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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 11.51% | -6.57% | 0.08% | -24.56% | 0.90% |
| 含息 | 16.35% | -2.32% | 3.91% | -21.08% | 4.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0399 | 11.9600 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0348 | 11.7800 | 0.30% |
| 03/01 | 0.0345 | 10.9500 | 0.32% |
| 04/01 | 0.0445 | 10.7200 | 0.42% |
| 05/02 | 0.0319 | 10.6400 | 0.30% |
| 06/01 | 0.0412 | 10.1200 | 0.41% |
| 07/01 | 0.0351 | 9.3280 | 0.38% |
| 08/01 | 0.0327 | 9.5150 | 0.34% |
| 09/01 | 0.0212 | 9.6820 | 0.22% |
| 10/03 | 0.0294 | 9.2370 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0353 | 8.8020 | 0.40% |
| 12/01 | 0.0358 | 9.1690 | 0.39% |
| 2022總計 | 0.4163 | 9.1690 | 4.54% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0295 | 9.0230 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0299 | 9.3420 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0274 | 9.1910 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0389 | 8.8900 | 0.44% |
| 05/01 | 0.0253 | 8.7660 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0303 | 8.9340 | 0.34% |
| 07/03 | 0.0332 | 8.8600 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0322 | 8.8550 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0298 | 8.7990 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0238 | 8.7850 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0318 | 8.5670 | 0.37% |
| 12/01 | 0.028 | 8.7010 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.3601 | 8.7010 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 9.1040 | 0.34% |
| 02/01 | 0.0398 | 9.1070 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0073 | 9.1430 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0336 | 9.4120 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0326 | 9.2580 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0301 | 9.2240 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0364 | 9.3270 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0381 | 9.3310 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0359 | 9.3310 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0302 | 9.3830 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0361 | 9.4320 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0327 | 9.7740 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.3834 | 9.7740 | 3.92% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 9.7740 | 0.26% |
| 2024/11/28 | 9.7490 | 0.18% |
| 2024/11/27 | 9.7310 | -0.56% |
| 2024/11/26 | 9.7860 | 0.22% |
| 2024/11/25 | 9.7650 | -0.48% |
| 2024/11/22 | 9.8120 | 0.74% |
| 2024/11/21 | 9.7400 | 0.58% |
| 2024/11/20 | 9.6840 | 0.87% |
| 2024/11/19 | 9.6000 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 9.5860 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.76% | 5.86% | 0.00% | 7.28% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 3.95% | 5.56% | 11.41% | 7.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.40% | 6.74% | 0.00% | 8.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.16% | 2.53% | 0.00% | 1.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.14% | 2.60% | 0.00% | 1.73% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.20% | 2.50% | 0.00% | 1.55% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.10% | 2.55% | 0.00% | 1.56% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.09% | 2.65% | 0.00% | 1.76% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.32% | 2.22% | 0.00% | 1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.88% | 9.73% | 0.00% | 14.33% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.90% | 6.83% | 0.00% | 9.63% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.35% | 3.66% | 0.00% | 3.56% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.72% | 0.00% | 1.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.00% | 2.85% | 0.00% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.05% | 2.95% | 0.00% | 2.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.22% | 3.32% | 0.00% | 3.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.23% | 3.31% | 0.00% | 3.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.31% | 3.51% | 0.00% | 3.29% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.44% | 5.81% | 0.00% | 7.78% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.20% | 3.26% | 0.00% | 3.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.37% | 3.37% | 0.00% | 3.21% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.48% | 3.47% | 0.00% | -3.77% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.85% | 4.40% | 0.00% | 5.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.68% | -0.85% | 0.00% | -5.14% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.20% | -0.07% | 0.00% | -1.52% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.50% | 5.65% | 0.00% | 10.14% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.27% | -0.06% | 0.00% | -1.43% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 3.67% | 5.72% | 0.00% | 6.62% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -1.18% | 2.99% | 0.00% | 2.26% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 6.56% | 9.01% | 0.00% | 12.27% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.17% | 5.51% | 0.00% | 7.02% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 5.85% | 4.18% | 0.00% | 7.59% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.84% | 1.38% | 0.00% | 2.84% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.21% | 3.01% | 0.00% | 2.54% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.95% | -3.82% | 0.00% | -4.36% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.89% | -3.66% | 0.00% | -3.89% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.68% | 1.21% | 0.00% | 4.57% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 4.98% | 5.17% | 5.17% | 5.64% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.49% | 5.46% | 0.00% | 7.59% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.48% | 5.46% | 0.00% | 7.56% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.44% | -3.08% | 0.00% | -9.35% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.05% | 4.49% | 0.00% | 5.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.67% | -3.83% | 0.00% | -10.89% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.87% | -4.45% | 0.00% | -12.22% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.23% | 4.93% | 0.00% | 6.60% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.71% | -3.73% | 0.00% | -10.58% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.83% | 4.01% | 0.00% | 4.90% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.75% | -3.80% | 0.00% | -10.71% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.94% | -4.30% | 0.00% | -11.63% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.57% | 6.16% | 0.00% | 2.82% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.61% | 2.99% | 0.00% | 1.93% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.01% | 4.45% | 0.00% | 8.26% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.96% | -0.17% | 0.00% | 1.22% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 6.05% | 8.33% | 0.00% | 12.78% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.09% | 5.45% | 0.00% | 8.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.27% | 2.66% | 0.00% | 2.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.83% | 4.89% | 0.00% | 7.05% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.27% | 2.66% | 0.00% | 2.66% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.84% | 6.86% | 0.00% | 12.22% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.27% | 6.06% | 0.00% | 9.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.10% | 8.97% | 0.00% | 14.11% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.19% | 1.80% | 0.00% | 0.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.12% | 5.74% | 0.00% | 8.75% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 7.11% | 8.68% | 0.00% | 13.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.11% | 1.49% | 0.00% | -0.05% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.33% | 0.95% | 0.00% | -0.56% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.77% | -0.01% | 0.00% | -2.20% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.38% | 5.52% | 0.00% | 8.27% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 6.79% | 8.85% | 0.00% | 13.81% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -0.23% | 1.86% | 0.00% | 0.85% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 1.49% | 5.71% | 0.00% | 7.45% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.14% | 2.84% | 0.00% | 2.15% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.06% | 4.77% | 0.00% | 5.74% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.45% | 5.63% | 0.00% | 7.30% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 6.86% | 9.15% | 0.00% | 12.57% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.11% | 2.77% | 0.00% | 2.00% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.29% | 1.89% | 0.00% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.92% | 6.10% | 0.00% | 10.92% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.64% | 3.47% | 0.00% | 5.96% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.65% | 2.63% | 0.00% | 2.97% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.58% | 2.95% | 0.00% | 1.16% |
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