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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.88% | -29.07% | 4.31% | 0.60% | 8.40% |
| 含息 | -3.16% | -25.82% | 8.33% | 4.73% | 11.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0285 | 8.0600 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0265 | 8.1520 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0319 | 8.1410 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0336 | 8.2290 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0322 | 8.4090 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0273 | 8.5210 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0321 | 8.3450 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0284 | 8.4000 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.3393 | 8.4000 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 8.2540 | 0.37% |
| 02/03 | 0.0337 | 8.3780 | 0.40% |
| 03/03 | 0.0255 | 8.4490 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0576 | 8.3480 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0317 | 8.3050 | 0.38% |
| 06/02 | 0.0321 | 8.3310 | 0.39% |
| 07/01 | 0.0253 | 8.4950 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.2365 | 8.4950 | 2.78% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/22 | 8.9250 | 0.28% |
| 2026/05/21 | 8.9000 | 0.01% |
| 2026/05/20 | 8.8990 | 0.42% |
| 2026/05/19 | 8.8620 | -0.49% |
| 2026/05/18 | 8.9060 | -0.13% |
| 2026/05/15 | 8.9180 | -0.82% |
| 2026/05/14 | 8.9920 | 0.21% |
| 2026/05/13 | 8.9730 | -0.07% |
| 2026/05/12 | 8.9790 | -0.39% |
| 2026/05/11 | 9.0140 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -2.30% | 1.04% | 7.93% | -0.25% |
| JP新興市場政府債券指數 | -1.12% | 1.79% | 11.56% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -0.57% | -0.29% | 3.78% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.02% | -1.50% | 3.15% | -1.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.09% | -1.50% | 3.21% | -1.24% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.76% | -0.90% | 3.90% | -0.90% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.77% | -0.85% | 4.06% | -0.85% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.97% | -1.04% | 3.80% | -0.91% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.17% | -1.74% | 2.59% | -1.48% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.78% | 2.47% | 9.72% | 3.20% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.76% | 3.24% | 12.91% | 1.91% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -2.16% | 0.26% | 6.41% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.55% | -0.47% | 4.74% | -0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.55% | -0.54% | 4.79% | -0.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -2.75% | -0.68% | 4.52% | -0.63% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.20% | 0.11% | 6.14% | -0.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.50% | -0.22% | 5.77% | -0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -2.14% | 0.30% | 6.34% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -1.33% | 2.13% | 10.27% | 1.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.33% | 0.00% | 5.86% | -0.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -5.25% | -1.38% | 5.11% | -2.71% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -10.93% | -7.22% | -1.17% | -8.51% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -4.59% | -0.17% | 7.72% | -1.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -6.96% | -5.05% | -2.68% | -5.84% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -4.35% | -3.74% | 0.17% | -3.99% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -2.33% | 0.62% | 10.57% | -0.49% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -4.33% | -3.70% | 0.65% | -3.97% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.03% | 1.29% | 7.80% | 2.16% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -1.29% | 2.12% | 11.16% | 1.08% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 0.27% | 2.48% | 4.45% | 2.83% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -1.24% | 3.34% | 7.74% | 1.67% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.79% | 0.22% | 4.94% | 0.90% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -4.20% | 1.35% | 9.46% | -1.96% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -4.16% | 1.39% | 9.77% | -1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.91% | 6.14% | 20.02% | 2.76% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.65% | 1.91% | 8.10% | 0.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -1.04% | 2.67% | 12.87% | 1.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.04% | -2.33% | 7.37% | 1.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -5.29% | -5.81% | -4.86% | -5.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.50% | 1.70% | 10.44% | 0.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -5.41% | -6.16% | -5.72% | -6.11% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.73% | -6.81% | -6.87% | -6.59% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -1.28% | 2.15% | 11.74% | 0.82% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -5.64% | -6.48% | -6.13% | -6.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.74% | 1.17% | 9.28% | 0.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -6.08% | -7.25% | -7.47% | -7.14% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -6.41% | -7.86% | -8.52% | -7.60% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -5.48% | -1.83% | 1.80% | -3.43% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -3.95% | -1.29% | 4.02% | -2.55% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.54% | 0.82% | 5.44% | 0.31% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.94% | 1.68% | 5.02% | 0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.26% | 1.26% | 8.08% | 1.89% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -1.15% | 2.19% | 10.98% | 0.77% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -2.39% | -0.33% | 5.51% | -0.79% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -1.39% | 1.68% | 9.86% | 0.38% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -2.39% | -0.33% | 5.59% | -0.85% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -0.44% | 4.85% | 14.82% | 2.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.54% | 4.23% | 13.71% | 2.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.12% | 3.27% | 11.14% | 3.47% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.32% | 0.50% | 5.81% | -0.84% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.70% | 3.87% | 12.87% | 2.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.01% | 3.10% | 10.52% | 3.43% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.44% | 0.31% | 5.19% | -0.91% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -3.11% | 2.38% | 8.47% | 0.63% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -3.62% | 1.33% | 5.94% | -0.18% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -1.24% | 2.76% | 14.21% | 1.59% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -3.44% | -1.76% | 4.41% | -2.14% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.77% | -5.30% | -0.45% | -3.95% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -3.79% | -3.11% | 0.88% | -3.39% |
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