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富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.5200 0.0200 0.11% 7.55% 07/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.26% 11.86% -11.01% 9.43% 12.27%
含息 1.95% 14.87% -8.10% 12.51% 15.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 13.2600 0.28%
02/01 0.0356 13.6000 0.26%
03/01 0.0343 13.6200 0.25%
04/03 0.0342 13.8800 0.25%
05/01 0.0338 14.0800 0.24%
06/01 0.0344 13.6900 0.25%
07/03 0.0351 14.0700 0.25%
08/01 0.0351 14.1200 0.25%
09/01 0.0335 13.9600 0.24%
10/02 0.0318 13.8000 0.23%
11/01 0.0311 13.4900 0.23%
12/01 0.0318 14.1600 0.22%
2023總計 0.4084 14.1600 2.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 14.5100 0.25%
02/01 0.0361 14.6700 0.25%
03/01 0.0354 14.9700 0.24%
04/01 0.0361 15.4200 0.23%
05/01 0.0362 15.1000 0.24%
06/03 0.0356 15.4500 0.23%
07/01 0.0359 15.5100 0.23%
08/01 0.0379 16.0700 0.24%
09/02 0.0384 16.5000 0.23%
10/01 0.0396 16.7200 0.24%
11/01 0.0428 16.4800 0.26%
12/02 0.0429 16.8100 0.26%
2024總計 0.4531 16.8100 2.70%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0471 16.2900 0.29%
02/03 0.0479 16.9200 0.28%
03/03 0.0459 17.1200 0.27%
04/01 0.0479 16.9800 0.28%
05/01 0.0509 17.0600 0.30%
06/02 0.0517 17.4200 0.30%
07/01 0.0511 17.3000 0.30%
2025總計 0.3425 17.3000 1.98%

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 17.5200 0.11%
2025/07/28 17.5000 -0.34%
2025/07/25 17.5600 -0.17%
2025/07/24 17.5900 0.23%
2025/07/23 17.5500 0.57%
2025/07/22 17.4500 -0.23%
2025/07/21 17.4900 0.11%
2025/07/18 17.4700 0.06%
2025/07/17 17.4600 0.98%
2025/07/16 17.2900 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 3.61% 4.47% 10.12% 7.55%
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