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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.97% | 7.13% | 3.23% |
| 含息 | - | - | -12.21% | 11.86% | 8.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4081 | 9.1000 | 4.48% |
| 2023總計 | 0.4081 | 9.1000 | 4.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2024總計 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 9.4380 | 0.01% |
| 2025/12/11 | 9.4370 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 9.4370 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 9.4390 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 9.4420 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 9.4450 | 0.03% |
| 2025/12/04 | 9.4420 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 9.4430 | 0.03% |
| 2025/12/02 | 9.4400 | 0.04% |
| 2025/12/01 | 9.4360 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 | -0.20% | -3.99% | -1.45% | -1.11% |
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