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富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1720 0.0050 0.07% 0.55% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.54%
含息 - - - - 8.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0429 - -
02/01 0.0429 - -
03/01 0.0429 - -
04/01 0.0429 - -
05/02 0.0429 - -
06/01 0.0429 - -
07/01 0.0429 - -
08/01 0.0429 7.0810 0.61%
09/01 0.0429 7.0930 0.60%
10/03 0.0429 6.5550 0.65%
11/01 0.0429 6.2890 0.68%
12/01 0.0429 6.8320 0.63%
2022總計 0.5148 6.8320 7.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429 6.9560 0.62%
02/01 0.036 7.2910 0.49%
03/01 0.036 6.9960 0.51%
04/03 0.036 6.9280 0.52%
05/01 0.036 6.9340 0.52%
06/01 0.036 6.8080 0.53%
07/03 0.036 6.9110 0.52%
08/01 0.036 6.9640 0.52%
09/01 0.036 6.8000 0.53%
10/02 0.036 6.6190 0.54%
11/01 0.036 6.4300 0.56%
12/01 0.036 6.7330 0.53%
2023總計 0.4389 6.7330 6.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.1330 0.47%
02/01 0.0329 6.9970 0.47%
03/01 0.0329 6.9940 0.47%
04/01 0.0329 7.1630 0.46%
05/01 0.0329 6.9750 0.47%
06/03 0.0331 7.0500 0.47%
07/01 0.0331 7.0330 0.47%
08/01 0.0331 7.1080 0.47%
09/02 0.0331 7.2630 0.46%
10/01 0.0331 7.3590 0.45%
11/01 0.0331 7.2010 0.46%
2024總計 0.3639 7.2010 5.05%

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 7.1720 0.07%
2024/11/21 7.1670 0.10%
2024/11/20 7.1600 0.32%
2024/11/19 7.1370 0.08%
2024/11/18 7.1310 -0.13%
2024/11/15 7.1400 -0.43%
2024/11/14 7.1710 -0.11%
2024/11/13 7.1790 -0.14%
2024/11/12 7.1890 -0.43%
2024/11/11 7.2200 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 -0.95% 1.14% 7.59% 0.55%
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