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富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7190 -0.0060 -0.08% -0.81% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.47% -0.73%
含息 - - - -13.21% 4.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0351 9.4980 0.37%
02/01 0.0336 9.3200 0.36%
03/01 0.0336 9.0350 0.37%
04/01 0.0336 8.8680 0.38%
05/02 0.0336 8.6410 0.39%
06/01 0.0336 8.5370 0.39%
07/01 0.0336 8.0170 0.42%
08/01 0.0336 8.0870 0.42%
09/01 0.0336 7.9770 0.42%
10/03 0.0336 7.4860 0.45%
11/01 0.0336 7.4080 0.45%
12/01 0.0336 7.7900 0.43%
2022總計 0.4047 7.7900 5.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0336 7.8390 0.43%
02/01 0.0336 8.0800 0.42%
03/01 0.0336 7.8310 0.43%
04/03 0.0336 7.8170 0.43%
05/01 0.0336 7.8310 0.43%
06/01 0.0336 7.6080 0.44%
07/03 0.0336 7.6500 0.44%
08/01 0.0336 7.7400 0.43%
09/01 0.0336 7.5670 0.44%
10/02 0.0336 7.4230 0.45%
11/01 0.0336 7.2180 0.47%
12/01 0.0336 7.5450 0.45%
2023總計 0.4032 7.5450 5.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0389 7.7820 0.50%
02/01 0.0389 7.7160 0.50%
03/01 0.0389 7.7030 0.50%
04/01 0.0389 7.7890 0.50%
05/01 0.0385 7.6430 0.50%
2024總計 0.1941 7.6430 2.54%

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.7190 -0.08%
2024/05/27 7.7250 0.17%
2024/05/24 7.7120 -0.08%
2024/05/23 7.7180 -0.25%
2024/05/22 7.7370 -0.21%
2024/05/21 7.7530 -0.19%
2024/05/20 7.7680 0.18%
2024/05/17 7.7540 -0.06%
2024/05/16 7.7590 0.00%
2024/05/15 7.7590 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息/美元 0.29% 2.29% 1.65% -0.81%
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