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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% |
| 含息 | - | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2023總計 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 30.8500 | 0.42% |
| 2025/12/18 | 30.7200 | 0.46% |
| 2025/12/17 | 30.5800 | 0.56% |
| 2025/12/16 | 30.4100 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 30.7700 | 0.39% |
| 2025/12/12 | 30.6500 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 30.6800 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 30.7400 | 0.13% |
| 2025/12/09 | 30.7000 | -0.68% |
| 2025/12/08 | 30.9100 | -0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | 1.02% | 11.33% | 19.34% | 19.43% |
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