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富達義大利基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.2700 0.0300 0.05% 10.49% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
2022總計 0.5786 43.0800 1.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
2023總計 0.7873 54.4700 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金
採主動積極管理之投資方式,透過公司基本面與產業研究,並輔以總體經濟分析,精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業,包括:受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 60.2700 0.05%
2024/03/27 60.2400 0.00%
2024/03/26 60.2400 0.28%
2024/03/25 60.0700 0.57%
2024/03/22 59.7300 -0.10%
2024/03/21 59.7900 0.20%
2024/03/20 59.6700 0.17%
2024/03/19 59.5700 0.56%
2024/03/18 59.2400 -0.10%
2024/03/15 59.3000 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達義大利基金/歐元 10.59% 22.90% 24.91% 10.49%
義大利指數 13.85% 23.23% 29.88% 13.80%
MSCI 義大利指數 (price) 12.91% 27.55% 34.40% 13.37%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 16.07% 25.84% 33.56% 16.34%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 13.08% 28.64% 34.06% 13.94%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 6.81% 18.75% 19.32% 6.68%
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