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富達全球入息基金-F1穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.5000 -0.1000 -0.39% 3.70% 12/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% 16.30% -8.94% 8.25% 15.01%
含息 -1.07% 19.11% -6.46% 11.06% 17.84%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 19.7500 0.23%
02/01 0.0463 20.1700 0.23%
03/01 0.0463 20.3300 0.23%
04/03 0.0463 20.5300 0.23%
05/01 0.0463 20.6700 0.22%
06/01 0.0463 20.4300 0.23%
07/03 0.0463 20.7200 0.22%
08/01 0.0463 20.7900 0.22%
09/01 0.0463 20.6600 0.22%
10/02 0.0463 20.5600 0.23%
11/01 0.0463 20.1000 0.23%
12/01 0.0463 20.9100 0.22%
2023總計 0.5543 20.9100 2.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 21.3800 0.24%
02/01 0.0504 21.7700 0.23%
03/01 0.0504 22.1700 0.23%
04/01 0.0504 22.7900 0.22%
05/01 0.0504 22.3400 0.23%
06/03 0.0504 22.7400 0.22%
07/01 0.0504 22.9700 0.22%
08/01 0.0504 23.7500 0.21%
09/02 0.0504 24.2800 0.21%
10/01 0.0504 24.6000 0.20%
11/01 0.0504 24.3800 0.21%
12/02 0.0504 25.2300 0.20%
2024總計 0.6048 25.2300 2.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0514 24.5900 0.21%
02/03 0.0514 25.4600 0.20%
03/03 0.0514 25.8300 0.20%
04/01 0.0514 25.1300 0.20%
05/01 0.0514 24.9200 0.21%
06/02 0.0514 25.5500 0.20%
07/01 0.0514 24.9900 0.21%
2025總計 0.3598 24.9900 1.44%

富達全球入息基金-F1穩定月配
主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 25.5000 -0.39%
2025/12/15 25.6000 0.35%
2025/12/12 25.5100 -0.08%
2025/12/11 25.5300 0.12%
2025/12/10 25.5000 -0.04%
2025/12/09 25.5100 -0.08%
2025/12/08 25.5300 -0.16%
2025/12/05 25.5700 0.27%
2025/12/04 25.5000 0.31%
2025/12/03 25.4200 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元 2.29% 1.39% 2.45% 3.70%
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