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富達美元非投資等級債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9400 0 0.00% 1.77% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -9.05% 9.24% -1.14% 1.97% -13.31%
含息 -3.64% 14.43% 3.17% 5.72% -9.57%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.4552 12.6700 3.59%
2021總計 0.4552 12.6700 3.59%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4629 11.4400 4.05%
2022總計 0.4629 11.4400 4.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 10.9400 0.00%
2023/05/25 10.9400 -0.18%
2023/05/24 10.9600 -0.45%
2023/05/23 11.0100 0.00%
2023/05/22 11.0100 0.09%
2023/05/19 11.0000 0.00%
2023/05/18 11.0000 -0.09%
2023/05/17 11.0100 -0.18%
2023/05/16 11.0300 -0.18%
2023/05/15 11.0500 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金 0.46% 1.02% -4.79% 1.77%
ML美國高收益公司債指數 1.24% 2.58% 0.19% 3.27%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 0.99% 2.34% 1.58% 2.93%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 0.37% 0.87% -1.35% 1.82%
安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 -0.27% -0.22% -3.88% 1.22%
貝萊德美元高收益債券基金A2 1.31% 2.62% 2.03% 3.21%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.15% -2.52% -6.90% -1.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.24% 2.01% 1.56% 2.88%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.90% -1.89% -5.38% -0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% 1.23% 0.93% 2.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.75% -2.22% -5.93% -0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.12% -2.96% -7.25% -1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.40% -1.53% -4.75% -0.22%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.89% -1.67% -5.64% -0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.32% 2.53% 0.76% 3.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.20% -0.60% -5.14% 0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.70% -1.40% -7.11% -0.28%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.42% 1.97% 3.48% 2.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.30% 0.84% -4.52% 1.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.25% 2.18% -1.71% 2.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.27% -0.80% -7.19% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.65% -1.65% -8.66% -0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 1.69% -2.67% 2.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.05% -0.26% -5.98% 0.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 1.44% -3.33% 2.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.05% -0.26% -5.98% 0.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.85% -2.13% -9.33% -0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -1.19% 0.82% -2.80% 1.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.78% -2.46% -8.73% -1.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.97% 2.25% -4.63% 3.28%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.23% -0.25% -4.31% 1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.22% -3.47% -8.81% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.35% -4.02% -9.88% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.42% -4.36% -10.22% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.45% -0.09% -2.22% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -2.22% -3.47% -8.81% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -2.35% -4.03% -9.89% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -2.42% -4.35% -10.20% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.45% -0.09% -2.22% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.84% -3.14% -8.01% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -2.13% -3.56% -8.98% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.10% -3.78% -9.24% -1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.16% 0.41% -1.13% 1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.17% -3.91% -9.23% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.83% -2.96% -7.80% -1.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.52% -1.65% -6.38% 0.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 4.49% 2.01% 1.85% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.51% 2.61% 2.22% 3.72%
天利美國高收益債券基金/美元 1.75% 1.69% 2.40% 2.96%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.48% -1.65% 2.05% 2.10%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.31% -1.19% -3.17% 0.53%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 1.15% 0.27% -0.66% 1.87%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.28% 1.69% -0.03% 2.38%
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