回到 StockQ 正常版首頁

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3000 0 0.00% -0.48% 02/06

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.99% -13.86% 5.08% 0.59% 1.67%
含息 5.59% -9.54% 10.06% 5.95% 4.96%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0261 10.1200 0.26%
02/01 0.0643 10.0900 0.64%
03/01 0.0452 10.0200 0.45%
04/01 0.0452 10.0800 0.45%
05/01 0.0452 9.9400 0.45%
06/03 0.0452 9.9580 0.45%
07/01 0.0452 10.0000 0.45%
08/01 0.0452 10.1200 0.45%
09/02 0.0452 10.2200 0.44%
10/01 0.0452 10.3100 0.44%
11/01 0.0452 10.2000 0.44%
12/02 0.0452 10.2400 0.44%
2024總計 0.5424 10.2400 5.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0479 10.1800 0.47%
02/03 0.0479 10.2400 0.47%
03/03 0.0479 10.2400 0.47%
04/01 0.0479 10.0600 0.48%
05/01 0.0479 9.9490 0.48%
06/02 0.0479 10.0800 0.48%
07/01 0.0479 10.2100 0.47%
2025總計 0.3353 10.2100 3.28%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 10.3000 0.00%
2026/02/05 10.3000 0.00%
2026/02/04 10.3000 -0.10%
2026/02/03 10.3100 0.19%
2026/02/02 10.2900 -0.48%
2026/01/30 10.3400 -0.10%
2026/01/29 10.3500 -0.10%
2026/01/28 10.3600 0.00%
2026/01/27 10.3600 0.00%
2026/01/26 10.3600 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.59% 0.98% 0.88% -0.48%
ICE美國高收益公司債 1.88% 3.60% 7.32% 0.43%
ICE高收益100指數 1.36% 2.52% 6.95% 0.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.24% -1.05% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.89% 3.40% 6.79% 0.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.16% -0.47% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.68% -1.61% -2.68% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.59% -1.33% -2.14% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.70% -1.56% -2.99% -0.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -1.36% -2.52% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.69% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.80% 3.76% 7.29% 0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.14% 2.32% 4.27% 0.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.49% 0.49% -0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.52% 0.52% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.70% 3.52% 6.82% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.87% -0.72% -7.67% -0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.01% 0.16% -0.06% -0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.31% 0.71% 1.03% -0.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.46% -1.81% -9.78% -0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.73% -2.29% -10.33% -0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -1.44% -1.79% -9.66% -0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.58% 2.18% -2.48% 0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -1.50% -2.06% -10.19% -0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.85% 2.76% -1.27% 0.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.16% 1.28% -3.96% -0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.69% 2.45% -1.88% 0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.00% -1.00% -8.21% -0.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.48% 2.49% 5.90% 0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.95% 1.33% 3.51% -0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.30% 0.13% 1.05% -0.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.17% -2.79% -4.70% -0.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% -0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.68% 3.27% 6.23% 0.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.39% 0.49% 0.59% -0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.04% -0.51% -0.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.75% 3.51% 6.98% 0.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.36% 0.71% 1.25% -0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.00% -0.50% -0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.46% -1.54% -2.84% -1.10%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.53% -1.68% -3.18% -1.11%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -1.10% -2.16% -0.98%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.77% 3.01% 6.43% 0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% -0.85% -1.49% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.62% 3.35% 6.86% 0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.38% -0.74% -1.31% -0.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.19% -0.36% -0.54% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.35% -0.63% -0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.51% 1.08% -0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.81% 3.75% 7.69% 0.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.40% -0.80% -1.35% -0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.88% -1.74% -3.26% -1.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.38% -0.84% -1.60% -0.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.23% -0.49% -0.88% -0.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.65% -1.30% -2.33% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.29% -0.69% -2.51% -1.03%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.11% 4.15% 1.02% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.53% 0.87% 0.61% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.57% 1.03% 0.86% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金 2.02% 3.84% 1.04% 0.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.65% 1.13% 1.22% -0.46%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.39% 2.43% -6.34% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.96% 3.90% 6.71% 0.46%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.64% 0.95% 0.77% -0.41%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.19% 0.27% -0.63% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.11% 4.16% 7.23% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.66% 1.18% 1.28% -0.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.05% 3.59% 7.22% 0.67%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.38% 0.19% -0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% -0.14% -0.82% -0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 3.13% 6.53% 6.10% 0.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.22% 2.65% 5.19% 0.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.74% 3.81% 7.46% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.31% 0.31% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.15% -0.59% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.50% 3.31% 6.39% 0.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.37% 0.99% 1.49% 0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.41% 3.08% 6.09% 0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.49% 0.99% 1.49% 0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.28% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.96% 4.25% 8.41% 0.64%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.82% -2.03% 1.23% 0.33%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.48% 0.38% 1.07% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.19% -2.55% -5.15% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.07% -2.44% -5.20% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.34% -2.86% -5.76% -1.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.37% 2.47% 4.89% 0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.87% -1.89% -3.71% -1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.76% -1.89% -3.91% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.75% -2.03% -4.15% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.61% 2.99% 5.94% 0.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.77% -2.09% -4.10% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.69% -1.70% -3.51% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.95% 3.65% 7.29% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.41% -0.95% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% -0.58% -1.16% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.84% 3.50% 6.92% 0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.28% 2.18% 4.36% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.41% 2.50% 5.08% 0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.55% 2.70% 5.41% 0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.17% -2.51% -4.90% -1.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.35% 2.48% 4.99% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.11% -2.83% -5.50% -1.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.31% 2.20% 4.40% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.06% -2.44% -5.14% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.10% 3.87% 7.82% 0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.36% 4.39% 8.90% 0.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.33% -2.84% -5.71% -1.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -7.93% -9.39% -14.09% -5.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.06% 3.91% 7.71% 0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.32% -3.03% -6.20% -1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.80% 3.39% 6.64% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.63% 3.03% 5.87% 0.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.51% 0.80% 1.32% -0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.62% -3.40% -6.76% -1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.40% 0.71% 0.71% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.41% 0.71% 0.71% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.06% 4.03% 7.43% 0.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.86% 3.63% 6.61% 0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.11% 3.70% 6.60% 0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.36% 0.13% -0.62% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.92% 3.28% 5.73% 0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% -0.30% -1.47% -0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.33% 2.02% -6.47% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.33% -1.26% -3.27% -0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.47% -3.53% -7.60% -1.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.56% -1.69% -4.15% -0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.77% -4.08% -8.55% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.16% -0.28% -1.45% -0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.53% -1.70% -4.16% -0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.73% -4.04% -8.58% -1.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.54% -1.57% -3.97% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.75% -2.04% -4.82% -1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.35% 4.20% 7.65% 0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.75% -4.04% -8.53% -1.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.52% -1.70% -4.10% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.84% 3.42% 7.40% 0.42%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.51% 2.74% 6.01% 0.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.20% -0.01% 0.43% -0.13%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.60% 2.68% 4.62% 0.46%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% 0.10% 0.61% 0.12%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.75% 5.90% 2.40% 0.73%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.53% 2.95% 6.28% 0.30%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.15% 0.16% 0.60% -0.15%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.