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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.79% | -6.88% | -29.07% | 4.31% | 0.60% |
| 含息 | 6.06% | -3.16% | -25.82% | 8.33% | 4.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0253 | 7.8660 | 0.32% |
| 02/01 | 0.0263 | 8.2650 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0239 | 7.9400 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0338 | 7.8750 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0226 | 7.8860 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0269 | 7.7550 | 0.35% |
| 07/03 | 0.0293 | 7.8830 | 0.37% |
| 08/01 | 0.029 | 7.9510 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0265 | 7.7720 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0207 | 7.5760 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0273 | 7.3750 | 0.37% |
| 12/01 | 0.0247 | 7.7330 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.3163 | 7.7330 | 4.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0285 | 8.0600 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0265 | 8.1520 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0319 | 8.1410 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0336 | 8.2290 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0322 | 8.4090 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0273 | 8.5210 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0321 | 8.3450 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0284 | 8.4000 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.3393 | 8.4000 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 8.2540 | 0.37% |
| 02/03 | 0.0337 | 8.3780 | 0.40% |
| 03/03 | 0.0255 | 8.4490 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0576 | 8.3480 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0317 | 8.3050 | 0.38% |
| 06/02 | 0.0321 | 8.3310 | 0.39% |
| 07/01 | 0.0253 | 8.4950 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.2365 | 8.4950 | 2.78% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/04 | 8.8380 | -0.01% |
| 2025/11/03 | 8.8390 | -0.72% |
| 2025/10/31 | 8.9030 | 0.13% |
| 2025/10/30 | 8.8910 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 8.9290 | 0.01% |
| 2025/10/28 | 8.9280 | 0.19% |
| 2025/10/27 | 8.9110 | 0.78% |
| 2025/10/24 | 8.8420 | 0.56% |
| 2025/10/23 | 8.7930 | -0.42% |
| 2025/10/22 | 8.8300 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.22% | 6.92% | 6.43% | 7.08% |
| JP新興市場政府債券指數 | 4.85% | 9.87% | 12.11% | 12.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.25% | 5.53% | 0.19% | -4.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.58% | 5.49% | 2.28% | 3.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.63% | 5.64% | 2.88% | 3.74% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.84% | 5.63% | 2.37% | 3.33% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.83% | 5.79% | 3.01% | 3.92% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.79% | 5.64% | 2.57% | 3.43% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.46% | 5.19% | 1.73% | 2.70% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.69% | 8.54% | 5.91% | 0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.89% | 10.22% | 11.79% | 11.23% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 2.36% | 6.93% | 5.20% | 5.77% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.93% | 6.04% | 3.06% | 3.82% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.99% | 6.10% | 3.60% | 4.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.95% | 5.98% | 3.28% | 4.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 2.31% | 6.77% | 4.84% | 5.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 2.28% | 6.77% | 4.53% | 5.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 2.35% | 6.82% | 4.59% | 5.14% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 3.28% | 8.81% | 9.43% | 9.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 2.25% | 6.73% | 4.80% | 5.33% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.91% | 7.93% | 10.05% | 12.74% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.91% | 7.88% | 2.41% | 4.95% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.55% | 9.26% | 12.49% | 14.90% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.95% | 3.89% | 1.42% | 4.50% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.92% | 5.18% | -0.45% | 0.84% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 4.75% | 11.09% | 11.22% | 11.65% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 2.20% | 5.67% | 0.38% | 1.69% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 3.96% | 6.42% | 4.81% | 2.08% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.18% | 8.09% | 10.69% | 13.20% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.48% | 8.02% | 4.41% | 0.06% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 5.20% | 9.49% | 10.84% | 11.36% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 5.06% | 2.62% | 0.59% | -4.07% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 4.34% | 4.38% | 6.51% | 6.80% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 3.93% | 5.42% | 0.78% | -3.58% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 3.37% | 9.36% | 7.76% | 11.18% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 3.38% | 8.35% | 7.00% | 12.34% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 5.63% | 14.42% | 18.41% | 22.27% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.29% | 3.03% | 2.85% | 0.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 4.84% | 10.96% | 11.91% | 11.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 4.84% | 10.96% | 5.48% | 11.50% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 0.50% | 1.97% | -5.25% | -4.34% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 4.21% | 9.64% | 9.50% | 9.41% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.18% | 1.42% | -6.12% | -5.12% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.08% | 0.85% | -7.09% | -5.98% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 4.58% | 10.40% | 10.80% | 10.57% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 0.18% | 1.30% | -6.42% | -5.35% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 3.93% | 9.02% | 8.46% | 8.52% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.17% | 0.70% | -7.21% | -6.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.41% | 0.18% | -8.08% | -7.17% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 4.63% | 4.12% | 6.35% | 6.29% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.43% | 6.34% | 4.56% | 4.29% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.42% | 5.29% | 5.59% | 5.78% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.00% | 4.01% | 4.01% | 4.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.67% | 7.16% | 4.07% | -0.77% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.90% | 8.81% | 9.85% | 10.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.51% | 6.03% | 4.20% | 5.22% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.63% | 8.26% | 8.78% | 9.08% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.58% | 6.11% | 4.20% | 5.29% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.19% | 10.60% | 11.75% | 10.64% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.16% | 9.44% | 10.81% | 10.49% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.79% | 8.29% | 5.23% | -0.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.38% | 5.61% | 3.38% | 3.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.87% | 8.91% | 9.99% | 9.58% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.61% | 7.82% | 4.39% | -1.22% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.15% | 5.17% | 2.45% | 2.81% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.72% | 6.27% | 9.59% | 10.60% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.06% | 4.88% | 7.12% | 8.42% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 4.59% | 8.87% | 8.19% | 8.98% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.88% | 7.36% | 2.75% | -1.26% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 2.74% | 5.03% | 0.72% | 1.99% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 6.81% | 12.79% | 15.81% | 15.06% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 4.45% | 7.86% | 6.55% | 6.75% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.47% | 6.08% | 1.31% | -1.18% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 2.31% | 5.04% | 2.90% | 3.35% |
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