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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% | 5.12% |
| 含息 | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% | 5.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/11 | 36.3300 | 0.22% |
| 2026/03/10 | 36.2500 | 1.12% |
| 2026/03/09 | 35.8500 | -1.27% |
| 2026/03/06 | 36.3100 | -0.19% |
| 2026/03/05 | 36.3800 | 0.30% |
| 2026/03/04 | 36.2700 | -1.87% |
| 2026/03/03 | 36.9600 | -1.65% |
| 2026/03/02 | 37.5800 | -0.48% |
| 2026/02/27 | 37.7600 | -0.53% |
| 2026/02/26 | 37.9600 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | 4.01% | 4.88% | 14.50% | 3.45% |
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