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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.79% | -6.88% | -29.07% | 4.31% | 0.60% |
| 含息 | 6.06% | -3.16% | -25.82% | 8.33% | 4.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0253 | 7.8660 | 0.32% |
| 02/01 | 0.0263 | 8.2650 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0239 | 7.9400 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0338 | 7.8750 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0226 | 7.8860 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0269 | 7.7550 | 0.35% |
| 07/03 | 0.0293 | 7.8830 | 0.37% |
| 08/01 | 0.029 | 7.9510 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0265 | 7.7720 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0207 | 7.5760 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0273 | 7.3750 | 0.37% |
| 12/01 | 0.0247 | 7.7330 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.3163 | 7.7330 | 4.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0285 | 8.0600 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0265 | 8.1520 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0319 | 8.1410 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0336 | 8.2290 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0322 | 8.4090 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0273 | 8.5210 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0321 | 8.3450 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0284 | 8.4000 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.3393 | 8.4000 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 8.2540 | 0.37% |
| 02/03 | 0.0337 | 8.3780 | 0.40% |
| 03/03 | 0.0255 | 8.4490 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0576 | 8.3480 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0317 | 8.3050 | 0.38% |
| 06/02 | 0.0321 | 8.3310 | 0.39% |
| 07/01 | 0.0253 | 8.4950 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.2365 | 8.4950 | 2.78% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 8.9070 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 8.9070 | 0.17% |
| 2025/12/17 | 8.8920 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 8.9050 | 0.17% |
| 2025/12/15 | 8.8900 | 0.14% |
| 2025/12/12 | 8.8780 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 8.8820 | 0.42% |
| 2025/12/10 | 8.8450 | 0.01% |
| 2025/12/09 | 8.8440 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 8.8610 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.16% | 6.31% | 7.96% | 7.91% |
| JP新興市場政府債券指數 | 3.18% | 8.56% | 13.19% | 13.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.77% | 3.60% | -5.56% | -5.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.49% | 4.07% | 3.03% | 3.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.42% | 4.05% | 3.56% | 4.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.81% | 4.28% | 3.21% | 3.74% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.76% | 4.31% | 3.80% | 4.31% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.81% | 4.38% | 3.42% | 4.06% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.38% | 3.74% | 2.48% | 3.01% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.17% | 6.52% | -0.21% | -0.49% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.81% | 8.68% | 12.66% | 12.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.37% | 5.54% | 6.11% | 6.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.95% | 4.57% | 3.93% | 4.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.98% | 4.75% | 4.51% | 4.98% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.96% | 4.71% | 4.14% | 4.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.19% | 5.29% | 5.64% | 6.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.23% | 5.36% | 5.48% | 5.85% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.31% | 5.43% | 5.43% | 5.77% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.26% | 7.36% | 10.19% | 10.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.25% | 5.30% | 5.62% | 5.94% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.52% | 6.20% | 11.19% | 13.71% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.47% | 6.20% | 3.46% | 5.85% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.03% | 7.53% | 13.71% | 16.20% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.47% | 2.19% | 2.59% | 4.79% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.19% | 3.32% | -0.36% | 0.84% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.40% | 8.99% | 11.29% | 12.59% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.09% | 3.70% | 0.53% | 1.69% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.82% | 4.78% | 0.60% | 1.27% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.31% | 7.07% | 13.80% | 14.68% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.58% | 6.40% | -0.87% | -1.09% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.74% | 8.50% | 10.98% | 12.28% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.54% | 1.13% | -4.80% | -4.90% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.26% | 3.73% | 8.03% | 8.00% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.44% | 3.94% | -4.63% | -4.74% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 2.29% | 7.66% | 14.48% | 14.65% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.57% | 7.86% | 14.92% | 15.22% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.60% | 12.49% | 25.83% | 26.06% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.84% | 7.41% | 3.40% | 2.96% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.05% | 9.60% | 12.06% | 13.01% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.97% | 4.26% | 6.60% | 7.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.20% | 0.72% | -5.21% | -4.41% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.51% | 8.30% | 9.53% | 10.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.44% | 0.20% | -6.11% | -5.27% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.74% | -0.40% | -7.13% | -6.29% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.79% | 9.05% | 10.94% | 11.92% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.52% | 0.08% | -6.39% | -5.55% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.25% | 7.74% | 8.49% | 9.54% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.86% | -0.58% | -7.29% | -6.56% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.13% | -1.10% | -8.20% | -7.49% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.33% | 9.74% | 6.84% | 7.88% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.74% | 4.80% | 4.06% | 5.06% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.64% | 3.79% | 5.50% | 6.04% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.55% | 3.25% | 4.50% | 5.59% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.00% | 6.37% | -1.64% | -0.92% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.44% | 8.65% | 11.20% | 12.15% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.06% | 5.86% | 5.49% | 6.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.18% | 8.10% | 10.10% | 11.06% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.13% | 5.94% | 5.57% | 6.89% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.36% | 9.98% | 12.23% | 12.97% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.61% | 9.55% | 12.00% | 12.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.04% | 7.49% | 0.10% | -0.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.75% | 5.86% | 4.60% | 5.25% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.43% | 9.12% | 11.00% | 11.68% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.84% | 7.01% | -0.90% | -1.41% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.53% | 5.41% | 3.57% | 4.19% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.87% | 6.05% | 11.52% | 12.18% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.31% | 4.70% | 8.93% | 9.68% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.99% | 6.50% | 8.02% | 9.41% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 2.97% | 4.42% | -3.28% | -2.84% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.20% | 2.88% | 0.53% | 1.83% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.19% | 11.43% | 15.12% | 16.14% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.88% | 6.55% | 5.22% | 6.15% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.88% | 3.99% | -2.67% | -2.56% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.14% | 3.51% | 1.87% | 3.06% |
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