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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.57% | 0.08% | -24.56% | 0.90% | 7.50% |
| 含息 | -2.32% | 3.91% | -21.08% | 4.89% | 11.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0295 | 9.0230 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0299 | 9.3420 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0274 | 9.1910 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0389 | 8.8900 | 0.44% |
| 05/01 | 0.0253 | 8.7660 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0303 | 8.9340 | 0.34% |
| 07/03 | 0.0332 | 8.8600 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0322 | 8.8550 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0298 | 8.7990 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0238 | 8.7850 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0318 | 8.5670 | 0.37% |
| 12/01 | 0.028 | 8.7010 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.3601 | 8.7010 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 9.1040 | 0.34% |
| 02/01 | 0.0398 | 9.1070 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0073 | 9.1430 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0336 | 9.4120 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0326 | 9.2580 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0301 | 9.2240 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0364 | 9.3270 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0381 | 9.3310 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0359 | 9.3310 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0302 | 9.3830 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0361 | 9.4320 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0327 | 9.7740 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.3834 | 9.7740 | 3.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0358 | 9.7870 | 0.37% |
| 02/03 | 0.04 | 9.8860 | 0.40% |
| 03/03 | 0.03 | 9.9700 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.1058 | 9.9700 | 1.06% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 9.4790 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 9.4830 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 9.5290 | 0.08% |
| 2025/03/25 | 9.5210 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 9.5320 | 0.02% |
| 2025/03/21 | 9.5300 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 9.5300 | 0.85% |
| 2025/03/19 | 9.4500 | 0.48% |
| 2025/03/18 | 9.4050 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 9.4210 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -2.32% | 1.18% | 0.23% | -3.15% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.20% | 0.02% | 6.51% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -2.47% | 1.72% | 2.50% | -2.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.49% | -2.81% | 0.08% | 1.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.55% | -2.76% | 0.35% | 1.15% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.41% | -2.90% | -0.10% | 1.04% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.49% | -2.83% | 0.10% | 1.08% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.54% | -2.71% | 0.45% | 1.30% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.33% | -3.09% | -0.45% | 0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -1.20% | 4.40% | 7.73% | -1.93% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.60% | 1.23% | 8.10% | 2.51% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.08% | -1.75% | 2.18% | 1.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.61% | -2.61% | 0.49% | 1.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.68% | -2.51% | 0.79% | 1.25% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.71% | -2.38% | 1.08% | 1.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.90% | -2.08% | 1.59% | 1.25% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.93% | -2.04% | 1.64% | 1.41% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.94% | -1.93% | 1.79% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.17% | 0.41% | 6.18% | 2.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.00% | -1.95% | 1.51% | 1.31% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.56% | -2.74% | 2.51% | 2.84% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.38% | -2.81% | -4.67% | 2.72% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.94% | -1.94% | 4.41% | 3.17% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.29% | -6.81% | -5.69% | 0.49% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.60% | -5.31% | -5.63% | -0.62% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.94% | -0.22% | 5.27% | 1.93% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.68% | -5.45% | -5.64% | -0.70% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -0.40% | 0.68% | 3.21% | -0.94% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.10% | -2.68% | 2.84% | 3.23% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -1.64% | 3.49% | 5.66% | -1.89% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.06% | -0.07% | 5.21% | 2.16% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -1.25% | 3.35% | 0.75% | -2.09% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.52% | 0.23% | 0.96% | 2.37% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.43% | -1.87% | 0.44% | 1.27% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.21% | -7.06% | -8.21% | 1.36% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.31% | -6.97% | -8.29% | 1.57% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.78% | -2.56% | 0.94% | 3.87% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.54% | 3.59% | 5.67% | 2.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.22% | 0.68% | 6.63% | 2.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.22% | -5.11% | 0.50% | 2.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.85% | -7.05% | -9.96% | -1.94% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.70% | -0.24% | 4.68% | 1.66% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.94% | -7.33% | -11.20% | -2.01% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.18% | -7.74% | -12.37% | -2.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.97% | 0.18% | 5.56% | 1.89% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.13% | -7.58% | -11.16% | -2.20% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.52% | -0.61% | 3.79% | 1.48% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.17% | -7.66% | -11.30% | -2.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.37% | -8.00% | -12.14% | -2.47% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.05% | 0.39% | 0.98% | 1.96% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.83% | -2.40% | 0.65% | -0.96% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.84% | 0.61% | 6.02% | 1.84% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.58% | -0.68% | -0.85% | 1.40% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -1.62% | 3.13% | 6.04% | -2.34% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.89% | -0.26% | 5.75% | 1.81% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.42% | -3.01% | 0.07% | 0.76% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.65% | -0.76% | 4.71% | 1.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.49% | -2.95% | 0.14% | 0.77% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.93% | 2.93% | 9.11% | 2.45% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.92% | 1.19% | 7.27% | 1.87% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -1.85% | 4.57% | 7.07% | -2.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.05% | -2.63% | -1.16% | 0.02% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.67% | 0.92% | 6.61% | 1.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -2.13% | 4.26% | 6.37% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.24% | -2.89% | -1.76% | -0.27% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.39% | -1.84% | 1.38% | 2.31% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.90% | -2.75% | -0.47% | 1.85% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.17% | -0.26% | 5.16% | 2.00% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -1.40% | 3.37% | 5.28% | -1.42% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.42% | -3.52% | -2.10% | 0.25% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.50% | 0.68% | 7.04% | 2.49% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.14% | -1.98% | 1.36% | 1.13% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.04% | -0.17% | 5.16% | 2.08% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.46% | 0.61% | 6.88% | 2.46% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.11% | -2.04% | 1.23% | 1.10% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.70% | -2.81% | -0.43% | 0.74% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.40% | 2.87% | 8.80% | 3.33% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.11% | -0.66% | 2.47% | 1.03% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.83% | 1.22% | -1.08% | -2.35% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.44% | -3.12% | -0.29% | -0.44% |
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