回到 StockQ 正常版首頁

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0000 -0.0100 -0.10% -1.19% 05/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.11% -1.69% 0.99% -13.86% 5.08%
含息 14.24% 3.06% 5.59% -9.54% 10.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0422 11.1800 0.38%
02/01 0.04 10.8500 0.37%
03/01 0.04 10.7300 0.37%
04/01 0.04 10.6500 0.38%
05/02 0.04 10.2400 0.39%
06/01 0.04 10.2200 0.39%
07/01 0.04 9.5260 0.42%
08/01 0.04 10.0400 0.40%
09/01 0.04 9.7380 0.41%
10/03 0.04 9.3740 0.43%
11/01 0.04 9.5910 0.42%
12/01 0.04 9.6930 0.41%
2022總計 0.4822 9.6930 4.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 9.6310 0.42%
02/01 0.04 9.9050 0.40%
03/01 0.04 9.7000 0.41%
04/03 0.04 9.7550 0.41%
05/01 0.04 9.8060 0.41%
06/01 0.04 9.6340 0.42%
07/03 0.04 9.7250 0.41%
08/01 0.04 9.8150 0.41%
09/01 0.04 9.7920 0.41%
10/02 0.04 9.6430 0.41%
11/01 0.04 9.4600 0.42%
12/01 0.04 9.8420 0.41%
2023總計 0.48 9.8420 4.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0261 10.1200 0.26%
02/01 0.0643 10.0900 0.64%
03/01 0.0452 10.0200 0.45%
04/01 0.0452 10.0800 0.45%
05/01 0.0452 9.9400 0.45%
2024總計 0.226 9.9400 2.27%

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.0000 -0.10%
2024/05/16 10.0100 0.15%
2024/05/15 9.9950 0.23%
2024/05/14 9.9720 -0.03%
2024/05/13 9.9750 0.01%
2024/05/10 9.9740 -0.06%
2024/05/09 9.9800 -0.09%
2024/05/08 9.9890 -0.11%
2024/05/07 10.0000 0.04%
2024/05/06 9.9960 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.03% 3.28% 3.50% -1.19%
ICE美國高收益公司債指數 2.07% 7.18% 11.22% 1.86%
ICE高收益100指數指數 1.88% 6.74% 10.99% 1.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 3.12% N/A% -0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.70% 6.95% 11.08% 1.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 3.39% 3.56% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.67% 2.05% 0.68% -1.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.49% 2.29% 1.26% -1.31%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.68% 1.83% 0.26% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.50% 2.16% 0.77% -1.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.20% 2.32% 2.27% -1.54%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.99% 5.99% 9.82% 1.38%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 1.60% -1.26% 1.31% 0.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.47% 4.92% 7.17% 0.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.35% 2.64% 2.91% -1.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.14% 2.18% 2.02% -1.56%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.87% 5.73% 9.29% 1.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.21% 2.90% 5.19% -0.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.12% 2.24% 2.47% -1.71%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.35% 2.61% 2.84% -1.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.37% 1.68% 2.54% -1.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.38% 1.82% 3.32% -1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.29% 1.90% 2.98% -1.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.42% 5.40% 9.95% 1.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.45% 1.58% 2.48% -1.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.73% 6.04% 11.30% 2.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.18% 4.91% 8.66% 1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.57% 5.71% 10.61% 2.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.04% 2.56% 4.48% -0.53%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.00% 6.62% 9.59% 1.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.59% 5.74% 7.53% 1.22%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.76% 4.05% 4.26% 0.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.72% 1.00% -1.87% -1.78%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.46% 3.58% 3.58% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.74% 6.30% 9.02% 1.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.30% 3.42% 3.21% -0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.39% 3.68% 4.17% 0.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.00% 7.04% 10.65% 2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.55% 4.21% 4.61% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.39% 3.58% 3.85% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.72% 1.67% -0.72% -2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.57% 1.60% -1.10% -2.14%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.58% 1.89% -0.41% -2.01%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.63% 6.62% 9.54% 1.62%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.48% 2.22% 0.52% -1.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.59% 6.93% 11.18% 2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.42% 2.80% 3.12% -1.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.22% 3.20% 3.94% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.50% 2.66% 2.20% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 4.01% 5.21% -0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.78% 7.35% 12.00% 2.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.25% 3.16% 3.36% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.91% 1.79% 1.34% -2.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.75% 2.15% 1.18% -1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.40% 2.98% 3.13% -1.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.51% 2.65% 2.31% -1.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.85% 1.45% -0.13% -2.62%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.54% 6.36% 3.74% 1.31%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.27% 2.56% 1.68% -1.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.12% 3.34% 3.52% -1.11%
富達美元非投資等級債券基金 1.42% 6.13% 3.72% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 3.27% 3.17% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.48% 6.20% 8.61% 2.90%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.40% 6.11% 8.97% 1.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.26% 2.59% 1.67% -1.62%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.29% 2.62% 2.15% -1.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.56% 6.37% 9.53% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% 3.25% 3.16% -1.20%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.35% 7.80% 11.37% 2.44%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.58% 4.21% 4.00% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% 3.57% 2.54% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 2.33% 5.47% 9.90% 2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.86% 6.67% 7.07% 1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 2.26% 7.57% 9.09% 2.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.63% 4.24% 2.40% -0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.60% 3.88% 1.52% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 2.02% 7.03% 7.99% 1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.90% 4.80% 3.42% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 2.16% 7.34% 8.33% 1.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.90% 4.80% 3.42% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% 3.26% 0.29% -1.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.52% 8.17% 10.38% 2.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.45% 2.20% 0.95% -2.49%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.96% 7.26% 11.05% 1.53%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 3.48% 3.44% -1.48%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.12% 7.59% 11.77% 1.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.43% 5.78% 2.53% 1.24%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.21% 3.24% 3.13% -0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.75% 1.34% -0.19% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.72% 1.08% -0.55% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.04% 0.63% -1.85% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.61% 5.82% 8.40% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.33% 1.88% 1.02% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.46% 1.59% 0.48% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.71% 1.08% -0.89% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.82% 6.41% 9.53% 1.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.55% 1.31% -0.55% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.50% 1.86% 1.01% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.14% 7.04% 10.84% 2.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 2.37% 2.09% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 2.24% 1.78% -1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.11% 6.92% 10.55% 2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.29% 5.26% 6.69% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.81% 6.18% 8.75% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.49% 5.72% 7.74% 1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.74% 1.32% -0.19% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.60% 5.87% 8.42% 1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.82% 0.63% -1.63% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.34% 5.26% 6.74% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.71% 1.09% -0.54% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.34% 7.39% 11.81% 2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.59% 7.92% 12.93% 2.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.45% 2.52% 1.76% -2.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.73% 0.02% 2.39% 0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.97% 7.28% 10.95% 1.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.80% 1.74% 0.21% -2.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.72% 6.74% 9.84% 1.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.39% 6.03% 8.23% 0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.42% 3.98% 4.30% -0.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.70% 2.00% 0.71% -2.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.42% 4.10% 4.10% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.53% 4.14% 4.25% 0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.05% 7.25% 10.53% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.86% 6.86% 9.70% 1.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.13% 7.60% 9.54% 2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.25% 3.83% 2.08% -0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.88% 7.13% 8.57% 2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 3.42% 1.21% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.18% 7.77% 8.98% 4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.97% 0.91% -4.30% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.37% -0.17% -6.81% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.16% 0.44% -5.31% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.62% -0.67% -7.69% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.89% 7.18% 8.63% 2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% 3.43% 1.24% -0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.14% 0.46% -5.28% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.64% -0.66% -7.60% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.82% 1.48% -2.60% -2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.21% 0.73% -3.94% -3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.35% 8.09% 10.53% 2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.61% -0.66% -7.68% -4.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.19% 0.40% -5.34% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.06% 3.44% 1.24% -0.95%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.74% 6.95% 10.26% 1.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.41% 6.26% 8.84% 1.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 3.24% 2.64% -0.69%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.98% 5.36% 7.44% 0.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.91% 4.72% 7.32% 1.16%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.21% 4.90% 7.84% 2.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.79% 7.01% 10.30% 1.71%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.40% 4.12% 4.42% -0.60%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.