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富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7750 0.0140 0.18% -1.68% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.50% -0.24% -14.88% 3.69% -0.79%
含息 2.91% 5.60% -9.53% 9.94% 5.89%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.6870 0.52%
02/01 0.04 7.8970 0.51%
03/01 0.04 7.7250 0.52%
04/03 0.04 7.7610 0.52%
05/01 0.04 7.7940 0.51%
06/01 0.04 7.6480 0.52%
07/03 0.04 7.7130 0.52%
08/01 0.04 7.7760 0.51%
09/01 0.04 7.7490 0.52%
10/02 0.04 7.6230 0.52%
11/01 0.04 7.4700 0.54%
12/01 0.04 7.7620 0.52%
2023總計 0.48 7.7620 6.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0262 7.9710 0.33%
02/01 0.0626 7.9460 0.79%
03/01 0.0444 7.8740 0.56%
04/01 0.0444 7.9140 0.56%
05/01 0.0444 7.7960 0.57%
06/03 0.0444 7.8020 0.57%
07/01 0.0444 7.8280 0.57%
08/01 0.0444 7.9070 0.56%
09/02 0.0444 7.9830 0.56%
10/01 0.0444 8.0430 0.55%
11/01 0.0444 7.9460 0.56%
12/02 0.0444 7.9660 0.56%
2024總計 0.5328 7.9660 6.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0466 7.9080 0.59%
02/03 0.0466 7.9470 0.59%
03/03 0.0466 7.9350 0.59%
04/01 0.0466 7.7920 0.60%
05/01 0.0466 7.6940 0.61%
2025總計 0.233 7.6940 3.03%

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 7.7750 0.18%
2025/05/15 7.7610 -0.22%
2025/05/14 7.7780 0.27%
2025/05/13 7.7570 -0.03%
2025/05/12 7.7590 0.74%
2025/05/09 7.7020 0.05%
2025/05/08 7.6980 0.12%
2025/05/07 7.6890 0.05%
2025/05/06 7.6850 0.03%
2025/05/05 7.6830 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -1.69% -1.94% -0.85% -1.68%
ICE美國高收益公司債 0.64% 2.64% 8.51% 2.29%
ICE高收益100指數 1.48% 3.45% 8.80% 3.27%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -1.93% -1.69% -0.41% -1.14%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 2.24% 7.30% 1.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.65% -1.34% -0.08% -0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -2.01% -2.09% -1.68% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.81% -1.81% -1.16% -1.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.22% -2.39% -1.97% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -2.10% -2.01% -1.35% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.73% -1.05% 0.26% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.33% 2.13% 7.12% 1.96%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.38% 0.84% 4.74% 0.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -1.48% -0.99% 0.68% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.74% -1.05% 0.59% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.25% 1.88% 6.62% 1.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -6.49% -5.20% -2.18% -5.91%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -2.24% -1.39% -0.11% -1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.65% -0.87% 0.79% -0.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -7.04% -5.99% -4.00% -6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -7.43% -6.19% -4.13% -6.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -7.06% -6.13% -4.15% -6.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -4.82% -2.87% 2.62% -3.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -7.29% -6.50% -4.80% -6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -4.50% -2.25% 3.88% -3.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -5.05% -3.33% 1.58% -4.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -4.64% -2.54% 3.25% -3.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -6.69% -5.53% -2.85% -6.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.82% 2.47% 7.60% 2.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.34% 1.53% 5.69% 1.46%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.37% 0.08% 2.61% 0.61%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.82% -2.61% -2.99% -1.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -1.14% -1.14% 0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.45% 2.04% 6.57% 1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.89% -0.79% 0.70% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -1.23% -1.16% 0.39% -0.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.78% 2.40% 7.50% 2.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.54% -0.54% 1.65% 0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -1.13% -1.01% 0.64% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.72% -2.36% -3.00% -1.61%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.82% -2.34% -3.12% -1.60%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.61% -1.83% -2.03% -1.22%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.57% 2.28% 6.53% 2.21%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -1.37% -1.73% -1.84% -1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.13% 1.51% 6.43% 1.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.80% -2.40% -1.72% -1.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -1.60% -2.02% -0.96% -1.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.69% -2.07% -1.07% -1.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.27% -1.18% 0.97% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.32% 1.90% 7.26% 1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.78% -2.25% -0.87% -1.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -2.27% -3.35% -3.67% -2.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.92% -2.55% -2.05% -1.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.73% -2.14% -1.01% -1.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -2.03% -2.73% -1.86% -2.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -2.14% -2.89% -2.93% -2.44%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.21% 1.84% 0.77% 1.49%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -1.34% -1.29% -0.15% -1.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -1.33% -1.23% 0.61% -1.10%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 1.59% 0.79% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -1.22% -1.04% 0.58% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -5.68% -3.76% 3.71% -5.89%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 1.59% 6.27% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -1.27% -1.18% 0.60% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -1.32% -1.28% -0.14% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.22% 1.84% 6.81% 1.50%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -1.19% -1.08% 0.54% -0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.72% 2.67% 7.28% 2.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.95% -0.76% 0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -1.09% -0.96% -0.41% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -1.17% -1.27% N/A% -0.98%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -2.60% -1.15% 0.79% -1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.27% 0.92% 4.53% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 1.80% 6.40% 1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.70% -1.70% -0.63% -1.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.79% -1.93% -1.20% -1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 1.31% 5.33% 0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.38% -1.13% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.11% 1.32% 5.46% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.38% -1.13% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.86% -2.00% -1.44% -1.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.39% 2.25% 7.41% 1.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.08% -2.61% -2.20% -2.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.27% 2.31% 8.03% 1.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.28% -0.96% 0.69% -0.79%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.43% 2.64% 8.72% 2.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.33% 1.96% 2.00% 1.85%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.94% -0.57% 1.84% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.29% -3.21% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.40% -3.34% -4.02% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.35% -3.38% -4.18% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 1.60% 5.92% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.85% -2.35% -2.02% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.93% -2.43% -2.55% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.99% -2.51% -2.86% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.49% 2.13% 6.99% 1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.05% -2.59% -2.95% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -2.00% -2.49% -2.33% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.73% 2.70% 8.29% 2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -1.22% -1.35% -0.27% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -1.16% -1.30% -0.44% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.69% 2.54% 7.95% 2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 1.44% 5.10% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.37% 1.91% 6.49% 1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.29% 1.93% 6.18% 1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -2.26% -3.17% -3.53% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% 1.60% 5.91% 1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -2.33% -3.35% -4.35% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 1.46% 5.19% 1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -2.35% -3.30% -3.97% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.92% 3.17% 9.00% 2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.17% 3.69% 10.09% 3.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -2.92% -4.46% -4.12% -3.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -3.27% -3.32% -0.09% -6.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.32% 1.95% 7.62% 1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -3.07% -4.71% -4.85% -3.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% 1.44% 6.55% 1.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.16% 1.20% 5.78% 1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -1.19% -1.11% 1.26% -0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -3.18% -4.95% -5.11% -3.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -1.21% -0.61% 1.35% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -1.12% -0.61% 1.36% 0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.42% 2.77% 8.17% 2.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.21% 2.39% 7.36% 1.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 1.39% 6.12% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.69% -2.26% -1.41% -1.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.29% 0.92% 5.25% 1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.87% -2.67% -2.22% -1.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -5.87% -4.31% 3.43% -5.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.43% -3.55% -4.45% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.41% -5.22% -7.19% -4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.68% -3.96% -5.26% -2.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.64% -5.66% -7.93% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -1.90% -2.67% -2.25% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.67% -3.97% -5.24% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -3.69% -5.72% -8.05% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -2.63% -3.94% -5.01% -2.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.87% -4.40% -5.92% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.19% 1.85% 7.18% 1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.67% -5.70% -8.06% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.65% -3.96% -5.24% -2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.98% 3.06% 9.10% 2.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.66% 2.40% 7.69% 2.33%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.65% -0.35% 1.97% 0.55%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.18% 1.09% 4.25% 0.83%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.92% 0.38% 2.75% -0.60%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.81% -3.08% -0.64% -3.96%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.27% 2.43% 7.35% 2.15%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -1.55% -0.36% 1.13% -0.18%
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