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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.97% | 7.13% |
| 含息 | - | - | - | -12.21% | 11.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3858 | 9.0660 | 4.26% |
| 2022總計 | 0.3858 | 9.0660 | 4.26% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4081 | 9.1000 | 4.48% |
| 2023總計 | 0.4081 | 9.1000 | 4.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2024總計 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.4470 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 9.4460 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 9.4450 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 9.4440 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 9.4490 | 0.07% |
| 2024/11/13 | 9.4420 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 9.4410 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 9.4410 | 0.14% |
| 2024/11/08 | 9.4280 | 0.08% |
| 2024/11/07 | 9.4200 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 | 2.65% | 0.36% | 6.47% | 2.18% |
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