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富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.9400 -0.0800 -0.73% 9.86% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 12.33%
含息 - - - - 13.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0164 - -
02/01 0.0175 - -
03/01 0.0186 - -
04/01 0.0166 - -
05/02 0.0158 - -
06/01 0.016 - -
07/01 0.0158 - -
08/01 0.0198 8.9150 0.22%
09/01 0.0157 8.5360 0.18%
10/03 0.0156 7.8550 0.20%
11/01 0.0154 8.3510 0.18%
12/01 0.0128 8.8930 0.14%
2022總計 0.196 8.8930 2.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0101 8.8650 0.11%
02/01 0.0086 9.1830 0.09%
03/01 0.0101 9.0500 0.11%
04/03 0.0092 9.3700 0.10%
05/01 0.01 9.5880 0.10%
06/01 0.008 9.1450 0.09%
07/03 0.01 9.5100 0.11%
08/01 0.0116 9.6390 0.12%
09/01 0.0092 9.4160 0.10%
10/02 0.0108 9.1560 0.12%
11/01 0.0095 8.9370 0.11%
12/01 0.0106 9.6030 0.11%
2023總計 0.1177 9.6030 1.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0144 9.9580 0.14%
02/01 0.0118 9.9520 0.12%
03/01 0.0137 10.1000 0.14%
04/01 0.0141 10.3600 0.14%
05/01 0.0129 10.0600 0.13%
06/03 0.0133 10.4000 0.13%
07/01 0.0142 10.3800 0.14%
08/01 0.013 10.8600 0.12%
09/02 0.0143 11.3400 0.13%
10/01 0.0154 11.5800 0.13%
11/01 0.0151 11.1900 0.13%
2024總計 0.1522 11.1900 1.36%

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.9400 -0.73%
2024/11/19 11.0200 -0.27%
2024/11/18 11.0500 0.73%
2024/11/15 10.9700 -0.72%
2024/11/14 11.0500 0.36%
2024/11/13 11.0100 -0.45%
2024/11/12 11.0600 -1.69%
2024/11/11 11.2500 0.27%
2024/11/08 11.2200 -0.27%
2024/11/07 11.2500 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) -1.35% 3.01% 15.91% 9.86%
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