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富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.8700 0.1600 1.26% 11.62% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -9.81% 9.08%
含息 - - - -5.64% 13.51%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0371 11.7200 0.32%
02/01 0.0369 11.4600 0.32%
03/01 0.0356 11.0400 0.32%
04/01 0.0364 11.1700 0.33%
05/02 0.0363 11.2800 0.32%
06/01 0.0373 11.0900 0.34%
07/01 0.0407 10.3500 0.39%
08/01 0.0444 10.8600 0.41%
09/01 0.0487 10.4300 0.47%
10/03 0.0455 9.8510 0.46%
11/01 0.0438 10.4200 0.42%
12/01 0.0459 10.8600 0.42%
2022總計 0.4886 10.8600 4.50%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0453 10.5700 0.43%
02/01 0.0439 10.9800 0.40%
03/01 0.0397 10.9500 0.36%
04/03 0.0392 10.8900 0.36%
05/01 0.0383 11.2500 0.34%
06/01 0.039 10.9400 0.36%
07/03 0.04 11.0300 0.36%
08/01 0.0389 11.1700 0.35%
09/01 0.0376 11.0600 0.34%
10/02 0.0358 11.0200 0.32%
11/01 0.0351 10.6400 0.33%
12/01 0.0357 11.3000 0.32%
2023總計 0.4685 11.3000 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0385 11.5300 0.33%
02/01 0.0379 11.6500 0.33%
03/01 0.0367 11.7000 0.31%
04/01 0.0372 12.0900 0.31%
05/01 0.0381 12.0000 0.32%
06/03 0.0375 12.3200 0.30%
07/01 0.0381 12.2300 0.31%
08/01 0.0406 12.5200 0.32%
09/02 0.0408 12.8500 0.32%
10/01 0.0416 12.9800 0.32%
11/01 0.0436 12.6600 0.34%
2024總計 0.4306 12.6600 3.40%

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 12.8700 1.26%
2024/11/21 12.7100 0.63%
2024/11/20 12.6300 0.08%
2024/11/19 12.6200 -0.47%
2024/11/18 12.6800 0.48%
2024/11/15 12.6200 -0.63%
2024/11/14 12.7000 0.95%
2024/11/13 12.5800 -0.16%
2024/11/12 12.6000 -1.64%
2024/11/11 12.8100 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 2.39% 3.37% 15.43% 11.62%
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