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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.97% | 7.13% | 3.23% | -0.71% |
| 含息 | - | -12.21% | 11.86% | 8.33% | -0.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2024總計 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/16 | 9.6400 | 0.05% |
| 2026/06/15 | 9.6350 | 0.28% |
| 2026/06/12 | 9.6080 | 0.20% |
| 2026/06/11 | 9.5890 | 0.04% |
| 2026/06/10 | 9.5850 | 0.26% |
| 2026/06/09 | 9.5600 | -0.18% |
| 2026/06/08 | 9.5770 | -0.05% |
| 2026/06/05 | 9.5820 | -0.02% |
| 2026/06/04 | 9.5840 | -0.02% |
| 2026/06/03 | 9.5860 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 | 2.24% | 2.11% | -1.92% | 1.73% |
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