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富達全球債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0400 0 0.00% -2.71% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.02% 10.93% -5.04% -17.99% 3.29%
含息 7.50% 11.94% -4.67% -17.57% 4.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0053 1.0980 0.48%
2022總計 0.0053 1.0980 0.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.017 1.0500 1.62%
2023總計 0.017 1.0500 1.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球債券基金
本基金主要透過投資於國際固定利率債券,包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券,以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1.0400 0.00%
2024/03/27 1.0400 0.29%
2024/03/26 1.0370 0.00%
2024/03/25 1.0370 -0.10%
2024/03/22 1.0380 0.10%
2024/03/21 1.0370 0.10%
2024/03/20 1.0360 0.10%
2024/03/19 1.0350 -0.10%
2024/03/18 1.0360 -0.10%
2024/03/15 1.0370 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球債券基金/美元 -2.89% 5.80% -2.07% -2.71%
JP全球政府債券指數指數 -1.01% 4.72% 0.82% -0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% 6.76% 4.01% 0.00%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.09% 5.03% 0.92% -0.71%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -1.46% 1.99% -1.04% -1.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.07% 1.94% -3.95% -0.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -4.08% 4.13% -4.29% -3.37%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% 4.49% 0.30% 0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 -2.38% 6.73% -0.28% -2.16%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 1.26% 4.78% 6.52% 1.64%
首源全球債券基金/美元 -5.86% 4.00% -5.09% -4.92%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.59% 4.32% -4.19% -4.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.75% 1.80% -8.43% -5.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.32% -0.29% -7.91% -3.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.05% 8.76% 3.08% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 1.48% 6.48% 3.61% 1.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -6.08% 0.98% -10.17% -6.08%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -3.48% 3.21% -3.36% -1.95%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.53% 8.25% 5.16% -0.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.29% 5.06% -0.70% -1.62%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.30% 8.15% 6.66% 0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.11% 4.08% 1.75% -0.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.32% 7.30% 8.38% 0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.72% 5.00% 3.73% -0.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.20% 4.65% 5.10% 0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.25% 3.73% 3.35% -0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.25% 6.99% -1.82% -5.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.28% 4.54% -6.23% -6.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -5.21% 7.16% -3.54% -4.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.26% 4.65% -7.95% -5.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.17% 1.96% -2.55% 0.01%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -3.17% 4.19% -2.91% -2.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -3.42% 3.52% -4.04% -2.88%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.97% 4.81% 5.40% 1.21%
野村貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.60% 1.18% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
環球債券基金Y/美元 -0.11% 6.39% 3.47% -0.00%
環球債券基金A/美元 -0.36% 5.86% 2.43% -0.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.02% 6.29% -0.16% -1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.08% 7.43% 6.70% 0.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.35% 6.47% 4.62% -0.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.13% 3.94% 6.41% 1.47%
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