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富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4510 -0.0060 -0.08% -1.22% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -29.90% 2.68%
含息 - - - -26.66% 6.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0347 10.4800 0.33%
02/01 0.0304 10.1600 0.30%
03/01 0.0301 9.4610 0.32%
04/01 0.0377 9.1440 0.41%
05/02 0.0266 8.6060 0.31%
06/01 0.0334 8.3360 0.40%
07/01 0.0284 7.4770 0.38%
08/01 0.0255 7.4210 0.34%
09/01 0.0162 7.4430 0.22%
10/03 0.0223 6.8930 0.32%
11/01 0.0265 6.6300 0.40%
12/01 0.0278 7.2120 0.39%
2022總計 0.3396 7.2120 4.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0236 7.3460 0.32%
02/01 0.0245 7.7080 0.32%
03/01 0.0223 7.3940 0.30%
04/03 0.0315 7.3240 0.43%
05/01 0.021 7.3270 0.29%
06/01 0.025 7.1950 0.35%
07/03 0.0271 7.3060 0.37%
08/01 0.0269 7.3590 0.37%
09/01 0.0246 7.1810 0.34%
10/02 0.0191 6.9930 0.27%
11/01 0.0252 6.8000 0.37%
12/01 0.0227 7.1200 0.32%
2023總計 0.2935 7.1200 4.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0249 7.5430 0.33%
02/01 0.0326 7.3990 0.44%
03/01 0.006 7.3850 0.08%
04/01 0.0272 7.5830 0.36%
05/01 0.0261 7.3790 0.35%
2024總計 0.1168 7.3790 1.58%

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.4510 -0.08%
2024/05/27 7.4570 0.01%
2024/05/24 7.4560 -0.12%
2024/05/23 7.4650 -0.49%
2024/05/22 7.5020 -0.20%
2024/05/21 7.5170 0.11%
2024/05/20 7.5090 0.03%
2024/05/17 7.5070 0.37%
2024/05/16 7.4790 -0.24%
2024/05/15 7.4970 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 1.20% 5.34% 5.00% -1.22%
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