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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% | 19.24% |
| 含息 | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% | 19.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 29.3000 | 0.55% |
| 2026/06/30 | 29.1400 | -0.44% |
| 2026/06/29 | 29.2700 | 1.11% |
| 2026/06/26 | 28.9500 | -0.24% |
| 2026/06/25 | 29.0200 | -0.34% |
| 2026/06/24 | 29.1200 | -0.27% |
| 2026/06/23 | 29.2000 | -1.98% |
| 2026/06/22 | 29.7900 | -0.37% |
| 2026/06/19 | 29.9000 | -0.30% |
| 2026/06/18 | 29.9900 | -1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | -4.81% | -4.87% | 2.09% | -4.87% |
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