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富達美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -9.05% | 9.24% | -1.14% | 1.97% | -13.31% |
| 含息 | -3.64% | 14.43% | 3.17% | 5.72% | -9.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/02 | 0.4552 | 12.6700 | 3.59% |
| 2021總計 | 0.4552 | 12.6700 | 3.59% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4629 | 11.4400 | 4.05% |
| 2022總計 | 0.4629 | 11.4400 | 4.05% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 10.9400 | 0.00% |
| 2023/05/25 | 10.9400 | -0.18% |
| 2023/05/24 | 10.9600 | -0.45% |
| 2023/05/23 | 11.0100 | 0.00% |
| 2023/05/22 | 11.0100 | 0.09% |
| 2023/05/19 | 11.0000 | 0.00% |
| 2023/05/18 | 11.0000 | -0.09% |
| 2023/05/17 | 11.0100 | -0.18% |
| 2023/05/16 | 11.0300 | -0.18% |
| 2023/05/15 | 11.0500 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.46% | 1.02% | -4.79% | 1.77% |
| ML美國高收益公司債指數 | 1.24% | 2.58% | 0.19% | 3.27% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 | 0.99% | 2.34% | 1.58% | 2.93% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 | 0.37% | 0.87% | -1.35% | 1.82% |
| 安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 | -0.27% | -0.22% | -3.88% | 1.22% |
| 貝萊德美元高收益債券基金A2 | 1.31% | 2.62% | 2.03% | 3.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.15% | -2.52% | -6.90% | -1.08% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.24% | 2.01% | 1.56% | 2.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.90% | -1.89% | -5.38% | -0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.03% | 1.23% | 0.93% | 2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.75% | -2.22% | -5.93% | -0.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.12% | -2.96% | -7.25% | -1.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.40% | -1.53% | -4.75% | -0.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.89% | -1.67% | -5.64% | -0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.32% | 2.53% | 0.76% | 3.11% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.20% | -0.60% | -5.14% | 0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.70% | -1.40% | -7.11% | -0.28% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.42% | 1.97% | 3.48% | 2.56% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.30% | 0.84% | -4.52% | 1.58% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.25% | 2.18% | -1.71% | 2.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.27% | -0.80% | -7.19% | 0.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.65% | -1.65% | -8.66% | -0.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.00% | 1.69% | -2.67% | 2.20% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.05% | -0.26% | -5.98% | 0.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.04% | 1.44% | -3.33% | 2.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.05% | -0.26% | -5.98% | 0.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.85% | -2.13% | -9.33% | -0.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -1.19% | 0.82% | -2.80% | 1.19% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.78% | -2.46% | -8.73% | -1.56% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.97% | 2.25% | -4.63% | 3.28% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.23% | -0.25% | -4.31% | 1.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.22% | -3.47% | -8.81% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.35% | -4.02% | -9.88% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.42% | -4.36% | -10.22% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.45% | -0.09% | -2.22% | 1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -2.22% | -3.47% | -8.81% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -2.35% | -4.03% | -9.89% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -2.42% | -4.35% | -10.20% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | -0.45% | -0.09% | -2.22% | 1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.84% | -3.14% | -8.01% | -1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.13% | -3.56% | -8.98% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.10% | -3.78% | -9.24% | -1.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.16% | 0.41% | -1.13% | 1.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.17% | -3.91% | -9.23% | -1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.83% | -2.96% | -7.80% | -1.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.52% | -1.65% | -6.38% | 0.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 4.49% | 2.01% | 1.85% | 4.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.51% | 2.61% | 2.22% | 3.72% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 1.75% | 1.69% | 2.40% | 2.96% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 0.48% | -1.65% | 2.05% | 2.10% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 0.31% | -1.19% | -3.17% | 0.53% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 1.15% | 0.27% | -0.66% | 1.87% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.28% | 1.69% | -0.03% | 2.38% |
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