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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.97% | 7.13% | 3.23% | -0.71% |
| 含息 | - | -12.21% | 11.86% | 8.33% | -0.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2024總計 | 0.4709 | 9.5940 | 4.91% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 9.4540 | 0.05% |
| 2026/03/17 | 9.4490 | 0.21% |
| 2026/03/16 | 9.4290 | -0.07% |
| 2026/03/13 | 9.4360 | -0.24% |
| 2026/03/12 | 9.4590 | -0.36% |
| 2026/03/11 | 9.4930 | -0.22% |
| 2026/03/10 | 9.5140 | 0.48% |
| 2026/03/09 | 9.4690 | -0.59% |
| 2026/03/06 | 9.5250 | -0.32% |
| 2026/03/05 | 9.5560 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 | 0.01% | -0.27% | -2.15% | -0.23% |
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