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富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4630 -0.0170 -0.20% 0.82% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.77% 4.04% -16.85% 2.18% 1.05%
含息 -2.21% 9.15% -12.63% 7.11% 7.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.1300 0.37%
02/01 0.0347 8.3470 0.42%
03/01 0.0343 8.2460 0.42%
04/03 0.0337 8.1040 0.42%
05/01 0.0339 8.1560 0.42%
06/01 0.0336 8.0730 0.42%
07/03 0.0334 8.0220 0.42%
08/01 0.0337 8.1060 0.42%
09/01 0.0335 8.0450 0.42%
10/02 0.0332 7.9900 0.42%
11/01 0.0326 7.8310 0.42%
12/01 0.0337 8.0880 0.42%
2023總計 0.4007 8.0880 4.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 8.3070 0.50%
02/01 0.0414 8.2970 0.50%
03/01 0.041 8.2180 0.50%
04/01 0.0415 8.3090 0.50%
05/01 0.041 8.2070 0.50%
06/03 0.0414 8.2980 0.50%
07/01 0.0411 8.2370 0.50%
08/01 0.0417 8.3580 0.50%
09/02 0.0421 8.4380 0.50%
10/01 0.0424 8.4910 0.50%
11/01 0.0416 8.3370 0.50%
12/02 0.0424 8.4920 0.50%
2024總計 0.4991 8.4920 5.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 8.3940 0.50%
02/03 0.0427 8.5550 0.50%
03/03 0.0429 8.5880 0.50%
04/01 0.0418 8.3660 0.50%
05/01 0.0412 8.2570 0.50%
06/02 0.0418 8.3780 0.50%
07/01 0.0418 8.3750 0.50%
2025總計 0.2941 8.3750 3.51%

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 8.4630 -0.20%
2025/10/28 8.4800 -0.08%
2025/10/27 8.4870 0.24%
2025/10/24 8.4670 0.33%
2025/10/23 8.4390 0.15%
2025/10/22 8.4260 -0.01%
2025/10/21 8.4270 0.23%
2025/10/20 8.4080 0.63%
2025/10/17 8.3550 -0.57%
2025/10/16 8.4030 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息/歐元 0.85% 2.93% 0.25% 0.82%
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