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富達世界基金-Y股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.2800 -0.0700 -0.21% 11.19% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 17.60%
含息 - - - - 17.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0199 28.3800 0.07%
2022總計 0.0199 28.3800 0.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
2023總計 0.099 29.1100 0.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 33.2800 -0.21%
2024/05/27 33.3500 0.12%
2024/05/24 33.3100 -0.27%
2024/05/23 33.4000 0.09%
2024/05/22 33.3700 0.12%
2024/05/21 33.3300 -0.36%
2024/05/20 33.4500 0.42%
2024/05/17 33.3100 -0.21%
2024/05/16 33.3800 0.30%
2024/05/15 33.2800 1.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達世界基金-Y股/歐元 5.15% 16.69% 19.33% 11.19%
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