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富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4600 0.1100 0.82% 5.65% 05/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 13.02% 8.66% 20.53%
含息 - - 15.72% 11.37% 22.09%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 9.7280 0.23%
02/01 0.022 9.7280 0.23%
03/01 0.022 9.8690 0.22%
04/01 0.022 10.1400 0.22%
05/01 0.022 9.8470 0.22%
06/03 0.022 10.1800 0.22%
07/01 0.022 10.1600 0.22%
08/01 0.022 10.6300 0.21%
09/02 0.022 11.1100 0.20%
10/01 0.022 11.3500 0.19%
11/01 0.022 10.9700 0.20%
12/02 0.022 11.0400 0.20%
2024總計 0.264 11.0400 2.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0235 10.5700 0.22%
02/03 0.0235 11.0000 0.21%
03/03 0.0235 11.1700 0.21%
04/01 0.0235 11.2900 0.21%
05/01 0.0235 11.7700 0.20%
06/02 0.0235 12.0800 0.19%
07/01 0.0235 12.2600 0.19%
2025總計 0.1645 12.2600 1.34%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 13.4600 0.82%
2026/05/21 13.3500 -0.45%
2026/05/20 13.4100 0.52%
2026/05/19 13.3400 -0.22%
2026/05/18 13.3700 0.60%
2026/05/15 13.2900 -1.63%
2026/05/14 13.5100 1.20%
2026/05/13 13.3500 0.23%
2026/05/12 13.3200 -1.11%
2026/05/11 13.4700 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) -1.68% 10.51% 11.33% 5.65%
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