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富達美元非投資等級債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2900 0 0.00% 0.00% 11/01

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.24% -1.14% 1.97% -13.31% 5.02%
含息 14.43% 3.17% 5.72% -9.57% 10.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4629 11.4400 4.05%
2022總計 0.4629 11.4400 4.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5417 11.2700 4.81%
2023總計 0.5417 11.2700 4.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.602 11.6500 5.17%
2024總計 0.602 11.6500 5.17%

富達美元非投資等級債券基金
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 11.2900 0.00%
2024/10/31 11.2900 -0.18%
2024/10/30 11.3100 0.09%
2024/10/29 11.3000 -0.09%
2024/10/28 11.3100 0.00%
2024/10/25 11.3100 0.09%
2024/10/24 11.3000 0.09%
2024/10/23 11.2900 -0.18%
2024/10/22 11.3100 -0.18%
2024/10/21 11.3300 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金 1.99% 0.09% 7.63% 0.00%
ICE美國高收益公司債指數 2.88% 6.91% 16.16% 7.49%
ICE高收益100指數指數 2.40% 6.24% 15.51% 6.71%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.41% 2.07% 7.20% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.22% 5.82% 15.27% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% 2.19% 7.59% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 1.19% 5.11% -1.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 1.51% 5.77% -1.14%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 1.21% 4.94% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 1.45% 5.42% -1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.49% 2.15% 6.78% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.11% 5.65% 14.41% 6.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.56% 4.52% 11.94% 4.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.50% 2.21% 7.20% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.42% 2.10% 6.57% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.97% 5.38% 13.84% 5.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.98% 4.27% 8.51% 3.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.33% 1.90% 6.51% -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.55% 2.36% 7.30% 0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.44% 3.20% 6.12% 1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.46% 3.19% 6.34% 1.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.45% 3.21% 6.37% 1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.18% 6.77% 13.82% 7.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.27% 2.86% 5.68% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 3.48% 7.40% 15.20% 8.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.85% 6.14% 12.58% 6.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.30% 7.05% 14.46% 7.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.81% 3.92% 7.80% 2.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.23% 6.04% 15.13% 6.66%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.75% 5.08% 13.10% 5.15%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.03% 3.54% 9.70% 2.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.44% 0.51% 3.34% -2.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 2.10% 7.88% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.72% 5.01% 13.98% 5.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.40% 2.13% 7.81% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.39% 2.23% 8.26% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.06% 5.65% 15.49% 6.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.54% 2.59% 9.27% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.38% 2.33% 8.20% 1.15%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.05% 0.34% 4.12% -2.32%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.10% 0.20% 3.80% -2.37%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% 0.76% 4.72% -1.70%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.37% 5.18% 14.53% 5.67%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.26% 0.87% 5.26% -1.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.28% 5.65% 15.19% 6.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.27% 1.56% 6.52% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.46% 1.95% 7.35% 0.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.42% 1.79% 6.52% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.98% 2.98% 9.22% 1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.48% 6.06% 16.10% 7.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.60% 2.24% 7.50% 0.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.24% 0.55% 4.48% -1.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.17% 1.31% 5.47% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.48% 1.96% 7.09% 0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.33% 1.74% 6.45% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.24% 0.91% 3.75% -2.92%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.16% -0.10% 7.67% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.37% 2.04% 6.03% -0.83%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.73% 2.83% 7.70% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.57% 2.62% 7.38% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.43% 3.86% 10.18% 7.45%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.08% 5.59% 13.53% 5.47%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.69% 2.82% 7.64% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.33% 2.05% 6.07% -0.75%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.34% 2.08% 6.15% -0.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.16% 5.86% 14.10% 5.91%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.59% 2.61% 7.35% 0.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.84% 5.74% 15.53% 6.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 2.13% 7.98% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 1.52% 6.54% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% N/A% 34.25% 25.86%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.04% 2.45% 9.77% 4.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.27% 4.93% 13.73% 4.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.71% 5.84% 15.73% 6.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 2.37% 8.56% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 1.97% 7.67% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.46% 5.29% 14.59% 5.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.38% 2.96% 9.60% 1.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.42% 5.44% 14.96% 5.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 2.96% 9.60% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 1.89% 6.85% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.99% 6.46% 17.06% 7.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.19% 1.77% 4.95% -1.53%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.74% 6.92% 15.69% 6.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.79% 2.98% 7.50% 0.46%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.91% 7.27% 16.44% 7.42%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -2.52% 0.70% 8.50% 0.78%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 1.00% 3.06% 8.38% 1.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.37% 0.57% 3.50% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.66% 0.25% 2.84% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.83% 0.00% 2.15% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.80% 5.14% 12.95% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 1.01% 4.54% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.42% 0.77% 3.89% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.53% 0.36% 3.14% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.03% 5.64% 14.15% 6.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.37% 0.56% 3.24% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.33% 1.01% 4.51% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.36% 6.30% 15.54% 7.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% 1.92% 5.99% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 1.61% 5.63% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.28% 6.15% 15.19% 6.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.46% 4.52% 11.47% 4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.90% 5.39% 13.55% 5.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.74% 5.08% 12.66% 5.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.55% 0.37% 3.26% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.81% 5.14% 13.07% 5.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.62% 0.00% 2.12% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.48% 4.58% 11.50% 4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.67% 0.25% 2.86% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.46% 6.63% 16.14% 7.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.71% 7.17% 17.31% 8.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.05% 1.17% 5.77% -1.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.18% 0.37% 2.52% 2.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.46% 6.16% 16.00% 6.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.20% 0.61% 4.38% -2.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.21% 5.63% 14.85% 5.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.94% 5.05% 13.37% 4.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.95% 2.96% 9.03% 1.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.21% 0.65% 4.68% -2.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.82% 3.05% 9.12% 1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.93% 3.18% 9.44% 2.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.50% 6.44% 16.15% 7.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.31% 6.04% 15.30% 6.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.22% 5.88% 15.08% 6.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.33% 2.00% 7.12% 0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.99% 5.39% 14.10% 6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.13% 1.58% 6.21% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.87% 4.24% 12.05% 8.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.55% -0.04% 1.76% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.10% -1.15% -0.63% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.78% -0.44% 0.79% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.26% -1.50% -1.46% -5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 1.55% 6.21% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.78% -0.46% 0.84% -3.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.31% -1.58% -1.52% -5.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.66% -0.10% 2.41% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.89% -0.63% 1.18% -3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.43% 6.32% 16.11% 7.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.31% -1.60% -1.56% -5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.77% -0.44% 0.78% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.12% 1.55% 6.19% 0.00%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.80% 6.77% 16.15% 7.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 2.47% 6.07% 14.64% 6.19%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 1.11% 2.70% 8.37% 1.32%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.49% 3.93% 11.30% 3.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.20% 1.90% 8.09% 2.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.64% 2.00% 8.84% 4.93%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.22% 6.03% 16.05% 6.35%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.82% 3.15% 9.87% 1.58%
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