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富達拉丁美洲基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -8.14% | -13.12% | -8.52% | 22.77% | -27.72% |
| 含息 | -7.63% | -12.81% | -6.55% | 28.49% | -25.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
| 2023總計 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達拉丁美洲基金 |
| 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/01 | 34.4600 | -0.78% |
| 2025/09/30 | 34.7300 | 0.03% |
| 2025/09/29 | 34.7200 | 1.40% |
| 2025/09/26 | 34.2400 | -0.58% |
| 2025/09/25 | 34.4400 | -0.43% |
| 2025/09/24 | 34.5900 | -0.49% |
| 2025/09/23 | 34.7600 | 2.33% |
| 2025/09/22 | 33.9700 | 0.35% |
| 2025/09/19 | 33.8500 | 0.09% |
| 2025/09/18 | 33.8200 | -0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 6.29% | 21.98% | 17.97% | 39.68% |
| 巴西股市指數 | 4.28% | 10.96% | 9.83% | 20.98% |
| 墨西哥指數 | 7.12% | 16.11% | 18.01% | 24.99% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 8.30% | 21.83% | 14.26% | 37.77% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 6.49% | 17.75% | 5.89% | 34.08% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 10.43% | 30.61% | 28.02% | 44.01% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 8.87% | 10.24% | 7.38% | 20.15% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 8.43% | 19.95% | 13.15% | 36.00% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 5.48% | 15.72% | 9.35% | 27.05% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 5.15% | 26.11% | 16.09% | 43.94% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 6.87% | 10.88% | 1.37% | 26.55% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 6.27% | 21.55% | 19.93% | 39.92% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 6.26% | 17.74% | 16.19% | 35.56% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 7.78% | 19.40% | 7.97% | 37.88% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 8.39% | 10.32% | 7.64% | 28.36% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 7.20% | 23.03% | 16.35% | 39.01% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 6.98% | 22.54% | 15.42% | 38.17% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 10.25% | 14.69% | 12.01% | 29.64% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 10.85% | 13.10% | 15.16% | 30.93% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 7.28% | 12.88% | 10.10% | 20.30% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 6.78% | 22.94% | 16.84% | 36.00% |
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