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富達全球入息基金-F1穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8500 0.1500 0.76% 11.02% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 20.01% 4.85% 8.33% -14.58% 11.75%
含息 23.15% 7.54% 10.94% -12.07% 14.73%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0377 18.7300 0.20%
02/01 0.0392 18.1100 0.22%
03/01 0.0392 17.6200 0.22%
04/01 0.0392 17.6500 0.22%
05/02 0.0392 16.9800 0.23%
06/01 0.0392 16.8800 0.23%
07/01 0.0392 15.6000 0.25%
08/01 0.0392 16.0400 0.24%
09/01 0.0392 15.3500 0.26%
10/03 0.0392 14.1500 0.28%
11/01 0.0392 15.0500 0.26%
12/01 0.0392 16.0400 0.24%
2022總計 0.4689 16.0400 2.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392 16.0000 0.24%
02/01 0.0398 16.5800 0.24%
03/01 0.0398 16.3200 0.24%
04/03 0.0398 16.8900 0.24%
05/01 0.0398 17.2600 0.23%
06/01 0.0398 16.4700 0.24%
07/03 0.0398 17.1200 0.23%
08/01 0.0398 17.3300 0.23%
09/01 0.0398 16.9300 0.24%
10/02 0.0398 16.4600 0.24%
11/01 0.0398 16.0500 0.25%
12/01 0.0398 17.2400 0.23%
2023總計 0.477 17.2400 2.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0409 17.8800 0.23%
02/01 0.0409 17.8600 0.23%
03/01 0.0409 18.1100 0.23%
04/01 0.0409 18.5900 0.22%
05/01 0.0409 18.0400 0.23%
06/03 0.0409 18.6400 0.22%
07/01 0.0409 18.6000 0.22%
08/01 0.0409 19.4300 0.21%
09/02 0.0409 20.3000 0.20%
10/01 0.0409 20.7300 0.20%
11/01 0.0409 20.0200 0.20%
2024總計 0.4499 20.0200 2.25%

富達全球入息基金-F1穩定月配
主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 19.8500 0.76%
2024/11/21 19.7000 0.72%
2024/11/20 19.5600 -0.71%
2024/11/19 19.7000 -0.30%
2024/11/18 19.7600 0.66%
2024/11/15 19.6300 -0.71%
2024/11/14 19.7700 0.36%
2024/11/13 19.7000 -0.40%
2024/11/12 19.7800 -1.74%
2024/11/11 20.1300 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-F1穩定月配/美元 -0.65% 4.36% 16.76% 11.02%
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