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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.97% | 7.13% | 3.23% | -0.71% |
| 含息 | - | -12.21% | 11.86% | 8.33% | -0.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2024總計 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 9.6340 | 0.14% |
| 2026/07/30 | 9.6210 | 0.01% |
| 2026/07/29 | 9.6200 | -0.17% |
| 2026/07/28 | 9.6360 | -0.01% |
| 2026/07/27 | 9.6370 | 0.04% |
| 2026/07/24 | 9.6330 | -0.05% |
| 2026/07/23 | 9.6380 | -0.18% |
| 2026/07/22 | 9.6550 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 9.6550 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 9.6550 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 | 1.11% | 0.95% | -3.22% | 1.67% |
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