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富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5590 0.0250 0.33% 0.21% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -29.90% 2.68%
含息 - - - -26.66% 6.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0347 10.4800 0.33%
02/01 0.0304 10.1600 0.30%
03/01 0.0301 9.4610 0.32%
04/01 0.0377 9.1440 0.41%
05/02 0.0266 8.6060 0.31%
06/01 0.0334 8.3360 0.40%
07/01 0.0284 7.4770 0.38%
08/01 0.0255 7.4210 0.34%
09/01 0.0162 7.4430 0.22%
10/03 0.0223 6.8930 0.32%
11/01 0.0265 6.6300 0.40%
12/01 0.0278 7.2120 0.39%
2022總計 0.3396 7.2120 4.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0236 7.3460 0.32%
02/01 0.0245 7.7080 0.32%
03/01 0.0223 7.3940 0.30%
04/03 0.0315 7.3240 0.43%
05/01 0.021 7.3270 0.29%
06/01 0.025 7.1950 0.35%
07/03 0.0271 7.3060 0.37%
08/01 0.0269 7.3590 0.37%
09/01 0.0246 7.1810 0.34%
10/02 0.0191 6.9930 0.27%
11/01 0.0252 6.8000 0.37%
12/01 0.0227 7.1200 0.32%
2023總計 0.2935 7.1200 4.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0249 7.5430 0.33%
02/01 0.0326 7.3990 0.44%
03/01 0.006 7.3850 0.08%
04/01 0.0272 7.5830 0.36%
05/01 0.0261 7.3790 0.35%
06/03 0.0242 7.4560 0.32%
07/01 0.0292 7.4380 0.39%
08/01 0.0307 7.5140 0.41%
09/02 0.0293 7.6700 0.38%
10/01 0.0249 7.7640 0.32%
11/01 0.0293 7.5980 0.39%
2024總計 0.2844 7.5980 3.74%

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5590 0.33%
2024/11/19 7.5340 0.08%
2024/11/18 7.5280 -0.13%
2024/11/15 7.5380 -0.44%
2024/11/14 7.5710 -0.11%
2024/11/13 7.5790 -0.14%
2024/11/12 7.5900 -0.42%
2024/11/11 7.6220 0.01%
2024/11/08 7.6210 0.51%
2024/11/07 7.5820 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 -1.31% 0.67% 8.08% 0.21%
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