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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 24.95% | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% |
| 含息 | 25.80% | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5786 | 43.0800 | 1.34% |
| 2022總計 | 0.5786 | 43.0800 | 1.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/22 | 57.8700 | 0.66% |
| 2024/11/21 | 57.4900 | 0.10% |
| 2024/11/20 | 57.4300 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 57.5000 | -1.22% |
| 2024/11/18 | 58.2100 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 58.4300 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 58.7400 | 1.42% |
| 2024/11/13 | 57.9200 | 0.16% |
| 2024/11/12 | 57.8300 | -2.10% |
| 2024/11/11 | 59.0700 | 1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | -0.17% | -6.27% | 12.15% | 6.09% |
| 義大利指數 | 0.50% | -2.78% | 14.59% | 9.75% |
| MSCI 義大利指數 (price) | -6.05% | -5.67% | 11.39% | 5.53% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 1.85% | -2.25% | 20.39% | 17.16% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | -3.58% | -5.45% | 15.75% | 11.55% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 9.39% | 5.03% | 19.41% | 12.62% |
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