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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% |
| 含息 | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/19 | 74.0100 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 74.0700 | -2.00% |
| 2025/11/17 | 75.5800 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 76.0800 | -1.62% |
| 2025/11/13 | 77.3300 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 77.7300 | 0.47% |
| 2025/11/11 | 77.3700 | 1.48% |
| 2025/11/10 | 76.2400 | 2.08% |
| 2025/11/07 | 74.6900 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 74.9500 | -0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | -2.85% | 2.92% | 28.71% | 24.64% |
| 義大利指數 | -0.81% | 6.18% | 27.53% | 24.27% |
| MSCI 義大利指數 (price) | -0.88% | 10.44% | 41.69% | 41.57% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 0.40% | 6.82% | 28.79% | 27.01% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | -0.34% | 10.87% | 40.98% | 41.66% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | -0.47% | 6.60% | 32.59% | 27.61% |
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