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富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5400 0 0.00% 1.63% 07/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -30.60% -8.25% 3.79%
含息 - - -23.85% -1.26% 11.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0331 4.6910 0.71%
02/01 0.0268 5.1510 0.52%
03/01 0.0268 4.9300 0.54%
04/03 0.0268 4.6700 0.57%
05/01 0.0268 4.6260 0.58%
06/01 0.0268 4.4150 0.61%
07/03 0.0268 4.4710 0.60%
08/01 0.0268 4.4040 0.61%
09/01 0.0268 4.1770 0.64%
10/02 0.0268 4.1670 0.64%
11/01 0.0268 4.1180 0.65%
12/01 0.0268 4.2510 0.63%
2023總計 0.3279 4.2510 7.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0225 4.3040 0.52%
02/01 0.0331 4.3770 0.76%
03/01 0.0278 4.4190 0.63%
04/01 0.0278 4.4670 0.62%
05/01 0.0278 4.3970 0.63%
06/03 0.0278 4.4660 0.62%
07/01 0.0278 4.4780 0.62%
08/01 0.0278 4.4990 0.62%
09/02 0.0278 4.4920 0.62%
10/01 0.0278 4.5470 0.61%
11/01 0.0278 4.5430 0.61%
12/02 0.0278 4.5170 0.62%
2024總計 0.3336 4.5170 7.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0278 4.4670 0.62%
02/03 0.0278 4.4910 0.62%
03/03 0.0278 4.5540 0.61%
04/01 0.0278 4.5310 0.61%
05/01 0.0278 4.4650 0.62%
06/02 0.0278 4.4900 0.62%
07/01 0.0278 4.5050 0.62%
2025總計 0.1946 4.5050 4.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 4.5400 0.00%
2025/07/28 4.5400 0.15%
2025/07/25 4.5330 0.13%
2025/07/24 4.5270 -0.29%
2025/07/23 4.5400 0.58%
2025/07/22 4.5140 0.11%
2025/07/21 4.5090 0.16%
2025/07/18 4.5020 0.13%
2025/07/17 4.4960 0.13%
2025/07/16 4.4900 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元 1.89% 1.18% 1.00% 1.63%
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