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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% |
| 含息 | - | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2023總計 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 34.5700 | -0.26% |
| 2025/09/15 | 34.6600 | -0.26% |
| 2025/09/12 | 34.7500 | 0.32% |
| 2025/09/11 | 34.6400 | 0.84% |
| 2025/09/10 | 34.3500 | 0.23% |
| 2025/09/09 | 34.2700 | 0.15% |
| 2025/09/08 | 34.2200 | 0.62% |
| 2025/09/05 | 34.0100 | -0.23% |
| 2025/09/04 | 34.0900 | -0.20% |
| 2025/09/03 | 34.1600 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | 4.79% | 6.40% | 12.24% | 3.47% |
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