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富達全球債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.93% | -5.04% | -17.99% | 3.29% | -5.52% |
| 含息 | 11.94% | -4.67% | -17.57% | 4.93% | -3.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.017 | 1.0500 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017 | 1.0500 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0235 | 1.0550 | 2.23% |
| 2024總計 | 0.0235 | 1.0550 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達全球債券基金 |
| 本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/21 | 1.0490 | 0.10% |
| 2025/11/20 | 1.0480 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 1.0480 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 1.0500 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 1.0510 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 1.0520 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 1.0550 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 1.0550 | 0.00% |
| 2025/11/11 | 1.0550 | 0.29% |
| 2025/11/10 | 1.0520 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球債券基金/美元 | 0.48% | -0.57% | 2.94% | 3.86% |
| JP全球政府債券指數 | 1.38% | 2.62% | 2.69% | 2.71% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.27% | 3.18% | 4.18% | 4.02% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.58% | 1.76% | 1.37% | 1.70% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.91% | -0.24% | -4.91% | -5.06% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.61% | 0.83% | -4.89% | -5.14% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 0.43% | 3.19% | 3.65% | 4.84% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 2.60% | 5.47% | 2.41% | 2.42% |
| 首源全球債券基金/美元 | -1.01% | 0.14% | 2.33% | 3.57% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.34% | 4.26% | 10.32% | 14.99% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.37% | 0.84% | 3.15% | 8.11% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 0.43% | -0.95% | -6.11% | -2.70% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 2.57% | 5.56% | 12.33% | 16.48% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.38% | 3.75% | 2.20% | 4.78% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.51% | 0.35% | 2.29% | 7.41% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.10% | -0.50% | 2.85% | 3.59% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 0.85% | -0.96% | -4.12% | -4.79% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -0.30% | 1.42% | 4.57% | 5.30% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 3.28% | 6.04% | 3.44% | 3.36% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.71% | 1.42% | 1.27% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.12% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.38% | 3.31% | 4.48% | 4.55% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.13% | 2.79% | 3.44% | 3.62% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.01% | 2.62% | 5.81% | 6.48% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.36% | 4.18% | 5.49% | 5.18% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.73% | 2.88% | 3.20% | 3.14% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 4.66% | 8.22% | 2.08% | 2.31% |
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