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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.57% | 0.08% | -24.56% | 0.90% | 7.50% |
| 含息 | -2.32% | 3.91% | -21.08% | 4.89% | 11.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0295 | 9.0230 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0299 | 9.3420 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0274 | 9.1910 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0389 | 8.8900 | 0.44% |
| 05/01 | 0.0253 | 8.7660 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0303 | 8.9340 | 0.34% |
| 07/03 | 0.0332 | 8.8600 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0322 | 8.8550 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0298 | 8.7990 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0238 | 8.7850 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0318 | 8.5670 | 0.37% |
| 12/01 | 0.028 | 8.7010 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.3601 | 8.7010 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 9.1040 | 0.34% |
| 02/01 | 0.0398 | 9.1070 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0073 | 9.1430 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0336 | 9.4120 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0326 | 9.2580 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0301 | 9.2240 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0364 | 9.3270 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0381 | 9.3310 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0359 | 9.3310 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0302 | 9.3830 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0361 | 9.4320 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0327 | 9.7740 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.3834 | 9.7740 | 3.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0358 | 9.7870 | 0.37% |
| 02/03 | 0.04 | 9.8860 | 0.40% |
| 03/03 | 0.03 | 9.9700 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0654 | 9.4890 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0348 | 8.9790 | 0.39% |
| 2025總計 | 0.206 | 8.9790 | 2.29% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/09 | 9.0020 | -0.31% |
| 2025/05/08 | 9.0300 | 0.86% |
| 2025/05/07 | 8.9530 | 0.64% |
| 2025/05/06 | 8.8960 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 8.9250 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 8.9520 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 8.9850 | 0.07% |
| 2025/04/30 | 8.9790 | 0.14% |
| 2025/04/29 | 8.9660 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 8.9720 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -9.77% | -6.16% | -2.85% | -8.02% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.58% | 1.28% | 7.11% | 2.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -10.19% | -6.51% | -2.71% | -8.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.42% | -3.94% | -1.59% | -1.85% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.07% | -3.48% | -1.03% | -1.46% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.48% | -3.97% | -1.67% | -1.87% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -3.09% | -3.55% | -1.18% | -1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.38% | -3.80% | -1.37% | -1.73% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.56% | -4.19% | -2.12% | -2.06% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -8.97% | -4.02% | 2.76% | -6.58% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -1.07% | 0.53% | 7.36% | 1.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -2.65% | -2.57% | 0.92% | -0.81% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.27% | -3.62% | -1.12% | -1.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.90% | -3.22% | -0.57% | -1.25% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -3.18% | -3.43% | -0.70% | -1.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.56% | -2.67% | 0.46% | -0.91% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.76% | -2.99% | 0.36% | -1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -2.99% | -2.99% | 0.32% | -1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -1.57% | -0.41% | 5.36% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.77% | -2.77% | 0.41% | -1.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.82% | 1.61% | 5.32% | 4.75% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -5.21% | -5.36% | -1.91% | -2.47% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.41% | 2.61% | 7.42% | 5.50% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.19% | -2.55% | -3.10% | 0.98% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -4.36% | -5.39% | -5.82% | -3.62% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -1.39% | 0.10% | 5.43% | 1.05% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -3.85% | -5.02% | -5.37% | -3.23% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -5.94% | -2.90% | 0.56% | -3.42% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.21% | 1.70% | 5.06% | 4.72% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -8.86% | -3.61% | 0.22% | -7.02% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.15% | 1.34% | 5.71% | 2.07% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -8.55% | -3.78% | -1.98% | -6.00% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -0.15% | 1.26% | 2.56% | 2.37% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -1.51% | -1.23% | 1.67% | 0.18% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.59% | -1.45% | -5.17% | 2.42% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.00% | -1.00% | -4.59% | 3.67% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.20% | 3.64% | 4.88% | 7.75% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -4.53% | -2.49% | -0.87% | -3.80% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -1.20% | 0.18% | 5.85% | 0.84% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.20% | -5.58% | -0.23% | 0.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -5.24% | -7.72% | -10.50% | -5.87% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.73% | -0.80% | 3.84% | 0.10% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -5.46% | -8.05% | -11.66% | -6.12% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.71% | -8.50% | -12.71% | -6.47% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -1.45% | -0.32% | 4.80% | 0.48% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -5.52% | -8.24% | -11.65% | -6.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.92% | -1.19% | 2.97% | -0.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.72% | -8.49% | -11.95% | -6.66% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.95% | -8.89% | -12.79% | -6.99% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.08% | 1.22% | 1.67% | 2.06% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -3.58% | -1.92% | 0.33% | -1.67% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.54% | -0.22% | 5.03% | 0.40% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.88% | -0.35% | -0.86% | 0.35% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -8.46% | -4.24% | 1.23% | -6.55% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -0.49% | 0.31% | 5.78% | 1.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.79% | -2.39% | 0.21% | -0.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.74% | -0.21% | 4.71% | 0.93% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.79% | -2.39% | 0.21% | -0.56% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -2.19% | 0.43% | 7.60% | 0.60% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -1.31% | 0.62% | 6.51% | 1.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -9.42% | -4.04% | 1.57% | -7.09% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.60% | -2.76% | -1.15% | -1.62% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -1.69% | 0.18% | 5.64% | 0.68% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -9.86% | -4.43% | 0.77% | -7.55% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -3.10% | -3.23% | -2.06% | -2.11% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.99% | 2.78% | 3.77% | 4.53% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.47% | 1.79% | 1.80% | 3.80% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | -2.00% | -1.19% | 4.13% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -9.52% | -5.26% | -0.61% | -7.00% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -3.79% | -4.65% | -3.12% | -2.54% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | -0.17% | 1.12% | 6.12% | 1.89% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -1.52% | -1.56% | 0.49% | 0.07% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | -0.63% | 0.24% | 4.23% | 1.25% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | -0.20% | 1.06% | 5.97% | 1.84% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -1.55% | -1.63% | 0.36% | 0.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -1.97% | -2.43% | -1.33% | -0.56% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.68% | 2.19% | 8.28% | 2.41% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.89% | -1.66% | 1.63% | -0.63% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -6.40% | -4.88% | -4.15% | -6.30% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.31% | -2.87% | 0.15% | -1.46% |
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