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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -9.31% | 9.24% | 1.79% | -6.88% | -29.07% |
| 含息 | -5.47% | 13.97% | 6.06% | -3.16% | -25.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0373 | 11.9100 | 0.31% |
| 02/01 | 0.0318 | 11.7300 | 0.27% |
| 03/01 | 0.0354 | 11.4400 | 0.31% |
| 04/01 | 0.0492 | 11.2600 | 0.44% |
| 05/03 | 0.035 | 11.5700 | 0.30% |
| 06/01 | 0.0342 | 11.6300 | 0.29% |
| 07/01 | 0.0352 | 11.6700 | 0.30% |
| 08/02 | 0.0355 | 11.6800 | 0.30% |
| 09/01 | 0.0389 | 11.8800 | 0.33% |
| 10/01 | 0.036 | 11.5700 | 0.31% |
| 11/01 | 0.0331 | 11.4400 | 0.29% |
| 12/01 | 0.0417 | 11.0900 | 0.38% |
| 2021總計 | 0.4433 | 11.0900 | 4.00% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0368 | 11.0900 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0322 | 10.7600 | 0.30% |
| 03/01 | 0.0319 | 10.0200 | 0.32% |
| 04/01 | 0.04 | 9.6940 | 0.41% |
| 05/02 | 0.0282 | 9.1330 | 0.31% |
| 06/01 | 0.0354 | 8.8530 | 0.40% |
| 07/01 | 0.0302 | 7.9560 | 0.38% |
| 08/01 | 0.0272 | 7.9080 | 0.34% |
| 09/01 | 0.0173 | 7.9370 | 0.22% |
| 10/03 | 0.0237 | 7.3610 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0283 | 7.0820 | 0.40% |
| 12/01 | 0.0297 | 7.7110 | 0.39% |
| 2022總計 | 0.3609 | 7.7110 | 4.68% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0253 | 7.8660 | 0.32% |
| 02/01 | 0.0263 | 8.2650 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0239 | 7.9400 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0338 | 7.8750 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0226 | 7.8860 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0269 | 7.7550 | 0.35% |
| 07/03 | 0.0293 | 7.8830 | 0.37% |
| 08/01 | 0.029 | 7.9510 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0265 | 7.7720 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0207 | 7.5760 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.2643 | 7.5760 | 3.49% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/10/03 | 7.4290 | -0.88% |
| 2023/10/02 | 7.4950 | -1.07% |
| 2023/09/29 | 7.5760 | 0.36% |
| 2023/09/28 | 7.5490 | -0.58% |
| 2023/09/27 | 7.5930 | -0.12% |
| 2023/09/26 | 7.6020 | -0.14% |
| 2023/09/25 | 7.6130 | -0.50% |
| 2023/09/22 | 7.6510 | -0.01% |
| 2023/09/21 | 7.6520 | -0.93% |
| 2023/09/20 | 7.7240 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -4.88% | -6.15% | 1.49% | -5.56% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | -3.45% | -2.40% | 7.29% | 0.38% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -1.74% | -1.94% | -4.77% | -2.14% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -6.78% | -8.10% | -4.29% | -8.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -6.54% | -7.92% | -3.42% | -7.59% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -6.54% | -7.32% | -2.21% | -6.74% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -6.41% | -7.15% | -1.27% | -6.12% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -6.55% | -7.21% | -1.82% | -6.40% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -6.91% | -8.46% | -4.93% | -8.56% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -0.30% | 1.02% | 0.98% | 2.30% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -4.32% | -3.02% | 7.59% | 0.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -5.89% | -6.16% | 0.71% | -4.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -6.43% | -7.13% | -1.72% | -6.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -6.30% | -6.84% | -0.74% | -5.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -6.42% | -6.94% | -1.29% | -6.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -5.93% | -6.26% | 0.25% | -4.92% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -5.88% | -6.11% | 0.00% | -4.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -6.14% | -6.45% | -0.35% | -5.41% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -4.94% | -4.16% | 4.54% | -1.92% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -5.99% | -6.39% | -0.11% | -5.20% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -5.85% | -4.51% | 8.31% | -2.49% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -5.92% | -11.52% | 0.34% | -9.68% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -5.24% | -3.30% | 11.68% | -0.54% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -8.33% | -8.74% | -1.65% | -8.82% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -8.24% | -8.89% | -4.29% | -10.60% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -4.38% | -2.06% | 12.26% | -0.46% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -7.93% | -8.30% | -2.42% | -9.68% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -0.89% | 3.16% | 4.21% | 4.29% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -4.89% | -0.99% | 11.01% | 1.97% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -0.76% | -0.07% | -1.94% | -0.59% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -4.51% | -3.42% | 5.23% | -2.17% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -3.95% | -4.54% | -5.00% | -4.32% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -7.83% | -8.14% | 1.48% | -6.29% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.64% | -2.23% | -4.80% | -3.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -6.88% | -4.83% | 2.20% | -3.99% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -7.18% | -5.30% | 1.90% | -4.58% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -5.23% | -1.48% | 9.92% | 1.12% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.71% | -0.71% | -1.24% | -0.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -4.04% | -2.28% | 8.43% | -0.92% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -4.04% | -2.28% | 4.40% | -1.06% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -9.32% | -11.35% | -9.16% | -13.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -4.56% | -3.42% | 5.45% | -2.75% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -9.84% | -12.27% | -10.99% | -14.83% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -10.17% | -12.92% | -12.24% | -15.74% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -4.29% | -2.79% | 7.33% | -1.68% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -9.64% | -11.94% | -10.27% | -14.40% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -4.79% | -3.96% | 4.33% | -3.54% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -9.73% | -13.53% | -17.32% | -18.61% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -9.95% | -13.99% | -18.44% | -19.39% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -4.21% | -7.42% | 2.10% | -5.02% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -6.18% | -4.40% | 2.54% | -5.99% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -2.86% | -1.63% | 7.11% | -1.95% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -9.72% | -8.77% | -0.57% | -8.29% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -0.39% | 1.78% | 0.35% | 0.92% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -4.39% | -2.42% | 6.92% | -1.25% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -5.62% | -5.34% | 1.71% | -4.93% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -4.61% | -2.92% | 5.89% | -1.99% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -5.62% | -5.28% | 1.71% | -4.93% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -4.20% | -0.88% | 11.45% | 1.02% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -2.99% | -1.96% | 7.36% | -0.57% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.15% | 1.89% | 0.60% | 1.27% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -5.10% | -5.91% | -0.97% | -7.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -2.99% | -2.29% | 6.31% | -1.37% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.01% | 1.56% | -0.38% | 0.46% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -5.07% | -6.19% | -1.91% | -7.79% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -4.38% | 0.07% | 7.67% | 2.71% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -4.90% | -1.05% | 4.80% | 0.78% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | -2.42% | 0.99% | 10.97% | 1.65% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.44% | 4.88% | 3.59% | 3.59% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -4.10% | -3.13% | 3.53% | -3.91% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | -3.40% | -1.59% | 8.18% | -0.65% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -4.78% | -4.36% | 2.32% | -4.77% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 0.40% | 1.55% | 0.96% | 1.01% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | -3.95% | -2.70% | 5.21% | -2.49% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | -3.43% | -1.66% | 8.01% | -0.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 0.36% | 1.46% | 0.81% | 0.90% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -4.81% | -4.42% | 2.18% | -4.85% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -5.30% | -5.44% | -0.48% | -6.51% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -3.02% | -0.02% | 8.50% | 0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -4.25% | -2.52% | 3.16% | -3.42% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -4.88% | -1.49% | 0.12% | -2.39% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -6.31% | -4.88% | 4.52% | -4.88% |
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