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富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.3900 -0.0300 -0.21% 4.05% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -9.58% 2.52%
含息 - - - -6.28% 6.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 14.9200 0.23%
02/01 0.0422 14.8800 0.28%
03/01 0.0427 14.7700 0.29%
04/01 0.0365 14.6300 0.25%
05/02 0.0372 14.2600 0.26%
06/01 0.0408 14.3400 0.28%
07/01 0.0429 13.5600 0.32%
08/01 0.0447 13.7600 0.32%
09/01 0.0436 13.6000 0.32%
10/03 0.0431 12.7500 0.34%
11/01 0.0421 12.2200 0.34%
12/01 0.0431 13.4700 0.32%
2022總計 0.4929 13.4700 3.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0469 13.4900 0.35%
02/01 0.0479 14.0900 0.34%
03/01 0.0496 13.7100 0.36%
04/03 0.0463 13.7000 0.34%
05/01 0.0454 13.8700 0.33%
06/01 0.0494 13.2200 0.37%
07/03 0.0452 13.6900 0.33%
08/01 0.0457 14.0200 0.33%
09/01 0.0452 13.4400 0.34%
10/02 0.0477 13.2700 0.36%
11/01 0.0455 12.8100 0.36%
12/01 0.047 13.3300 0.35%
2023總計 0.5618 13.3300 4.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0512 13.8300 0.37%
02/01 0.0535 13.3800 0.40%
03/01 0.0518 13.7200 0.38%
04/01 0.0514 13.8500 0.37%
05/01 0.0507 14.1500 0.36%
06/03 0.0508 14.1000 0.36%
07/01 0.051 14.2300 0.36%
08/01 0.0523 14.4400 0.36%
09/02 0.0555 14.3200 0.39%
10/01 0.0614 14.9400 0.41%
11/01 0.06 14.5800 0.41%
2024總計 0.5896 14.5800 4.04%

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.3900 -0.21%
2024/11/19 14.4200 0.56%
2024/11/18 14.3400 1.34%
2024/11/15 14.1500 -0.35%
2024/11/14 14.2000 -0.42%
2024/11/13 14.2600 -0.63%
2024/11/12 14.3500 -1.71%
2024/11/11 14.6000 -0.34%
2024/11/08 14.6500 -1.48%
2024/11/07 14.8700 1.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 0.77% -1.17% 8.11% 4.05%
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