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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2510 0 0.00% 2.05% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 7.62%
含息 - - - - 12.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 - -
02/01 0.0346 - -
03/01 0.0346 - -
04/01 0.0346 - -
05/02 0.0346 - -
06/01 0.0346 - -
07/01 0.0346 - -
08/01 0.0346 8.6490 0.40%
09/01 0.0346 8.5200 0.41%
10/03 0.0346 8.1260 0.43%
11/01 0.0346 8.2310 0.42%
12/01 0.0346 8.4910 0.41%
2022總計 0.4152 8.4910 4.89%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 8.4230 0.45%
02/01 0.0377 8.6930 0.43%
03/01 0.0377 8.6300 0.44%
04/03 0.0377 8.4930 0.44%
05/01 0.0377 8.5420 0.44%
06/01 0.0377 8.5140 0.44%
07/03 0.0377 8.6440 0.44%
08/01 0.0377 8.7050 0.43%
09/01 0.0377 8.7110 0.43%
10/02 0.0377 8.7040 0.43%
11/01 0.0377 8.6160 0.44%
12/01 0.0377 8.8380 0.43%
2023總計 0.4524 8.8380 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0433 9.0650 0.48%
02/01 0.0433 9.1210 0.47%
03/01 0.0433 9.0790 0.48%
04/01 0.0433 9.0500 0.48%
05/01 0.0433 8.9500 0.48%
06/03 0.0433 9.0260 0.48%
07/01 0.0433 9.0300 0.48%
08/01 0.0433 9.1050 0.48%
09/02 0.0433 9.1990 0.47%
10/01 0.0433 9.2690 0.47%
11/01 0.0433 9.2530 0.47%
2024總計 0.4763 9.2530 5.15%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2510 0.00%
2024/11/19 9.2510 0.01%
2024/11/18 9.2500 0.01%
2024/11/15 9.2490 -0.05%
2024/11/14 9.2540 0.08%
2024/11/13 9.2470 0.01%
2024/11/12 9.2460 0.00%
2024/11/11 9.2460 0.14%
2024/11/08 9.2330 0.09%
2024/11/07 9.2250 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/歐元 1.20% 2.64% 5.91% 2.05%
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