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富達亞太入息-A股/F1穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3200 -0.0400 -0.26% 19.04% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 18.89% 4.52% -13.92% 2.43% -1.38%
含息 21.17% 7.55% -10.64% 6.44% 2.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0408 12.7400 0.32%
02/01 0.042 13.5300 0.31%
03/01 0.042 12.8700 0.33%
04/03 0.042 12.9400 0.32%
05/01 0.042 13.0100 0.32%
06/01 0.042 12.3200 0.34%
07/03 0.042 12.7600 0.33%
08/01 0.042 13.1600 0.32%
09/01 0.042 12.4100 0.34%
10/02 0.0445 12.1600 0.37%
11/01 0.0445 11.6800 0.38%
12/01 0.0445 12.4400 0.36%
2023總計 0.5103 12.4400 4.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0453 13.0500 0.35%
02/01 0.0453 12.4400 0.36%
03/01 0.0453 12.6700 0.36%
04/01 0.0453 12.7500 0.36%
05/01 0.0453 12.9100 0.35%
06/03 0.0453 12.9300 0.35%
07/01 0.0453 13.0700 0.35%
08/01 0.0453 13.2300 0.34%
09/02 0.0453 13.3900 0.34%
10/01 0.0453 14.1500 0.32%
11/01 0.0453 13.4800 0.34%
12/02 0.0453 13.4100 0.34%
2024總計 0.5436 13.4100 4.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0457 12.8700 0.36%
02/03 0.0457 13.0300 0.35%
03/03 0.0457 13.0900 0.35%
04/01 0.0457 13.1800 0.35%
05/01 0.0457 13.2600 0.34%
06/02 0.0457 13.8100 0.33%
07/01 0.0457 14.2600 0.32%
2025總計 0.3199 14.2600 2.24%

富達亞太入息-A股/F1穩定月配
本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 15.3200 -0.26%
2025/09/11 15.3600 0.99%
2025/09/10 15.2100 0.73%
2025/09/09 15.1000 0.53%
2025/09/08 15.0200 0.60%
2025/09/05 14.9300 0.88%
2025/09/04 14.8000 -0.27%
2025/09/03 14.8400 0.47%
2025/09/02 14.7700 -0.47%
2025/09/01 14.8400 -0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞太入息-A股/F1穩定月配/美元 7.81% 15.45% 16.86% 19.04%
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