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富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9360 -0.0080 -0.10% -1.62% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.27% -0.09%
含息 - - - -14.44% 4.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342 9.8790 0.35%
02/01 0.0328 9.6110 0.34%
03/01 0.0328 9.3820 0.35%
04/01 0.0328 9.0960 0.36%
05/02 0.0328 8.8410 0.37%
06/01 0.0328 8.7380 0.38%
07/01 0.0328 8.5090 0.39%
08/01 0.0295 8.4640 0.35%
09/01 0.0295 8.4520 0.35%
10/03 0.0295 7.9950 0.37%
11/01 0.0295 7.3340 0.40%
12/01 0.0295 7.8960 0.37%
2022總計 0.3785 7.8960 4.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 8.0740 0.37%
02/01 0.0295 8.3820 0.35%
03/01 0.0295 8.1590 0.36%
04/03 0.0295 8.1890 0.36%
05/01 0.0295 8.2300 0.36%
06/01 0.0295 8.0870 0.36%
07/03 0.0295 8.0780 0.37%
08/01 0.0295 8.0580 0.37%
09/01 0.0295 7.8900 0.37%
10/02 0.0295 7.7130 0.38%
11/01 0.0295 7.5750 0.39%
12/01 0.0295 7.8400 0.38%
2023總計 0.354 7.8400 4.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0383 8.0670 0.47%
02/01 0.0383 8.0130 0.48%
03/01 0.0383 7.9340 0.48%
04/01 0.0383 7.9630 0.48%
05/01 0.0363 7.7800 0.47%
06/03 0.0363 7.8570 0.46%
07/01 0.0363 7.8920 0.46%
08/01 0.0363 7.9830 0.45%
09/02 0.0363 8.0980 0.45%
10/01 0.0363 8.1730 0.44%
11/01 0.0363 7.9880 0.45%
2024總計 0.4073 7.9880 5.10%

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9360 -0.10%
2024/11/19 7.9440 0.25%
2024/11/18 7.9240 0.04%
2024/11/15 7.9210 -0.26%
2024/11/14 7.9420 0.00%
2024/11/13 7.9420 -0.06%
2024/11/12 7.9470 -0.28%
2024/11/11 7.9690 -0.05%
2024/11/08 7.9730 0.34%
2024/11/07 7.9460 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元 -1.86% 0.86% 2.41% -1.62%
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