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富達全球入息基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3800 0.0300 0.21% 11.73% 11/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.99% 9.47% 5.06%
含息 - - -12.06% 14.61% 10.32%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 11.1900 0.37%
02/01 0.0482 11.5800 0.42%
03/01 0.0474 11.3800 0.42%
04/03 0.049 11.7600 0.42%
05/01 0.05 12.0000 0.42%
06/01 0.0475 11.4200 0.42%
07/03 0.0493 11.8500 0.42%
08/01 0.0499 11.9800 0.42%
09/01 0.0486 11.6800 0.42%
10/02 0.0472 11.3300 0.42%
11/01 0.046 11.0400 0.42%
12/01 0.0493 11.8400 0.42%
2023總計 0.5743 11.8400 4.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 12.2500 0.42%
02/01 0.0508 12.2100 0.42%
03/01 0.0515 12.3600 0.42%
04/01 0.0527 12.6600 0.42%
05/01 0.0511 12.2700 0.42%
06/03 0.0527 12.6500 0.42%
07/01 0.0524 12.5900 0.42%
08/01 0.0547 13.1400 0.42%
09/02 0.057 13.6900 0.42%
10/01 0.0581 13.9500 0.42%
11/01 0.056 13.4400 0.42%
12/02 0.0561 13.4800 0.42%
2024總計 0.6441 13.4800 4.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0536 12.8700 0.42%
02/03 0.0556 13.3600 0.42%
03/03 0.0563 13.5300 0.42%
04/01 0.0567 13.6300 0.42%
05/01 0.059 14.1800 0.42%
06/02 0.0604 14.5100 0.42%
07/01 0.0611 14.6800 0.42%
2025總計 0.4027 14.6800 2.74%

富達全球入息基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 14.3800 0.21%
2025/11/06 14.3500 -0.97%
2025/11/05 14.4900 0.49%
2025/11/04 14.4200 -0.14%
2025/11/03 14.4400 -0.48%
2025/10/31 14.5100 -0.62%
2025/10/30 14.6000 -0.48%
2025/10/29 14.6700 -0.88%
2025/10/28 14.8000 -0.40%
2025/10/27 14.8600 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-A股C月配息/美元 -2.04% 0.56% 6.68% 11.73%
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