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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% | 5.12% |
| 含息 | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% | 5.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/28 | 36.0800 | -0.72% |
| 2026/04/27 | 36.3400 | 0.25% |
| 2026/04/24 | 36.2500 | -0.79% |
| 2026/04/23 | 36.5400 | -0.57% |
| 2026/04/22 | 36.7500 | 0.33% |
| 2026/04/21 | 36.6300 | 0.41% |
| 2026/04/20 | 36.4800 | -0.44% |
| 2026/04/17 | 36.6400 | 0.69% |
| 2026/04/16 | 36.3900 | 0.11% |
| 2026/04/15 | 36.3500 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | -1.82% | 2.70% | 17.87% | 2.73% |
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