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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.88% | -29.07% | 4.31% | 0.60% | 8.40% |
| 含息 | -3.16% | -25.82% | 8.33% | 4.73% | 11.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0285 | 8.0600 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0265 | 8.1520 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0319 | 8.1410 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0336 | 8.2290 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0322 | 8.4090 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0273 | 8.5210 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0321 | 8.3450 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0284 | 8.4000 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.3393 | 8.4000 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 8.2540 | 0.37% |
| 02/03 | 0.0337 | 8.3780 | 0.40% |
| 03/03 | 0.0255 | 8.4490 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0576 | 8.3480 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0317 | 8.3050 | 0.38% |
| 06/02 | 0.0321 | 8.3310 | 0.39% |
| 07/01 | 0.0253 | 8.4950 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.2365 | 8.4950 | 2.78% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/02 | 8.8780 | -0.77% |
| 2025/12/31 | 8.9470 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 8.9470 | 0.15% |
| 2025/12/29 | 8.9340 | 0.19% |
| 2025/12/26 | 8.9170 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 8.9220 | 0.16% |
| 2025/12/23 | 8.9080 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 8.9130 | 0.07% |
| 2025/12/19 | 8.9070 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 8.9070 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.74% | 4.34% | 7.89% | -0.77% |
| JP新興市場政府債券指數 | -100.10% | -100.11% | -100.11% | -100.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.47% | 5.08% | -6.59% | 0.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.50% | 2.61% | 2.96% | 0.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.44% | 2.56% | 3.47% | 0.04% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.81% | 3.00% | 3.22% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.76% | 3.01% | 3.82% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.81% | 3.00% | 3.37% | 0.03% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.39% | 2.32% | 2.41% | 0.04% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.84% | 8.02% | -1.27% | 0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.83% | 7.24% | 12.68% | 0.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.38% | 4.15% | 6.12% | 0.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.96% | 3.30% | 3.94% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.98% | 3.35% | 4.52% | 0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.00% | 3.35% | 4.08% | 0.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.19% | 3.89% | 5.77% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.23% | 3.91% | 5.49% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.31% | 4.13% | 5.44% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.25% | 6.00% | 10.22% | 0.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.25% | 3.95% | 5.73% | 0.00% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.74% | 5.08% | 14.42% | 14.42% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.73% | 5.04% | 6.51% | 6.51% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.29% | 6.34% | 17.02% | 17.02% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.19% | 1.12% | 5.58% | 5.58% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.00% | 2.21% | 1.08% | 1.08% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.61% | 7.79% | 12.89% | 12.89% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.09% | 2.54% | 1.96% | 1.96% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.29% | 6.08% | 1.67% | 1.67% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.35% | 5.82% | 15.33% | 15.33% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.45% | 7.36% | -0.63% | -0.72% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.52% | 7.54% | 12.56% | 12.73% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.53% | 2.06% | -5.81% | -0.40% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.88% | 1.90% | 8.00% | -0.37% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.39% | 4.80% | -5.72% | -0.80% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 3.44% | 3.44% | 13.10% | -2.09% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 3.52% | 5.25% | 15.45% | -0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 5.91% | 10.68% | 27.39% | 0.28% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.47% | 6.27% | 3.21% | 3.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.35% | 8.36% | 13.33% | 13.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.68% | 3.08% | 7.81% | 7.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.92% | -0.40% | -4.13% | -4.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.78% | 7.09% | 10.79% | 10.79% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.14% | -0.92% | -5.01% | -5.01% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.46% | -1.51% | -6.07% | -6.07% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.08% | 7.81% | 12.20% | 12.20% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.25% | -1.06% | -5.32% | -5.32% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.53% | 6.52% | 9.73% | 9.73% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.55% | -1.65% | -6.21% | -6.21% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.81% | -2.17% | -7.17% | -7.17% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.43% | 8.28% | 8.13% | 8.13% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.62% | 3.46% | 5.58% | -0.06% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.31% | 2.98% | 6.18% | 6.18% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.89% | 1.68% | 5.58% | -0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.14% | 7.29% | -1.43% | -1.43% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.24% | 7.06% | 11.87% | 11.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.87% | 4.24% | 6.05% | 6.05% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.99% | 6.50% | 10.73% | 10.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.87% | 4.31% | 6.13% | 6.13% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.01% | 8.61% | 13.50% | 13.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.69% | 8.01% | 12.86% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.39% | 8.22% | -1.18% | -0.05% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.88% | 4.24% | 5.60% | -0.59% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.48% | 7.60% | 11.84% | 0.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.14% | 7.75% | -2.22% | -0.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.67% | 3.81% | 4.51% | -0.57% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.96% | 5.40% | 13.16% | 12.98% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.38% | 4.07% | 10.55% | 10.39% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.73% | 6.49% | 9.99% | 9.99% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 2.73% | 6.30% | -2.53% | -2.53% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.94% | 2.87% | 2.36% | 2.36% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.20% | 9.89% | 16.66% | 16.67% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.88% | 5.06% | 6.63% | 6.63% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.11% | 3.52% | -2.56% | -2.56% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.28% | 2.60% | 3.35% | 3.35% |
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