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富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2800 -0.0700 -0.68% 5.67% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 13.02%
含息 - - - - 15.72%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0193 - -
04/01 0.0193 - -
05/02 0.0193 - -
06/01 0.0193 - -
07/01 0.0193 - -
08/01 0.0193 8.5890 0.22%
09/01 0.0193 8.2260 0.23%
10/03 0.0193 7.5900 0.25%
11/01 0.0193 8.0810 0.24%
12/01 0.0193 8.6200 0.22%
2022總計 0.193 8.6200 2.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0193 8.6070 0.22%
02/01 0.0193 8.9270 0.22%
03/01 0.0193 8.7950 0.22%
04/03 0.0193 9.1130 0.21%
05/01 0.0193 9.3220 0.21%
06/01 0.0193 8.9020 0.22%
07/03 0.0193 9.2610 0.21%
08/01 0.0193 9.3860 0.21%
09/01 0.0193 9.1810 0.21%
10/02 0.0193 8.9290 0.22%
11/01 0.0193 8.7180 0.22%
12/01 0.0193 9.3750 0.21%
2023總計 0.2316 9.3750 2.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 9.7280 0.23%
02/01 0.022 9.7280 0.23%
03/01 0.022 9.8690 0.22%
04/01 0.022 10.1400 0.22%
05/01 0.022 9.8470 0.22%
2024總計 0.11 9.8470 1.12%

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 10.2800 -0.68%
2024/05/27 10.3500 0.19%
2024/05/24 10.3300 -0.10%
2024/05/23 10.3400 -0.48%
2024/05/22 10.3900 0.00%
2024/05/21 10.3900 0.00%
2024/05/20 10.3900 0.19%
2024/05/17 10.3700 -0.19%
2024/05/16 10.3900 0.29%
2024/05/15 10.3600 0.88%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 4.37% 9.65% 13.89% 5.67%
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