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富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1900 0.0400 0.39% 0.10% 02/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.69% 0.99% -13.86% 5.08% 0.59%
含息 3.06% 5.59% -9.54% 10.06% 5.95%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 9.6310 0.42%
02/01 0.04 9.9050 0.40%
03/01 0.04 9.7000 0.41%
04/03 0.04 9.7550 0.41%
05/01 0.04 9.8060 0.41%
06/01 0.04 9.6340 0.42%
07/03 0.04 9.7250 0.41%
08/01 0.04 9.8150 0.41%
09/01 0.04 9.7920 0.41%
10/02 0.04 9.6430 0.41%
11/01 0.04 9.4600 0.42%
12/01 0.04 9.8420 0.41%
2023總計 0.48 9.8420 4.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0261 10.1200 0.26%
02/01 0.0643 10.0900 0.64%
03/01 0.0452 10.0200 0.45%
04/01 0.0452 10.0800 0.45%
05/01 0.0452 9.9400 0.45%
06/03 0.0452 9.9580 0.45%
07/01 0.0452 10.0000 0.45%
08/01 0.0452 10.1200 0.45%
09/02 0.0452 10.2200 0.44%
10/01 0.0452 10.3100 0.44%
11/01 0.0452 10.2000 0.44%
12/02 0.0452 10.2400 0.44%
2024總計 0.5424 10.2400 5.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0479 10.1800 0.47%
02/03 0.0479 10.2400 0.47%
2025總計 0.0958 10.2400 0.94%

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 10.1900 0.39%
2025/02/04 10.1500 -0.10%
2025/02/03 10.1600 -0.78%
2025/01/31 10.2400 0.10%
2025/01/30 10.2300 0.00%
2025/01/29 10.2300 0.00%
2025/01/28 10.2300 0.10%
2025/01/27 10.2200 -0.10%
2025/01/24 10.2300 0.10%
2025/01/23 10.2200 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 2.13% 2.00% 0.10%
ICE美國高收益公司債 1.90% 5.75% 9.84% 1.32%
ICE高收益100指數 1.82% 5.09% 8.85% 1.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.32% 1.72% 1.39% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.14% 5.47% 8.86% 1.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.40% 1.85% 1.52% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 1.10% -0.42% 0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 1.34% 0.08% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.04% -0.43% 0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 1.28% 0.08% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.35% 1.47% 1.54% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.91% 4.87% 8.71% 1.41%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.41% 3.79% 6.45% 1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.50% 1.85% 2.17% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.52% 1.76% 1.84% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.75% 4.59% 8.17% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.40% 3.42% 4.95% 0.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.34% 1.40% 1.38% 0.94%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.43% 1.76% 2.12% 0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.12% 2.54% 2.97% 0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.08% 2.56% 3.00% 0.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.89% 2.41% 2.90% 0.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 2.55% 5.76% 9.93% 1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.74% 2.09% 2.25% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 2.87% 6.47% 11.34% 1.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.36% 5.32% 8.89% 1.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 2.69% 6.09% 10.60% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.14% 3.03% 4.20% 0.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.66% 4.75% 8.77% 1.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.26% 3.85% 6.94% 1.04%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.47% 2.31% 3.68% 0.82%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.73% -0.40% -2.01% 0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 1.39% 1.62% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.74% 4.70% 7.77% 1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 1.71% 1.71% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.27% 1.71% 2.01% 0.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.81% 4.99% 8.77% 1.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 2.02% 2.58% 0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.38% 1.79% 2.05% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.33% 0.16% -1.79% 0.17%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.21% 0.22% -1.67% 0.28%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.06% 0.76% -0.78% 0.41%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.03% 5.02% 7.90% 1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.02% 0.78% -0.71% 0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.66% 4.27% 7.84% 1.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.35% 0.12% -0.48% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.14% 0.52% 0.30% -0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.53% 0.02% 0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.44% 1.63% 2.30% 0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.86% 4.68% 8.68% 1.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.14% 0.65% 0.63% 0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.83% -0.89% -2.46% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.34% 0.04% -0.99% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% 0.61% 0.26% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.39% 0.12% -0.39% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.72% 0.30% -1.62% -0.43%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.67% 5.19% 2.13% 1.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.11% 1.76% 0.94% 0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.15% 2.15% 2.11% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金 1.59% 4.93% 2.13% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 2.02% 1.83% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 6.40% 10.34% 10.91% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.54% 4.95% 7.71% 1.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.08% 1.68% 0.92% 0.13%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.20% 1.41% 0.59% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.65% 5.18% 8.21% 1.12%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.17% 2.04% 1.83% 0.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.94% 4.82% 9.32% 1.46%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 1.34% 2.12% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.96% 1.10% 0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.88% N/A% 0.78%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.99% 1.77% 6.53% 1.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.32% 4.37% 6.91% 1.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.74% 5.31% 8.74% 1.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 1.72% 1.88% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 1.50% 1.20% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.51% 4.77% 7.64% 1.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 2.42% 2.82% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.50% 4.76% 7.98% 1.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.37% 2.42% 2.81% 0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 1.44% 0.72% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.94% 5.77% 9.85% 1.27%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.63% 0.74% -0.50% -0.31%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.96% 6.04% 9.92% 1.43%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 2.39% 2.21% 0.29%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.12% 6.38% 10.62% 1.49%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.57% -0.56% 2.36% 1.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.34% 1.79% 2.25% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.76% -0.19% -1.87% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.90% -0.46% -2.31% -0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.85% -0.64% -2.70% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.52% 4.45% 7.46% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.34% 0.51% -0.67% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.43% 0.34% -1.03% -0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.36% 0.18% -1.60% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.78% 4.99% 8.57% 1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.56% 0.00% -1.83% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.50% 0.34% -0.83% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.06% 5.56% 9.83% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 1.37% 0.96% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.14% 1.17% 0.58% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.04% 5.46% 9.49% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.33% 4.00% 6.36% 1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.60% 4.60% 7.97% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.71% 4.58% 7.54% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.93% -0.38% -2.03% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.51% 4.38% 7.42% 1.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.05% -0.63% -2.87% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.46% 4.02% 6.41% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.88% -0.43% -2.28% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.32% 6.00% 10.60% 1.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.57% 6.53% 11.71% 1.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.30% -1.34% -2.36% -0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 4.31% 2.73% 1.62% -1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.92% 4.62% 8.65% 1.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.41% -1.69% -3.32% -0.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.66% 4.08% 7.56% 1.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.68% 3.82% 6.65% 1.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.36% 1.50% 2.21% 0.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.56% -1.86% -3.36% -0.77%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.61% 2.60% 3.02% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.41% 2.51% 3.05% 1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.20% 5.97% 9.89% 1.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.99% 5.55% 9.08% 1.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.45% 4.73% 8.59% 1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.55% 0.72% 0.72% 0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.25% 4.31% 7.72% 1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.73% 0.33% -0.14% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 6.18% 10.40% 11.85% 0.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.10% -0.63% -2.83% -0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.81% -1.88% -5.04% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.28% -1.06% -3.62% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.01% -2.32% -5.81% -1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.75% 0.30% -0.14% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.26% -1.05% -3.60% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.03% -2.30% -5.91% -1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.32% -0.97% -3.09% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.51% -1.38% -4.13% -0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.71% 5.25% 9.72% 1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.03% -2.33% -5.91% -1.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.27% -1.02% -3.63% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.76% 0.32% -0.12% 0.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.24% 5.49% 9.57% 1.76%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.90% 4.79% 8.13% 1.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.48% 1.96% 2.26% 1.18%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.20% 2.78% 5.02% 0.73%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.50% 2.99% 4.36% 0.31%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 3.22% 2.53% 7.43% 1.13%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.72% 4.34% 7.84% 1.17%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.32% 1.49% 2.06% 0.70%
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