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富達亞洲小型企業基金-A股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -8.63% | 10.89% |
含息 | - | - | - | -7.06% | 12.25% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.4041 | 23.1200 | 1.75% |
2022總計 | 0.4041 | 23.1200 | 1.75% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
2023總計 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達亞洲小型企業基金-A股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 26.6800 | -0.41% |
2024/04/30 | 26.7900 | -0.41% |
2024/04/29 | 26.9000 | 0.82% |
2024/04/26 | 26.6800 | 0.76% |
2024/04/25 | 26.4800 | 0.53% |
2024/04/24 | 26.3400 | 0.53% |
2024/04/23 | 26.2000 | 0.61% |
2024/04/22 | 26.0400 | 0.54% |
2024/04/19 | 25.9000 | -0.46% |
2024/04/18 | 26.0200 | 0.50% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | 6.13% | 11.91% | 7.97% | 2.34% |
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