|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達亞洲小型企業基金-A股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% |
| 含息 | - | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2023總計 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 34.3600 | 0.59% |
| 2025/07/28 | 34.1600 | 0.41% |
| 2025/07/25 | 34.0200 | -0.23% |
| 2025/07/24 | 34.1000 | 0.32% |
| 2025/07/23 | 33.9900 | 0.50% |
| 2025/07/22 | 33.8200 | -0.09% |
| 2025/07/21 | 33.8500 | 0.06% |
| 2025/07/18 | 33.8300 | -0.44% |
| 2025/07/17 | 33.9800 | 0.38% |
| 2025/07/16 | 33.8500 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | 11.70% | 4.12% | 6.77% | 2.84% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|