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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -8.63% | 10.89% |
| 含息 | - | - | - | -7.06% | 12.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4041 | 23.1200 | 1.75% |
| 2022總計 | 0.4041 | 23.1200 | 1.75% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2023總計 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 26.3300 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 26.4000 | 0.34% |
| 2024/11/18 | 26.3100 | 0.65% |
| 2024/11/15 | 26.1400 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 26.2000 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 26.4600 | -0.86% |
| 2024/11/12 | 26.6900 | -1.98% |
| 2024/11/11 | 27.2300 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 27.2300 | -0.87% |
| 2024/11/07 | 27.4700 | 1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | 1.58% | -6.17% | 4.90% | 1.00% |
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