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富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7300 -0.0800 -0.74% 10.30% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 13.02%
含息 - - - - 15.72%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0193 - -
04/01 0.0193 - -
05/02 0.0193 - -
06/01 0.0193 - -
07/01 0.0193 - -
08/01 0.0193 8.5890 0.22%
09/01 0.0193 8.2260 0.23%
10/03 0.0193 7.5900 0.25%
11/01 0.0193 8.0810 0.24%
12/01 0.0193 8.6200 0.22%
2022總計 0.193 8.6200 2.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0193 8.6070 0.22%
02/01 0.0193 8.9270 0.22%
03/01 0.0193 8.7950 0.22%
04/03 0.0193 9.1130 0.21%
05/01 0.0193 9.3220 0.21%
06/01 0.0193 8.9020 0.22%
07/03 0.0193 9.2610 0.21%
08/01 0.0193 9.3860 0.21%
09/01 0.0193 9.1810 0.21%
10/02 0.0193 8.9290 0.22%
11/01 0.0193 8.7180 0.22%
12/01 0.0193 9.3750 0.21%
2023總計 0.2316 9.3750 2.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 9.7280 0.23%
02/01 0.022 9.7280 0.23%
03/01 0.022 9.8690 0.22%
04/01 0.022 10.1400 0.22%
05/01 0.022 9.8470 0.22%
06/03 0.022 10.1800 0.22%
07/01 0.022 10.1600 0.22%
08/01 0.022 10.6300 0.21%
09/02 0.022 11.1100 0.20%
10/01 0.022 11.3500 0.19%
11/01 0.022 10.9700 0.20%
2024總計 0.242 10.9700 2.21%

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.7300 -0.74%
2024/11/19 10.8100 -0.28%
2024/11/18 10.8400 0.65%
2024/11/15 10.7700 -0.65%
2024/11/14 10.8400 0.37%
2024/11/13 10.8000 -0.46%
2024/11/12 10.8500 -1.72%
2024/11/11 11.0400 0.36%
2024/11/08 11.0000 -0.27%
2024/11/07 11.0300 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) -1.20% 3.27% 16.50% 10.30%
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