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富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -1.69% | 0.99% | -13.86% | 5.08% | 0.59% |
含息 | 3.06% | 5.59% | -9.54% | 10.06% | 5.95% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.04 | 9.6310 | 0.42% |
02/01 | 0.04 | 9.9050 | 0.40% |
03/01 | 0.04 | 9.7000 | 0.41% |
04/03 | 0.04 | 9.7550 | 0.41% |
05/01 | 0.04 | 9.8060 | 0.41% |
06/01 | 0.04 | 9.6340 | 0.42% |
07/03 | 0.04 | 9.7250 | 0.41% |
08/01 | 0.04 | 9.8150 | 0.41% |
09/01 | 0.04 | 9.7920 | 0.41% |
10/02 | 0.04 | 9.6430 | 0.41% |
11/01 | 0.04 | 9.4600 | 0.42% |
12/01 | 0.04 | 9.8420 | 0.41% |
2023總計 | 0.48 | 9.8420 | 4.88% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0261 | 10.1200 | 0.26% |
02/01 | 0.0643 | 10.0900 | 0.64% |
03/01 | 0.0452 | 10.0200 | 0.45% |
04/01 | 0.0452 | 10.0800 | 0.45% |
05/01 | 0.0452 | 9.9400 | 0.45% |
06/03 | 0.0452 | 9.9580 | 0.45% |
07/01 | 0.0452 | 10.0000 | 0.45% |
08/01 | 0.0452 | 10.1200 | 0.45% |
09/02 | 0.0452 | 10.2200 | 0.44% |
10/01 | 0.0452 | 10.3100 | 0.44% |
11/01 | 0.0452 | 10.2000 | 0.44% |
12/02 | 0.0452 | 10.2400 | 0.44% |
2024總計 | 0.5424 | 10.2400 | 5.30% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0479 | 10.1800 | 0.47% |
02/03 | 0.0479 | 10.2400 | 0.47% |
2025總計 | 0.0958 | 10.2400 | 0.94% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/05 | 10.1900 | 0.39% |
2025/02/04 | 10.1500 | -0.10% |
2025/02/03 | 10.1600 | -0.78% |
2025/01/31 | 10.2400 | 0.10% |
2025/01/30 | 10.2300 | 0.00% |
2025/01/29 | 10.2300 | 0.00% |
2025/01/28 | 10.2300 | 0.10% |
2025/01/27 | 10.2200 | -0.10% |
2025/01/24 | 10.2300 | 0.10% |
2025/01/23 | 10.2200 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.20% | 2.13% | 2.00% | 0.10% |
ICE美國高收益公司債 | 1.90% | 5.75% | 9.84% | 1.32% |
ICE高收益100指數 | 1.82% | 5.09% | 8.85% | 1.50% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.32% | 1.72% | 1.39% | 0.57% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.14% | 5.47% | 8.86% | 1.17% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.40% | 1.85% | 1.52% | 0.64% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.10% | -0.42% | 0.42% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.17% | 1.34% | 0.08% | 0.50% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.04% | -0.43% | 0.43% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.08% | 1.28% | 0.08% | 0.51% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.35% | 1.47% | 1.54% | 0.87% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.91% | 4.87% | 8.71% | 1.41% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.41% | 3.79% | 6.45% | 1.20% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.50% | 1.85% | 2.17% | 1.00% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.52% | 1.76% | 1.84% | 0.88% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.75% | 4.59% | 8.17% | 1.36% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.40% | 3.42% | 4.95% | 0.98% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.34% | 1.40% | 1.38% | 0.94% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.43% | 1.76% | 2.12% | 0.96% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.12% | 2.54% | 2.97% | 0.90% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.08% | 2.56% | 3.00% | 0.88% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.89% | 2.41% | 2.90% | 0.89% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.55% | 5.76% | 9.93% | 1.30% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.74% | 2.09% | 2.25% | 0.74% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.87% | 6.47% | 11.34% | 1.47% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.36% | 5.32% | 8.89% | 1.27% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.69% | 6.09% | 10.60% | 1.36% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.14% | 3.03% | 4.20% | 0.93% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.66% | 4.75% | 8.77% | 1.21% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.26% | 3.85% | 6.94% | 1.04% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.47% | 2.31% | 3.68% | 0.82% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.73% | -0.40% | -2.01% | 0.36% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 1.39% | 1.62% | 0.69% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.74% | 4.70% | 7.77% | 1.33% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.20% | 1.71% | 1.71% | 0.80% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.27% | 1.71% | 2.01% | 0.88% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.81% | 4.99% | 8.77% | 1.32% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.18% | 2.02% | 2.58% | 0.72% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.38% | 1.79% | 2.05% | 0.89% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.33% | 0.16% | -1.79% | 0.17% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.21% | 0.22% | -1.67% | 0.28% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.06% | 0.76% | -0.78% | 0.41% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.03% | 5.02% | 7.90% | 1.66% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.02% | 0.78% | -0.71% | 0.30% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.66% | 4.27% | 7.84% | 1.21% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.35% | 0.12% | -0.48% | -0.18% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.14% | 0.52% | 0.30% | -0.10% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.08% | 0.53% | 0.02% | 0.05% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.44% | 1.63% | 2.30% | 0.16% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.86% | 4.68% | 8.68% | 1.29% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.14% | 0.65% | 0.63% | 0.03% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.83% | -0.89% | -2.46% | -0.52% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.34% | 0.04% | -0.99% | -0.11% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.05% | 0.61% | 0.26% | -0.17% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.39% | 0.12% | -0.39% | -0.14% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.72% | 0.30% | -1.62% | -0.43% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.67% | 5.19% | 2.13% | 1.13% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.11% | 1.76% | 0.94% | 0.11% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.15% | 2.15% | 2.11% | 0.09% |
富達美元非投資等級債券基金 | 1.59% | 4.93% | 2.13% | 1.14% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.19% | 2.02% | 1.83% | 0.09% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 6.40% | 10.34% | 10.91% | 0.40% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.54% | 4.95% | 7.71% | 1.10% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.08% | 1.68% | 0.92% | 0.13% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.20% | 1.41% | 0.59% | -0.11% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.65% | 5.18% | 8.21% | 1.12% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.17% | 2.04% | 1.83% | 0.10% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.94% | 4.82% | 9.32% | 1.46% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.19% | 1.34% | 2.12% | 0.95% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.14% | 0.96% | 1.10% | 0.82% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.00% | 0.88% | N/A% | 0.78% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.99% | 1.77% | 6.53% | 1.20% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.32% | 4.37% | 6.91% | 1.05% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.74% | 5.31% | 8.74% | 1.21% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.00% | 1.72% | 1.88% | 0.62% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | 1.50% | 1.20% | 0.60% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.51% | 4.77% | 7.64% | 1.11% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.25% | 2.42% | 2.82% | 0.63% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.50% | 4.76% | 7.98% | 1.10% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.37% | 2.42% | 2.81% | 0.75% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.44% | 0.72% | 0.57% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.94% | 5.77% | 9.85% | 1.27% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.63% | 0.74% | -0.50% | -0.31% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.96% | 6.04% | 9.92% | 1.43% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.25% | 2.39% | 2.21% | 0.29% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.12% | 6.38% | 10.62% | 1.49% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.57% | -0.56% | 2.36% | 1.23% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.34% | 1.79% | 2.25% | 0.39% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.76% | -0.19% | -1.87% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.90% | -0.46% | -2.31% | -0.60% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.85% | -0.64% | -2.70% | -0.21% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.52% | 4.45% | 7.46% | 1.28% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.34% | 0.51% | -0.67% | -0.17% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.43% | 0.34% | -1.03% | -0.41% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.36% | 0.18% | -1.60% | -0.18% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.78% | 4.99% | 8.57% | 1.35% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.56% | 0.00% | -1.83% | 0.37% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.50% | 0.34% | -0.83% | 0.34% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.06% | 5.56% | 9.83% | 1.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | 1.37% | 0.96% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.14% | 1.17% | 0.58% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.04% | 5.46% | 9.49% | 1.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.33% | 4.00% | 6.36% | 1.23% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.60% | 4.60% | 7.97% | 1.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.71% | 4.58% | 7.54% | 1.33% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.93% | -0.38% | -2.03% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.51% | 4.38% | 7.42% | 1.24% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.05% | -0.63% | -2.87% | -0.42% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.46% | 4.02% | 6.41% | 1.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.88% | -0.43% | -2.28% | -0.59% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.32% | 6.00% | 10.60% | 1.56% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.57% | 6.53% | 11.71% | 1.65% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.30% | -1.34% | -2.36% | -0.67% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 4.31% | 2.73% | 1.62% | -1.92% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.92% | 4.62% | 8.65% | 1.42% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.41% | -1.69% | -3.32% | -0.70% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.66% | 4.08% | 7.56% | 1.32% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.68% | 3.82% | 6.65% | 1.30% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.36% | 1.50% | 2.21% | 0.38% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.56% | -1.86% | -3.36% | -0.77% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.61% | 2.60% | 3.02% | 1.13% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.41% | 2.51% | 3.05% | 1.45% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.20% | 5.97% | 9.89% | 1.57% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.99% | 5.55% | 9.08% | 1.49% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.45% | 4.73% | 8.59% | 1.39% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.55% | 0.72% | 0.72% | 0.09% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.25% | 4.31% | 7.72% | 1.36% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.73% | 0.33% | -0.14% | 0.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.18% | 10.40% | 11.85% | 0.81% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.10% | -0.63% | -2.83% | -0.24% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.81% | -1.88% | -5.04% | -1.02% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.28% | -1.06% | -3.62% | -0.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.01% | -2.32% | -5.81% | -1.11% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.75% | 0.30% | -0.14% | 0.02% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.26% | -1.05% | -3.60% | -0.25% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.03% | -2.30% | -5.91% | -1.12% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.32% | -0.97% | -3.09% | -0.39% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.51% | -1.38% | -4.13% | -0.48% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.71% | 5.25% | 9.72% | 1.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.03% | -2.33% | -5.91% | -1.13% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.27% | -1.02% | -3.63% | -0.25% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.76% | 0.32% | -0.12% | 0.03% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.24% | 5.49% | 9.57% | 1.76% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.90% | 4.79% | 8.13% | 1.63% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.48% | 1.96% | 2.26% | 1.18% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.20% | 2.78% | 5.02% | 0.73% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.50% | 2.99% | 4.36% | 0.31% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.22% | 2.53% | 7.43% | 1.13% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.72% | 4.34% | 7.84% | 1.17% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.32% | 1.49% | 2.06% | 0.70% |
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