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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% |
| 含息 | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/16 | 71.7500 | 0.42% |
| 2025/05/15 | 71.4500 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 71.6800 | 0.52% |
| 2025/05/13 | 71.3100 | 0.78% |
| 2025/05/12 | 70.7600 | 1.80% |
| 2025/05/09 | 69.5100 | 1.36% |
| 2025/05/08 | 68.5800 | 1.37% |
| 2025/05/07 | 67.6500 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 67.8700 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 67.8800 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 9.34% | 22.80% | 14.98% | 20.83% |
| 義大利指數 | 7.00% | 18.62% | 14.50% | 18.41% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 12.92% | 25.29% | 18.17% | 27.92% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 7.34% | 19.04% | 19.06% | 17.97% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 14.55% | 26.18% | 23.30% | 27.44% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 7.64% | 19.95% | 27.34% | 18.43% |
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