|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達新興市場債券基金-月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.79% | -6.88% | -29.07% | 4.31% | 0.60% |
| 含息 | 6.06% | -3.16% | -25.82% | 8.33% | 4.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0253 | 7.8660 | 0.32% |
| 02/01 | 0.0263 | 8.2650 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0239 | 7.9400 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0338 | 7.8750 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0226 | 7.8860 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0269 | 7.7550 | 0.35% |
| 07/03 | 0.0293 | 7.8830 | 0.37% |
| 08/01 | 0.029 | 7.9510 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0265 | 7.7720 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0207 | 7.5760 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0273 | 7.3750 | 0.37% |
| 12/01 | 0.0247 | 7.7330 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.3163 | 7.7330 | 4.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0285 | 8.0600 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0265 | 8.1520 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0319 | 8.1410 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0336 | 8.2290 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0322 | 8.4090 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0273 | 8.5210 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0321 | 8.3450 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0284 | 8.4000 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.3393 | 8.4000 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 8.2540 | 0.37% |
| 02/03 | 0.0337 | 8.3780 | 0.40% |
| 03/03 | 0.0255 | 8.4490 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0576 | 8.3480 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0317 | 8.3050 | 0.38% |
| 06/02 | 0.0321 | 8.3310 | 0.39% |
| 07/01 | 0.0253 | 8.4950 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.2365 | 8.4950 | 2.78% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/31 | 8.9030 | 0.13% |
| 2025/10/30 | 8.8910 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 8.9290 | 0.01% |
| 2025/10/28 | 8.9280 | 0.19% |
| 2025/10/27 | 8.9110 | 0.78% |
| 2025/10/24 | 8.8420 | 0.56% |
| 2025/10/23 | 8.7930 | -0.42% |
| 2025/10/22 | 8.8300 | -0.11% |
| 2025/10/21 | 8.8400 | 0.40% |
| 2025/10/20 | 8.8050 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.98% | 7.20% | 6.69% | 7.86% |
| JP新興市場政府債券指數 | 5.31% | 9.90% | 12.02% | 12.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.34% | 5.32% | 0.00% | -4.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 2.60% | 5.62% | 2.51% | 3.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.59% | 5.70% | 3.09% | 4.15% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 2.78% | 5.72% | 2.57% | 3.74% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 2.80% | 5.87% | 3.20% | 4.31% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 2.81% | 5.81% | 2.85% | 3.88% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.43% | 5.28% | 1.95% | 3.14% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.86% | 8.43% | 5.74% | 0.37% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 4.91% | 10.33% | 12.06% | 11.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 3.42% | 7.09% | 5.46% | 6.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 3.04% | 6.14% | 3.29% | 4.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 3.00% | 6.19% | 3.81% | 4.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 2.98% | 6.14% | 3.56% | 4.45% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 3.31% | 6.86% | 5.06% | 5.89% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 3.32% | 6.86% | 4.88% | 5.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 3.39% | 6.90% | 4.79% | 5.56% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 4.28% | 8.88% | 9.67% | 9.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 3.34% | 6.80% | 5.09% | 5.84% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 3.93% | 8.58% | 10.23% | 13.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 3.91% | 8.50% | 2.57% | 5.28% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 4.58% | 9.90% | 12.67% | 15.28% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 1.89% | 4.35% | 1.60% | 5.68% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 2.85% | 5.38% | -0.63% | 2.04% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 5.71% | 11.34% | 11.05% | 12.05% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 3.11% | 5.85% | 0.09% | 2.89% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 3.05% | 6.15% | 3.97% | 1.67% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 4.28% | 8.33% | 10.73% | 13.52% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 4.26% | 6.49% | 2.67% | -0.96% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 5.54% | 9.11% | 10.91% | 11.56% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -0.71% | 2.69% | 0.25% | -4.07% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.42% | 4.64% | 6.76% | 7.17% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 3.09% | 5.49% | 0.42% | -3.22% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 4.38% | 9.82% | 7.74% | 11.48% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 4.35% | 9.64% | 7.73% | 13.39% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 6.75% | 14.76% | 18.37% | 22.54% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.75% | 0.68% | 2.24% | 0.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 5.51% | 10.51% | 11.55% | 11.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 5.51% | 10.51% | 5.14% | 11.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 1.16% | 1.53% | -5.48% | -2.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 4.84% | 9.16% | 9.12% | 9.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.83% | 0.98% | -6.35% | -3.61% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.56% | 0.42% | -7.30% | -4.46% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 5.25% | 9.95% | 10.44% | 10.75% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 0.82% | 0.88% | -6.62% | -3.82% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 4.56% | 8.54% | 8.08% | 8.69% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.50% | 0.31% | -7.36% | -4.54% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.24% | -0.21% | -8.21% | -5.35% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 5.30% | 4.29% | 6.13% | 6.58% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.81% | 6.32% | 4.48% | 4.62% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.91% | 5.13% | 5.62% | 5.93% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -0.17% | 4.18% | 3.64% | 4.55% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.26% | 6.40% | 2.90% | -1.35% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 4.51% | 8.59% | 9.57% | 10.12% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 3.19% | 6.36% | 3.96% | 5.84% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 4.25% | 8.06% | 8.48% | 9.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 3.19% | 6.22% | 3.90% | 5.78% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.87% | 10.38% | 11.86% | 10.88% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.81% | 9.22% | 10.69% | 10.64% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.00% | 7.35% | 4.06% | -0.84% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.92% | 5.62% | 3.13% | 4.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.59% | 8.76% | 9.83% | 9.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.85% | 6.89% | 3.23% | -1.73% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.68% | 5.19% | 2.21% | 3.59% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 3.35% | 6.47% | 9.62% | 10.86% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.68% | 5.07% | 7.13% | 8.70% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 4.55% | 8.32% | 7.74% | 9.15% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.05% | 6.26% | 0.57% | -2.02% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 2.77% | 4.40% | 0.43% | 2.77% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 8.00% | 13.31% | 17.19% | 16.34% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 5.64% | 8.36% | 7.84% | 7.95% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.02% | 3.60% | 0.11% | -1.50% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 2.59% | 4.85% | 2.59% | 3.94% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|