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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% |
| 含息 | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 73.0600 | 1.05% |
| 2025/07/01 | 72.3000 | -0.52% |
| 2025/06/30 | 72.6800 | 0.30% |
| 2025/06/27 | 72.4600 | 0.50% |
| 2025/06/26 | 72.1000 | 0.43% |
| 2025/06/25 | 71.7900 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 72.2000 | 2.25% |
| 2025/06/23 | 70.6100 | -0.75% |
| 2025/06/20 | 71.1400 | 0.92% |
| 2025/06/19 | 70.4900 | -1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 10.60% | 22.71% | 23.50% | 23.04% |
| 義大利指數 | 3.86% | 15.44% | 18.46% | 16.08% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 11.07% | 32.04% | 30.18% | 31.81% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 6.72% | 18.39% | 22.26% | 18.39% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 16.36% | 34.32% | 34.15% | 34.32% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 7.27% | 18.42% | 33.13% | 18.64% |
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