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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% | 32.86% |
| 含息 | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% | 32.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/13 | 78.8700 | -0.01% |
| 2026/04/10 | 78.8800 | 0.83% |
| 2026/04/09 | 78.2300 | 0.23% |
| 2026/04/08 | 78.0500 | 3.61% |
| 2026/04/07 | 75.3300 | -0.21% |
| 2026/04/06 | 75.4900 | -0.01% |
| 2026/04/03 | 75.5000 | -0.01% |
| 2026/04/02 | 75.5100 | -0.54% |
| 2026/04/01 | 75.9200 | 2.87% |
| 2026/03/31 | 73.8000 | 1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | -2.67% | 5.22% | 31.74% | -0.03% |
| 義大利指數 | 3.34% | 11.48% | 38.29% | 4.81% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 4.57% | 14.11% | 43.16% | 4.89% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 2.33% | 10.52% | 37.88% | 4.34% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 3.10% | 11.91% | 44.61% | 4.08% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | -1.29% | 5.60% | 35.48% | 0.36% |
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