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富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.4700 0.1000 0.81% 15.78% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 12.33% 8.15%
含息 - - - 13.66% 9.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0101 8.8650 0.11%
02/01 0.0086 9.1830 0.09%
03/01 0.0101 9.0500 0.11%
04/03 0.0092 9.3700 0.10%
05/01 0.01 9.5880 0.10%
06/01 0.008 9.1450 0.09%
07/03 0.01 9.5100 0.11%
08/01 0.0116 9.6390 0.12%
09/01 0.0092 9.4160 0.10%
10/02 0.0108 9.1560 0.12%
11/01 0.0095 8.9370 0.11%
12/01 0.0106 9.6030 0.11%
2023總計 0.1177 9.6030 1.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0144 9.9580 0.14%
02/01 0.0118 9.9520 0.12%
03/01 0.0137 10.1000 0.14%
04/01 0.0141 10.3600 0.14%
05/01 0.0129 10.0600 0.13%
06/03 0.0133 10.4000 0.13%
07/01 0.0142 10.3800 0.14%
08/01 0.013 10.8600 0.12%
09/02 0.0143 11.3400 0.13%
10/01 0.0154 11.5800 0.13%
11/01 0.0151 11.1900 0.13%
12/02 0.0184 11.2500 0.16%
2024總計 0.1706 11.2500 1.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0216 10.7700 0.20%
02/03 0.0227 11.2100 0.20%
03/03 0.0228 11.3800 0.20%
04/01 0.0219 11.5000 0.19%
05/01 0.0215 11.9400 0.18%
06/02 0.0203 12.2400 0.17%
07/01 0.0194 12.4200 0.16%
2025總計 0.1502 12.4200 1.21%

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.4700 0.81%
2025/08/06 12.3700 0.32%
2025/08/05 12.3300 0.16%
2025/08/04 12.3100 1.15%
2025/08/01 12.1700 -0.81%
2025/07/31 12.2700 -0.65%
2025/07/30 12.3500 -0.32%
2025/07/29 12.3900 -0.24%
2025/07/28 12.4200 -0.88%
2025/07/25 12.5300 -0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 3.31% 11.44% 17.20% 15.78%
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