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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% | 5.12% |
| 含息 | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% | 5.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/12 | 35.2800 | 2.20% |
| 2026/06/11 | 34.5200 | 0.82% |
| 2026/06/10 | 34.2400 | 1.03% |
| 2026/06/09 | 33.8900 | 0.24% |
| 2026/06/08 | 33.8100 | -1.69% |
| 2026/06/05 | 34.3900 | -1.63% |
| 2026/06/04 | 34.9600 | -0.77% |
| 2026/06/03 | 35.2300 | -1.29% |
| 2026/06/02 | 35.6900 | 0.42% |
| 2026/06/01 | 35.5400 | 0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | -2.46% | 0.92% | 6.84% | 0.46% |
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