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富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.5800 0.0600 0.44% 7.01% 07/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.81% 9.08% 10.06%
含息 - - -5.64% 13.51% 14.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0453 10.5700 0.43%
02/01 0.0439 10.9800 0.40%
03/01 0.0397 10.9500 0.36%
04/03 0.0392 10.8900 0.36%
05/01 0.0383 11.2500 0.34%
06/01 0.039 10.9400 0.36%
07/03 0.04 11.0300 0.36%
08/01 0.0389 11.1700 0.35%
09/01 0.0376 11.0600 0.34%
10/02 0.0358 11.0200 0.32%
11/01 0.0351 10.6400 0.33%
12/01 0.0357 11.3000 0.32%
2023總計 0.4685 11.3000 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0385 11.5300 0.33%
02/01 0.0379 11.6500 0.33%
03/01 0.0367 11.7000 0.31%
04/01 0.0372 12.0900 0.31%
05/01 0.0381 12.0000 0.32%
06/03 0.0375 12.3200 0.30%
07/01 0.0381 12.2300 0.31%
08/01 0.0406 12.5200 0.32%
09/02 0.0408 12.8500 0.32%
10/01 0.0416 12.9800 0.32%
11/01 0.0436 12.6600 0.34%
12/02 0.0431 12.8800 0.33%
2024總計 0.4737 12.8800 3.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 12.6900 0.37%
02/03 0.0481 13.3800 0.36%
03/03 0.0469 13.5200 0.35%
04/01 0.0492 13.2200 0.37%
05/01 0.0505 13.3400 0.38%
06/02 0.0507 13.7400 0.37%
07/01 0.0503 13.5400 0.37%
2025總計 0.3422 13.5400 2.53%

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 13.5800 0.44%
2025/07/28 13.5200 -0.29%
2025/07/25 13.5600 -0.29%
2025/07/24 13.6000 0.52%
2025/07/23 13.5300 0.74%
2025/07/22 13.4300 -0.15%
2025/07/21 13.4500 0.00%
2025/07/18 13.4500 -0.37%
2025/07/17 13.5000 0.90%
2025/07/16 13.3800 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 2.65% 2.26% 8.73% 7.01%
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