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富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.3900 0.0090 0.11% 1.00% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.25% -6.77% 4.04% -16.85% 2.18%
含息 16.05% -2.21% 9.15% -12.63% 7.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0407 9.7780 0.42%
02/01 0.0399 9.5970 0.42%
03/01 0.0386 9.2850 0.42%
04/01 0.0382 9.1850 0.42%
05/02 0.0375 9.0020 0.42%
06/01 0.0331 8.8330 0.37%
07/01 0.0311 8.3020 0.37%
08/01 0.0322 8.6110 0.37%
09/01 0.0313 8.3520 0.37%
10/03 0.0297 7.9350 0.37%
11/01 0.0301 8.0440 0.37%
12/01 0.031 8.2780 0.37%
2022總計 0.4134 8.2780 4.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.1300 0.37%
02/01 0.0347 8.3470 0.42%
03/01 0.0343 8.2460 0.42%
04/03 0.0337 8.1040 0.42%
05/01 0.0339 8.1560 0.42%
06/01 0.0336 8.0730 0.42%
07/03 0.0334 8.0220 0.42%
08/01 0.0337 8.1060 0.42%
09/01 0.0335 8.0450 0.42%
10/02 0.0332 7.9900 0.42%
11/01 0.0326 7.8310 0.42%
12/01 0.0337 8.0880 0.42%
2023總計 0.4007 8.0880 4.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 8.3070 0.50%
02/01 0.0414 8.2970 0.50%
03/01 0.041 8.2180 0.50%
04/01 0.0415 8.3090 0.50%
05/01 0.041 8.2070 0.50%
06/03 0.0414 8.2980 0.50%
07/01 0.0411 8.2370 0.50%
08/01 0.0417 8.3580 0.50%
09/02 0.0421 8.4380 0.50%
10/01 0.0424 8.4910 0.50%
11/01 0.0416 8.3370 0.50%
2024總計 0.4567 8.3370 5.48%

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3900 0.11%
2024/11/19 8.3810 0.02%
2024/11/18 8.3790 0.02%
2024/11/15 8.3770 -0.38%
2024/11/14 8.4090 0.10%
2024/11/13 8.4010 0.00%
2024/11/12 8.4010 -0.66%
2024/11/11 8.4570 0.68%
2024/11/08 8.4000 0.19%
2024/11/07 8.3840 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息/歐元 0.68% 0.32% 4.86% 1.00%
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