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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.88% | -29.07% | 4.31% | 0.60% | 8.40% |
| 含息 | -3.16% | -25.82% | 8.33% | 4.73% | 11.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0285 | 8.0600 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0265 | 8.1520 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0319 | 8.1410 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0336 | 8.2290 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0322 | 8.4090 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0273 | 8.5210 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0321 | 8.3450 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0284 | 8.4000 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.3393 | 8.4000 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 8.2540 | 0.37% |
| 02/03 | 0.0337 | 8.3780 | 0.40% |
| 03/03 | 0.0255 | 8.4490 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0576 | 8.3480 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0317 | 8.3050 | 0.38% |
| 06/02 | 0.0321 | 8.3310 | 0.39% |
| 07/01 | 0.0253 | 8.4950 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.2365 | 8.4950 | 2.78% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/03 | 8.7280 | -0.38% |
| 2026/04/02 | 8.7610 | -0.26% |
| 2026/04/01 | 8.7840 | 0.26% |
| 2026/03/31 | 8.7610 | 0.02% |
| 2026/03/30 | 8.7590 | -0.11% |
| 2026/03/27 | 8.7690 | -0.52% |
| 2026/03/26 | 8.8150 | -0.40% |
| 2026/03/25 | 8.8500 | 0.80% |
| 2026/03/24 | 8.7800 | -0.42% |
| 2026/03/23 | 8.8170 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -1.69% | -0.25% | 4.93% | -2.45% |
| JP新興市場政府債券指數 | -0.59% | 1.89% | 9.93% | -0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -0.48% | 0.98% | -3.02% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.08% | -2.60% | -0.77% | -3.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.01% | -2.59% | -0.29% | -2.98% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.71% | -1.93% | -0.10% | -2.71% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.64% | -1.90% | 0.49% | -2.64% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.81% | -2.02% | -0.11% | -2.78% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.20% | -2.83% | -1.30% | -3.16% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.89% | 3.75% | 2.52% | 1.23% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.68% | 2.13% | 8.96% | -0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -2.12% | -0.77% | 2.67% | -2.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.49% | -1.55% | 0.61% | -2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.59% | -1.64% | 1.01% | -2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -2.63% | -1.65% | 0.62% | -2.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.14% | -0.97% | 2.35% | -2.14% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.33% | -1.12% | 1.97% | -2.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -2.18% | -0.90% | 2.07% | -2.18% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -1.17% | 1.05% | 6.51% | -1.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.28% | -1.06% | 2.19% | -2.28% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -3.50% | -1.92% | 6.99% | -3.50% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -3.48% | -1.89% | -0.32% | -3.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -2.86% | -0.75% | 9.76% | -2.86% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -6.12% | -5.68% | -0.88% | -6.12% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -5.20% | -4.52% | -2.96% | -5.20% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -2.40% | 0.02% | 7.85% | -2.40% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -5.17% | -4.40% | -2.00% | -5.17% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 0.26% | 2.55% | 3.46% | 0.59% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -1.23% | 0.97% | 9.99% | -1.18% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.53% | 4.04% | 2.09% | 0.53% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -1.37% | 2.02% | 8.89% | -1.37% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.33% | 4.06% | 0.24% | 0.93% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -0.53% | 2.07% | 4.81% | -0.89% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.15% | 1.71% | 0.61% | -0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -2.53% | 0.83% | 8.77% | -4.56% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -2.49% | 0.94% | 10.82% | -2.93% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -0.21% | 5.69% | 22.30% | 0.07% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.16% | 3.31% | 0.33% | -0.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.61% | 2.60% | 10.51% | -0.61% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.61% | -2.40% | 5.13% | -0.61% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.76% | -5.75% | -6.72% | -4.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.04% | 1.59% | 8.08% | -1.04% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.98% | -6.17% | -7.70% | -4.98% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.27% | -6.77% | -8.78% | -5.27% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.85% | 2.08% | 9.41% | -0.85% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -5.09% | -6.38% | -7.92% | -5.09% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.31% | 1.07% | 6.95% | -1.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.49% | -7.07% | -9.16% | -5.49% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.73% | -7.55% | -10.10% | -5.73% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -0.46% | 2.95% | 5.29% | -0.46% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -4.50% | -2.00% | 1.55% | -4.55% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -1.80% | -1.54% | 2.31% | -1.80% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.49% | 1.36% | 2.75% | -1.49% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.41% | 3.33% | 0.97% | 0.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -1.02% | 2.02% | 8.42% | -1.02% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -2.10% | -0.47% | 3.11% | -2.10% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -1.28% | 1.51% | 7.32% | -1.28% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -2.10% | -0.40% | 3.18% | -2.10% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -0.07% | 3.74% | 10.50% | -0.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.30% | 3.38% | 10.78% | -0.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.34% | 4.77% | 4.08% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.18% | -0.35% | 3.31% | -2.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.50% | 2.97% | 9.93% | -0.44% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.23% | 4.41% | 3.31% | 1.17% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.34% | -0.71% | 2.48% | -2.90% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.65% | 1.75% | 9.43% | -0.30% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.16% | 0.66% | 6.84% | -0.84% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -1.70% | 2.41% | 11.28% | -1.70% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -3.90% | -2.10% | 1.71% | -3.90% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -3.29% | -2.76% | -3.61% | -3.29% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.96% | -2.41% | 0.88% | -2.96% |
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