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富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.0200 0.0600 0.38% 11.72% 07/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.58% 2.52% 3.69%
含息 - - -6.28% 6.68% 8.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0469 13.4900 0.35%
02/01 0.0479 14.0900 0.34%
03/01 0.0496 13.7100 0.36%
04/03 0.0463 13.7000 0.34%
05/01 0.0454 13.8700 0.33%
06/01 0.0494 13.2200 0.37%
07/03 0.0452 13.6900 0.33%
08/01 0.0457 14.0200 0.33%
09/01 0.0452 13.4400 0.34%
10/02 0.0477 13.2700 0.36%
11/01 0.0455 12.8100 0.36%
12/01 0.047 13.3300 0.35%
2023總計 0.5618 13.3300 4.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0512 13.8300 0.37%
02/01 0.0535 13.3800 0.40%
03/01 0.0518 13.7200 0.38%
04/01 0.0514 13.8500 0.37%
05/01 0.0507 14.1500 0.36%
06/03 0.0508 14.1000 0.36%
07/01 0.051 14.2300 0.36%
08/01 0.0523 14.4400 0.36%
09/02 0.0555 14.3200 0.39%
10/01 0.0614 14.9400 0.41%
11/01 0.06 14.5800 0.41%
12/02 0.0549 14.6100 0.38%
2024總計 0.6445 14.6100 4.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 14.3400 0.40%
02/03 0.0549 14.4700 0.38%
03/03 0.0527 14.5700 0.36%
04/01 0.0546 14.6600 0.37%
05/01 0.0576 14.4400 0.40%
06/02 0.0631 14.9000 0.42%
07/01 0.069 15.2200 0.45%
2025總計 0.4089 15.2200 2.69%

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 16.0200 0.38%
2025/07/28 15.9600 0.00%
2025/07/25 15.9600 -0.31%
2025/07/24 16.0100 -0.19%
2025/07/23 16.0400 0.63%
2025/07/22 15.9400 -0.13%
2025/07/21 15.9600 0.57%
2025/07/18 15.8700 0.00%
2025/07/17 15.8700 0.83%
2025/07/16 15.7400 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 11.17% 12.11% 12.26% 11.72%
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