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富達全球債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.02% | 10.93% | -5.04% | -17.99% | 3.29% |
含息 | 7.50% | 11.94% | -4.67% | -17.57% | 4.93% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.0053 | 1.0980 | 0.48% |
2022總計 | 0.0053 | 1.0980 | 0.48% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.017 | 1.0500 | 1.62% |
2023總計 | 0.017 | 1.0500 | 1.62% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富達全球債券基金 |
本基金主要透過投資於國際固定利率債券,包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券,以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 1.0400 | 0.00% |
2024/03/27 | 1.0400 | 0.29% |
2024/03/26 | 1.0370 | 0.00% |
2024/03/25 | 1.0370 | -0.10% |
2024/03/22 | 1.0380 | 0.10% |
2024/03/21 | 1.0370 | 0.10% |
2024/03/20 | 1.0360 | 0.10% |
2024/03/19 | 1.0350 | -0.10% |
2024/03/18 | 1.0360 | -0.10% |
2024/03/15 | 1.0370 | -0.19% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球債券基金/美元 | -2.89% | 5.80% | -2.07% | -2.71% |
JP全球政府債券指數指數 | -1.01% | 4.72% | 0.82% | -0.77% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.11% | 6.76% | 4.01% | 0.00% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.09% | 5.03% | 0.92% | -0.71% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | -1.46% | 1.99% | -1.04% | -1.48% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -1.07% | 1.94% | -3.95% | -0.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -4.08% | 4.13% | -4.29% | -3.37% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.12% | 4.49% | 0.30% | 0.12% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -2.38% | 6.73% | -0.28% | -2.16% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.26% | 4.78% | 6.52% | 1.64% |
首源全球債券基金/美元 | -5.86% | 4.00% | -5.09% | -4.92% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.59% | 4.32% | -4.19% | -4.55% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.75% | 1.80% | -8.43% | -5.68% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.32% | -0.29% | -7.91% | -3.50% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.05% | 8.76% | 3.08% | -1.01% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.48% | 6.48% | 3.61% | 1.34% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.08% | 0.98% | -10.17% | -6.08% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.65% | 6.17% | -2.51% | -2.86% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.48% | 3.21% | -3.36% | -1.95% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -0.53% | 8.25% | 5.16% | -0.23% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.29% | 5.06% | -0.70% | -1.62% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.30% | 8.15% | 6.66% | 0.46% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.11% | 4.08% | 1.75% | -0.99% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.32% | 7.30% | 8.38% | 0.43% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.72% | 5.00% | 3.73% | -0.60% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.20% | 4.65% | 5.10% | 0.20% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.25% | 3.73% | 3.35% | -0.25% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.25% | 6.99% | -1.82% | -5.03% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.28% | 4.54% | -6.23% | -6.06% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.21% | 7.16% | -3.54% | -4.92% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.26% | 4.65% | -7.95% | -5.98% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.17% | 1.96% | -2.55% | 0.01% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -3.17% | 4.19% | -2.91% | -2.63% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -3.42% | 3.52% | -4.04% | -2.88% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.97% | 4.81% | 5.40% | 1.21% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.60% | 1.18% | 0.30% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.53% | 1.04% | 0.26% |
環球債券基金Y/美元 | -0.11% | 6.39% | 3.47% | -0.00% |
環球債券基金A/美元 | -0.36% | 5.86% | 2.43% | -0.25% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.02% | 6.29% | -0.16% | -1.56% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.08% | 7.43% | 6.70% | 0.35% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.35% | 6.47% | 4.62% | -0.07% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 1.13% | 3.94% | 6.41% | 1.47% |
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