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富達新興市場債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9900 0.0010 0.01% -2.62% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31%
含息 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 11.0900 0.33%
02/01 0.0322 10.7600 0.30%
03/01 0.0319 10.0200 0.32%
04/01 0.04 9.6940 0.41%
05/02 0.0282 9.1330 0.31%
06/01 0.0354 8.8530 0.40%
07/01 0.0302 7.9560 0.38%
08/01 0.0272 7.9080 0.34%
09/01 0.0173 7.9370 0.22%
10/03 0.0237 7.3610 0.32%
11/01 0.0283 7.0820 0.40%
12/01 0.0297 7.7110 0.39%
2022總計 0.3609 7.7110 4.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
10/02 0.0207 7.5760 0.27%
11/01 0.0273 7.3750 0.37%
12/01 0.0247 7.7330 0.32%
2023總計 0.3163 7.7330 4.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
2024總計 0.0988 8.2730 1.19%

富達新興市場債券基金-月配
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.9900 0.01%
2024/04/16 7.9890 -0.91%
2024/04/15 8.0620 -0.80%
2024/04/12 8.1270 0.05%
2024/04/11 8.1230 -0.79%
2024/04/10 8.1880 -0.53%
2024/04/09 8.2320 0.43%
2024/04/08 8.1970 -0.13%
2024/04/05 8.2080 -0.06%
2024/04/04 8.2130 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 8.49% 1.47% -2.62%
JP新興市場政府債券指數指數 0.60% 9.61% 6.57% -1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.99% 8.11% 5.99% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% 7.27% -0.66% -2.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.66% 7.65% -0.08% -2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.73% 7.22% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.79% 7.48% 0.70% -2.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.60% 7.49% 0.49% -1.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.87% 7.00% -1.28% -2.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 3.38% 11.24% 12.39% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.39% 12.23% 9.72% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.28% 8.68% 2.77% -1.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% 7.55% 0.63% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.57% 7.84% 1.29% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.45% 7.80% 1.06% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% 8.45% 2.38% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% 8.33% 2.46% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.22% 8.28% 2.20% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.94% 11.13% 7.39% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.31% 8.28% 2.22% -1.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.18% 7.73% 2.91% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.17% 7.77% -4.68% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.74% 8.75% 5.14% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -3.15% 3.47% -4.91% -5.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.26% 7.96% -1.80% -1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.12% 14.71% 11.25% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 8.44% -0.63% -1.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.14% 6.14% 9.51% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.72% 7.15% 7.00% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.94% 9.91% 9.61% 2.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.63% 10.76% 5.90% -0.98%
富達新興市場債券基金/歐元 3.20% 10.05% 3.57% 2.44%
富達新興市場債券基金/美元 1.15% 10.57% 1.23% -1.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 2.30% 7.98% 4.07% 1.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.16% 8.88% 3.40% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 1.24% 8.49% 3.28% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 3.26% 13.19% 11.97% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.88% 2.33% 1.42% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.05% 11.04% 8.59% -0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.03% 5.73% 3.40% -0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -3.22% 1.84% -8.42% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.62% 10.05% 6.44% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.70% 0.72% -10.36% -6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.15% -0.22% -11.80% -7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.80% 10.49% 7.50% -0.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.58% 1.11% -9.69% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.38% 9.51% 5.34% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.45% 1.24% -10.51% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.73% 0.65% -11.49% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.42% 11.05% 3.11% -0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.48% 6.56% 0.88% -3.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.51% 9.37% 5.02% 1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.06% 10.47% 0.18% -0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.65% 10.34% 10.15% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.60% 11.28% 7.64% 0.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 7.80% 1.59% -1.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.32% 10.70% 6.55% -0.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 7.73% 1.51% -1.47%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.42% 14.00% 12.71% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.88% 11.35% 10.09% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 3.90% 10.72% 13.03% 4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.43% 6.75% 1.35% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.74% 11.18% 9.66% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 3.77% 10.60% 12.60% 4.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.54% 6.64% 0.96% -2.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.69% 4.42% 3.77% -2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.12% 3.49% 1.75% -3.17%
先機新興市場債券基金A/美元 1.80% 12.69% 12.10% 0.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.07% 11.78% 15.70% 4.39%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.08% 8.84% 4.47% -1.94%
天利新興市場債券基金/美元 0.06% 10.51% 7.30% -1.20%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.31% 7.50% 1.43% -2.55%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% 9.52% 5.17% -1.68%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.02% 10.42% 7.13% -1.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.32% 9.57% 10.92% 2.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.38% 7.38% 1.26% -2.62%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.75% 6.48% -0.63% -3.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.40% 13.74% 11.39% 1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 10.94% 5.51% -0.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 6.86% 2.84% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.78% 7.12% 0.15% -3.92%
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