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富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3000 -0.0500 -0.40% 16.37% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 13.02% 8.66%
含息 - - - 15.72% 11.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0193 8.6070 0.22%
02/01 0.0193 8.9270 0.22%
03/01 0.0193 8.7950 0.22%
04/03 0.0193 9.1130 0.21%
05/01 0.0193 9.3220 0.21%
06/01 0.0193 8.9020 0.22%
07/03 0.0193 9.2610 0.21%
08/01 0.0193 9.3860 0.21%
09/01 0.0193 9.1810 0.21%
10/02 0.0193 8.9290 0.22%
11/01 0.0193 8.7180 0.22%
12/01 0.0193 9.3750 0.21%
2023總計 0.2316 9.3750 2.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 9.7280 0.23%
02/01 0.022 9.7280 0.23%
03/01 0.022 9.8690 0.22%
04/01 0.022 10.1400 0.22%
05/01 0.022 9.8470 0.22%
06/03 0.022 10.1800 0.22%
07/01 0.022 10.1600 0.22%
08/01 0.022 10.6300 0.21%
09/02 0.022 11.1100 0.20%
10/01 0.022 11.3500 0.19%
11/01 0.022 10.9700 0.20%
12/02 0.022 11.0400 0.20%
2024總計 0.264 11.0400 2.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0235 10.5700 0.22%
02/03 0.0235 11.0000 0.21%
03/03 0.0235 11.1700 0.21%
04/01 0.0235 11.2900 0.21%
05/01 0.0235 11.7700 0.20%
06/02 0.0235 12.0800 0.19%
07/01 0.0235 12.2600 0.19%
2025總計 0.1645 12.2600 1.34%

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 12.3000 -0.40%
2025/08/29 12.3500 -0.32%
2025/08/28 12.3900 -0.08%
2025/08/27 12.4000 0.00%
2025/08/26 12.4000 -0.72%
2025/08/25 12.4900 -0.95%
2025/08/22 12.6100 1.12%
2025/08/21 12.4700 -0.32%
2025/08/20 12.5100 0.40%
2025/08/19 12.4600 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 1.82% 10.12% 10.71% 16.37%
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