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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -15.97% | 7.13% |
含息 | - | - | - | -12.21% | 11.86% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.3858 | 9.0660 | 4.26% |
2022總計 | 0.3858 | 9.0660 | 4.26% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.4081 | 9.1000 | 4.48% |
2023總計 | 0.4081 | 9.1000 | 4.48% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 9.2980 | -0.05% |
2024/04/30 | 9.3030 | -0.09% |
2024/04/29 | 9.3110 | 0.08% |
2024/04/26 | 9.3040 | 0.06% |
2024/04/25 | 9.2980 | -0.27% |
2024/04/24 | 9.3230 | -0.05% |
2024/04/23 | 9.3280 | 0.18% |
2024/04/22 | 9.3110 | 0.17% |
2024/04/19 | 9.2950 | 0.08% |
2024/04/18 | 9.2880 | 0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 | -0.34% | 6.52% | 4.41% | 0.57% |
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