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富達美元債券基金-A股C月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8260 -0.0180 -0.23% -4.90% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.68% 1.18%
含息 - - - -13.85% 5.72%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.6450 0.21%
02/01 0.0156 9.3980 0.17%
03/01 0.0154 9.2590 0.17%
04/01 0.0149 8.9900 0.17%
05/02 0.0143 8.5970 0.17%
06/01 0.0143 8.5970 0.17%
07/01 0.014 8.4310 0.17%
08/01 0.0143 8.6360 0.17%
09/01 0.0139 8.3730 0.17%
10/03 0.0133 8.0230 0.17%
11/01 0.0131 7.9100 0.17%
12/01 0.0135 8.1400 0.17%
2022總計 0.1766 8.1400 2.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0135 8.1330 0.17%
02/01 0.0314 8.3860 0.37%
03/01 0.0304 8.1270 0.37%
04/03 0.0311 8.3130 0.37%
05/01 0.0312 8.3390 0.37%
06/01 0.0341 8.1860 0.42%
07/03 0.0338 8.1150 0.42%
08/01 0.0337 8.0930 0.42%
09/01 0.0333 8.0030 0.42%
10/02 0.0324 7.7780 0.42%
11/01 0.0317 7.6290 0.42%
12/01 0.033 7.9240 0.42%
2023總計 0.3696 7.9240 4.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0411 8.2290 0.50%
02/01 0.0407 8.1460 0.50%
03/01 0.0399 7.9860 0.50%
04/01 0.04 8.0050 0.50%
05/01 0.0388 7.7610 0.50%
2024總計 0.2005 7.7610 2.58%

富達美元債券基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.8260 -0.23%
2024/05/27 7.8440 0.11%
2024/05/24 7.8350 0.05%
2024/05/23 7.8310 -0.38%
2024/05/22 7.8610 -0.11%
2024/05/21 7.8700 0.22%
2024/05/20 7.8530 -0.17%
2024/05/17 7.8660 -0.24%
2024/05/16 7.8850 0.01%
2024/05/15 7.8840 0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元債券基金-A股C月配息 -1.65% -0.91% -3.35% -4.90%
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