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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.61% | 7.16% |
| 含息 | - | - | - | -1.06% | 8.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.468 | 30.3100 | 1.54% |
| 2022總計 | 0.468 | 30.3100 | 1.54% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2023總計 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 33.5200 | 0.33% |
| 2024/11/19 | 33.4100 | 0.39% |
| 2024/11/18 | 33.2800 | 0.33% |
| 2024/11/15 | 33.1700 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 33.2200 | -0.92% |
| 2024/11/13 | 33.5300 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 33.7200 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 34.2300 | 0.53% |
| 2024/11/08 | 34.0500 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 34.0900 | 0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | 7.26% | -3.12% | 9.15% | 6.21% |
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