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富達歐洲入息基金-A類
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 22.01% | -8.83% | 12.52% | 13.33% | 10.25% |
| 含息 | 23.87% | -7.07% | 14.34% | 14.33% | 10.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1854 | 20.5000 | 0.90% |
| 2024總計 | 0.1854 | 20.5000 | 0.90% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達歐洲入息基金-A類 |
| 主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 24.5000 | -0.97% |
| 2026/07/30 | 24.7400 | -0.24% |
| 2026/07/29 | 24.8000 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 24.8000 | 1.14% |
| 2026/07/27 | 24.5200 | 0.91% |
| 2026/07/24 | 24.3000 | 1.12% |
| 2026/07/23 | 24.0300 | -0.87% |
| 2026/07/22 | 24.2400 | 0.79% |
| 2026/07/21 | 24.0500 | 0.29% |
| 2026/07/20 | 23.9800 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲入息基金-A類/歐元 | 6.01% | 5.24% | 9.33% | 5.42% |
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