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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% | 19.24% |
| 含息 | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% | 19.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 30.7800 | 2.57% |
| 2026/03/31 | 30.0100 | -0.23% |
| 2026/03/30 | 30.0800 | -0.40% |
| 2026/03/27 | 30.2000 | -0.17% |
| 2026/03/26 | 30.2500 | -1.63% |
| 2026/03/25 | 30.7500 | 1.49% |
| 2026/03/24 | 30.3000 | 1.24% |
| 2026/03/23 | 29.9300 | -1.03% |
| 2026/03/20 | 30.2400 | -0.33% |
| 2026/03/19 | 30.3400 | -1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | -0.06% | 1.38% | 16.81% | -0.06% |
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