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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% | 19.24% |
| 含息 | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% | 19.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 31.5100 | -1.84% |
| 2026/05/14 | 32.1000 | 0.09% |
| 2026/05/13 | 32.0700 | 0.53% |
| 2026/05/12 | 31.9000 | -1.33% |
| 2026/05/11 | 32.3300 | -0.12% |
| 2026/05/08 | 32.3700 | -0.28% |
| 2026/05/07 | 32.4600 | 0.62% |
| 2026/05/06 | 32.2600 | 1.35% |
| 2026/05/05 | 31.8300 | 0.16% |
| 2026/05/04 | 31.7800 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | -5.80% | 1.94% | 16.57% | 2.31% |
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