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富達新興市場債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0210 -0.0230 -0.25% -0.91% 02/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90%
含息 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0399 11.9600 0.33%
02/01 0.0348 11.7800 0.30%
03/01 0.0345 10.9500 0.32%
04/01 0.0445 10.7200 0.42%
05/02 0.0319 10.6400 0.30%
06/01 0.0412 10.1200 0.41%
07/01 0.0351 9.3280 0.38%
08/01 0.0327 9.5150 0.34%
09/01 0.0212 9.6820 0.22%
10/03 0.0294 9.2370 0.32%
11/01 0.0353 8.8020 0.40%
12/01 0.0358 9.1690 0.39%
2022總計 0.4163 9.1690 4.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
2023總計 0.3601 8.7010 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
2024總計 0.0704 9.1070 0.77%

富達新興市場債券基金-月配
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 9.0210 -0.25%
2024/02/19 9.0440 0.71%
2024/02/16 8.9800 -0.50%
2024/02/15 9.0250 -0.36%
2024/02/14 9.0580 -0.13%
2024/02/13 9.0700 -0.13%
2024/02/12 9.0820 0.17%
2024/02/09 9.0670 -0.29%
2024/02/08 9.0930 -0.20%
2024/02/07 9.1110 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達新興市場債券基金-月配/歐元 5.93% 3.68% -1.56% -0.91%
JP新興市場政府債券指數指數 5.28% 6.30% 7.91% -1.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 5.74% 5.30% 2.32% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.55% 2.83% -1.26% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 3.80% 3.28% -0.66% -1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.47% 2.80% 0.00% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 3.70% 3.17% 0.60% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 3.80% 2.98% 0.23% -1.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.39% 2.57% -1.86% -1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 7.24% 8.37% 8.46% 1.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 5.93% 7.73% 9.64% -0.99%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 4.26% 4.26% 2.67% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.63% 3.09% 0.50% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 3.94% 3.57% 1.28% -1.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 3.96% 3.28% 0.78% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 4.11% 4.11% 2.38% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 4.00% 4.00% 2.46% -1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 4.04% 3.80% 1.98% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 5.44% 6.56% 7.19% -1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 4.08% 3.86% 2.11% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 4.22% 4.78% 5.48% -1.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 4.21% 4.72% -2.35% -1.00%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 4.67% 5.83% 7.81% -0.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 2.08% 0.56% -2.44% -2.53%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 3.97% 0.95% -4.52% -2.03%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 7.22% 7.51% 8.19% -0.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 4.25% 1.52% -3.36% -1.98%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 4.66% 5.67% 8.26% 0.78%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.38% 5.01% 9.36% -1.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 7.23% 6.85% 5.07% 0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 6.04% 5.80% 6.14% -1.83%
富達新興市場債券基金/歐元 7.09% 5.83% -1.75% -0.15%
富達新興市場債券基金/美元 5.82% 5.25% -0.37% -2.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元 4.66% 3.07% -0.41% -3.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 4.15% 4.15% 4.93% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 4.07% 4.07% 4.60% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 6.13% 8.49% 13.29% 0.72%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.27% 0.54% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 5.31% 6.40% 7.97% -1.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.29% 1.33% 2.82% -1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.88% -2.43% -8.77% -4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 4.86% 5.43% 5.69% -1.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.37% -3.53% -10.64% -4.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -4.36% -12.02% -4.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 5.05% 5.86% 6.88% -1.47%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.52% -3.12% -9.97% -4.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 4.60% 4.91% 4.60% -1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.62% -3.06% -12.37% -4.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.31% -3.60% -13.36% -4.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 6.01% 6.78% 3.33% -1.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 5.57% 2.61% 0.92% -1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 6.42% 6.99% 4.39% 1.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.41% 0.36% -0.88% -1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 7.30% 7.16% 5.72% 1.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 5.91% 6.60% 6.78% -0.91%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 4.06% 3.30% 0.86% -1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 5.67% 6.10% 5.74% -1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 3.99% 3.30% 0.86% -1.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 8.11% 9.11% 10.48% 0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 4.81% 7.15% 7.63% -0.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 5.91% 7.64% 6.29% 1.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 2.74% 2.56% -0.98% -2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.56% 6.88% 6.50% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 5.59% 7.32% 5.11% 0.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.49% 2.35% -1.93% -2.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.01% 3.55% 7.27% -1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.56% 2.59% 5.03% -2.12%
先機新興市場債券基金A/美元 6.75% 8.07% 10.71% -1.50%
先機新興市場債券基金A3/歐元 7.97% 8.71% 9.53% 1.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 4.89% 4.32% 3.17% -2.60%
天利新興市場債券基金/美元 5.26% 7.12% 7.47% -1.88%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.82% 4.15% 1.57% -2.33%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 4.76% 6.06% 5.17% -2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 5.21% 7.03% 7.30% -1.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 6.39% 8.09% 6.26% 0.64%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 3.76% 4.07% 1.44% -2.36%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 3.31% 3.11% -0.59% -2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 7.18% 9.65% 10.46% -0.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 5.86% 6.96% 5.05% -0.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 4.65% 2.97% 2.15% -0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 4.37% 3.72% 1.52% -2.90%
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