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富達美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 1.97% | -13.31% | 5.02% | 0.62% | 1.94% |
| 含息 | 5.72% | -9.57% | 10.06% | 5.95% | 1.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.602 | 11.6500 | 5.17% |
| 2024總計 | 0.602 | 11.6500 | 5.17% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達美元非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/13 | 11.7000 | -0.17% |
| 2026/04/10 | 11.7200 | 0.17% |
| 2026/04/09 | 11.7000 | -0.09% |
| 2026/04/08 | 11.7100 | 0.77% |
| 2026/04/07 | 11.6200 | -0.09% |
| 2026/04/06 | 11.6300 | 0.35% |
| 2026/04/03 | 11.5900 | 0.00% |
| 2026/04/02 | 11.5900 | 0.00% |
| 2026/04/01 | 11.5900 | 0.61% |
| 2026/03/31 | 11.5200 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.69% | 3.36% | 5.79% | 1.04% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.29% | 2.79% | 11.06% | 0.79% |
| ICE高收益100指數 | -0.11% | 2.03% | 9.53% | 0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.62% | -1.22% | 2.45% | -1.22% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.25% | 2.40% | 10.38% | 0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.58% | -1.19% | 2.81% | -1.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.31% | -2.72% | 0.35% | -1.89% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.18% | -2.42% | 0.95% | -1.68% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.28% | -2.62% | 0.18% | -1.85% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.14% | -2.39% | 0.62% | -1.72% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.54% | -1.37% | 4.17% | -1.20% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.02% | 1.92% | 11.01% | 0.39% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.53% | 0.70% | 7.93% | -0.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.47% | -1.31% | 3.95% | -1.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.38% | -1.21% | 4.18% | -1.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.12% | 1.64% | 10.44% | 0.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.70% | -2.44% | -1.59% | -1.38% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.74% | -1.66% | 3.44% | -1.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.43% | -1.04% | 4.54% | -1.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -2.20% | -3.49% | -3.73% | -1.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.47% | -4.02% | -4.53% | -2.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -2.29% | -3.56% | -3.68% | -1.93% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.33% | 0.33% | 4.10% | 0.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.43% | -3.88% | -4.32% | -2.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.03% | 1.00% | 5.44% | 0.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.55% | -0.26% | 2.56% | -0.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.14% | 0.69% | 4.79% | 0.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.78% | -2.75% | -2.21% | -1.56% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -0.38% | 1.79% | 8.85% | -0.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.89% | 0.73% | 6.38% | -0.61% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -1.55% | -0.55% | 3.87% | -1.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.95% | -3.40% | -1.99% | -2.65% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.04% | -0.92% | 2.85% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.09% | 2.62% | 10.11% | 0.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.37% | 0.00% | 4.33% | -1.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.87% | -0.77% | 2.94% | -1.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.11% | 2.74% | 10.63% | 0.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.41% | 0.00% | 4.67% | -1.06% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.75% | -0.63% | 3.16% | -1.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.75% | -1.57% | 0.52% | -1.92% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.79% | -1.66% | 0.21% | -1.95% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.38% | -0.92% | 1.43% | -1.49% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.29% | 2.84% | 9.94% | 0.84% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.45% | -0.90% | 1.90% | -1.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.45% | 2.34% | 10.99% | 0.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.51% | -1.68% | 2.48% | -1.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.31% | -1.29% | 3.28% | -1.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.21% | -1.19% | 3.37% | -1.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.90% | -0.48% | 4.97% | -1.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.64% | 2.73% | 11.86% | 1.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.59% | -1.84% | 2.40% | -1.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.99% | -2.66% | 0.43% | -2.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.45% | -1.69% | 2.35% | -1.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.39% | -1.48% | 2.89% | -1.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.85% | -2.32% | 1.37% | -2.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.54% | -1.12% | 2.11% | -1.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.86% | 3.73% | 5.82% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.72% | 0.43% | 5.34% | -0.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.71% | 0.57% | 5.62% | -0.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.65% | 0.66% | 5.92% | -0.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 0.16% | 2.25% | 8.05% | 1.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.71% | 3.44% | 11.77% | 1.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.68% | 0.59% | 5.64% | -0.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.62% | 0.54% | 5.49% | -0.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.07% | -0.18% | 4.06% | -1.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.83% | 3.68% | 12.32% | 1.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.67% | 0.62% | 5.94% | -0.81% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.36% | 2.96% | 10.71% | 0.79% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.32% | -0.57% | 3.56% | -1.51% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.37% | -0.69% | 3.00% | -1.50% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.09% | 4.25% | 8.43% | 0.48% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.32% | 2.04% | 10.58% | 0.58% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.17% | 3.09% | 13.02% | 1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.52% | -0.31% | 5.54% | -0.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.62% | -0.60% | 4.55% | -0.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.07% | 2.60% | 11.88% | 0.81% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.10% | 0.37% | 6.84% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.13% | 2.48% | 11.51% | 0.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.09% | 0.37% | 6.83% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.41% | -0.43% | 5.13% | -0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.36% | 3.53% | 13.98% | 1.33% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.08% | -2.87% | 4.11% | 0.31% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.40% | -0.58% | 3.88% | -1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.79% | -3.17% | -2.20% | -3.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.80% | -3.27% | -2.24% | -3.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.69% | -3.34% | -2.69% | -3.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.15% | 1.92% | 8.31% | 0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.26% | -2.43% | -0.71% | -2.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.39% | -2.56% | -0.86% | -2.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.24% | -2.61% | -0.95% | -2.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.00% | 2.36% | 9.37% | 0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.12% | -2.50% | -0.98% | -2.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.24% | -2.41% | -0.70% | -2.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.34% | 2.98% | 10.74% | 0.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.49% | -0.96% | 2.26% | -1.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.46% | -1.02% | 2.11% | -1.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.23% | 2.81% | 10.40% | 0.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.19% | 1.78% | 7.85% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.10% | 1.98% | 8.37% | 0.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.07% | 2.26% | 8.97% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.75% | -3.13% | -1.98% | -3.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.25% | 1.87% | 8.31% | 0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.66% | -3.30% | -2.44% | -3.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.17% | 1.75% | 7.80% | 0.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.81% | -3.26% | -2.21% | -3.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.37% | 3.08% | 11.13% | 0.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.62% | 3.60% | 12.25% | 1.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.23% | -4.34% | -2.51% | -3.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -7.78% | -10.74% | -12.98% | -8.59% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.15% | 2.40% | 11.52% | 0.68% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.93% | -4.21% | -2.73% | -3.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.09% | 1.89% | 10.41% | 0.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.20% | 1.63% | 9.79% | 0.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.32% | -0.68% | 4.90% | -1.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.52% | -4.91% | -3.62% | -4.10% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.60% | -0.41% | 3.58% | -1.31% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.72% | -0.51% | 3.52% | -1.32% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.07% | 2.80% | 10.44% | 0.31% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.25% | 2.41% | 9.62% | 0.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.56% | 2.98% | 10.71% | 1.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.43% | -0.90% | 2.90% | -1.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.34% | 2.54% | 9.77% | 0.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.65% | -1.32% | 2.03% | -1.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.07% | 1.66% | 7.19% | 1.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.77% | -1.85% | 0.50% | -2.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.82% | -4.12% | -4.06% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.04% | -2.36% | -0.47% | -2.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.98% | -4.58% | -4.96% | -3.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.64% | -1.31% | 2.04% | -1.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.03% | -2.33% | -0.45% | -2.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.97% | -4.55% | -4.98% | -3.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.09% | -2.35% | -0.34% | -2.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.32% | -2.81% | -1.26% | -2.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.83% | 3.48% | 11.82% | 1.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.03% | -4.61% | -5.00% | -3.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.02% | -2.31% | -0.39% | -2.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.11% | 2.64% | 10.98% | 0.70% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.21% | 1.97% | 9.55% | 0.33% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.52% | -0.78% | 3.72% | -0.99% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.21% | 1.32% | 7.51% | 0.13% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.55% | -1.61% | 2.22% | -1.25% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.31% | 3.19% | 5.09% | 0.31% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -0.33% | 1.88% | 9.26% | 0.04% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.70% | -0.89% | 3.40% | -1.34% |
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