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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% | 5.12% |
| 含息 | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% | 5.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/28 | 35.1000 | -0.90% |
| 2026/07/27 | 35.4200 | 0.74% |
| 2026/07/24 | 35.1600 | -0.68% |
| 2026/07/23 | 35.4000 | 0.34% |
| 2026/07/22 | 35.2800 | -0.45% |
| 2026/07/21 | 35.4400 | 1.63% |
| 2026/07/20 | 34.8700 | 0.26% |
| 2026/07/17 | 34.7800 | -1.47% |
| 2026/07/16 | 35.3000 | 0.66% |
| 2026/07/15 | 35.0700 | 0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | -2.72% | -4.49% | 2.75% | -0.06% |
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