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富達美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.14% | 1.97% | -13.31% | 5.02% | 0.62% |
| 含息 | 3.17% | 5.72% | -9.57% | 10.06% | 5.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5417 | 11.2700 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.5417 | 11.2700 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.602 | 11.6500 | 5.17% |
| 2024總計 | 0.602 | 11.6500 | 5.17% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 11.3200 | 0.09% |
| 2025/08/27 | 11.3100 | 0.09% |
| 2025/08/26 | 11.3000 | 0.18% |
| 2025/08/25 | 11.2800 | 0.27% |
| 2025/08/22 | 11.2500 | 0.09% |
| 2025/08/21 | 11.2400 | 0.09% |
| 2025/08/20 | 11.2300 | -0.09% |
| 2025/08/19 | 11.2400 | 0.00% |
| 2025/08/18 | 11.2400 | 0.00% |
| 2025/08/15 | 11.2400 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.65% | -1.91% | 0.89% | -0.35% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.63% | 4.07% | 8.12% | 6.21% |
| ICE高收益100指數 | 3.38% | 4.61% | 8.07% | 6.92% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.64% | 0.08% | -0.40% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.60% | 3.60% | 7.51% | 5.44% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.84% | 0.63% | 0.16% | 1.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.36% | -0.08% | -1.33% | 0.17% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.51% | 0.17% | -0.82% | 0.58% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.31% | -0.51% | -1.69% | -0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.45% | -0.25% | -1.17% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.11% | 0.52% | 0.04% | 1.57% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.78% | 3.70% | 6.64% | 5.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.94% | 2.14% | 3.99% | 3.97% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 2.00% | 0.33% | 0.18% | 1.49% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 2.12% | 0.17% | 0.19% | 1.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.68% | 3.49% | 6.15% | 5.63% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.76% | -5.69% | -4.31% | -5.29% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 2.07% | 0.06% | -0.35% | 1.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.21% | 0.56% | 0.42% | 1.80% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.12% | -6.83% | -6.17% | -6.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.09% | -6.99% | -6.38% | -6.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.24% | -6.64% | -6.26% | -6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.20% | -3.13% | 0.58% | -1.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.11% | -6.89% | -6.83% | -6.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.51% | -2.48% | 1.85% | -1.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.69% | -3.82% | -0.59% | -2.81% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.33% | -2.82% | 1.19% | -1.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.55% | -6.09% | -4.99% | -5.70% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.07% | 3.71% | 6.69% | 5.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.36% | 2.47% | 4.51% | 3.81% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.87% | 1.68% | 1.77% | 2.52% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.38% | -0.87% | -3.69% | -0.91% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.61% | 1.14% | 0.00% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.30% | 3.56% | 6.34% | 5.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.89% | 1.19% | 0.49% | 1.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.58% | 0.94% | -0.14% | 1.63% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.46% | 4.07% | 7.10% | 5.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.17% | 1.80% | 1.25% | 2.54% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.52% | 0.63% | 0.00% | 1.40% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 1.16% | -0.49% | -2.41% | -0.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 1.02% | -0.77% | -2.47% | -0.34% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.25% | -0.30% | -1.50% | 0.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.50% | 4.17% | 7.15% | 6.11% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.49% | 0.17% | -1.13% | 0.67% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.80% | 3.60% | 7.00% | 5.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.77% | -0.37% | -1.20% | 0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.97% | 0.02% | -0.43% | 0.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.93% | -0.13% | -0.49% | 0.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.44% | 0.78% | 1.45% | 1.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 4.00% | 4.01% | 7.83% | 6.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.79% | -0.38% | -0.71% | 0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.27% | -1.33% | -3.16% | -1.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.69% | -0.60% | -1.47% | -0.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.93% | -0.19% | -0.53% | 0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.53% | -0.88% | -1.72% | -0.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.50% | -0.98% | -2.63% | -0.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.07% | -2.18% | 0.89% | -0.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 2.27% | 0.57% | 0.38% | 1.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.38% | 0.70% | 0.84% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.48% | 0.94% | 0.94% | 1.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 0.40% | -7.68% | 1.59% | -6.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.84% | 3.62% | 6.61% | 5.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.38% | 0.68% | 0.88% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 2.31% | 0.62% | 0.41% | 1.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 2.01% | -0.04% | -0.61% | 0.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.94% | 3.87% | 7.10% | 5.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.51% | 0.96% | 1.01% | 1.57% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.39% | 3.87% | 6.88% | 5.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.72% | 0.57% | 0.00% | 1.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.66% | 0.14% | -0.54% | 0.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 4.46% | 1.52% | 3.28% | 2.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.63% | 3.28% | 5.11% | 4.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.30% | 4.39% | 7.17% | 5.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.52% | 0.77% | 0.15% | 1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 2.12% | 0.30% | -0.88% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.00% | 3.88% | 6.08% | 5.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.92% | 1.37% | 1.25% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.84% | 3.69% | 5.93% | 4.95% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.78% | 1.37% | 1.12% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.33% | 0.43% | -0.57% | 0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.48% | 4.84% | 8.07% | 6.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.22% | 3.68% | 1.69% | 5.61% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.90% | 1.07% | 1.47% | 2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.59% | -2.09% | -4.10% | -2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.38% | -2.26% | -4.47% | -2.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.22% | -2.34% | -4.77% | -2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.99% | 2.99% | 5.56% | 4.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.86% | -1.18% | -2.49% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.70% | -1.48% | -2.94% | -1.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.55% | -1.62% | -3.19% | -1.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.26% | 3.55% | 6.67% | 5.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.76% | -1.68% | -3.30% | -1.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.85% | -1.17% | -2.80% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.61% | 4.16% | 7.93% | 6.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.50% | 0.00% | -0.40% | 0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.46% | -0.14% | -0.72% | 0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.52% | 3.97% | 7.58% | 5.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.83% | 2.73% | 4.85% | 4.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.92% | 3.02% | 5.84% | 4.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 3.13% | 3.20% | 5.98% | 4.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.58% | -1.88% | -4.04% | -1.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.05% | 3.05% | 5.63% | 4.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.43% | -2.32% | -4.53% | -2.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.87% | 2.69% | 4.94% | 4.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.40% | -2.19% | -4.39% | -2.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.71% | 4.43% | 8.67% | 6.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.98% | 4.94% | 9.77% | 7.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.42% | -2.53% | -4.87% | -2.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.05% | -6.71% | -0.38% | -6.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.80% | 4.11% | 7.74% | 6.22% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.22% | -2.89% | -5.48% | -3.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.54% | 3.60% | 6.67% | 5.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.35% | 3.16% | 6.08% | 5.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.18% | 0.95% | 1.35% | 1.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.14% | -3.05% | -5.87% | -3.35% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.23% | 0.41% | 0.51% | 1.43% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.75% | 0.41% | 1.02% | 2.38% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.39% | 3.70% | 7.79% | 5.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.18% | 3.32% | 6.99% | 5.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.68% | 3.37% | 6.08% | 5.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.77% | -0.20% | -1.49% | 0.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.45% | 2.90% | 5.19% | 4.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.52% | -0.65% | -2.34% | -0.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.40% | -7.94% | 1.15% | -6.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.18% | -1.51% | -3.95% | -1.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.00% | -3.73% | -7.31% | -4.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.92% | -2.05% | -4.88% | -1.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.22% | -4.16% | -8.13% | -4.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.53% | -0.63% | -2.35% | -0.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.91% | -2.03% | -4.89% | -1.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.23% | -4.23% | -8.18% | -4.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 1.00% | -1.88% | -4.81% | -1.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.81% | -2.32% | -5.63% | -2.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.95% | 3.85% | 7.14% | 5.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.21% | -4.18% | -8.15% | -4.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.98% | -1.94% | -4.81% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 4.05% | 4.56% | 8.90% | 6.92% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.71% | 3.89% | 7.49% | 6.01% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.28% | 1.55% | 1.81% | 2.73% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.55% | 2.57% | 4.39% | 3.68% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.90% | 0.65% | 3.24% | 1.40% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 4.17% | -1.21% | 1.77% | -0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.16% | 3.67% | 7.08% | 5.53% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.75% | 0.85% | 1.33% | 1.72% |
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