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富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5960 0.0060 0.13% 2.89% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -30.60% -8.25% 3.79%
含息 - - -23.85% -1.26% 11.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0331 4.6910 0.71%
02/01 0.0268 5.1510 0.52%
03/01 0.0268 4.9300 0.54%
04/03 0.0268 4.6700 0.57%
05/01 0.0268 4.6260 0.58%
06/01 0.0268 4.4150 0.61%
07/03 0.0268 4.4710 0.60%
08/01 0.0268 4.4040 0.61%
09/01 0.0268 4.1770 0.64%
10/02 0.0268 4.1670 0.64%
11/01 0.0268 4.1180 0.65%
12/01 0.0268 4.2510 0.63%
2023總計 0.3279 4.2510 7.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0225 4.3040 0.52%
02/01 0.0331 4.3770 0.76%
03/01 0.0278 4.4190 0.63%
04/01 0.0278 4.4670 0.62%
05/01 0.0278 4.3970 0.63%
06/03 0.0278 4.4660 0.62%
07/01 0.0278 4.4780 0.62%
08/01 0.0278 4.4990 0.62%
09/02 0.0278 4.4920 0.62%
10/01 0.0278 4.5470 0.61%
11/01 0.0278 4.5430 0.61%
12/02 0.0278 4.5170 0.62%
2024總計 0.3336 4.5170 7.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0278 4.4670 0.62%
02/03 0.0278 4.4910 0.62%
03/03 0.0278 4.5540 0.61%
04/01 0.0278 4.5310 0.61%
05/01 0.0278 4.4650 0.62%
06/02 0.0278 4.4900 0.62%
07/01 0.0278 4.5050 0.62%
2025總計 0.1946 4.5050 4.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 4.5960 0.13%
2025/09/11 4.5900 0.17%
2025/09/10 4.5820 0.15%
2025/09/09 4.5750 -0.02%
2025/09/08 4.5760 0.22%
2025/09/05 4.5660 0.22%
2025/09/04 4.5560 0.13%
2025/09/03 4.5500 0.02%
2025/09/02 4.5490 -0.11%
2025/09/01 4.5540 -0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元 2.91% 0.92% 3.96% 2.89%
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