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富達全球入息基金-F1穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.7700 0.1300 0.57% 18.35% 12/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.85% 8.33% -14.58% 11.75% 7.61%
含息 7.54% 10.94% -12.07% 14.73% 10.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392 16.0000 0.24%
02/01 0.0398 16.5800 0.24%
03/01 0.0398 16.3200 0.24%
04/03 0.0398 16.8900 0.24%
05/01 0.0398 17.2600 0.23%
06/01 0.0398 16.4700 0.24%
07/03 0.0398 17.1200 0.23%
08/01 0.0398 17.3300 0.23%
09/01 0.0398 16.9300 0.24%
10/02 0.0398 16.4600 0.24%
11/01 0.0398 16.0500 0.25%
12/01 0.0398 17.2400 0.23%
2023總計 0.477 17.2400 2.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0409 17.8800 0.23%
02/01 0.0409 17.8600 0.23%
03/01 0.0409 18.1100 0.23%
04/01 0.0409 18.5900 0.22%
05/01 0.0409 18.0400 0.23%
06/03 0.0409 18.6400 0.22%
07/01 0.0409 18.6000 0.22%
08/01 0.0409 19.4300 0.21%
09/02 0.0409 20.3000 0.20%
10/01 0.0409 20.7300 0.20%
11/01 0.0409 20.0200 0.20%
12/02 0.0409 20.1200 0.20%
2024總計 0.4908 20.1200 2.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429 19.2400 0.22%
02/03 0.0429 20.0200 0.21%
03/03 0.0429 20.3100 0.21%
04/01 0.0429 20.5100 0.21%
05/01 0.0429 21.3700 0.20%
06/02 0.0429 21.9200 0.20%
07/01 0.0429 22.2300 0.19%
2025總計 0.3003 22.2300 1.35%

富達全球入息基金-F1穩定月配
主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 22.7700 0.57%
2025/12/12 22.6400 -0.26%
2025/12/11 22.7000 1.02%
2025/12/10 22.4700 0.04%
2025/12/09 22.4600 0.04%
2025/12/08 22.4500 -0.27%
2025/12/05 22.5100 0.09%
2025/12/04 22.4900 0.31%
2025/12/03 22.4200 0.58%
2025/12/02 22.2900 -0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-F1穩定月配/美元 1.65% 3.69% 15.23% 18.35%
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