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富達美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.14% | 1.97% | -13.31% | 5.02% | 0.62% |
| 含息 | 3.17% | 5.72% | -9.57% | 10.06% | 5.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5417 | 11.2700 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.5417 | 11.2700 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.602 | 11.6500 | 5.17% |
| 2024總計 | 0.602 | 11.6500 | 5.17% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 11.5700 | 0.09% |
| 2025/12/26 | 11.5600 | 0.09% |
| 2025/12/24 | 11.5500 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 11.5500 | 0.09% |
| 2025/12/22 | 11.5400 | 0.09% |
| 2025/12/19 | 11.5300 | 0.09% |
| 2025/12/18 | 11.5200 | 0.17% |
| 2025/12/17 | 11.5000 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 11.5000 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 11.5100 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.22% | -1.28% | 1.85% | 1.85% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.13% | 3.87% | 8.47% | 8.33% |
| ICE高收益100指數 | 0.80% | 3.13% | 8.66% | 8.54% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.80% | -0.16% | -0.56% | 0.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.03% | 3.50% | 7.37% | 7.29% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.71% | -0.08% | 0.00% | 0.56% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.51% | -1.18% | -1.84% | -1.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.40% | -0.99% | -1.32% | -0.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.46% | -1.29% | -2.30% | -1.72% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.35% | -1.02% | -1.76% | -1.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.51% | 0.69% | 2.28% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.04% | 3.92% | 8.87% | 8.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.36% | 2.43% | 5.83% | 5.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.65% | 0.49% | 2.00% | 1.49% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.69% | 0.52% | 1.94% | 1.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.91% | 3.67% | 8.32% | 7.83% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.23% | -0.56% | -6.30% | -6.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.69% | 0.39% | 1.60% | 1.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.45% | 0.84% | 2.51% | 2.04% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.80% | -1.68% | -8.31% | -8.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.97% | -2.01% | -8.78% | -8.81% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.78% | -1.66% | -8.20% | -8.20% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.16% | 2.27% | -1.14% | -1.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.94% | -1.94% | -8.90% | -8.90% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.49% | 2.93% | 0.10% | 0.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.21% | 1.43% | -2.60% | -2.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.34% | 2.59% | -0.54% | -0.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.32% | -0.88% | -6.84% | -6.84% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.04% | 2.91% | 7.11% | 7.07% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.48% | 1.69% | 4.69% | 4.68% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.12% | 0.54% | 2.18% | 2.56% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.58% | -2.35% | -3.54% | -2.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 0.45% | 0.91% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.40% | 3.69% | 7.51% | 7.51% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.89% | 1.69% | 2.19% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.16% | 0.40% | 0.79% | 1.55% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.53% | 3.98% | 8.29% | 8.26% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.18% | 1.25% | 2.53% | 2.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.25% | 0.25% | 0.76% | 1.27% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.55% | -1.21% | -1.63% | -1.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.62% | -1.38% | -1.83% | -1.98% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.28% | -0.84% | -0.81% | -0.95% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.74% | 3.44% | 7.88% | 7.71% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.19% | -0.50% | -0.28% | -0.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.98% | 3.99% | 7.68% | 7.64% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.99% | -0.05% | -0.56% | -0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.81% | 0.34% | 0.22% | 0.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.81% | 0.29% | 0.13% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.36% | 1.19% | 1.94% | 1.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.17% | 4.40% | 8.52% | 8.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.08% | -0.11% | -0.51% | -0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.48% | -1.05% | -2.52% | -2.56% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.05% | -0.21% | -0.85% | -0.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.84% | 0.19% | -0.03% | -0.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.34% | -0.62% | -1.50% | -1.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.86% | -0.31% | -1.61% | -1.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.53% | -1.51% | 1.95% | 1.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.10% | 1.26% | 1.57% | 1.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.01% | 1.41% | 1.77% | 1.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.09% | 1.60% | 2.27% | 1.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 0.76% | 3.87% | -4.59% | -5.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.40% | 4.31% | 7.69% | 7.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.00% | 1.37% | 1.77% | 1.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.08% | 1.26% | 1.62% | 1.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.38% | 0.66% | 0.29% | 0.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.51% | 4.53% | 8.21% | 7.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.06% | 1.62% | 2.20% | 1.97% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.37% | 3.79% | 8.05% | 8.01% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 0.57% | 1.14% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.54% | 0.14% | 0.55% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.42% | 7.16% | 6.90% | 6.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.48% | 3.40% | 6.00% | 5.85% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.04% | 4.64% | 8.27% | 8.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.76% | 1.09% | 1.09% | 0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.89% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.78% | 4.13% | 7.19% | 7.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.37% | 1.63% | 2.14% | 1.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.71% | 3.88% | 6.92% | 6.73% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.37% | 1.75% | 2.13% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.85% | 0.86% | 0.57% | 0.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.26% | 5.08% | 9.19% | 9.00% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.09% | -1.71% | 2.10% | 1.99% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.41% | 0.78% | 2.04% | 1.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.75% | -2.33% | -4.18% | -4.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.65% | -2.30% | -4.23% | -4.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.75% | -2.60% | -4.47% | -4.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.84% | 2.79% | 5.99% | 5.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.19% | -1.53% | -2.53% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.35% | -1.73% | -2.83% | -2.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.47% | -2.01% | -3.07% | -3.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.07% | 3.28% | 7.09% | 7.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.52% | -2.08% | -3.18% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.36% | -1.69% | -2.68% | -2.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.38% | 3.90% | 8.38% | 8.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.67% | -0.27% | 0.00% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.72% | -0.29% | -0.29% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.25% | 3.71% | 8.04% | 7.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.69% | 2.39% | 5.44% | 5.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.81% | 2.67% | 6.15% | 6.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.91% | 2.93% | 6.52% | 6.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.73% | -2.29% | -3.94% | -3.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.84% | 2.75% | 6.02% | 6.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.95% | -2.79% | -4.63% | -4.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.70% | 2.39% | 5.46% | 5.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.66% | -2.31% | -4.16% | -4.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.47% | 4.05% | 8.97% | 8.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.72% | 4.58% | 10.07% | 9.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.35% | -2.16% | -4.83% | -5.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.81% | -4.90% | -10.58% | -11.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.97% | 4.57% | 8.60% | 8.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.54% | -2.53% | -5.44% | -5.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.72% | 4.05% | 7.52% | 7.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.58% | 3.73% | 6.83% | 6.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.54% | 1.43% | 2.14% | 1.92% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.63% | -2.71% | -5.86% | -6.03% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.70% | 1.62% | 1.93% | 2.46% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.53% | 2.47% | 1.73% | 3.32% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.76% | 4.40% | 8.64% | 8.62% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.56% | 4.00% | 7.85% | 7.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.02% | 3.55% | 7.30% | 7.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.82% | -0.13% | -0.18% | -0.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.81% | 3.08% | 6.37% | 6.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.01% | -0.55% | -1.01% | -1.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.67% | 3.07% | -4.97% | -5.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.45% | -1.45% | -2.75% | -2.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.63% | -3.80% | -6.96% | -7.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.64% | -1.90% | -3.61% | -3.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.91% | -4.29% | -7.86% | -7.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.01% | -0.54% | -1.01% | -1.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.64% | -1.90% | -3.60% | -3.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.90% | -4.30% | -7.92% | -8.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.59% | -1.75% | -3.44% | -3.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.82% | -2.16% | -4.29% | -4.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.24% | 4.05% | 8.29% | 8.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.90% | -4.27% | -7.87% | -7.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.64% | -1.89% | -3.55% | -3.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.01% | 4.07% | 8.74% | 8.63% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.68% | 3.40% | 7.34% | 7.25% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.72% | 0.62% | 1.60% | 2.09% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.85% | 2.57% | 4.98% | 4.98% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.56% | 0.62% | 1.32% | 1.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.54% | 7.20% | 2.80% | 2.58% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.77% | 3.45% | 7.42% | 7.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.61% | 0.64% | 1.67% | 1.48% |
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