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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% |
| 含息 | - | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2023總計 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 30.4900 | 0.23% |
| 2025/09/12 | 30.4200 | 0.16% |
| 2025/09/11 | 30.3700 | 1.00% |
| 2025/09/10 | 30.0700 | 0.17% |
| 2025/09/09 | 30.0200 | -0.07% |
| 2025/09/08 | 30.0400 | 0.50% |
| 2025/09/05 | 29.8900 | 0.74% |
| 2025/09/04 | 29.6700 | -0.44% |
| 2025/09/03 | 29.8000 | 0.40% |
| 2025/09/02 | 29.6800 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | 7.59% | 15.49% | 18.45% | 18.04% |
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