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富達全球入息基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1100 -0.0900 -0.68% 7.02% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.99% 9.47%
含息 - - - -12.06% 14.61%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 13.3200 0.37%
02/01 0.0482 12.8600 0.37%
03/01 0.0468 12.4900 0.37%
04/01 0.0468 12.5000 0.37%
05/02 0.045 12.0000 0.38%
06/01 0.0446 11.9100 0.37%
07/01 0.0412 10.9900 0.37%
08/01 0.0423 11.2900 0.37%
09/01 0.0404 10.7900 0.37%
10/03 0.0372 9.9310 0.37%
11/01 0.0395 10.5500 0.37%
12/01 0.0421 11.2300 0.37%
2022總計 0.524 11.2300 4.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 11.1900 0.37%
02/01 0.0482 11.5800 0.42%
03/01 0.0474 11.3800 0.42%
04/03 0.049 11.7600 0.42%
05/01 0.05 12.0000 0.42%
06/01 0.0475 11.4200 0.42%
07/03 0.0493 11.8500 0.42%
08/01 0.0499 11.9800 0.42%
09/01 0.0486 11.6800 0.42%
10/02 0.0472 11.3300 0.42%
11/01 0.046 11.0400 0.42%
12/01 0.0493 11.8400 0.42%
2023總計 0.5743 11.8400 4.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 12.2500 0.42%
02/01 0.0508 12.2100 0.42%
03/01 0.0515 12.3600 0.42%
04/01 0.0527 12.6600 0.42%
05/01 0.0511 12.2700 0.42%
06/03 0.0527 12.6500 0.42%
07/01 0.0524 12.5900 0.42%
08/01 0.0547 13.1400 0.42%
09/02 0.057 13.6900 0.42%
10/01 0.0581 13.9500 0.42%
11/01 0.056 13.4400 0.42%
2024總計 0.588 13.4400 4.38%

富達全球入息基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.1100 -0.68%
2024/11/19 13.2000 -0.30%
2024/11/18 13.2400 0.61%
2024/11/15 13.1600 -0.68%
2024/11/14 13.2500 0.38%
2024/11/13 13.2000 -0.45%
2024/11/12 13.2600 -1.70%
2024/11/11 13.4900 0.30%
2024/11/08 13.4500 -0.22%
2024/11/07 13.4800 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-A股C月配息/美元 -2.09% 1.55% 12.73% 7.02%
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