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富達歐洲入息基金-A類
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 23.39% | -7.93% | 22.01% | -8.83% | 12.52% |
| 含息 | 25.21% | -6.40% | 23.87% | -7.07% | 14.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.1541 | 17.7700 | 0.87% |
| 08/01 | 0.1643 | 17.1400 | 0.96% |
| 2022總計 | 0.3184 | 17.1400 | 1.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.1322 | 17.2200 | 0.77% |
| 08/01 | 0.1676 | 17.8700 | 0.94% |
| 2023總計 | 0.2998 | 17.8700 | 1.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1854 | 20.5000 | 0.90% |
| 2024總計 | 0.1854 | 20.5000 | 0.90% |
| 富達歐洲入息基金-A類 |
| 主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 20.8700 | 0.24% |
| 2024/11/19 | 20.8200 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 20.9200 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 20.8300 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 20.9700 | 0.91% |
| 2024/11/13 | 20.7800 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 20.8100 | -1.75% |
| 2024/11/11 | 21.1800 | 0.91% |
| 2024/11/08 | 20.9900 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 21.0100 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲入息基金-A類/歐元 | 2.56% | 3.32% | 17.71% | 12.20% |
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