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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% | 32.86% |
| 含息 | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% | 32.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/20 | 80.8400 | 1.46% |
| 2026/02/19 | 79.6800 | -1.10% |
| 2026/02/18 | 80.5700 | 1.32% |
| 2026/02/17 | 79.5200 | 0.37% |
| 2026/02/16 | 79.2300 | -0.50% |
| 2026/02/13 | 79.6300 | -1.31% |
| 2026/02/12 | 80.6900 | -0.84% |
| 2026/02/11 | 81.3700 | -1.07% |
| 2026/02/10 | 82.2500 | 0.28% |
| 2026/02/09 | 82.0200 | 2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 8.57% | 6.62% | 22.61% | 2.47% |
| 義大利指數 | 8.11% | 8.33% | 21.46% | 3.25% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 7.99% | 7.01% | 34.15% | 1.57% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 4.66% | 11.00% | 26.08% | 2.85% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 7.04% | 13.48% | 44.55% | 3.73% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | -0.72% | 4.77% | 21.48% | -1.32% |
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