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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% |
| 含息 | - | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2023總計 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 29.5900 | -0.10% |
| 2025/07/28 | 29.6200 | -0.60% |
| 2025/07/25 | 29.8000 | -0.57% |
| 2025/07/24 | 29.9700 | 0.50% |
| 2025/07/23 | 29.8200 | 0.51% |
| 2025/07/22 | 29.6700 | 0.27% |
| 2025/07/21 | 29.5900 | 0.58% |
| 2025/07/18 | 29.4200 | 0.00% |
| 2025/07/17 | 29.4200 | 0.07% |
| 2025/07/16 | 29.4000 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | 13.03% | 15.18% | 13.81% | 14.56% |
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