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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% |
| 含息 | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 76.1800 | 1.25% |
| 2025/08/18 | 75.2400 | -0.38% |
| 2025/08/15 | 75.5300 | 0.57% |
| 2025/08/14 | 75.1000 | 0.45% |
| 2025/08/13 | 74.7600 | 0.43% |
| 2025/08/12 | 74.4400 | 1.06% |
| 2025/08/11 | 73.6600 | -0.49% |
| 2025/08/08 | 74.0200 | 0.57% |
| 2025/08/07 | 73.6000 | 1.28% |
| 2025/08/06 | 72.6700 | 0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 5.94% | 15.01% | 31.41% | 28.29% |
| 義大利指數 | 7.05% | 12.21% | 28.73% | 25.29% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 10.38% | 24.84% | 35.10% | 41.50% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 6.39% | 13.51% | 32.17% | 26.50% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 11.24% | 26.49% | 40.23% | 42.14% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 16.90% | 18.30% | 30.05% | 18.55% |
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