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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% |
| 含息 | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/03 | 76.7900 | 0.80% |
| 2025/10/02 | 76.1800 | 0.50% |
| 2025/10/01 | 75.8000 | 0.89% |
| 2025/09/30 | 75.1300 | 0.35% |
| 2025/09/29 | 74.8700 | -0.05% |
| 2025/09/26 | 74.9100 | 0.31% |
| 2025/09/25 | 74.6800 | -0.86% |
| 2025/09/24 | 75.3300 | -0.38% |
| 2025/09/23 | 75.6200 | 0.33% |
| 2025/09/22 | 75.3700 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 4.50% | 20.51% | 33.97% | 29.32% |
| 義大利指數 | 8.24% | 17.01% | 30.13% | 26.19% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 8.07% | 22.06% | 37.77% | 43.26% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 8.27% | 15.55% | 28.25% | 28.18% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 7.97% | 25.63% | 34.70% | 45.02% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 9.78% | 17.76% | 43.56% | 30.24% |
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