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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% |
| 含息 | - | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2023總計 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/05 | 30.4200 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 30.4800 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 30.6900 | 0.29% |
| 2025/10/31 | 30.6000 | 0.13% |
| 2025/10/30 | 30.5600 | -1.07% |
| 2025/10/29 | 30.8900 | 0.88% |
| 2025/10/28 | 30.6200 | -0.58% |
| 2025/10/27 | 30.8000 | 0.36% |
| 2025/10/24 | 30.6900 | 0.62% |
| 2025/10/23 | 30.5000 | 0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | 6.18% | 13.68% | 10.62% | 17.77% |
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