price) 6.65% -6.47% -14.16% 10.54%
MSCI 巴西指數 (price) 4.05% -10.61% -16.26% 9.02%
MSCI 墨西哥指數 (price) 11.91% -0.62% -15.94% 13.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.77% -8.24% -19.45% 2.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 8.38% -3.49% -13.84% 11.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.19% -10.23% -18.99% 4.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 10.11% -5.85% -13.52% 14.11%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 8.30% -8.26% -14.29% 11.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 13.44% 2.80% -5.53% 15.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 13.43% 2.80% -9.12% 15.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 6.93% -7.80% -12.82% 11.62%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 8.40% -3.39% -8.29% 12.22%
拉丁美洲股票基金Y/美元 6.72% -4.07% -11.65% 10.60%
拉丁美洲股票基金A/美元 6.51% -4.46% -12.36% 10.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 5.69% -3.67% -12.20% 9.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣 7.76% 0.39% -6.49% 12.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -5.24% -9.00% -15.51% -0.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 4.67% -4.63% -9.72% 9.03%
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